در حالی که این روزها شاهد کاهش قیمت بیت کوین هستیم، اما تریدرها نسبت به این ارز دیجیتال همچنان دیدگاه صعودی دارند. در این مقاله از ایران بروکر به ۵ نکته‌ای که این هفته در مورد بیت کوین باید بدانید می‌پردازیم. همراه ما باشید.
نکات کلیدی
- علی رغم یک ریزش شدید در پایان هفته، بیتکوین همچنان سطح حمایت هفته گذشته خود را حفظ کرده است.
- هم‌زمان با سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در هفته پیش رو، تریدرها بر سر اندازه کاهش نرخ بهره به حدس و گمان می‌پردازند.
- ممکن است سپتامبر سال ۲۰۲۴ همچنان بهترین سپتامبر تاریخ بیت کوین باشد، در حالی که ماه اکتبر معمولاً ۲۳٪ رشد قیمت به دنبال دارد.
- طبق تعداد دانلودهای اپلیکیشن کوین بیس، علاقه سرمایه‌گذاران خرد به بیتکوین و رمزارزها در حال افزایش است.
- نهنگ‌ها در بازار بیش از چند ماه است که در برابر برداشت سودهای خود مقاومت می‌کنند.
بیت کوین و تست حمایت ۶۴۰۰۰ دلار
برخلاف دو هفته گذشته، بیت کوین در پایان این هفته (۲۹ سپتامبر) شاهد یک ریزش قیمت بود، به طوری که محدوده حمایتی ۶۴۰۰۰ دلار مجدداً تست شد.
داده‌ها نشان می‌دهد که بیت کوین تا کف قیمت محلی ۶۴۱۹۸ دلار پایین آمد.
تریدر محبوب CrypNuevo که ریزش اخیر بیت کوین را پیش‌بینی کرده بود، اکنون از جمله افرادی است نسبت به بیت کوین دیدگاه صعودی دارد.
او در یک پست در شبکه ایکس اظهار کرد: «ممکن است شاهد مقداری نوسان قیمت در انتهای کندل ماهانه باشیم».
ممکن است تا آن زمان یک سری سقف محلی و سپس برگشت به حمایت را شاهد باشیم. اگر دوباره از این حمایت صعود کنیم و سقف‌ها را پس بگیریم، می‌توان تا مقاومت بعدی لانگ (Long)شد.»
CrypNuevo به نقدینگی موجود در دفترچه سفارشات صرافی اشاره کرد که بر صعود قیمت به سطح ۶۷ هزار دلار دلالت دارد.
او افزود:
«در صورت از دست دادن حمایت، شاهد ریزش قیمت بیت کوین خواهیم بود.»
در سوی مقابل، متیو هایلند (Matthew Hyland) اظهار کرد که حتی یک اصلاح عمیق تر به معنای پایان کامبک بیت کوین در بازه‌های زمانی طولانی‌تر نیست.
او به دنبال کنندگان خود در ایکس گفت:
«اگر بیت کوین کندل هفتگی را بالای ۶۵ هزار دلار ببندد، برای اولین بار در شش ماه گذشته یک سقف بالاتر و یک کف بالاتر را ایجاد خواهد کرد و درنتیجه یک تغییر روند (Reversal) خواهیم داشت.»
ریزش‌های پیش رو یک فرصت است و موضع ما باید به سمت لانگ تغییر کند. هر ریزشی یک فرصت خرید است و ۵۲۶۰۰ دلار فقط یک کف بالاتر (Higher Low) محسوب می‌شود.
بازار به سخنرانی پاول جروم چشم دوخته است
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو ایالات متحده، هفته اقتصاد کلان را با سخنرانی در تاریخ ۳۰ سپتامبر آغاز می‌کند.
پاول جروم این هفته به دقت زیر نظر بازار خواهد بود چراکه سرمایه‌گذاران به دنبال سیگنال‌هایی در مورد حرکت بعدی فدرال رزرو در خصوص افزایش یا کاهش نرخ بهره فدرال هستند.
