اندیکاتور alligator (الیگیتور) یا اندیکاتور تمساح چیست؟

اگر در تحلیل روندها دائم با نوسانات بی‌منطق یا سیگنال‌های اشتباه روبه‌رو می‌شوید، احتمالاً یک ابزار کم دارید؛ ابزاری که بتواند رفتار واقعی بازار را جدا کند. اندیکاتور Alligator دقیقاً برای همین هدف ساخته شده است. این اندیکاتور که با نام اندیکاتور تمساح هم شناخته می‌شود، با استفاده از سه میانگین متحرک هموارشده بازار را تحلیل می‌کند؛ میانگین‌هایی که به‌صورت پیش‌فرض روی دوره‌های ۵، ۸ و ۱۳ تنظیم شده‌اند و هر کدام بخش متفاوتی از «دهان تمساح» را نشان می‌دهند: خط آبی فک، خط قرمز دندان‌ها و خط سبز لب‌ها.

این ساختار هموارشده باعث می‌شود اندیکاتور واکنش‌های کاذب را فیلتر کند و تصویر واضح‌تری از شروع، ادامه یا پایان روند به شما بدهد. با‌این‌وجود باید تاخیر و سیگنال اشتباه در رنج که از ایرادات این اندیکاتور است را نیز مدنظر قرار دهید. در ادامه، نحوه کار اندیکاتور تمساح ویلیام، کاربردها و استراتژی‌های عملی آن را مرحله‌به‌مرحله بررسی می‌کنیم تا درنهایت بتوانید از این اندیکاتور دقیق‌تر استفاده کنید.

 معرفی اندیکاتور Alligator

بیل ویلیامز، معامله‌گر افسانه‌ای و از پیشگامان اولیه روانشناسی بازار، اندیکاتور تمساح را که پیرو روند و از نوع تاخیری است، توسعه داد. این اندیکاتور از این فرضیه پیروی می‌کند که بازارهای مالی و اوراق بهادار فقط ۱۵ تا ۳۰ درصد از مواقع روند دارند و در بقیه مواقع در محدوده‌های خنثی حرکت می‌کنند.

به عقیده ویلیامز، معامله‌گران حرفه‌ای، بزرگان بازار و موسسات تمایل دارند بیشتر سود خود را در طول روند‌های قوی به‌دست آورند. بنابراین اندیکاتوری خلق کرد که بتواند شروع، ادامه و پایان روند را با دقت بیشتری تشخیص دهد.

اجزای اندیکاتور تمساح ویلیامز و نحوه ایجاد سیگنال ها

اندیکاتور Alligator از روابط همگرایی-واگرایی (بین خطوط اندیکاتور نه با قیمت)، برای ایجاد سیگنال‌های معاملاتی استفاده می‌کند؛ به‌طوری که فک تمساح کندترین خط با رنگ آبی، دندان‌های تمساح سرعت متوسط با خط قرمز و لب‌های تمساح سریع‌ترین خط با رنگ سبز را دارند.

هنگامی که خط لب‌ که در روند صعودی در بالا قرار دارد، خطوط دیگر را به پایین قطع کند و در زیر قرار گیرد، نشان‌دهنده یک فرصت فروش (Sell) است. همچنین، هنگامی که خط لب، دو خط دیگر را به بالا قطع کند، نشان‌دهنده یک فرصت خرید است.

تفسیر اندیکاتور الیگیتور

ویلیامز، تقاطع رو به پایین خطوط در یک روند صعودی را به زمان «خواب» تمساح و تقاطع رو به بالا را به زمان «بیدار شدن» تمساح تشبیه می‌کند. البته این موضوع برای بازار‌های یک طرفه مانند سهام بورس می‌تواند تشبیه مناسبی باشد. اما برای بازارهای دو طرفه مانند فارکس و ارزهای دیجیتال، در یک روند صعودی، تقاطع رو به پایین و در یک روند نزولی، تقاطع رو به بالا را می‌توان زمان خوابیدن تمساح و نشانه‌ای از اتمام روند یا اصلاح قیمت تلقی کرد.

