تکنیکال کلاسیک دوج کوین ۲۳ مهر | زنگ خطر در بازار Dogecoin!

انتشار داده‌های جدید شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ایالات متحده بار دیگر موجی از نااطمینانی را به بازارهای مالی تزریق کرد. بازار کریپتو طی ۲۴ ساعت گذشته با موج سهمگین فروش مواجه شد، به طوری که داده‌های کوین گلس از ثبت ۹۷۳ میلیون دلار لیکوئیدیشن خبر می‌دهند. نکته قابل توجه این است که ۸۹۴ میلیون دلار از این حجم مربوط به موقعیت‌های لانگ (خرید) بوده است.

این تسلط مطلق فروشندگان، مستقیماً از بیشتر شدن تورم و رشد سالانه ۳.۷ درصدی شاخص CPI در ماه سپتامبر نسبت به برآورد ۳.۶ درصدی اقتصاددانان ریشه می‌گیرد. حالا نگرانی‌ها از واکنش فدرال رزرو و احتمال بالا رفتن نرخ بهره در نشست ۲۸ اکتبر اوج گرفته و سایه سنگین خود را روی ارزهای دیجیتال انداخته است. در این میان، دوج کوین که معمولاً نبض احساسات خرد بازار را در دست داشت، وارد سکوتی نگران‌کننده شده و زیر مرز حساس ۰.۰۸۰۰ دلار نوسان می‌کند.

خروج سرمایه از ETFهای دوج کوین در ماه اکتبر

دوج کوین معمولاً حمایت پرشور جامعه کاربران را همراه خود داشت، اما این روزها حال‌وهوای این میم کوین کاملاً دگرگون شده است. در حالی که تا همین چندی پیش ETFهای دوج کوین سه هفته متوالی ورود سرمایه را تجربه می‌کردند، ماه اکتبر تا این لحظه بسیار بی‌رحم ظاهر شده است.

بر اساس داده‌های پلتفرم SoSoValue، صندوق‌های اسپات دوج کوین در این ماه حتی یک روز ورودی سرمایه هم ثبت نکرده‌اند. از ۱ تا ۹ اکتبر سکوت مطلق در جریان بود و هیچ حرکتی دیده نمی‌شد، اما از روز دوازدهم موج خروج سرمایه کلید خورد.

نزدیک به ۴۰۰ هزار دلار در ۱۲ اکتبر و سپس ۱۳۸ هزار و ۵۷۰ دلار در روز بعد از این صندوق‌ها خارج شد تا در مجموع حدود ۵۴۰ هزار دلار سرمایه ظرف تنها ۴۸ ساعت بسوزد و خارج شود. این خروج پول باعث شد مجموع ارزش خالص دارایی‌ها که در آغاز ماه نزدیک به ۱۷ میلیون دلار بود، تا محدوده ۱۴.۴۴ میلیون دلار کاهش یابد.

وضعیت تکنیکال دوج کوین

قیمت دوج کوین در جریان معاملات امروز پنج‌شنبه به زیر ۰.۰۸۰۰ دلار نفوذ کرد. دوج کوین در حال حاضر زیر میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه در ۰.۰۸۷۱ دلار و میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه در ۰.۰۹۲۷ دلار معامله می‌شود که این دو سطح عملاً سقف محکمی بر سر هرگونه تلاش برای صعود ساخته‌اند.

اندیکاتور مکدی (MACD) همچنان در محدوده منفی قرار دارد و هیستوگرام آن نیز عدد منفی را ثبت می‌کند. شاخص RSI در نزدیکی ۳۵ قرار گرفته که هرچند به مرز منطقه اشباع فروش نزدیک است، اما نشان می‌دهد مومنتوم نزولی هنوز پابرجا بوده و کنترل کوتاه‌مدت بازار کاملاً در دست خرس‌ها است.

