آنچه در این مقاله می‌خوانید
بازار فارکس در یکی از حساس‌ترین مقاطع خود قرار دارد و شاخص دلار آمریکا (DXY) پس از یک دوره نوسان، در حال تثبیت موقعیت خود است. معامله‌گران یورو و پوند با دقت رفتارهای فدرال رزرو و داده‌های تورمی پیش‌رو را زیر نظر دارند تا سمت‌وسوی بعدی حرکت بزرگ بازار مشخص شود.
تحلیل تکنیکال شاخص دلار (DXY)
شاخص دلار در حال حاضر در محدوده ۱۰۱.۳۷ معامله می‌شود. نگاهی به نمودار یک‌‌ساعته نشان می‌دهد که قیمت بالاتر از میانگین‌های متحرک ۲۰ و ۵۰ دوره‌ای و همچنین بالای یک خط روند صعودی در حال نوسان است. اخیراً سطح ۱۰۱.۳۳ به عنوان یک حمایت معتبر عمل کرده و مانع از ریزش بیشتر قیمت شده است.
شاخص RSI در محدوده خنثی قرار دارد، اما حفظ خط روند صعودی می‌تواند فرصت‌هایی را برای حرکت به سمت بالا ایجاد کند. سطوح کلیدی پیش‌رو عبارتند از:
- مقاومت اول (۱۰۱.۶۱ دلار): شکست و تثبیت بالای این سطح، روند را به سمت صعودی تغییر داده و راه را برای صعود به ۱۰۱.۸۳ و سپس ۱۰۲.۰۳ باز می‌کند.
- حمایت‌های اصلی: مرز ۱۰۱.۳۳ اولین حمایت خریداران است. با توجه به اینکه این سطح شکسته و قیمت در حال تثبیت است، حمایت‌های بعدی در ۱۰۱.۰۸، ۱۰۰.۸۷ و ۱۰۰.۵۶ قرار دارند. شکست و بسته شدن کندل زیر ۱۰۱.۰۸، ساختار حرکتی را نزولی خواهد کرد.
چشم‌انداز بنیادی شاخص دلار
در بخش بنیادی، صحبت‌های جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، تا حدی از شتاب خریداران دلار کاهش داد. او اعلام کرد که عجله‌ای برای افزایش مجدد نرخ بهره وجود ندارد و فدرال رزرو رویکرد تدریجی‌تری را در پیش خواهد گرفت. همین اظهارات باعث شد احتمال افزایش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره در نشست ماه اکتبر از ۷۱ درصد به ۴۸ درصد کاهش یابد.
با این وجود، نگه داشتن بازدهی اوراق ۱۰ ساله خزانه داری آمریکا بالای سطح ۳.۶ درصد به دلیل تورم بالا و عرضه مداوم اوراق دولتی، همچنان از اسکناس سبز پشتیبانی می‌کند و دلار در مسیر ثبت یک ماه قوی قرار دارد.
از سوی دیگر، رقبا وضعیت چندان مساعدی ندارند:
- یورو زیر فشار انرژی و ریسک سیاسی: جهش هزینه‌های انرژی و ریسک‌های ژئوپلیتیک اخیر فشار زیادی بر یورو وارد کرده است. علاوه بر این، فاصله بازدهی اوراق قرضه فرانسه و آلمان به ۱۱۵ نقطه پایه رسیده که نشان از کاهش جذابیت اوراق فرانسوی دارد. یورو در آستانه ثبت ضعیف‌ترین عملکرد ماهانه خود در برابر دلار طی یک سال اخیر است.
- چالش‌های پوند و تورم بریتانیا: اگرچه دولت بریتانیا تلاش کرده با کنترل هزینه‌ها کسری بودجه را مهار کند، اما افزایش وام‌های مصرفی بدون وثیقه، نگرانی‌ها درباره بازار کار و کارکرد بانک مرکزی بریتانیا در مهار تورم را پیچیده‌تر کرده است.
جمع بندی تحلیل شاخص دلار
شاخص دلار در حال حاضر در مرحله تصمیم‌گیری حساس به سر می‌برد. از یک طرف، کاهش احتمالات مربوط به افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو مانعی برای جهش‌های ناگهانی دلار ایجاد کرده، اما از طرف دیگر، مشکلات ساختاری و پرهزینه بودن انرژی در اروپا و بریتانیا، گارد صعودی ملایمی را برای دلار در برابر یورو و پوند حفظ کرده است.
از نظر تکنیکال، محدوده ۱۰۱.۳۳ خط قرمز خریداران در کوتاه‌مدت است که قیمت در حال تثبیت زیر این سطح است. عبور قیمت از ۱۰۱.۶۱ می‌تواند موج صعودی تازه‌ای را به سمت ۱۰۲.۰۳ شکل دهد، اما تعیین‌کننده نهایی مسیر بازار، انتشار آمار تورم PCE و گزارش اشتغال روز جمعه خواهد بود که جهت دقیق سرمایه‌گذاران بزرگ را مشخص می‌کند.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچگونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.
نظرات کاربران