سه خط اندیکاتور تمساح زمانی که از هم جدا شده و به سمت بالا یا پایین حرکت می‌کنند، نشان از شروع یک روند جدید دارد. در این حالت می‌توانید معامله باز کنید و تا زمان تقاطع بعدی خطوط نیز موقعیت‌های خرید یا فروش را حفظ و مدیریت کنید. به این حالت می‌گویند «دهان تمساح باز و در حال خوردن غذا» است.

به‌عبارت دیگر، چه در روند صعودی یا نزولی، تا زمانی که خطوط از یکدیگر فاصله می‌گیرند، واگرایی خطوط با یکدیگر (نه با قیمت) شکل می‌گیرد که یک روند قدرتمند و ادامه‌دار را شاهد خواهید بود. در این حالت، اگر از قبل پوزیشن ایجاد کرده‌اید، معامله خود را می‌توانید باز بگذارید.

همچنین، چه در روند صعودی یا نزولی، زمانی که ۳ خط اندیکاتور تمساح همگرایی (نه با قیمت) نشان می‌دهند و به یکدیگر نزدیک می‌شوند، به‌معنای کاسته شدن از قدرت روند و احتمال اتمام روند (تغییر روند یا اصلاح قیمتی) وجود دارد. این نشان می‌دهد «تمساح سیر شده و در حال بستن دهان خود» است. در این حالت، اگر معامله باز دارید، می‌توانید آن را ببندید.

سیگنال های کاذب و چالش های اندیکاتور تمساح

هنگامی که سه خط به دلیل شرایط متلاطم بازار به طور مکرر یکدیگر را قطع می‌کنند، در این حالت سیگنال‌های ارائه شده کاذب هستند و بهتر است معامله باز نکنید. به گفته ویلیامز:

در چنین زمان‌‌هایی تمساح «خواب» است. بهتر است تا زمان «بیدار شدن» آن، منتظر بمانید و به معامله ورود نکنید.

این موضوع، یک نقص مهم در این اندیکاتور است؛ زیرا پس از هر بار تقاطع خطوط، تشخیص این که تمساح بیدار شده یا هنوز در خواب است برای بسیاری از معامله‌گران، ساده نیست. در چنین وضعیتی اندیکاتور تمساح راهکاری برای تشخیص سیگنال کاذب از سیگنال معتبر ارائه نمی‌دهد تا معامله‌گران از شروع یک روند قدرتمند جدید مطلع شده و از ورود به پوزیشن جا نمانند.

نحوه محاسبه اندیکاتور تمساح

اندیکاتور تمساح را می‌توانید از لیست اندیکاتورها در پلتفرم معاملاتی خود به چارت قیمت اضافه کنید. هنگام استفاده از اندیکاتور تمساح نیاز به هیچ‌گونه محاسبه‌ای ندارید؛ زیرا این اندیکاتور به‌محض قرارگرفتن روی چارت، با تنظیمات پیش‌فرض یا دوره‌هایی که تنظیم کرده‌اید، محاسبات را به‌طور خودکار انجام می‌دهد. نحوه محاسبات در اندیکاتور تمساح به این شرح است:

• SUM1: مجموع قیمت‌های پایانی برای N دوره
• PREVSUM:‌ مجموع هموار شده‌ی ( smoothed) میله‌ی قبلی
• SMMA1:‌میانگین متحرک هموار شده از میله اول
• SMMA(i): میانگین متحرک هموار شده‌ی میله‌ی فعلی (به جز میله‌ی اول)
• CLOSE(i): قیمت بسته شدن فعلی
• N: دوره هموارسازی (smoothing)

نحوه کار با اندیکاتور تمساح

ابتدا نگاهی به برگه تنظیمات اندیکاتور alligator بیندازید:

همان‌طور که مشاهده می‌کنید اندیکاتور تمساح چیزی فراتر از ۳ مووینگ اوریج یا میانگین متحرک نیست که در حالت پیش‌فرض از تنظیمات زیر بهره می‌برد:

