سایت TSETMC چیست؟ آموزش تصویری سایت مدیریت فناوری بورس تهران

اگر به دنبال ورود به بازار بورس هستید اما نمی‌دانید از کجا شروع کنید، اولین گام، آشنایی با منابع اطلاعاتی معتبر است. سایت TSETMC، منبعی رسمی برای مشاهده جزئیات نمادها، شاخص‌ها و معاملات روزانه است. یادگیری نحوه کار با این سامانه می‌تواند شما را در مسیر یک سرمایه‌گذاری موفق قرار دهد. در این مقاله از تیم ایران بروکر، گام‌به‌گام و به صورت تصویری بخش‌های مختلف سامانه tsetmc را بررسی کرده و کاربردهای آن را تحلیل خواهیم کرد.

سایت tsetmc چیست؟

سایت TSETMC (شرکت مدیریت فناوری بورس تهران) یکی از مهم‌ترین وب‌سایت‌های مرتبط با بازار سرمایه ایران است که اطلاعات لحظه‌ای و تحلیلی از بازار بورس را ارائه می‌دهد. سایت TSETMC بستری جامع برای رصد معاملات، تحلیل نمادها و بررسی شاخص‌های اقتصادی فراهم می‌کند.

معرفی بخش‌های مختلف سایت

وب سایت TSETMC دارای بخش‌ها و زیر بخش‌های زیادی است که هفت بخش اصلی سایت به ترتیب از چپ به راست موارد زیر هستند:

• نمایش فهرست
• زبان‌
• خانه
• دیده‌بان بازار
• جست‌وجو
• آموزش
• نمای بازار

نمایش فهرست

بخش «نمایش فهرست» در سایت TSETMC یکی از ابزارهای کاربردی برای دسترسی سریع به اطلاعات مختلف بازار سرمایه است. این بخش به کاربران کمک می‌کند تا بدون نیاز به جستجوی دستی، به مهم‌ترین قسمت‌های سایت دسترسی داشته باشند.

این صفحه شامل مجموعه‌ای از لینک‌ها به بخش‌های مختلف سایت TSETMC است که به گروه‌های مشخصی مانند سهامداران، تغییرات قیمتی، پیام‌های ناظر، مقایسه شرکت‌ها و صنعت‌ها دسته‌بندی شده‌اند؛ برای مثال:

1. پیام‌های ناظر بازار: کاربران می‌توانند آخرین پیام‌های ناظر بازار را مشاهده کنند که شامل اطلاعاتی درباره توقف و بازگشایی نمادها، تغییر در قوانین بازار و سایر اطلاعیه‌های مهم است.

2. مقایسه شرکت‌ها: این قابلیت به کاربران اجازه می‌دهد تا وضعیت مالی و معاملاتی چند شرکت را به‌صورت هم‌زمان بررسی کنند که برای تحلیلگران بنیادی و سرمایه‌گذاران بلندمدت بسیار مفید است.

3. مشاهده تغییرات سهامداران عمده: این بخش اطلاعات به‌روزی درباره خرید و فروش سهامداران عمده در بازار ارائه می‌دهد که می‌تواند نشانه‌ای از تحولات بزرگ در یک نماد خاص باشد.

و …

زبان‌

برای مشاهده اطلاعات سایت به زبان انگلیسی می‌توانید از این بخش استفاده کنید.

خانه یا صفحه اصلی سایت TSETMC

زمانی که در سربرگ «خانه» و در صفحه اصلی یا در بخش «در یک نگاه» سایت TSETMC هستید، دو بخش کلی را مشاهده می‌کنید که اطلاعاتی کلی و لحظه‌ای از وضعیت بازار سرمایه ایران ارائه می‌دهد.

