نقره (XAG/USD) روز سه‌شنبه به صعود خود ادامه داد و در حدود 30.85 دلار معامله شد. چند عامل کلیدی از جمله تضعیف دلار آمریکا، تنش‌های ژئوپلیتیک و افزایش تقاضای صنعتی برای نقره، به‌ویژه در بخش‌های خورشیدی و پزشکی، این روند صعودی را تقویت کرده‌اند.
همچنین، پیش‌بینی‌های مثبت تحلیلگران معتبر، اعتماد سرمایه‌گذاران به این فلز گرانبها را افزایش داده است.
کاهش ارزش دلار آمریکا در آستانه کاهش نرخ بهره فدرال
سهام شرکت گروه نقره چین (HKG: 815) در هفته گذشته با افزایش 15 درصدی، نویدبخش رشدهای کوتاه‌مدت بوده است. اما این رشد در مقابل افت 74 درصدی سهام آن در پنج سال گذشته، چندان چشمگیر به نظر نمی‌رسد.
اگرچه سود اخیر این شرکت امیدوارکننده است، اما ترازنامه ضعیف و بازده منفی سالانه 12 درصد در پنج سال گذشته، همچنان نگرانی‌های جدی را در مورد آینده این شرکت ایجاد می‌کند. بنابراین، سرمایه‌گذاران باید با احتیاط به این رشد کوتاه‌مدت نگاه کنند و به علائم هشداردهنده بلندمدت نیز توجه داشته باشند.
سنتیمنت کوتاه مدت نقره
نقره (XAG/USD) همچنان صعودی به نظر می‌رسد و در حدود 30.85 دلار معامله میشود، با حمایت کلیدی در 30.50 دلار. عبور از سطح 31.10 دلار می‌تواند باعث افزایش بیشتر قیمت شود، در حالی که افت به زیر این سطح ممکن است خطرات نزولی را به همراه داشته باشد.
تحلیل تکنیکال نقره
در تحلیل قبلی، روند بلندمدت نقره صعودی پیش‌بینی شده بود، اما در کوتاه‌مدت روند نزولی حاکم بود. هدف کوتاه‌مدت قیمتی ۲۷/۳۰ دلار تعیین شده که قیمت به آن نزدیک شد (۲۷/۷ دلار). پس از این حرکت، شاهد تغییر جهت و ایجاد مومنتوم قوی صعودی بودیم.
در چارت ۴ ساعته، سطح مقاومتی ۳۰/۲ دلار شکسته شده و قیمت به روند صعودی خود ادامه می‌دهد. با این حال، شاخص RSI در منطقه اشباع خرید قرار دارد که نشان‌دهنده احتمال وقوع اصلاح قیمتی است.
برای تایید احتمال اصلاح قیمت در کوتاه‌مدت، بهتر است به موارد زیر توجه شود:
- واگرایی: بررسی وجود واگرایی بین قیمت و اندیکاتور RSI می‌تواند نشان‌دهنده تضعیف روند صعودی باشد.
- شکست ساختار داخلی: تحلیل ساختار داخلی چارت (مانند الگوهای نموداری، خطوط روند و سطوح حمایت و مقاومت) می‌تواند به تشخیص نقاط احتمالی بازگشت قیمت کمک کند.
در صورت مشاهده واگرایی و شکست ساختار داخلی در چارت ۴ ساعته، می‌توان انتظار داشت که قیمت به صورت موقت اصلاح شود.
در چارت روزانه، قیمت به یک خط روند نزولی برخورد کرده است. عبور قاطع از این خط روند می‌تواند سیگنالی قوی برای ادامه روند صعودی بلندمدت باشد و قیمت را به سطوح بالاتر هدایت کند.
با این حال، تحلیل چارت ۴ ساعته نشان می‌دهد که قیمت به محدوده اشباع خرید رسیده و احتمال وقوع یک اصلاح قیمتی کوتاه‌مدت وجود دارد. بنابراین، ممکن است قبل از آنکه روند صعودی بلندمدت با قدرت ادامه یابد، شاهد یک اصلاح قیمتی باشیم.
دلایل احتمالی اصلاح کوتاه‌مدت:
- اشباع خرید: رسیدن قیمت به خط روند روزانه و همزمان قرار گرفتن شاخص RSI در منطقه بیش‌خرید می‌تواند نشان‌دهنده اشباع خرید در بازار باشد که معمولاً با یک اصلاح قیمتی همراه است.
- سطح مقاومت کوتاه‌مدت: خط روند روزانه ممکن است به عنوان یک سطح مقاومت قوی عمل کند و قبل از عبور نهایی، نیاز به تثبیت قیمت در بالای آن باشد.
همچنین از طریق این لینک می‌توانید به تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال به‌روز طلا دسترسی داشته باشید.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچگونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.
نظرات کاربران