در معاملات امروز، انس جهانی طلا (XAU/USD) در نزدیکی سطح ۵۰۷۴ دلار در حال نوسان است. این در حالی است که قیمت در ساعاتی از روز تا سطح ۵۰۴۵ دلار نیز اصلاح کرد. سوال اصلی معاملهگران این است که آیا طلا میتواند با عبور از مقاومت ۵۱۴۰ دلار، خود را برای جهش به سمت کانال ۵۳۰۰ دلار آماده کند؟
تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD)
در نمودار ۴ ساعته، طلا (XAU/USD) در محدوده ۵۰۷۴ دلار به صورت رنج در حال معامله است. قیمت پس از برخورد به حمایت ۴۹۹۶ دلار واکنش مثبتی نشان داده و به سمت بالا برگشته است. نکته امیدوارکننده برای خریداران این است که قیمت همچنان بالاتر از خط روند صعودی (که از کف ۴۵۴۰ دلاری اوایل فوریه رسم شده) قرار دارد و این موضوع، چشمانداز کوتاهمدت را مثبت نگه میدارد.
درحالحاضر، اولین سد بزرگ پیش روی طلا، تراز ۰.۶۱۸ فیبوناچی در قیمت ۵۱۳۸ دلار است. عبور از این سطح برای تداوم رالی صعودی حیاتی است.
در صورت شکست قطعی این مقاومت، هدف بعدی که معاملهگران به آن چشم دوختهاند، سطح ۵۳۰۳ دلار خواهد بود.
بدنههای کوچک کندلهای اخیر و شدوهای بلند در دو طرف نشاندهنده تردید بازار و جمعآوری انرژی پس از یک جهش بزرگ است.
همچنین میانگین متحرک ۵۰ روزه در نزدیکی عدد رند ۵۰۰۰ دلار در حال صاف شدن است که نشاندهنده اهمیت این سطح به عنوان یک حمایت روانی و تکنیکال همزمان است. همچنین میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در سطوح زیر ۴۸۰۰ دلار قرار دارد که تایید میکند روند کلی (بلندمدت) همچنان صعودی است.
سناریوهای معاملاتی
برای روزهای آینده، دو مسیر اصلی پیش روی ماست:
۱. سناریوی صعودی (خرید): ورود به پوزیشن خرید در صورت تثبیت قیمت بالای ۵۱۴۰ دلار، با هدف رسیدن به ۵۳۰۰ دلار.
۲. سناریوی نزولی (ریزش): اگر طلا حمایت حیاتی ۴۹۹۶ دلار را از دست بدهد، خطر سقوط تا محدوده ۴۸۵۵ دلار به شدت افزایش مییابد.
آمارهای اقتصادی و تاثیر آن بر طلا
دلیل اصلی درجا زدن و عملکرد ضعیف طلا در روزهای اخیر، انتشار گزارش قدرتمند مشاغل غیرکشاورزی (NFP) آمریکا بود. این گزارش نشان داد که ۱۳۰ هزار شغل در ماه ژانویه ایجاد شده که بسیار فراتر از پیشبینیهاست. این آمار مثبت باعث شد:
- ارزش دلار آمریکا تقویت شود: وقتی دلار قوی میشود، خرید طلا برای دارندگان سایر ارزها گرانتر شده و تقاضا کاهش مییابد.
- انتظارات کاهش نرخ بهره تغییر کند: حالا بازار معتقد است فدرال رزرو در ماه مارس نرخ بهره را تغییر نخواهد داد و احتمالاً اولین کاهش نرخ به تابستان موکول شود.
احتیاط قبل از انتشار آمار تورم (CPI)
عامل دیگری که باعث شده معاملهگران محتاطانه حرکت کنند، انتظار برای انتشار آمار تورم مصرفکننده (CPI) در روز جمعه است. تا زمانی که این عدد مشخص نشود، بازار جهت مشخصی نخواهد داشت. بااینحال، نگرانیها درباره استقلال فدرال رزرو و ریسکهای سیاسی همچنان باعث شده تا طلا به عنوان یک پناهگاه امن، خریداران خود را در قیمتهای پایین حفظ کند و اجازه ریزش سنگین را ندهد.
عجلهای برای کاهش نرخ نیست
سخنان اخیر مقامات بانک مرکزی آمریکا نیز بر احتیاط بازار افزوده است:
- بث هامک (Beth Hammack): معتقد است بازار کار پایدار است و تورم باید حتماً به مرز ۲ درصد بازگردد.
- جفری اشمید (Jeffrey Schmid): هشدار داد که کاهش زودهنگام نرخ بهره میتواند باعث شعلهور ماندن تورم شود. این اظهارات تایید میکنند که نرخهای بهره فعلاً در سطوح بالا باقی خواهند ماند که این موضوع در کوتاهمدت یک مانع برای پرواز قیمت طلا محسوب میشود.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاعرسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچگونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معاملهگران محسوب نمیشود. افراد باید نسبت به ریسکهای ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایهگذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمیپذیرد.
نظرات کاربران