یک شکست قطعی به زیر ۰.۰۸۰۰ دلار می‌تواند مسیر ریزش قیمت را تا کف ۲۳ جولای در ۰.۰۶۸۳ دلار باز کند، کفی که در اوایل آگوست به عنوان یک حمایت حیاتی عمل کرده بود.

در سناریوی صعودی، اولین مانع جدی خریداران در محدوده ۰.۰۸۷۱ دلار (میانگین نمایی ۵۰ روزه) خواهد بود و پس از آن میانگین نمایی ۲۰۰ روزه در ۰.۰۹۲۷ دلار سد محکمی است که هرگونه موج بازگشتی در برابر آن چالش دشواری خواهد داشت.

آنچین Dogecoin

دوج کوین هفته اول ماه را با حفظ کانال ۰.۰۹۵ دلار پشت سر گذاشت، اما از هفتم اکتبر به بعد افت قیمت شتاب گرفت و تا حوالی ۰.۰۸۲۴ دلار رسید یعنی کاهشی به اندازه ۱۴ درصد فقط در یک هفته. البته بازار کاملاً یک‌طرفه نبود و در ۱۲ اکتبر تلاشی برای احیای روند انجام شد که قیمت را تا ۰.۰۸۸ دلار بالا برد، ولی این حرکت خیلی زود سرکوب شد و قیمت در ۱۳ اکتبر مجدداً به ۰.۰۸۰ دلار نفوذ کرد. اندیکاتور RSI با قرار گرفتن زیر خط سیگنال از این سقوط حمایت کرد و شاخص جریان پول چایکین (CMF) نیز پس از سقوط شدید به نزدیک منفی ۰.۹۰ در ساعات گذشته، در تراز منفی ۰.۳۰ قرار گرفت.

در بازار مشتقه اما روایت کمی پیچیده‌تر است. حجم قراردادهای باز (Open Interest) در ۱۲ اکتبر تا نزدیکی ۶۵۲ میلیون دلار صعود کرد، روز بعد تا ۵۹۸ میلیون دلار ریخت و سپس بازگشتی نسبی به ۶۰۹ میلیون دلار داشت. با وجود این نوسانات، نرخ تامین مالی (Funding Rate) روی عدد مثبت ۰.۰۰۸۸ درصد باقی مانده است. این یعنی معامله‌گرانی که پوزیشن لانگ دارند هنوز حاضرند به فروشندگان کارمزد بپردازند.

این موضوع نشان می‌دهد با وجود ریزش‌های سنگین، همچنان رگه‌هایی از امید و تمایل به خرید در میان اهرم‌داران دیده می‌شود، هرچند کاهش کلی Open Interest ثابت می‌کند که توان و ساختار خریداران در بازار فیوچرز به شدت تضعیف شده است. در چنین وضعیتی، حفظ محدوده ۰.۰۸۰ دلار اهمیت مرگ و زندگی دارد، چون از دست رفتن این مرز همزمان با کاهش مجدد قراردادهای باز، فشار مضاعفی روی دوش خریداران باقی‌مانده خواهد گذاشت.

دوج کوین به کدام سمت خواهد رفت؟

افزایش غیرمنتظره تورم مصرف‌کننده آمریکا فضای عمومی بازار کریپتو را تحت فشار فروش سنگینی قرار داده و دوج کوین را با خروج سرمایه سازمانی از ETFها و افت چشمگیر قیمت مواجه کرده است.

با قرار گرفتن قیمت زیر میانگین‌های کلیدی و تضعیف اندیکاتورهای مومنتوم، مرز ۰.۰۸۰۰ دلار به سنگر نهایی تبدیل شده است؛ حفظ این سطح می‌تواند مانع از سقوط قیمت به سمت کف ۰.۰۶۸۳ دلار شود، هرچند احیای روند صعودی مستلزم عبور مجدد از مقاومت‌های سنگین بالای سر خواهد بود.

هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچ‌گونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.