بازار ارزهای جهانی این روزها تحت تأثیر نوسانات شدید اخبار سیاسی و نظامی قرار دارد و در این میان، جفتارز یورو به دلار (EUR/USD) به یکی از داغترین و حساسترین چارتها برای معاملهگران تبدیل شده است. یورو که در هفتههای گذشته تلاش میکرد جان تازهای بگیرد، حالا دوباره با سد محکم خریداران دلار مواجه شده و نشانههای ضعف تکنیکال و فاندامنتال در آن یکی پس از دیگری در حال فعال شدن هستند.
در این تحلیل دلایل ریزش اخیر یورو و سناریوهای پیشروی آن را بررسی میکنیم تا ببینید جهت بعدی حرکت این ارز به کدام سمت خواهد بود.
محرک فاندامنتال یورو به دلار
شاید بپرسید اخبار جنگ یا صلح در خاورمیانه چه ارتباطی به یورو دارد؟ رابطه این دو بسیار مستقیم و زنجیرهوار است. در روزهای گذشته، بازارها با سیگنالهای متناقضی از مذاکرات میان آمریکا و ایران روبرو شدند. هر زمان که اخبار تعلیق مذاکرات پخش میشود، قیمت نفت جهش میکند و این جهش، تورم جهانی را بالا میبرد.
از آنجا که منطقه یورو یک واردکننده بزرگ انرژی است، بالا رفتن قیمت نفت آسیب شدیدی به اقتصاد اروپا میزند. علاوه بر این، هر زمان که تنشهای ژئوپولیتیک بالا میگیرد، سرمایهگذاران بزرگ در سراسر جهان داراییهای خود را میفروشند و برای حفظ امنیت پول خود، دلار آمریکا میخرند. این استقبال جهانی از دلار به عنوان یک پناهگاه امن، بزرگترین وزنه فاندامنتالی است که روی دوش یورو سنگینی میکند و آن را به سمت پایین میکشد. حتی بازگشت خوشبینیهای کمرنگ به مذاکرات و فروکش کردن موقت قیمت نفت برنت به محدوده ۹۱ دلار هم نتوانسته سایه سنگین دلار را از سر یورو بردارد.
تحلیل تکنیکال یورو به دلار
اگر از نمای فاندامنتال فاصله بگیریم و به نمودار قیمت یورو نگاه کنیم، متوجه میشویم که ساختار تکنیکال چارت نیز کاملاً با ریزش همراستا شده است. یورو در روزهای گذشته تلاش کرد یک رالی صعودی به راه بیندازد، اما دقیقاً با برخورد به میانگین متحرک ۲۰۰ روزه که یک خط مقاومت بسیار معتبر است، متوقف شد و خریداران ناکام ماندند.
نشانههای تکنیکال این برگشت قیمت عبارتند از:
- کندل دوجی در سقف: در پایان هفته گذشته، قیمت درست در زیر خط ۲۰۰ روزه یک کندل دوجی ثبت کرد که نشان داد انرژی خریداران تمام شده است.
- کندل برگشتی انگالفینگ (Engulfing): در ادامه، روز دوشنبه خرسهای بازار (فروشندگان) با قدرت وارد شدند و یک کندل پوشای نزولی بزرگ ساختند که رشد روزهای قبل را کاملاً بلعید و قیمت یورو را تا نزدیکی کف حمایتی ۳۰ آوریل پایین آورد.
- اشباع خرید در شاخص RSI: همزمان با این برخورد، اندیکاتور RSI نیز دقیقا در سطح ۵۰ قرار داشت.
سناریوی پیشرو برای EURUSD
درحالحاضر، جفتارز یورو به دلار (EUR/USD) در بالای مرز روانی ۱.۱۶ در نوسان است. اما کفه ترازو به نفع ریزش بیشتر سنگینی میکند.
- سناریوی ریزشی (محتمل): اگر تنشها در خاورمیانه دوباره شعلهور شوند و قیمت نفت در سطوح بالا باقی بماند، تقاضا برای دلار افزایش خواهد یافت. در این صورت، یورو به راحتی مرز ۱.۱۶ را از دست خواهد داد و هدف بعدی فروشندگان، خط حمایت هفتگی در محدوده ۱.۱۵۰۰ خواهد بود.
- سناریوی صعودی: یورو برای اینکه بتواند دوباره زنده شود، ابتدا باید این گارد نزولی شدید را بشکند و خود را بالای میانگین متحرک ۲۰۰ روزه تثبیت کند؛ اتفاقی که باتوجهبه ساختار فعلی بازار، در کوتاهمدت کمی بعید به نظر میرسد.
بنابراین آرایش فعلی چارت یورو نشاندهنده یک setup یا ساختار نزولی است. تا زمانی که دلار آمریکا به دلیل نرخ بهره بالا و ریسکهای جهانی پادشاهی میکند، فروش یورو در سقفها استراتژی منطقیتری به نظر میرسد و حمایت ۱.۱۵۰۰ هدف اصلی بازار است.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاعرسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچگونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معاملهگران محسوب نمیشود. افراد باید نسبت به ریسکهای ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایهگذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمیپذیرد.
نظرات کاربران