• مووینگ اوریج ۱۳ کندلی از نوع Smoothed که از میانگین «بالاتربن قیمت به‌علاوه پایین‌ترین قیمت تقسیم بر دو» به‌دست آمده و ۸ کندل به جلو شیفت داده شده است.
• مووینگ اوریج ۸ کندلی از نوع Smoothed که از میانگین «بالاترین قیمت به‌علاوه پایین‌ترین قیمت تقسیم بر دو» به‌دست آمده و ۵ کندل به جلو شیفت داده شده است.
• مووینگ اوریج ۵ کندلی از نوع Smoothed که میانگین «بالاتربن قیمت به‌علاوه پایین‌ترین قیمت تقسیم بر دو» به‌دست آمده و ۳ کندل به جلو شیفت داده شده است.

اعداد مووینگ اوریج‌ها براساس ۳ عدد متوالی فیبوناچی تنظیم شده‌اند. یعنی اولین عدد ۵ از مجموع اعداد ۲ و ۳ حاصل شده ، سپس ۵ با عدد قبلی یعنی ۳ جمع بسته شده و در نهایت از مجموع اعداد ۸ و ۵ نیز عدد ۱۳ حاصل شده است. اعداد شیفت داده شده نیز ۳ عدد متوالی فیبوناچی با ارقام ۳، ۵ و ۸ است.

مارکت به‌هیچ‌عنوان براساس اعداد فیبوناچی کار نمی‌کند و شما می‌توانید مووینگ اوریج‌هایی با اعداد دل‌خواه را انتخاب کرده؛ بسته به نیاز خود با هر تناسبی که دوست دارید، به جلو شیفت دهید و بی‌نهایت اندیکاتور تمساح یا با نام‌های دیگری مانند مارمولک، سوسمار، کومودو دراگون (komodo dragon)، بزمجه و امثال آن را ابداع کنید.

در اندیکاتور تمساح مهم این نیست که شما از چه اعداد و چه میزان شیفت استفاده کنید؛ بلکه مهم این است که با آزمون و خطا، این اعداد و میزان شیفت آن‌ها را به قدری تغییر دهید تا بتوانید بیشترین میزان سود را با بیشترین میزان درصد برد، به‌دست آورید. در ادامه بیشتر و تخصصی‌تر به این موضوع می‌پردازیم. اکنون به تصویر زیر نگاه کنید:

در تصویر بالا، داده‌های اندیکاتور Alligator به شرح زیر تحلیل می‌شود:

1. در ابتدا، قیمت که در روند نزولی قرار داشته (از خطوط اندیکاتور که کراس صعودی دارند، می‌توان متوجه شد)، در ناحیه شماره ۱ با برخورد به یک ناحیه حمایتی صعودی شده است. در اینجا خطوط اندیکاتور که به طرف بالا کراس کرده و با یکدیگر واگرایی نشان می‌دهند، (هر لحظه بیشتر از یکدیگر فاصله می‌گیرند)، یعنی تمساح دهان خود را باز کرده و مشغول خوردن یا بلعیدن غذا است.

بنابراین، شما می‌توانستید در همان ابتدای صعودی شدن خطوط اندیکاتور تمساح، پوزیشن خرید (Buy) باز کنید و تا زمانی که دهان تمساح باز باشد، یعنی خطوط اندیکاتور به یکدیگر نزدیک نشوند و گره نخورند، در پوزیشن باقی بمانید.

2. در ناحیه شماره ۲ و اندکی پس از آن که خطوط اندیکاتور بار دیگر به یکدیگر تنیده می‌شوند، یعنی قیمت وارد یک روند چوپی (Choppy) یا رنج می‌شود و تمساح که کامل غذا خورده و سیر شده، دهان خود را می‌بندد. شما نیز باید از پوزیشن خارج می‌شدید.