پس از کاهش شگفت‌انگیز ۰.۵ درصدی نرخ بهره در این ماه، بازارها چشم به تکرار این اتفاق در نشست بعدی کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در ۷ نوامبر دوخته‌اند. با این حال، بسته به لحن پاول و داده‌های کلان اقتصادی، احتمال این موضوع ممکن است به‌طور قابل توجهی تغییر کند.
این هفته، آمار و ارقام بیکاری که به عنوان یک کاتالیزور نوسانات بیت کوین در سال ۲۰۲۴ شناخته می‌شوند، در مرکز توجه قرار دارد.
مرجع ترید ارز دیجیتال، کوبیسی لدر (The Kobeissi Letter)، در شبکه اجتماعی ایکس خاطرنشان کرد: کاهش نرخ بهره در ابتدا برای تقویت اقتصاد کارساز نبود، زیرا ۵ تا ۲۴ ماه طول می‌کشد تا اثرات آن احساس شود. با این حال، وی استدلال می‌کند حتی کاهش اولیه ۰.۵ درصدی نیز بسیار زیاد بود.
با این حال، طبق آخرین برآوردهای CME Group، یک کاهش 0.5 درصدی دیگر در ماه نوامبر در راه است.
در آن سوی جهان، اقدامات چین برای ارائه محرک‌های اقتصادی موضوعی است که به شدت مورد توجه معامله‌گران دارایی‌های پرریسک قرار گرفته است.
کوبیسی درباره این موضوع گفته:
«چین به تازگی پنج فصل متوالی کاهش تورم را ثبت کرده است که طولانی‌ترین دوره از سال ۱۹۹۹ است.»
اکنون، با شروع محرک‌های اقتصادی، شاهد بازگشت سرمایه به بازارهای سهام هستیم.
در حالی که بیت کوین به پایان کندل ماهانه خود رسیده است، اما همچنان بهترین عملکرد خود در ماه سپتامبر را تجربه می‌کند.
داده‌های پلتفرم کوین گلس (CoinGlass) تضاد قابل توجهی بین سپتامبر سال 2024 و دیگر سپتامبر‌های تاریخ بیت کوین نشان می‌دهد.
در طول 10 سال گذشته، بیت کوین به طور متوسط معمولاً با یک افت 3.6 درصدی ماه سپتامبر را به پایان رسانده است، در حالی که در حال حاضر، یک رشد حدود 9 درصدی را شاهد هستیم.
اگر به جلوتر نگاه کنیم، حتی نقاط عطف هیجان‌انگیزتری نیز در انتظار گاوهای بازار است: ماه اکتبر که در بین اهالی کریپتو به خاطر صعودی بودنش تحت عنوان آپ‌توبر (Uptober) شناخته می‌شود.
کوین گلس چالش سختی را برای بیت کوین در ماه آینده متصور است – میانگین رشد بیت کوین در ماه اکتبر نزدیک به ۲۳٪ است.
اگر این ۲۳ درصد صعود را از سطح قیمت فعلی بیت کوین در نظر بگیریم، به یک رکورد جدید تاریخی ختم خواهد شد؛ چیزی که تحلیلگران با این حال به عنوان یک احتمال خاص آن را در نظر می‌گیرند.
مایکل ون دپاپه (Michaël van de Poppe)، تریدر، تحلیلگر و کارآفرین کریپتو در یکی از آخرین پست‌های خود در شبکه اجتماعی ایکس پیش‌بینی کرد:
«آلت کوین ها آماده صعود ۳ تا ۵ برابری هستند، در حالی که بیت کوین احتمالاً به دنبال طلا، سقف قیمت سه ماه اخیر خود را خواهد شکست.»
از سال ۲۰۱۳، تنها دو ماه اکتبر «قرمز» وجود داشته که حداکثر زیان ۱۳ درصدی را به دنبال داشته است.
افزایش تعداد دانلود اپلیکیشن کوین بیس
یکی از عوامل تاثیرگذار کلیدی بر قیمت بیت کوین از ماه مارس، کاهش شدید مشارکت سرمایه گذاران خرد بوده است.
