مسابقات ترید چیست؟ یک دام برای تریدرها

مسابقات و رقابت‌های متعددی در بازارهای مالی وجود دارد که این مسابقات توسط کارگزاری‌ها، سازمان های پراپ و وب سایت‌های متفاوت برگزار می‌شوند. اما آیا تریدها‌ از این مسابقات استقبال می‌کنند؟! رقابت های ترید برای معامله گران چه خطراتی به دنبال دارد؟  چرا در یک مسابقه ترید شرکت کنیم؟

معامله گران مبتدی معمولاً طرفدار پر و پا قرص رقابت‌های معاملاتی هستند. در واقع این مسابقات ابزاری قوی برای بازاریابی و جلب توجه دیگران هستند. چرا که کارگزاری‌های برگزارکننده مسابقات، دائما برای تبلیغ برند خود، ایجاد ترافیک وب‌سایت و… از این مسابقات استفاده می‌کنند.

از معروف‌ترین مسابقات ترید می‌توان به مسابقات بروکر RTFX، رقابت معاملاتی در وب سایت Zone Bourse و مسابقه معاملاتی برگزار شده در پلتفرم Trading Masters (دارای جایزه طلایی برای تحلیل تکنیکال) اشاره کرد.

آیا برندگان رقابت های معاملاتی بهترین معامله گران هستند؟

تنها‌ معیاری که پلتفرم‌ها‌ برای انتخاب برندگان  بین شرکت‌کنندگان مختلف در یک مسابقه ترید، در نظر می‌گیرند، عملکرد است. بنابراین، هرچه عملکرد بهتری داشته باشید، شانس بیشتری برای برنده شدن و دریافت جایزه خواهید داشت.

البته برنده شدن در یک مسابقه معاملاتی راه خوبی برای ایجاد شهرت در بازارهای مالی است و از این طریق می‌توان در آینده به‌عنوان تحلیلگر کسب درآمد کرد. با این حال، برنده شدن در یک مسابقه معاملاتی به این معنی نیست که شما یک معامله‌گر با استراتژی و استیمنت خوب هستید. این فقط به این معنی است که شما در یک دوره زمانی معین، تحلیل و عملکرد بهتری نسبت به سایر شرکت‌کنندگان داشته‌اید.

ریسک معاملات در مسابقات ترید چیست؟!

معامله در بازارهای مالی همواره با ریسک همراه است و اگر یک معامله‌گر بدون در نظر گرفتن میزان ریسک معاملات و مقدار اهرم، حدود 20 درصد از دارایی خود درآمد کسب کند، در این صورت نمی‌تواند میران سود روزانه و سالانه خود را حساب  کند.

 به عنوان مثال، معامله‌گری را تصور کنید که 20 درصد در سال با کاهش 15 درصدی سرمایه و ریسک درآمد دارد و همچنین، معامله‌گر دیگری سالانه 10 درصد با کاهش 2 درصدی سرمایه خود، درآمد دارد.

اما از بین این دو تریدر، بهترین استراتژی را معامله گر دوم دارد؛ چرا که نسبت ریسک به سودآوری و بازده او بسیار بهتر و مطلوب‌تر از تریدر دوم است. او بخش کوچکی از سرمایه خود را برای ایجاد سود به خطر می‌اندازد. البته معامله‌گر اول بیشتر سود می‌برد اما ریسک معاملات او بسیار زیاد است.

 در یک مسابقه معاملاتی، بهترین استراتژی برای معامله‌گر اول خواهد بود. با این حال، اگر 2 معامله گر را از نظر سطح ریسک مقایسه کنیم، مدیریت ریسک معامله گر دوم بسیار بهتر و مطلوب‌تر از تریدر اول است. بنابراین، رقابت‌های معاملاتی هیچ مشروعیتی در تعیین شایستگی یک معامله‌گر ندارند.

چگونه در مسابقات ترید برنده شویم؟

برنده شدن در یک مسابقه معاملاتی کار بسیار ساده‌ای است. تنها‌ کاری که باید انجام دهید این است که تا جای ممکن، بر روی یک یا چند معامله با نقطه ورود مناسب، ریسک کرده و به امید برنده شدن از اهرم‌های مناسب استفاده کنید. البته رعایت قوانین معمول معاملات مانند مدیریت ریسک کاملاً بی‌فایده است.

چرا که در سال ۲۰۱۰ پلتفرم Activtrades (این سایت)، مسابقه تریدی برگزار کرد که هر معامله‌گر باید با حساب واقعی خود در آن شرکت می‌کرد. مدت زمان مسابقه ۱ ماه بود که در طول ۳ هفته اول مسابقه، تریدری با حساب ۱۰۰۰ یورو، مدیریت سرمایه را به طور کامل با استفاده از استراتژی حداقل اندازه و حجم معامله رعایت کرد.