3. در ابتدای ناحیه شماره ۳، بار دیگر یک روند صعودی شکل می‌گیرد و تمساح که احساس می‌کند یک موقعیت شکار به‌دست آورده دهان خود را باز می‌کند و تا رسیدن قیمت به ناحیه ۴ به خوردن ادامه می‌دهد؛ بنابراین، از ابتدای ناحیه ۳ تا ناحیه ۴ یک موقعیت خرید دیگر داشتید.

4. از ناحیه شماره ۴ تا ناحیه شماره ۵، قیمت وارد یک روند طولانی مدت و ضعیف چوپی تریدینگ (Weak trend, Choppy Trading) شده است. به گفته بیل ویلیامز، هر اندازه که طول دوره رنج بیشتر باشد، (تمساح بیشتر گرسنه می‌شود)، متناسب با آن، زمانی که قیمت از ناحیه رنج خارج شود، قدرتمندتر و شارپ‌تر خواهد بود.

5. در ناحیه شماره ۵، قیمت ناگهان به‌طور شارپ و اسپایک ریزش می‌کند و یک شکار خیلی خوب نصیب تمساح می‌شود. قیمت، به احتمال زیاد، تا ۳۸.۲٪ فیبوناچی از لگ صعودی اصلاح انجام داده است.

توصیه آقای بیل ویلیامز با ارائه اندیکاتور تمساح:

اولا مانند یک تمساح برای شکار لقمه‌های بزرگ و چاق و چله، با صبر و حوصله فراوان کمین کنید. ثانیا، قیمت هرگاه مدت مدیدی در ناحیه رنج قرار داشته باشد، پس از آن احتمال یک حرکت شارپ و اسپایک بسیار زیاد است.

اندیکاتور تمساح برای چه بازاری مناسب است؟

اندیکاتور تمساح در اصل برای معاملات سهام بازار بورس عرضه شد که معامله‌گران معمولا در بازه‌های روزانه و بیشتر معامله انجام می‌دهند؛ زیرا می‌خواهند سهام بورسی خریداری شده را حداقل برای مدت چندین ماه هولد (Hold) و نگهداری کنند. بنابراین، اگر بازار در طی روزهای بعد حتی ۱۰٪ هم اصلاح انجام دهد، برای آن‌ها مهم نیست؛ زیرا انتظار سود عالی را در پایان سال یا نصف سال دارند.

اندیکاتور تمساح با تنظیمات پیش‌فرض، برای بازارهای دو طرفه مانند فارکس و ارزهای دیجیتال و به‌ویژه معاملات CFDs، که میزان نوسانات روزانه آن بسیار زیاد است، قابل استفاده نیست، مگر این که بخواهید فقط از میزان قدرت و جهت روند اطلاعاتی به‌دست آورید.

به تصویر زیر نگاه کنید:

اندیکاتور Alligator با تنظیمات پیش‌فرض زمانی به شما نقطه ورود مطمئن ارائه می‌دهد که در یک روندی که صعودی شده، خط سوم آن یعنی خط آبی، دو خط دیگر را به طرف بالا قطع کرده و نوک آن رو به بالا باشد؛ در یک روند نزولی نیز خط آبی دو خط دیگر را به طرف پایین قطع کرده و نوک آن به طرف پایین باشد.

همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، سیگنال اندیکاتور برای ورود به معاملات اسکالپینگ (Scalping) یا کوتاه‌مدت و در تایم‌فریم ۵ دقیقه، زمانی صادر می‌شود که گاه بیش از یک سوم تا سه چهارم روند طی شده باشد. با به دلیل این که میزان حد ضرر بسیار زیاد می‌شود و همچنین احتمال دارد قیمت به نقطه چرخش (تغییر روند یا اصلاح) نزدیک شده باشد، تریدرها عملا به چنین معاملاتی ورود انجام نمی‌دهند.

تصویر زیر را نیز بادقت مشاهده کنید:

در این تصویر به وضوح مشاهده می‌شود که قیمت از منشا خود ۱۳۵۰ پیپ صعودی بوده؛ در تمام این مدت نیز خطوط اندیکاتور Alligator زیر قیمت قرار دارند و از ابتدا تا انتها، ادامه‌دار بودن روند را تایید می‌کنند.

