بازار جهانی نقره امروز دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۴، پس از ثبت یکی از پرنوسانترین ماههای تاریخ خود، در یک محدوده حمایتی بسیار حساس آرام گرفته است. قیمت هر اونس نقره (XAG/USD) که در هفته گذشته تا مرز هیجانی ۱۲۱ دلار اوج گرفته بود، با اصلاحی سریع به محدوده ۷۵.۴۰ دلار بازگشته است. این ریزش حدود ۳۷ درصدی از قله، دقیقاً بازتابی از همان حرکت انفجاری است که در ژانویه شاهد بودیم.
در ادامه، تحلیل این وضعیت نقره و سناریوهای پیشرو را با نگاهی به لایههای فنی و بنیادی بازار بررسی میکنیم:
تحلیل تکنیکال نقره (XAGUSD)
نمودار ۴ ساعته نقره نشان میدهد که کانال صعودی قدرتمندی که از آذرماه شکل گرفته بود، با قدرت به سمت پایین شکسته شده است.
عبور قیمت از میانگین متحرک نمایی ۵۰ در محدوده ۹۵ دلار، سیگنال تغییر روند کوتاهمدت را صادر کرد. درحالحاضر، قیمت دقیقاً بر روی میانگین ۲۰۰ در محدوده ۷۴ تا ۷۵ دلار قرار دارد که از نظر تاریخی یک حمایت قوی برای خریداران محسوب میشود.
اندیکاتور RSI به زیر عدد ۳۰ سقوط کرده است. این وضعیت معمولاً نشاندهنده آن است که فشار فروش به اوج خود رسیده و فروشندگان جدید انرژی کافی برای پایین کشیدن بیشتر قیمت را ندارند. این شرایط اغلب پیشزمینه یک بازگشت قیمتی است.
سناریوهای پیشرو:
بر اساس دادههای بازار، دو مسیر برای روزهای آینده متصور است:
- سناریوی بازگشت (صعودی): اگر نقره بتواند سطح ۷۴ دلار را به عنوان کف قیمتی حفظ کند، اولین هدف بازگشت محدوده ۸۵ دلار خواهد بود. عبور از این مقاومت میتواند دوباره قیمت را به سمت مرز ۹۵ دلار (جایی که فروشندگان قبلاً فعال بودند) هدایت کند.
- سناریوی تداوم اصلاح (نزولی): شکست قطعی حمایت ۷۳.۸۰ دلار (تثبیت روزانه زیر این سطح)، به معنای پایان فاز صعودی میانمدت است. در این صورت، نقره میتواند تا سطح ۶۴ دلار (منطقه انباشت بزرگ مهرماه) سقوط کند.
ریشه بنیادی ریزش
ریزش سنگین نقره بیش از آنکه ناشی از ضعف در تقاضای صنعتی باشد، نتیجه برداشت سود گسترده معاملهگران نهادی است. پس از رالی ۶۰ درصدی ژانویه، بازار وارد فاز هیجانی شده بود و نیاز به یک تخلیه انرژی داشت.
همچنین، تقویت شاخص دلار آمریکا پس از معرفی کوین وارش برای ریاست فدرال رزرو، باعث شد تا داراییهای بدون بهره مانند نقره جذابیت کوتاهمدت خود را از دست بدهند. بااینحال، کسری عرضه جهانی نقره که پنجمین سال متوالی خود را سپری میکند، همچنان به عنوان یک نیروی پیشران برای بلندمدت عمل خواهد کرد.
ایده معاملاتی (Trade Idea)
با توجه به وضعیت اشباع فروش، معاملهگران حرفهای به این محدوده به چشم یک فرصت نگاه میکنند:
- استراتژی: جستجوی نشانههای بازگشت (مانند کندلهای چکشی) در محدوده ۷۴ تا ۷۵ دلار.
- هدف اول: ۸۵ دلار.
- حد ضرر (Stop Loss): بسته شدن شمع روزانه زیر ۷۳.۸۰ دلار.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاعرسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچگونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معاملهگران محسوب نمیشود. افراد باید نسبت به ریسکهای ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایهگذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمیپذیرد.
نظرات کاربران