1- بورس اوراق بهادار تهران

2- فرابورس ایران

حال هر کدام از این دو بخش؛ یعنی بازار بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران دارای اطلاعات زیر است:

• بازار نقدی بورس در یک نگاه
• شاخص‌های منتخب
• تأثیر بر شاخص
• نمادهای پر تراکنش

۱. بازار نقدی بورس در یک نگاه

این قسمت شامل اطلاعات لحظه‌ای و کلیدی از بازار سرمایه است که به کاربران امکان تحلیل سریع بازار را می‌دهد. اطلاعات مهم این بخش عبارت‌اند از:

• وضعیت بازار: نشان‌دهنده باز یا بسته بودن بازار و ساعت آخرین به‌روزرسانی اطلاعات است.
• شاخص کل بورس: عدد شاخص کل که نشان‌دهنده وضعیت کلی بازار بورس تهران است. افزایش این شاخص به معنای رشد بازار و کاهش آن نشان‌دهنده افت کلی بازار است.
• شاخص کل (هم‌وزن): در این شاخص، تمام شرکت‌ها وزن برابری دارند و تأثیر شرکت‌های بزرگ و کوچک یکسان است. این شاخص برای تحلیل وضعیت کلی بازار بدون تأثیرپذیری از شرکت‌های بزرگ کاربرد دارد.
• ارزش بازار: مجموع ارزش بازار سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس که یکی از معیارهای مهم برای ارزیابی اندازه کلی بازار سرمایه است.
• تعداد معاملات: تعداد کل معاملاتی که در روز انجام شده است.
• ارزش معاملات: مجموع ارزش مالی تمام معاملات انجام‌شده در بازار بورس در طول روز.

 ۲. شاخص‌های منتخب

این قسمت چندین شاخص مهم را نمایش می‌دهد که تحلیلگران از آن برای ارزیابی وضعیت بازار استفاده می‌کنند:

• شاخص کل بورس: وضعیت عمومی بازار را نشان می‌دهد.
• شاخص قیمت (وزنی-ارزشی): تغییرات قیمت سهام بر اساس وزن ارزش معاملات شرکت‌ها را نمایش می‌دهد.
• شاخص هم‌وزن: وضعیت کلی سهام بازار را بدون در نظر گرفتن وزن شرکت‌های بزرگ نشان می‌دهد.
• شاخص قیمت (هم‌وزن): میانگین تغییرات قیمت سهام به‌صورت یکسان در بین همه شرکت‌ها را نمایش می‌دهد.
• شاخص آزاد شناور: وضعیت تغییرات قیمت سهام قابل معامله در بازار بورس نشان می‌دهد.
• شاخص بازار اول و دوم: وضعیت شرکت‌های حاضر در بازار اول و دوم بورس تهران را مشخص می‌کند.

نکته: دقت داشته باشید که در بازار بورس تهران شاخص‌های دیگری نیز وجود دارد، مانند شاخص صنعت، شاخص 30 شرکت بزرگ و … برای بررسی وضعیت این شاخص‌ها باید روی سربرگ «شاخص‌های منتخب» کلیک کنید. سپس در صفحه جدید باز شده می‌توانید به انواع شاخص‌هایی که وضعیت مختلف بازار سرمایه را نشان می‌دهد دسترسی داشته باشید.

نکته 2: در این شاخص‌ها فقط تغییرات قیمت شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس تأثیرگذار هستند (فرابورسی ها لحاظ نمی‌شوند).

 ۳. تأثیر بر شاخص

در بخش «تأثیر بر شاخص»، نمادهایی که بیشترین تأثیر را از لحاظ افزایش یا کاهش درصد تغییرات روی شاخص کل بورس داشته‌اند، نمایش داده می‌شود. این نمادها به ترتیب بیشترین تأثیر مثبت یا منفی بر شاخص کل دسته‌بندی شده‌اند. اطلاعات این قسمت شامل:

• نام نماد: نام سهام شرکت‌هایی که بیشترین تأثیر را روی شاخص کل داشته‌اند.
• قیمت پایانی: قیمت پایانی سهم در بازار که بر شاخص تأثیر گذاشته است.
• میزان تأثیر: عددی که میزان تأثیر نماد بر تغییرات شاخص کل را نشان می‌دهد. اعداد مثبت نشان‌دهنده تأثیر صعودی و اعداد منفی نشان‌دهنده تأثیر نزولی بر شاخص کل هستند.