اگرچه سیگنال فوق عالی است اما به دلیل دورشدن قیمت از نقطه ورود و میزان حد ضرر بالا، اگر معامله‌گران می‌خواستند با تاییدیه اندیکاتور الیگیتور ورود انجام دهند، این پوزیشن را از دست می‌دادند و تا سقف قیمت نیز شانس ورود مجدد به آن‌ها داده نشده است.

اکنون، در تصویر زیر اندیکاتور تمساح را روی چارت سهام شرکت اپل در تایم‌فریم روزانه نگاه کنید:

بنابراین، اندیکاتور تمساح برای سهام بورسی و در تایم‌فریم‌های بالا، می‌تواند یک اندیکاتور موثر باشد که اگر با سایر اندیکاتورها ترکیب شود، تاثیر به‌مراتب بهتری را نیز نشان می‌دهد.

کاربرد اندیکاتور Alligator در معاملات

اندیکاتور تمساح با تنظیمات پیش‌فرض برای تایم‌فریم‌های بالا (حداقل از ۴ ساعته به بالا) و زمانی که چارت قیمت روند صعودی یا نزولی بلندمدت دارد، می‌تواند مفید واقع شود. در تصویر زیر، اندیکاتور تمساح را در تایم‌فریم ۴ ساعته نگاه کنید:

همان‌طور که مشاهده می‌شود، اگرچه این اندیکاتور حتی در تایم‌فریم ۴ ساعته نیز در بسیاری مواقع سیگنال ورود را دیر ارائه داده، اما درمجموع، پوزیشن‌ها سودآور بوده‌اند.

در تصویر زیر، واکنش خطوط اندیکاتور تمساح و قیمت را در تایم‌فریم یک ساعته مشاهده می‌کنید:

اگر پس از تایید خط سوم (آبی رنگ) بخواهید به پوزیش ورود انجام دهید، در اکثر پوزیشن‌ها میزان استاپ لاس به‌قدری زیاد می‌شود که ورود به معامله به‌صرفه نیست. درصورت ورود نیز در بیشتر معاملات حد ضرر فعال می‌شد.

در تصویر زیر، نقاط ورود به معاملات در تایم‌فریم ۱۵ دقیقه با تنظیمات پیش‌فرض را مشاهده کنید:

اندیکاتور alligator با تنظیمات پیش‌فرض و در تایم‌فریم ۱۵ دقیقه، حداقل برای استفاده در بازارهای فارکس و ارزهای دیجیتال، کارایی مناسبی ندارد. در تصویر بالا، به‌جز یک پوزیشن (که با دایره زرد رنگ مشخص شده)، حد ضرر سایر پوزیشن‌ها چه معاملات خرید (Buy) یا معاملات فروش (Sell) فعال شده است.

استراتژی‌های معاملاتی با اندیکاتور Alligator

در استراتژی معاملاتی اندیکاتور تمساح، هر زمان که خطوط آن با یکدیگر تلاقی کنند، سطح ورود ایده‌آلی برای معامله‌گران فراهم می‌‌شود.

استراتژی معاملاتی با اندیکاتور Alligator برای ورود به معامله خرید

در یک روند صعودی هر زمان قیمت اصلاح کرد و مجددا به سمت بالا برگشت، منتظر بمانید تا قیمت در بالای هر ۳ خط اندیکاتور الیگیتور قرار گیرد.

هنگامی که خط سبز در زیر کندل‌های قیمت، دو خط دیگر را به طرف بالا قطع کند، صعودی شود، خط قرمز نیز خط آبی را به بالا قطع کند، نوک آن صعودی شود و خط آبی نیز در زیر دو خط دیگر، نوک آن صعودی شود، زمان ورود به معامله خرید است.

این نوع تاییده، بهترین سیگنال و مطمئن‌ترین زمان برای ورود به معامله خرید (Long) است.