اما بعد از سه هفته از گذشت مسابقه، در بین 10 تیم برتر قرار گرفت! بنابراین با وجود بازگشت 9 درصدی‌ سرمایه، از رتبه‌بندی مسابقه تریدری فاصله زیادی داشت. از این رو هفته آخر مسابقه تصمیم گرفت، از حداکثر اهرم مجاز استفاده کند تا حساب معاملاتی خود را ارتقا داده و برنده شود. اما در نهایت برنده نشد.

به طور کلی ریسک زیاد بر روی کل سرمایه برای برنده شدن در یک مسابقه ترید، حماقت است و این ذهنیت پس از ریسک زیاد در معامله برای همه شرکت‌کنندگان به وجود می‌آید.

اکثر معامله‌گران با شرکت در رقابت‌های معاملاتی، حساب‌های تجاری خود را از بین می‌برند. البته همیشه افرادی هستند که جوایز اول را کسب می‌کنند‌.

 آیا تفاوتی بین مسابقه با حساب دمو و حساب معاملاتی واقعی وجود دارد؟ 

مسابقات ترید را می‌توان با استفاده از یک حساب آزمایشی یا حساب واقعی شرکت کرد. البته با حساب آزمایشی یا دمو، معامله گران تا جایی که بخواهند ریسک کرده و برای حد ضرر و سطح ریسک معامله هیچ حساسیتی نخواهند داشت.

اما معامله‌گری که با یک حساب واقعی در مسابقه ترید شرکت می‌کند، در واقع ریسک کمتری را روی سرمایه خود انجام می‌دهد. در آخر نیز برنده مسابقات ترید کسی است که معاملات خود را با استفاده از حداکثر اهرم آغاز کند، ترس از دست دادن سرمایه خود را نداشته باشد و اگر به اندازه کافی خوش شانس باشد، حتما برنده خواهد شود.

 در برخی از مسابقات ترید، معامله‌گر حتما باید با حساب واقعی و میزان مشخصی از سرمایه شرکت کند. به عنوان مثال، برای شرکت در مسابقه سالانه «جایزه طلایی برای تجزیه و تحلیل تکنیکال» باید همه شرکت کنندگان ۵۰۰۰۰ یورو سرمایه داشته باشند. اما آیا بهترین معامله گران و تحلیلگران می‌توانند در این مسابقه برنده شوند؟! قطعا خیر، تریدرهایی که ریسک‌های غیر معمول و معامله با اهرم‌های بالا انجام می‌دهند، با کمی‌خوش شانسی برنده جایزه مسابقه خواهند شد! اما ارزش و کیفیت معاملات یک تریدر واقعی با استفاده از استیتمنت یک ساله آن مورد بررسی و قضاوت قرار می‌گیرد.

قوانین مسابقات ترید

قوانین مسابقات ترید در بازارهای مالی عبارتند از:

•  در مسابقات ترید، کارگزاری‌ها‌ آستانه ضرری را تعیین می‌کنند که معامله‌گر نباید از آن تجاوز کند. به عنوان مثال، اگر سرمایه معامله گران ۵ درصد در روز کاهش یابد، مجاز به انجام ادامه معامله نخواهند بود.
• حجم معامله برای جفت ارزهای اصلی بازار و کالاهای باارزش همچون طلا و نفت متفاوت محاسبه می‌شود و معمولا حداکثر حجم مجاز برای هر معامله در طول روز ۳ لات است.
• در مسابقات ترید استفاده از اهرم‌های خیلی زیاد ۱:۳۰۰۰ در ارزهای پر نوسان و افزایش سطح ریسک حساب توصیه نمی‌شود.
• معامله در مسابقات ترید برای تریدرهای مبتدی و بدون هیچ گونه استراتژی معاملاتی ممنوع است.

 معامله‌گران تازه کار اصولا با استفاده از اهرم بالا، بدون هیچ گونه مدیریت ریسک یا حتی اعمال استراتژی معاملاتی خاص، معامله انجام می‌دهند و گاهی برنده مسابقات ترید می‌شوند. بنابراین برای برنده شدن در مسابقه نیازی به مدیریت ریسک نیست.

سخن پایانی

در حقیقت مسابقات ترید، معامله در دنیای واقعی را زیر سوال می‌برد؛ چرا که اگر در همه مسابقات ترید در بازه زمانی ۱ ماهه شرکت کنید، برندگان مسابقه بازده سود ۲ برابری در حساب واقعی و بازده سود ۳ رقمی‌در حساب آزمایشی به دست می‌آورند. اما در دنیای واقعی ترید، سود ۲۰ درصدی بر روی کل سرمایه در طول یک ماه واقعیت ندارد! معامله‌گران با تجربه حدود ۱۰ درصد از سرمایه خود را به طور سالانه سود می‌کنند. در حالی که تریدرهای مبتدی به بازار مالی آمدند تا در طی یک ماه سرمایه خود را دو برابر کنند.

اما هنگامی‌که معامله‌گران مبتدی واقعیت دنیای تجارت را که از مدیریت ریسک، سختگیری، نظم، استراتژی معاملاتی ساختاریافته و … تشکیل شده است، کشف کنند، ناامید خواهند شد.

سوالات متداول