با اصلاح قیمت بیت کوین در نیم سال بعد، علاقه به این بازار در میان مصرف‌کنندگان اصلی به طور قابل توجهی کاهش یافت. با این حال اکنون می‌تواند زمان تغییر این روند باشد.
طبق گزارش کوین تلگراف، همانطور که از افزایش تعداد دانلودهای اپلیکیشن کوین بیس (Coinbase) پیداست، علاقه به فعالیت در صرافی‌ها و پلتفرم‌های معاملاتی مجدداً رو به افزایش است.
در ۲۸ سپتامبر، اپلیکیشن Coinbase در میان ۴۰۰ برنامه برتر اپ استور اپل قرار گرفت، در حالی که داده‌ها نشان می‌دهد زمانی که این برنامه به لیست ۲۰۰ اپ برتر راه یابد، شرایط بازار صعودی می‌شود.
تحلیلگر بازار ملقب به Bitcoindata21، در پستی در شبکه ایکس در اوایل این ماه نوشت:
«زمانی که بیتکوین در حال آزمایش سقف‌های تاریخی خود (۲۰۰۰۰ دلارِ نوامبر ۲۰۲۰ و ۷۴۰۰۰-۶۹۰۰۰ دلارِ مارس ۲۰۲۴) بود، افراد بیشتری شروع به دانلود این اپلیکیشن کردند.
Bitcoindata21 همچنین خاطرنشان کرد که وقتی کوین‌بیس خارج از لیست ۵۰۰ اپلیکیشن محبوب بازار است، بازار ارزهای دیجیتال در فاز نزولی قرار دارند.
او مطلب خود را اینگونه به پایان رساند:
«نکته مهم اینکه، این اپلیکیشن در دسامبر ۲۰۱۷، آوریل ۲۰۲۱ و نوامبر ۲۰۲۱ به صدر لیست برترین اپلیکیشن‌های اپ استور رسید»
در همین حال، پریمیوم کوین بیس (Coinbase premium)، که اختلاف قیمت بین جفت ارز BTC/USD در صرافی کوین بیس و بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال جهان یعنی بایننس را اندازه می‌گیرد، اکنون دوباره مثبت شده است.
تحرکات نهنگ‌های جدید بیت کوین
وقتی صحبت از نوسانات قیمت ناشی از جابجایی‌های نهنگ‌های بازار می‌شود، داده‌های آنچین نشان می‌دهد که روند جدیدی در حال ظهور است.
پلتفرم تحلیل آنچین کریپتو کوانت در یکی از پست‌های وبلاگی خود در ۲۷ سپتامبر، بین نهنگ‌های قدیمی و جدید بیتکوین تمایز قائل شد.
اولیویرا (Oliveira) یکی از تحلیلگران این پلتفرم فاش کرد: «در ماه گذشته، نهنگ‌هایی که بیش از ۱۵۵ روز فعالیت نداشتند، با بهبود قیمت بیتکوین، کمتر سیو سود داشتند.
از سوی دیگر، نهنگ‌های جدید به طور فعال در حال سیو سود بودند که نشان می‌دهد علاقه به بستن پوزیشن‌ها (Positions) در میان بازیگران نهادی که در ۵ تا ۶ ماه گذشته وارد بازار شده‌اند زیاد است.
نمودار فوق سودهای محقق شده (برداشت شده) نهنگ‌ها را نشان می‌دهد. همانطور که از تصویر پیداست، نهنگ‌های قدیمی همچنان به اندوخته‌های خود پایبندند.
اولیویرا افزود:
«سرمایه‌گذاران نهادی قدیمی در نیمه اول سال از نظر فروش غالب بودند، اما اکنون به نظر می‌رسد که منتظر رشد بیشتر قیمت برای خارج شدن از پوزیشن‌های خود و برداشت سود هستند…»
«…این امر ممکن است فشار فروش را در این مرحله کاهش دهد و فضایی را برای صعود قیمت بیت کوین ایجاد کند.»