در صورتی که یک تریدر تهاجمی و اگرسیو (aggressive) هستید، در یک روند صعودی می‌توانید پس از آن که خط سبز در زیر کندل‌های قیمت، دو خط دیگر را به طرف بالا کراس کرد، وارد معامله Buy یا خرید (Long) شوید. استاپ لاس را در روند صعودی، زیر خط آبی (با چند پیپ فاصله) قرار دهید.

استراتژی معاملاتی با اندیکاتور تمساح برای ورود به معامله فروش

برای ورود به معامله فروش (Short) در یک روند نزولی نیز برعکس عمل شود؛

در یک روند نزولی نیز صبر کنید تا قیمت به زیر خطوط نزول کند و هنگامی که خط سبز دو خط دیگر را به طرف پایین قطع کرد، می‌توانید وارد معامله Sell یا فروش (Short) شوید. استاپ لاس را در روند نزولی نیز روی خط آبی (با چند پیپ بالاتر از آن) قرار دهید.

استراتژی معاملاتی با اندیکاتور الیگیتور در فارکس

اندیکاتور Alligator در بازارهای دو طرفه و پرنوسان مانند فارکس و ارزهای دیجیتال نیز می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد اما باید ارقام دوره‌ها و میزان شیفت را تغییر دهید. هرچه تایم‌فریم شما پایین‌تر باشد، باید ارقام دوره‌ها و میزان شیفت را بیشتر کاهش دهید.

به‌عنوان مثال، برای معاملات اسکالپینگ در تایم‌فریم ۱ یا ۵ دقیقه می‌توانید از دوره‌های ۳، ۵ و ۷ استفاده کنید و میزان شیفت هر ۳ دوره را عدد «یک» یا حتی «صفر» انتخاب کنید. برای تاییدیه بیشتر نیز از سایر اندیکاتورهایی که با عملکرد آن‌ها آشنایی کامل دارید نیز بهره ببرید:

در تصویر بالا از دوره‌های ۲، ۴ و ۶ با شیفت ۱، ۲ و ۳ استفاده شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، قیمت که در یک روند نزولی قرار داشته، با کمک اندیکاتور RSI نقاط ورود مناسبی را ارائه داده است. در استراتژی ترکیبی، برای ورود به معامله، نکات زیر را در نظر بگیرید:

• در یک روند صعودی، هنگامی که اندیکاتور تمساح سیگنال ورود ارائه داد، در اندیکاتور RSI نیز اگر خط سیگنال آن بالای خط لول ۵۰ قرار داشت می‌توانید به معامله خرید (Long) وارد شوید.
• در یک روند نزولی، هنگامی که اندیکاتور aliigator سیگنال فروش صادر کرد، چنانچه خط سیگنال RSI نیز در ناحیه زیر سطح ۵۰ قرار داشت، می‌توانید پوزیشن فروش (Short) باز کنید.

تنظیمات اندیکاتور alligator برای معاملات اسکالپینگ

اگر یک تریدر اسکالپر هستید، می‌توانید برای استفاده از اندیکاتور تمساح تنظیمات دقیق‌تری را لحاظ کنید تا میزان و درصد موفقیت معاملات شما افزایش یابد:

تنظیمات پیشنهادی در جدول بالا ممکن است برای تمادم نمادهای معاملاتی مناسب نباشند اما می‌توانید با تغییر، بهترین اعداد و ارقام دوره‌ها و شیفت‌ها را برای نمادهای معاملاتی مورد‌نظر خود پیدا کنید. برای کسب بهترین نتیجه باید با صرف زمان و آزمون و خطا در یک حساب دمو آزمایش انجام دهید.

توجه: با ادغام اندیکاتور تمساح ویلیامز با سایر اندیکاتورها مانند ام ای سی دی یا مکدی (MACD)، آر اس آی (RSI)، average directional index، استوکاستیک (stochastic oscillator)،پیوت پوینتس (pivot points) یا EOM و UO، معامله‌گران می‌توانند اعتبار سیگنال‌های ارائه شده را بهبود بخشند، خطر ورودهای به سیگنال‌های نادرست را کاهش دهند و بر اساس ارزیابی جامع از شرایط بازار، معاملات را به‌طور مؤثرتری مدیریت کنند.

