شاخص دلار آمریکا (DXY) درحال‌حاضر در پایین‌ترین سطوح سه‌سال اخیر قرار دارد و در محدوده حساس ۹٩ واحد در حال نوسان است. این سطح می‌تواند نقش حمایتی مهمی ایفا کند. در همین حال، جفت‌ارز یورو/دلار (EURUSD) با مقاومت کلیدی ۱/۱۵ روبه‌رو است؛ سطحی که در صورت عبور از آن، روند صعودی یورو تأیید خواهد شد. با وجود داده‌های اقتصادی مثبت اخیر از چین، تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین همچنان فشار مضاعفی بر بازارها وارد کرده و موجب شده شاخص دلار در نزدیکی ۹۹ باقی بماند و جفت‌ارز EURUSD در محدوده ۱/۱۳ تثبیت شود.
بر اساس آخرین آمار منتشرشده از چین، اقتصاد این کشور در برابر تعرفه‌های تجاری همچنان مقاوم ظاهر شده است:
- تولید ناخالص داخلی (GDP): تثبیت در سطح ۵/۴ درصد (بالاتر از پیش‌بینی ۵/۲ درصد)
- تولید صنعتی: رشد قابل‌توجه تا ۷/۷ درصد (بیشتر از برآورد ۵/۹ درصد)
- خرده‌فروشی: افزایش تا ۵/۹ درصد (در مقایسه با تخمین ۴/۰ درصد)
بااین‌حال، تنش‌ها میان دو کشور همچنان رو به افزایش است. چین تأکید کرده که احترام متقابل شرط اصلی ادامه مذاکرات تجاری است. از سوی دیگر، آمریکا صادرات تراشه‌های NVIDIA به چین را متوقف کرده و در واکنش، چین نیز صادرات مواد معدنی نادر (که نقش حیاتی در تولیدات دفاعی آمریکا دارند) را ممنوع اعلام کرده است.
این تحولات ریسک نزولی بازارها را به‌ویژه در آستانه گزارش‌های مالی مهم شرکت‌هایی مانند نتفلیکس و TSMC در روز پنجشنبه، افزایش داده است. در شرایطی که قیمت طلا به رکوردهای تاریخی جدیدی رسیده و تنش‌های ژئوپلیتیکی شدت گرفته‌اند، بازارها چشم‌انتظار نشانه‌هایی از توافق تجاری احتمالی هستند تا روند صعودی اخیر را که از چهارشنبه گذشته و پس از تعویق تعرفه‌ها آغاز شده، حفظ کنند. همچنین، سخنرانی رئیس فدرال رزرو، جروم پاول در ساعات آینده می‌تواند محرک‌های جدیدی را وارد بازار کند.
تداوم رکوردشکنی طلا با نزدیک شدن به مقاومت کلیدی
قیمت جهانی طلا روند صعودی خود را با قدرت ادامه داده و اکنون از مرز ۳،۳۰۰ دلار عبور کرده است. این رشد ناشی از افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن در شرایط کاهش تمایل به ریسک در بازارها است. اگرچه نشانه‌هایی از اشباع خرید مشابه سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۲۰ در نمودارها دیده می‌شود، اما روند صعودی طلا همچنان پایدار مانده است.
درحال‌حاضر طلا در آستانه برخورد با خط روند مقاومتی قرار دارد که قله‌های قیمتی سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ را به هم متصل می‌کند. در صورت دستیابی به توافق تجاری میان آمریکا و چین، احتمال اصلاح قیمت وجود دارد. اما در نبود چنین توافقی، ممکن است این روند صعودی ادامه یابد.
تحلیل شاخص دلار آمریکا در تایم فریم ماهانه
شاخص دلار آمریکا (DXY) در نمودار ماهانه (مقیاس لگاریتمی)، همچنان روندی ضعیف از خود نشان می‌دهد و در محدوده حمایتی کلیدی ۹۹ در حال نوسان است. این محدوده، ناحیه حمایتی مهمی درون کانال صعودی بلندمدت به‌شمار می‌رود که مبدأ آن به کف‌های قیمتی سال ۲۰۰۸ بازمی‌گردد.
در صورتی که شاخص به زیر سطح ۹۸ سقوط کند، احتمال افت بیشتر و رسیدن به مرز پایینی این کانال وجود دارد. در مقابل، اگر شاخص بتواند از سطح ۱۰۰ عبور کرده و در بالای آن تثبیت شود، می‌توان انتظار آغاز یک روند صعودی جدید را داشت؛ البته تحقق این سناریو نیازمند انتشار گزارش‌های قوی اقتصادی از ایالات متحده خواهد بود.
تحلیل هفتگی جفت ارز یورو/دلار (EUR/USD)
هم‌زمان با قرارگیری شاخص دلار آمریکا در پایین‌ترین سطوح سه‌ساله خود، جفت‌ارز یورو/دلار (EUR/USD) در حال آزمایش سقف‌های قیمتی سه‌ساله است و اکنون با مقاومت مهمی در سطح ۱/۱۵ مواجه است. شکست معتبر سطح ۱/۱۵۲۰ و تثبیت قیمت بالای آن، می‌تواند مسیر را برای رشد بیشتر به سمت اهداف ۱/۱۷ و ۱/۱۹۸۰ هموار سازد؛ سطوحی که آخرین بار در سال ۲۰۲۱ مشاهده شده‌اند.
از طرف دیگر، اگر یورو از سطوح فعلی شروع به اصلاح کند، نواحی حمایتی کلیدی پیش‌رو عبارت‌اند از: ۱/۱۲۷۰، ۱/۱۱۴۰، ۱/۱۰ و ۱/۰۹۲۰. این سناریو اصلاحی به‌ویژه در صورتی محتمل‌تر می‌شود که وضعیت اشباع خرید (Overbought) در اندیکاتورهای مومنتوم (که وضعیتی مشابه آن در سال ۲۰۲۰ نیز رخ داده بود) تضعیف گردد.
چشم انداز قیمت طلا – تایم فریم ماهانه
علی‌رغم قرارگرفتن شاخص‌های مومنتوم ماهانه در ناحیه اشباع خرید (Overbought)، روند صعودی طلا همچنان پابرجا است؛ زیرا افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن، از قیمت‌ها در سطوح بالا حمایت کرده است.
درحال‌حاضر، طلا در حال آزمایش یک خط روند مقاومتی کلیدی در حوالی ۳،۳۰۰ دلار است؛ این خط روند از اتصال سقف‌های قیمتی مهم سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ ترسیم شده است. در صورت شکست معتبر محدوده ۳،۳۳۰ تا ۳،۳۵۰ دلار به سمت بالا، احتمال تداوم صعود تا سطوح ۳،۴۰۰ دلار و فراتر از آن، قوت می‌گیرد.
بااین‌حال، اگر شتاب حرکت صعودی (مومنتوم) تضعیف شود، نواحی حمایتی مهم پیش‌روی طلا عبارت‌اند از: ۳،۲۹۰، ۳،۲۵۰، ۳،۲۲۰ و ۳،۲۰۰ دلار. ایجاد یک چرخش نزولی معنادار در روند قیمت، احتمالاً مستلزم رخداد پیشرفت‌های قابل‌توجه در مذاکرات صلح یا تجاری خواهد بود؛ تحولاتی که بتوانند احساسات ریسک‌پذیری در بازار را تغییر دهند.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکرشده صرفاً به‌منظور اطلاع‌رسانی منتشر شده و این مطلب هیچ‌گونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچ‌گونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.
