قیمت طلا برای دومین هفته متوالی با افت روبه‌رو شد. افت قیمت طلا تحت‌تأثیر افزایش بازده اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده و تقویت مجدد دلار آمریکا (USD) بود.
این هفته، تقویم اقتصادی شاهد انتشار داده‌های PMI ماه فوریه و صورت‌جلسه کمیته FOMC خواهد بود. علاوه بر این، ماندگاری سطح ۲,۰۰۰ دلار به‌عنوان سطح مقاومتی، نقش کلیدی را در تعیین جهت حرکت بعدی قیمت طلا (XAU/USD) ایفا خواهد کرد.
خلاصه تحولات بازار طلا در هفته گذشته
- قیمت طلا در هفته گذشته با نوسانات محدودی همراه بود. سرمایه‌گذاران منتظر انتشار داده‌های تورم ایالات متحده بودند و از معاملات بزرگ خودداری می‌کردند.
- داده های تورم ایالات متحده بالاتر از حد انتظار بود. این امر باعث افزایش بازده اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده و کاهش قیمت طلا به زیر ۲,۰۰۰ دلار برای اولین بار در سال ۲۰۲۴ شد.
- شاخص دلار آمریکا در روز چهارشنبه کاهش یافت و طلا به‌دنبال افت روز قبل، در محدوده ۱,۹۹۰ دلار نوسان داشت.
- داده‌های خرده‌فروشی ایالات متحده در روز پنجشنبه ناامید کننده بود که باعث کاهش بازده اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده و افزایش قیمت طلا به بالای ۲,۰۰۰ دلار شد.
- مایکل بار، معاون نظارت فدرال رزرو، بیان کرد که سیاست‌گذاران مطمئن هستند که تورم در مسیر رسیدن به هدف ۲ درصدی است.
- طلا نتوانست روند صعودی خود را در روز جمعه ادامه دهد. شاخص بهای تولیدکننده ۰.۹ ٪ سالانه در ژانویه، افزایش یافت.
- بازده ۱۰ ساله ایالات متحده به بالای ۴.۳ درصد رسید و افزایش قیمت XAU/USD را در آستانه آخر هفته دشوار کرد.
مهم‌ترین رویدادهای هفته پیشِ رو
- بازارهای ایالات متحده در روز دوشنبه به دلیل تعطیلات روز رئیس جمهور، تعطیل خواهند بود.
- فدرال رزرو صورت‌جلسه نشست سیاست‌گذاری خود را در روز چهارشنبه منتشر خواهد کرد و سرمایه‌گذاران به‌دنبال سرنخ‌هایی در مورد زمان کاهش نرخ بهره هستند.
- بعید است که نتشارات فدرال رزر، اطلاعات جدیدی را در مورد زمان کاهش نرخ ارائه دهد.
- موسسه S&P Global گزارش‌های PMI ماه فوریه را در روز پنجشنبه منتشر خواهد کرد.
- کاهش غیرمنتظره فعالیت تجاری می‌تواند انتظارات برای کاهش نرخ بهره در ماه می را احیا و به رشد XAU/USD نیز کمک کند.
- سرمایه‌گذاران به نظرات مربوط به فشار قیمت در نظرسنجی‌ها توجه خواهند داشت.
- اگر تورم ورودی در بخش خدمات ثابت باشد، دلار آمریکا می‌تواند تقویت شود و صعود طلا را محدود کند.
تحلیل تکنیکال طلا
در شرایطی که چارت XAU/USD داشت، انتظار یک استاپ هانت می‌رفت که در تحلیل ۲۷ بهمن به آن اشاره و گفته شد که با توجه به ساختار بازار، ممکن است این هانت به پایین انجام شود و سپس حرکت را به سمت مقاومت‌های بالاتر ادامه دهد.
قیمت ابتدا به سمت بالا رفت اما هانتی انجام نشد و حمایت ۱,۹۹۹ را شکست (شکست کامل نبود و کلوز کندل پایین‌تر از آخرین کف، یعنی ۱۹۹۸.۵۲۶ بسته نشد) و به‌صورت سایه بلند به حمایت ۱۹۹۶ دلار رسید و سریع برگشت که با توجه به سایه‌ها و عدم بسته‌شدن کندل، می‌توان آن را هانت در نظر گرفت؛ در نهایت به مقاومت ۲۰۱۳.۵ دلار رسید و امروز نیز در نزدیکی مقاومت ۲۰۲۱.۵ قرار دارد.
با توجه به تعطیلی ایالت متحده، امروز انتظار نوسان زیادی از بازار نمی‌رود. اما در کل احتمال اتمام اصلاح در این موج وجود دارد. کف ۲,۰۱۸.۳۵۵ یک کف فرعی است، با شکست آن نمی‌توان گفت تغییر ساختار رخ داده است. اما اگر تریدر ریسک‌پذیری هستید با وجود به تأییدیه‌های دیگر می‌توان روی این سطح حساب جزئی کرد. کف اصلی که تغییر ساختار در تایم‌فریم ۱۵ دقیقه را تأیید می‌کند، در سطح ۲,۰۱۱.۳۱۲ دلار قرار دارد.
در مقابل به این نکته توجه شود که شکست سقف ۲,۰۲۳ دلار، قیمت را به مقاومت ۲,۰۳۰ دلار می‌رساند.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به‌منظور اطلاع‌رسانی منتشر شده و این مطلب هیچ‌گونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچ‌گونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.
نظرات کاربران