قیمت طلا با قدرت تمام به سمت ۲۱۰۰ دلار در هر اونس حرکت می‌کند و رکورد جدیدی را در روز جمعه ثبت کرد. این افزایش قیمت، بازار طلا را برای یک هفته پر از ریسک‌های کلان اقتصادی آماده کرده است.
قراردادهای آتی طلا آوریل در روز جمعه با قیمت ۲۰۹۵.۷۰ دلار در هر اونس بسته شد که رکوردی برای این فلز گرانبها محسوب میشود و بیش از ۲ درصد نسبت به هفته گذشته افزایش یافته است. این افزایش قیمت از روز پنجشنبه آغاز شد، زمانی که قیمت‌ها از مقاومت اولیه خود یعنی بالاتر از ۲۰۵۰ دلار در هر اونس عبور کرد. این جهش قیمتی پس از آن رخ داد که شاخص تورم مورد علاقه فدرال رزرو، افزایش ملایمی در قیمت مصرف‌کننده را نشان داد.
آلکس کوپتسیکویچ (Alex Kuptsikevich)، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت FxPro، با اشاره به افزایش قیمت طلا در روزهای پنجشنبه و جمعه گفت:
این افزایش‌ها نشان می‌دهد که طلا توانسته بر مقاومت میانگین متحرک ۵۰ روزه غلبه کند، کاری که یک ماه پیش موفق به انجام آن نشد.
او در ادامه افزود:
در حالی که طلا موفق شده از مقاومت ۲۰۵۰ دلاری عبور کند، سطح مقاومت مهم بعدی که باید به آن توجه شود، مقاومت ۲۰۸۸ دلار است. با این حال، اگر این روند صعودی ادامه پیدا کند، بازار می‌تواند شاهد افزایش قابل توجه قیمت باشد.
کوپتسیکویچ سناریوی بلندمدت‌تری را نیز مطرح کرد و گفت: «یک سناریوی بلندمدت‌تر هم وجود دارد. کاهش قیمت طلا از ابتدای سال تا اواسط فوریه، یک اصلاح فیبوناچی کلاسیک ۶۱.۸ خواهد داشت. تحقق این سناریو به معنای افزایش قیمت طلا تا ۲۲۵۵ دلار خواهد بود.»
با وجود اینکه طلا در پایان هفته روندی صعودی داشته، اما هنوز هم برخی از تحلیلگران نسبت به ادامه این روند صعودی تردید دارند. نیکی شیلز (Nicky Shiels)، متخصص استراتژی فلزات در MKS PAMP، در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر کرد، به این موضوع اشاره کرد که افزایش اخیر قیمت طلا می‌تواند ناشی از چند ماه تثبیت قیمت باشد. او معتقد است که شتاب فعلی می‌تواند قیمت طلا را به سمت بالا هدایت کند، اما در حال حاضر، وضعیت بنیادی بازار طلا تغییری نکرده است.
شیلز در این گزارش می‌گوید: «با توجه به اینکه موقعیت‌های سرمایه‌گذاری در طلا خنثی و کوتاه‌مدت است، قیمت‌ها در یک محدوده فشرده نوسان می‌کنند و احساسات کلی در بازار فلزات گرانبها ضعیف است. آیا گزارش PCE (شاخص قیمت‌های مصرفی شخصی) نقطه عطفی در این زمینه بود؟ خیر. هنوز اطلاعات کافی برای اعلام پایان روند ضد تورم وجود ندارد و ممکن است فدرال رزرو به‌زودی نرخ بهره را کاهش ندهد. او همچنین اضافه می‌کند:
رالی‌های تکنیکال می‌توانند ادامه پیدا کنند، اما این موضوع به تنهایی برای جذب سرمایه‌گذاران جدید کافی نیست و تقاضای فیزیکی نیز به تنهایی نمی‌تواند قیمت را بالا نگه دارد. بنابراین، همه چیز به معاملات کوتاه‌مدت و نشانه‌های کلان اقتصادی بستگی دارد. در حال حاضر، تقاضا برای طلا همچنان بالا است.
بازار طلا روز جمعه جهش قابل توجهی را تجربه کرد، اما تحلیلگران گروه CPM چندان نسبت به ماندگاری این افزایش خوشبین نیستند. به نظر آنها، طلا در یک الگوی معاملاتی مشخص گیر کرده است.
تحلیلگران در یادداشتی که اواخر روز جمعه منتشر شد، گفتند:
هر بار که قیمت طلا به سطوح مقاومت نزدیک میشود، با افت مواجه میشود و برعکس، زمانی که به سطوح حمایتی قوی می‌رسد، سرمایه‌گذاران دوباره به بازار باز می‌گردند و موقعیت‌های خرید جدید باز می‌کنند. این الگو باعث شده تا قیمت طلا در یک محدوده وسیع، عمدتاً بالای ۲۰۰۰ دلار، باقی بماند.