۴. نمادهای پر تراکنش

در بخش «نمادهای پر تراکنش»، به ترتیب نمادهایی که بیشترین تعداد معاملات تا لحظه مورد بررسی را دارند.

نکته: به طور کلی هدف این صفحه نشان دادن یک تصویر کلی از بازار بورس است؛ بنابراین اگر قصد بررسی و تحلیل بیشتر دارید به راحتی می‌توانید روی هر سربرگ مانند «تأثیر بر شاخص» یا «نمادهای پر تراکنش» کلیک کنید تا اطلاعات سایر شرکت‌ها به ترتیب تأثیرگذاری مشاهده کنید.

در نهایت باید گفت: اگر قصد دارید وضعیت کلی بازار را سریع بررسی کنید، بخش‌های «بازار نقدی بورس در یک نگاه» و «شاخص‌های منتخب» به شما دیدی کلی از بازار خواهند داد. همچنین اگر به دنبال سهم‌های تأثیرگذار بر بازار یا سهام‌هایی با بیشترین حجم معاملات هستید، بخش‌های «تأثیر بر شاخص» و «نمادهای پر تراکنش» بسیار مفید خواهند بود.

نکته آخر این بخش آن است که تمامی این اطلاعات برای بازار «فرابورس ایران» نیز وجود دارد و برای جلوگیری از تکرار بیان نشده است تنها چیزی که اهمیت بالایی دارد آن است که در بخش بازار فرابورس تنها شرکت‌های پذیرفته شده در این بازار مورد بررسی قرار می‌گیرند.

دیده‌بان بازار و فیلترنویسی

دیده‌بان بازار یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین بخش‌های سایت TSETMC است که به فعالان بازار سرمایه امکان مشاهده و شخصی‌سازی اطلاعات سهام را می‌دهد. این بخش به کاربران اجازه می‌دهد معاملات و سفارشات خرید و فروش را در لحظه مشاهده کرده و سهام موردنظر خود را در سبد شخصی خود مدیریت کنند.

 ویژگی‌ها و امکانات دیده‌بان بازار

در بخش دیده بان بازار سایت TSETMC، نمادهای بازار بر اساس طبقه‌بندی صنعت مرتب شده‌اند و کاربران می‌توانند نمادها را بر اساس نام شرکت، تغییرات قیمتی، حجم معاملات، ارزش بازار و سایر معیارها مرتب کنند.

همچنین اطلاعات نمایش داده‌شده در این بخش، به‌صورت لحظه‌ای (Real-time) به‌روزرسانی می‌شود. یکی دیگر از ویژگی های خاص این بخش امکان ایجاد سبدی از سهام منتخب به سلیقه کاربر است. معامله‌گران می‌توانند سبد سهام شخصی‌سازی‌شده خود را ایجاد کنند تا فقط نمادهای موردعلاقه‌شان را مشاهده کنند.

در نهایت فیلتر نویسی که یکی از قوی‌ترین ابزارهای تحلیل در دیده‌بان بازار است. برای مثال با این ابزار می‌توانید سهام‌هایی که شرایط خاصی دارند (مثل افزایش حجم مشکوک) را شناسایی کنید.

به طور خلاصه برای استفاده از فیلتر نویسی:

1. وارد بخش «دیده‌بان بازار» شوید.

2. روی «فیلتر جدید» کلیک کنید.

3. کد فیلتر موردنظر را وارد کرده و نتیجه را مشاهده کنید.

با این کار در بخش «دیده بان بازار» تنها نمادهایی را مشاهده خواهید کرد که ویژگی‌های فیلتر نوشته شده را داشته باشند.

جستجوی نماد

برای مشاهده اطلاعات یک سهم خاص، از کادر جستجوی بالا سمت چپ سایت استفاده کنید. با تایپ نام یا نماد شرکت موردنظر، اطلاعات آن نمایش داده می‌شود.