مزایا و معایب اندیکاتور Alligator

مانند تمام اندیکاتورهای تکنیکالی دیگر، این اندیکاتور مزایا و معایبی دارد. در زیر لیستی از مزایا و محدودیت‌های اندیکاتور تمساح ویلیامز آمده است:

مزایای اندیکاتور تمساح:

• شناسایی روند: از این شاخص می‌توان برای شناسایی روندها استفاده کرد. هم‌ترازی میانگین‌های متحرک، یعنی فک، دندان‌ها و لب‌ها، نشان می‌دهد که بازار رونددار است یا در حال نوسان.
• وضوح سیگنال: سادگی سیگنال‌ها، تفسیر و اقدام را برای معامله‌گران نسبتاً آسان می‌کند. این امر می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های معاملاتی مطمئن‌تر کمک کند.
• تطبیق‌پذیری: چون تمساح ویلیامز را می‌توان در بازه‌های زمانی، اوراق بهادار و بازارهای مختلف به‌کار برد، برای استراتژی‌های معاملاتی مختلف، چه معاملات روزانه و چه معاملات نوسانی یا سرمایه‌گذاری بلندمدت، تطبیق‌پذیر است.
• ترکیب با ابزارهای دیگر: وقتی تمساح ویلیامز با سایر شاخص‌ها، مانند فراکتال‌ها یا نوسانگرهای مومنتوم ترکیب شود، می‌تواند تحلیل‌های قوی‌تری ارائه دهد.

معایب اندیکاتور تمساح:

• اندیکاتور تاخیری: ابزارهای دنبال‌کننده روند مانند تمساح ویلیامز تأخیری هستند. یعنی به داده‌های قیمت گذشته متکی هستند و ممکن است سیگنال‌های تأخیری ارائه دهند؛ نتیجه اینکه باعث می‌شود معامله‌گران دیرتر از زمان مناسب وارد معاملات شوند یا از آن‌ها خارج شوند.
• سیگنال‌های کاذب: در بازارهای بدون روند، این شاخص می‌تواند روندهای کاذب ایجاد کند و نشان‌دهنده حرکتی در بازار باشد که وجود ندارد و منجر به تصمیمات معاملاتی ضعیف شود.
• تنظیمات پارامتر: اثربخشی اندیکاتور ویلیامز می‌تواند با تنظیمات مختلف برای میانگین‌های متحرک به‌طور قابل‌توجهی متفاوت باشد. معامله‌گران ممکن است نیاز به آزمایش این متغیرها داشته باشند تا اندیکاتور را متناسب با نیازها و شرایط بازار خود بهینه کنند.

در واقع، اثربخشی آن زمانی افزایش می‌یابد که با سایر ابزارهای تحلیلی ترکیب شود و بتوان آن را متناسب با شرایط خاص تنظیم کرد. علاوه‌بر این، درک و به‌کارگیری محدودیت‌های این شاخص برای موفقیت مداوم در معاملات ضروری است.

مثال عملی از تحلیل با اندیکاتور Alligator

برای انجام ترید با استفاده از اندیکاتور تمساح در بازار فارکس و ارزهای دیجیتال، نمی‌توان از تنظیمات پیش‌فرض استفاده کرد و انتظار کسب سود مداوم داشت؛ بنابراین، اجازه دهید تا تنظیمات آن را شخصی‌سازی کنیم. برای شروع به یک معامله ابتدا تنظیمات اندیکاتور تمساح را در پلتفرم تریدینگ ویو، مطابق تصویر زیر یا تنظیماتی که امتحان کرده‌اید، تغییر دهید:

اکنون اندیکاتور تمساح را با استفاده از انجام تنظیمات فوق روی یک نماد معاملاتی در بازار فارکس مانند یورو به دلار آمریکا (EURUSD ) در تایم‌فریم ۱۵ دقیقه قرار دهید؛ چراکه تریدرهای حرفه‌ای معمولا جفت ارزهای فارکس را بیشتر در این تایم‌فریم معامله می‌کنند. (تصویر زیر):

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، در اکثر مواقع نقطه ورود (نقاط سبز رنگ)، در جای درستی قرار دارند و معاملات انجام شده با این اندیکاتور سودده بوده‌اند.