آنها افزودند: “قیمت طلا در حال حاضر در حال آزمایش سطح ۲۱۰۰ دلار است، زیرا دیروز به طور قاطع از سطح ۲۰۵۰ دلار عبور کرد. به نظر می‌رسد بازار به دنبال دلایلی برای خرید بلندمدت طلا است و با رسیدن به سطوح مقاومت فنی، اقدام به سودگیری می‌کند. مشخص نیست که آیا قیمت‌ها در کوتاه‌مدت به افزایش خود ادامه خواهند داد، اما با توجه به سودهای قابل توجهی که تاکنون به دست آمده، احتمال عقب‌نشینی کوتاه‌مدت برای برداشت سود وجود دارد. این اصلاح قیمت می‌تواند طلا را به سمت ۲۰۷۵ دلار پایین بیاورد، که در صورت ادامه روند صعودی، می‌تواند فرصتی برای خرید مجدد باشد.”
برخی دیگر از تحلیلگران خاطر نشان کرده‌اند که انتشار گزارش حقوق و دستمزد بخش غیرکشاورزی آمریکا در هفته آینده می‌تواند آزمون مهمی برای طلا باشد. همچنین، بازارها با دقت به اظهارات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در دو روز شهادت او در کنگره گوش خواهند داد.
آدام باتن (Adam Button)، استراتژیست ارشد ارز در Forexlive.com، گفت که احتمالا توجه بیشتری به داده‌های بازار کار در هفته آینده خواهد داشت، چرا که این داده‌ها می‌توانند تأثیر بیشتری بر ارزش دلار آمریکا داشته باشند.
او معتقد است که داده‌های ضعیف بازار کار می‌تواند تأثیر بیشتری بر دلار آمریکا نسبت به اظهارات پاول داشته باشد. وی افزود:
در واقع، ما تقریباً می‌دانیم که پاول چه خواهد گفت: نرخ بهره کاهش خواهد یافت، اما نه به این زودی. او احتمالا خواهد گفت که همچنان به رصد داده‌های ورودی ادامه خواهد داد. همچنین رشد ضعیف اشتغال می‌تواند روند صعودی طلا را حفظ کند.
علاوه بر داده‌های اقتصادی آمریکا، تصمیم بانک مرکزی اروپا در مورد سیاست پولی خود در هفته آینده نیز می‌تواند بر دلار آمریکا تأثیر بگذارد. رویکرد محتاطانه می‌تواند در کوتاه مدت از یورو حمایت کند.
در نظرسنجی این هفته طلا کیتکو نیوز، هیچ یک از ۱۴ تحلیلگر حاضر در نظرسنجی، نسبت به آینده نزدیک طلا دیدگاه منفی نداشتند. ۱۱ تحلیلگر، معادل ۷۹ درصد، دیدگاه مثبت و ۳ تحلیلگر، معادل ۲۱ درصد، دیدگاه خنثی نسبت به این فلز ارزشمند داشتند.
در نظرسنجی آنلاین این هفته کیتکو، ۱۷۵ سرمایه‌گذار خرد در مورد آینده طلا نظر دادند. ۷۷ نفر (۴۴٪)، نسبت به افزایش قیمت طلا در هفته آینده ابراز خوش‌بینی کردند که نسبت به هفته گذشته نشان‌دهنده افزایش ۳ درصدی است. ۴۳ نفر (۲۵٪) پیش‌بینی کاهش قیمت و ۵۵ نفر (۳۱٪) دیدگاه خنثی نسبت به طلا در کوتاه‌مدت داشتند.
داده‌های اقتصادی مهم هفته آینده
سه‌شنبه:
- شاخص مدیران خرید بخش خدمات (ISM)
چهارشنبه:
- گزارش اشتغال ADP
- تصمیم‌گیری بانک مرکزی کانادا در مورد سیاست پولی
- اظهارات پاول در مقابل کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان
- گزارش فرصت‌های شغلی JOLTS
پنجشنبه:
- نشست سیاست پولی بانک مرکزی اروپا
- گزارش تعداد متقاضیان جدید بیکاری
- اظهارات پاول در مقابل کمیته بانکی سنا
جمعه:
- گزارش حقوق و دستمزد بخش غیرکشاورزی
مارک چاندلر (Marc Chandler)، مدیرعامل شرکت ارزی Bannockburn Global Forex، پیش‌بینی می‌کند که قیمت طلا در هفته آینده با مقاومت در سطح ۲,۰۸۸ دلار روبرو شود.
او می‌گوید اگر قیمت طلا از این سطح عبور کند، به رکورد ۲,۱۳۵.۶۰ دلار که در اوایل دسامبر ثبت شده، نزدیک خواهد شد. اما برای عبور از این رکورد، ارزش دلار باید کاهش پیدا کند.
آقای چاندلر معتقد است که برای کاهش ارزش دلار، اعتماد به کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در آینده نزدیک ضروری است. با این حال، برخی از اقتصاددانان وال استریت به این موضوع اعتقادی ندارند و حتی وزیر خزانه‌داری سابق آمریکا، آقای سامرز، هشدار داده است که فدرال رزرو ممکن است به جای کاهش، نرخ بهره را افزایش دهد.
نظرات کاربران