صفحه اختصاصی هر نماد

با کلیک روی نماد موردنظر، به صفحه اختصاصی آن منتقل می‌شوید که شامل اطلاعات زیر است:

نام نماد و توضیحات کلی (بخش 1)

در قسمت بالای صفحه، نام کامل شرکت و نماد بورسی آن نمایش داده می‌شود. برای مثال، در تصویر زیر، نماد «فملی» به شرکت «ملی صنایع مس ایران» تعلق دارد. همچنین، بازار معاملاتی (مانند بورس، فرابورس یا بازار پایه) و گروه صنعتی مرتبط با شرکت نیز در این بخش مشخص شده است.

نوار دسترسی سریع (بخش 2)

این نوار شامل گزینه‌هایی برای تغییر وضعیت صفحه مربوط به نماد جست‌وجو شده است. برای دسترسی به پیام‌های ناظر بازار، اطلاعات سهامداران، نمودارها، سود تقسیمی (DPS) و سایر اطلاعات مهم مربوط به سهم است.

خلاصه وضعیت معاملات (بخش 3)

در این قسمت، اطلاعات کلیدی معاملات به صورت لحظه‌ای (عمق بازار و میزان عرضه و تقاضا) نمایش داده می‌شود، از جمله:

• آخرین قیمت معامله
• قیمت پایانی (میانگین وزنی قیمت‌های معامله‌شده در طول روز)

رو به روی هر کدام درصد تغییرات قیمت نسبت به قیمت پایانی روز قبل

• اولین قیمت (اولین معامله انجام شده)
• قیمت دیروز (قیمت پایانی دیروز)

اطلاعات سفارش‌های خرید و فروش (بخش 4)

این بخش شامل اطلاعات لحظه‌ای از سفارش‌های خرید و فروش است که نشان‌دهنده حجم و قیمت سفارش‌ها در سه سطح برتر است. اطلاعات این قسمت شامل:

• بازه روز (نشان دهنده حداقل و حداکثر قیمت معامله شده است. برای مثال در روزهای صف خرید قیمت کف و سقف بازه روز یکسان خواهد بود)
• قیمت مجاز (به شما حداقل و حداکثر بازه مجاز برای نوسان قیمت را نشان می‌دهد)
• باز هفته (کمترین قیمت و بیشتری قیمت معاملاتی در هفته جاری یعنی شنبه تا چهارشنبه)

حجم و ارزش معاملات (بخش 5)

این قسمت نشان‌دهنده آمار کلی معاملات روز است، تحلیل این داده‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند تا میزان نقد شوندگی سهام را ارزیابی کنند. از جمله:

• تعداد معاملات انجام‌شده تعداد دفعاتی که سهم در روز جاری خریدوفروش شده است.
• حجم کل معاملات (تعداد سهام معامله‌شده)
• ارزش کل معاملات (بر حسب میلیارد ریال)
• ارزش بازار نماد

اطلاعات مربوط به سهام شرکت (بخش 6)

در قسمت «اطلاعات سهام» شما می‌توانید تعداد سهام و سهامی که قابل معامله است را مشاهده کنید.

• تعداد سهام
• حجم مبنا
• سهام شناور
• میانگین حجم ماه

این بخش برای انتخاب سهامی که پر نوسان یا کم نوسان هستند مهم است. برای مقال می‌توان اطلاعات کاربردی زیر را استخراج کرد (البته توضیحات بسیار بیشتری وجود دارد که خارج از مبحث این محتوا است) برای مثال:

• هر چه سهام شناور بیشتر باشد، نوسان قیمتی سهم بیشتر خواهد بود؛ زیرا تعداد بیشتری سهام در دست عام مردم است.
• نسبت «حجم مبنا» به «میانگین حجم ماه» مهم است؛ زیرا اگر حجم مبنا بالا و میانگین حجم ماه پایین باشد، قیمت پایانی سهم به راحتی تکمیل نشده بنابراین رشد و زیرش سهم کند خواهد بود.

ساعت و زمان آخرین معامله (بخش 7)

در این بخش، زمان آخرین معامله انجام‌شده روی نماد همچنین وضعیت نماد (مجاز، ممنوع و …) نمایش داده می‌شود.