آیا اندیکاتور Alligator برای معاملات اسکالپینگ هم قابل استفاده است؟

اندیکاتور تمساح در تایم‌فریم ۵ دقیقه و بدون استفاده از تاییدیه دیگر اندیکاتورها نیز سیگنال‌های مناسبی ارائه می‌کند، اما قبل از ورود به معامله باید از تاییدیه‌های سایر اندیکاتورها نیز استفاده کنید:

نقاط ورود در تایم‌فریم ۵ دقیقه در یک روند نزولی، نشان می‌دهد که با شخصی‌سازی تنظیمات، اندیکاتور تمساح حتی برای معاملات اسکالپینگ نیز کاربرد دارد. البته همان‌طور که مشاهده می‌شود،‌ این اندیکاتور نیز مانند دیگر اندیکاتورها، در بازار رنج کارایی و عملکرد رضایت‌بخشی ندارد.

استفاده از تنظیمات شخصی‌سازی برای تایم فریم بالا مناسب است؟

از تنظیمات شخصی‌سازی حتی اگر در تایم‌فریم‌های بالا نیز استفاده کنید، نقاط دقیق‌تری برای ورود به معامله به‌دست می‌آورید. به‌عنوان مثال در تصویر زیر، استفاده از تنظیمات شخصی‌سازی‌شده تا تایم‌فریم ۴ ساعته عملکرد خوبی را ارائه می‌دهد. حال اگر اندیکاتور تمساح را با اندیکاتور RSI نیز ترکیب کنید، می‌توانید سیگنال‌های مطمئن‌تری بگیرید.

در یک روند صعودی، هر زمان که اندیکاتور تمساح به شما نقطه ورود داد، چنانچه خط اندیکاتور RSI نیز خط ناحیه ۵۰ را به بالا قطع کرده باشد، با تاییدیه بیشتر می‌توانید به معامله خرید وارد شوید. در روند نزولی نیز عکس این مورد را در نظر بگیرید.

اندیکاتور تمساح با تنظیمات شخصی‌سازی شده حتی در تایم‌فریم‌های بالاتر و نهایتا ۴ ساعته نیز نقاط ورود دقیق‌تری ارائه می‌دهد.

کلام پایاینی آموزش اندیکاتور alligator

اندیکاتور Alligator، ساخته بیل ویلیامز، از سه میانگین متحرک هموارشده (۵، ۸ و ۱۳) تشکیل شده و تلاش می‌کند دوره‌های روند و رنج بازار را از هم جدا کند. این اندیکاتور با فاصله گرفتن یا نزدیک شدن خطوط خود، شروع، ادامه یا پایان روند را نشان می‌دهد. سیگنال‌ها از واگرایی و همگرایی خود خطوط نسبت به هم به‌دست می‌آیند، نه از رابطه آن‌ها با قیمت.

اندیکاتور تمساح ابزار تشخیص روند است؛ در روندهای قوی عملکرد عالی دارد اما در بازار رنج کارایی و عملکرد رضایت‌بخشی ندارد. برای سهام مفید است، اما در فارکس و کریپتو باید ارقام دوره‌ها و میزان شیفت را تغییر دهید. هرچه تایم‌فریم شما پایین‌تر باشد، باید ارقام دوره‌ها و میزان شیفت را بیشتر کاهش دهید.

فراموش نکنید که این اندیکاتور زمانی موثرتر است که با سایر ابزارهای تحلیلی ترکیب شود و آن را متناسب با شرایط خاص تنظیم کرد.