اطلاعات بنیادی و شاخص‌های مالی (بخش 8)

به صورت خیلی خلاصه فاکتورهای مربوط به تحلیل بنیادی یا همان میزان سود سازی و ارزش قیمت هر واحد سهم نمایش داده شده است. همچون:

• سرمایه ثبت‌شده شرکت (به میلیارد ریال)
• سود هر سهم (EPS)
• نسبت قیمت به درآمد (P/E) شرکت و گروه

این اطلاعات به شما کمک می‌کند تا ارزش سهام را بر اساس عملکرد مالی شرکت ارزیابی کنید و با مقایسه در صنعت مورد بررسی بتوانید سهام ارزنده را پیدا کنید.

بیشتر بدانید: P/E چیست؟ P/E بالا بهتر است یا پایین؟

اطلاعات مربوط به سهامداران و تغییر مالکیت (بخش 9)

شامل اطلاعات درباره میزان تغییرات مالکیت و وضعیت حقوقی یا حقیقی بودن سهامدارانی است که تا آن لحظه به معامله سهام پرداخته‌اند. از این بخش می‌توانید ورود و خروج پول و خرید و فروش سنگین حقوقی یا حقیقی را بررسی کنید.

ابزار تغییر مکان یا نمایش اطلاعات (بخش 10)

در آخرین قسمت شما می‌توانید با کلیک کردن روی هر کدام از 5 پنج آیتم، داده‌های مربوط به آن را مشاهده کنید (این اطلاعات به صورت پیش فرض فعال نیستند و به صورت دلخواه می‌توانند اضافه یا حذف شوند) که در ادامه هر کدام توضیح داده شده است.

جدول سفارشات (عمق بازار) (بخش 11)

در بخش «جدول سفارش‌ها» 5 مظنه برتر قیمت در خرید و فروش همراه با حجم سفارش را به صورت لحظه‌ای نمایش داده می‌شود. اطلاعات موجود در این جدول شامل:

• بهترین قیمت خرید: بالاترین قیمتی که خریداران حاضر به پرداخت هستند.
• بهترین قیمت فروش: پایین‌ترین قیمتی که فروشندگان پیشنهاد داده‌اند.
• حجم سفارشات: تعداد سهامی که در هر قیمت آماده خرید یا فروش است.

این جدول برای بررسی عرضه و تقاضا در بازار و همچنین پیش‌بینی روند قیمتی نماد بسیار مفید است. اگر در سمت خرید سفارش‌های زیادی با قیمت‌های نزدیک به هم ثبت شده باشد، می‌تواند نشان‌دهنده‌ی تقاضای بالا برای سهم باشد و بالعکس.

نمودار قیمتی و حجم معاملات (بخش 12)

در پایین صفحه، نمودار کندل استیک و حجم معاملات نمایش داده شده است.

• نمودار کندل‌استیک روند تغییرات قیمت را در بازه‌های زمانی مختلف نشان می‌دهد.
• نوارهای آبی رنگ زیر نمودار نشان‌دهنده حجم معاملات است.
• کندل‌های تو خالی (سفید) بلند نشان‌دهنده رشد قیمت است. در ورژن جدید سایت به رنگ سبز نمایش داده می‌شود
• کندل‌های توپر (سیاه) بلند نشان‌دهنده افت قیمت است. در ورژن حدید سایت به رنگ قرمز نمایش داده می‌شود

مقایسه شرکت‌های گروه (نمادهای هم‌گروه) (بخش 13)

در بخش «گروه»، سایر نمادهای هم‌گروه (هم صنعت) با نماد موردنظر مقایسه می‌شوند. اطلاعاتی که نمایش داده می‌شود. کاربرد این بخش آن است که سرمایه‌گذاران می‌توانند عملکرد یک نماد را نسبت به نمادهای هم‌گروه مقایسه کرده و روند کلی صنعت را بسنجند. اگر بیشتر نمادهای گروه در حال رشد باشند، ممکن است نشانه‌ای از روند مثبت در کل صنعت باشد.

اطلاعات کدال (بخش 14)

این قسمت شامل اطلاعیه‌های مهم مرتبط با نماد که در سایت کدال درج شده است، نمایش داده می‌شود (از سوی ناظر بازار منتشر می‌شود). برخی از پیام‌های مهم عبارت‌اند از:

• توقف و بازگشایی نماد
• افشای اطلاعات بااهمیت (گروه الف و ب)
• اعلان تغییرات سرمایه
• برگزاری مجامع و تقسیم سود

این پیام‌ها نقش مهمی در تصمیم‌گیری معامله‌گران دارند. به‌عنوان مثال، اگر نمادی به دلیل افشای اطلاعات بااهمیت گروه الف متوقف شده باشد، معمولاً پس از بازگشایی با بدون دامنه نوسان معامله می‌شود.

سابقه معاملات (بخش 15)

در این جدول، تاریخچه‌ای از قیمت، حجم، ارزش و تعداد معاملات در روزهای گذشته نمایش داده می‌شود. بخش «سابقه» همان‌طور که از نامش پیداست. برای تحلیل روند سهم در روزهای گذشته استفاده می‌شود. سرمایه‌گذاران می‌توانند بررسی کنند که آیا قیمت سهم در حال افزایش تدریجی است یا نوسانات شدیدی دارد.

توضیحات مهم مربوط به صفحه نماد معاملاتی تمام شد و مجدد به بررسی سایر سربرگ‌های سایت TSETMC می‌پردازیم.

آموزش

در بخش آموزش شما می‌توانید به صورت رایگان به آموزش‌های مربوط به بازار بورس دسترسی داشته باشید.

نمای بازار یا نقشه بازار (Market Map)

نقشه بازار یکی از ابزارهای بصری سایت است که به شما کمک می‌کند تا وضعیت کلی بازار را در یک نگاه بررسی کنید. رنگ‌ها و اندازه‌های مختلف هر نماد نشان‌دهنده تغییرات قیمت و حجم معاملات هستند.

نقشه بازار یکی از ابزارهای بصری مهم در سایت TSETMC است که وضعیت کلی بورس را به‌صورت گرافیکی نمایش می‌دهد. در این قسمت، سهام مختلف بر اساس صنعت دسته‌بندی شده و اندازه هر بلوک نشان‌دهنده ارزش بازار آن سهم است. رنگ‌های استفاده‌شده در نقشه بازار شامل:

• سبز: نمادهایی که رشد قیمتی داشته‌اند.
• قرمز: نمادهایی که کاهش قیمت داشته‌اند.
• رنگ‌های بین سبز و قرمز نیز (کم رنگ یا پر رنگ‌تر نشان دهنده درصد رشد یا کاهش قیمت هستند)

با استفاده از نقشه بازار، شما به عنوان یک تریدر یا سرمایه‌گذار در سهام می‌توانید به‌سرعت وضعیت کلی بورس را تحلیل کرده و روندهای کلان را شناسایی کنید.

جمع بندی

برای فعالیت مؤثر در بازار سرمایه، تنها داشتن سرمایه کافی نیست؛ بلکه دسترسی به اطلاعات دقیق و تحلیل‌پذیر رمز موفقیت است. سایت TSETMC به عنوان درگاه رسمی معاملات بورس و فرابورس، بستری کامل برای مشاهده داده‌های بازار، تحلیل نمادها و بررسی صنایع مختلف فراهم کرده است.

سایت TSETMC به‌گونه‌ای طراحی شده که هر سطحی از کاربران – از مبتدی تا حرفه‌ای – بتوانند به‌راحتی از آن استفاده کنند. مهم نیست در چه مرحله‌ای از مسیر سرمایه‌گذاری هستید؛ اگر بتوانید این ابزار را درست بشناسید و استفاده کنید، یک سر و گردن از دیگران جلوتر خواهید بود. هرچه بیشتر با سایت TSETMC کار کنید، مهارت‌های تحلیلی شما نیز رشد می‌کند. درک بهتر عمق بازار، سابقه قیمتی و قدرت تفکیک اطلاعات، مهارتی است که با تمرین و مشاهده مستمر به دست می‌آید.