نحوه معاملات در فارکس به زبان ساده

در این مقاله از سایت ایران بروکر قصد داریم با یک آموزش در فارکس به زبان ساده به شکل کاملاً روان به شما توضیح بدهیم که فارکس چیست؟

همچنین به موضوعات جالبی از جمله نحوه سیگنال گیری فارکس، آیا فارکس شرط بندی است و نحوه کلاهبرداری فارکس بپردازیم پس با ما همراه باشید.

فارکس چگونه کار می‌کند؟

از اولین سوالاتی که ذهن یک تریدر تازه کار را به خود مشغول می‌کند این است که چگونه فارکس یاد بگیریم و این که اساساً فارکس چگونه کار می‌کند.

ما در این مقاله، آموزش فارکس به زبان ساده را برای شما آماده کرده‌ایم تا به این سؤال خود پاسخ دهید پس ما را تا پایان این مطلب همراهی کنید.

به زبان ساده، فارکس بازاری است که در آن معامله‌گران در حال خرید و فروش انواع جفت ارز در آن هستند.

جفت ارزها در واقع نسبت‌های قیمتی بین ارزهای دو کشور اند.

برای مثال جفت ارز EURUSD نسبت قیمت دلار به یورو را به ما نمایش می‌دهد.

معامله گران فارکس با استفاده از دانش مالی خود بر روی آینده این نسبت‌ها قضاوت می‌کنند و بر اساس قضاوت خود خرید یا فروش انجام می‌دهند. تریدر ها بر اساس تحلیل خود متوجه می‌شوند که فارکس چگونه کار می‌کند.

فرض کنید یک تریدر با استفاده از تحلیل تکنیکال به این نتیجه می‌رسد که ارز دلار نسبت به یور، قرار است قدرت بگیرد.

پس شروع به فروختن یورو و خریدن دلار می‌کند.

در واقع این معامله‌گر روی جفت ارز یورو دلار، معامله سل باز می‌کند.

برای این که بتوانیم روندهای قیمتی را در فارکس پیش‌بینی کنیم نیاز داریم تا بدانیم چگونه فارکس یاد بگیریم و این که فارکس چگونه بازاری است.

همچنین باید با انواع سفارشات در فارکس نیز آشنا شوید.

به طور خلاصه انواع سفارشات در فارکس به دو نوع pending و market execution تقسیم می‌شوند.

شما در فارکس می‌توانید با استفاده از پلتفرم معاملاتی خود، سفارشاتی را، در سطوح قیمتی خاصی از قبل ثبت کنید تا با رسیدن قیمت به آن سطوح، آورد شما فعال شود.

به این نوع از انواع شفارشات در فارکس، pending order می‌گویند.

هم چنین می‌توانید سفارشاتی را در لحظه فعال کرده و به شکل اگرسیو وارد معامله شوید.

به این نوع از سفارشات نیز market execution order می‌گویند.

مهم‌ترین مساله در بازار فارکس جدا از نحوه معاملات در فارکس، این است که ساختار بازار را بشناسید.

برای شناخت بازار شما باید آموزش‌های مختلفی را در این حوزه ببینید.

برای شروع می‌توانید از مدرسه فارکس سایت ایران بروکر شروع کنید.

شروع فارکس و مراحل آن

شروع با انتخاب بروکر!

برای شروع و دانستن این که چگونه وارد فارکس شویم قبل از همه چیز شما نیاز به یک بروکر معتبر دارید.

این سؤال که چگونه کد فارکس بگیریم در واقع سؤال درستی نیست زیرا فارکس مانند بورس ایران نیست که کد بورسی بگیرید.

در فارکس، شما پس از ثبت نام در بروکر مورد نظر، یوزرنیم و پسورد خود را دریافت کرده و در پلتفرم معاملاتی خود، وارد می‌کنید.

بروکرها در فارکس وظیفه دارند تا با فراهم آوردن ابزارهای مناسب و پلتفرم معاملاتی ‌, به شما امکان معامله بر روی نمادهای مختلف را بدهند.

پس در ابتدای مسیر یادگیری فارکس نیاز دارید تا با انواع بروکر های فارکس آشنا شوید.

بروکرها به طور کلی به دو دستهٔ دارای میز معامله و بدون میز معامله تقسیم می‌شوند.



بروکر های بدون میز معامله یا No Dealing Desk

در ادامه مقاله فارکس به زبان ساده قصد معرفی دونوع مهم از بروکرها را، داریم.

بررسی از نظر نحوه معاملات در فارکس در بروکر های No Dealing desk

این بروکرها در واقع مانند پلی عمل می‌کنند که معاملات شما را به‌طور مستقیم به فضای بین بانکی منتقل می‌کنند.

بر خلاف بروکر های دارای میز معامله، این بروکرها در سمت دوم معامله شما قرار ندارند و صرفاً به عنوان واسطه به شما خدمات می‌دهند.

در این نوع بروکر ها طرف دوم معاملات شما بانک‌ها، مؤسسات بزرگ مالی، بیمه‌ها، اشخاصی که سرمایه‌های بزرگی دارند و دیگر تأمین کنندگان نقدینگی قرار دارند.

وظیفه این مؤسسات، ایجاد نقدینگی در بازارهای مالی است.

اگر بخواهیم این موضوع را در فارکس به زبان ساده توصیف کنیم باید به بیان یک مثال دقیق بپردازیم.

فرض کنید شما بر روی جفت ارز یورو دلار یک معاملهٔ خرید باز کرده‌اید.

در این صورت، باید در همان قیمتی که شما خرید کرده‌اید، فروشنده‌ای نیز وجود داشته باشد چراکه عملاً بدون وجود فروشنده، خریدی هم صورت نمی‌گیرد.

با کمی تأمل در این زمینه متوجه خواهید شد که این امر کاملاً بدیهی است.

((برای هر خریدی، فروشی نیز وجود دارد))

حال برگردیم به موضوع اصلی یعنی تأمین کنندگان نقدینگی.

این مؤسسات یا افراد زمانی که شما یک معامله را باز می‌کنید، در خلاف جهت شما وارد معامله می‌شوند تا بازار را در گردش نگهدارند.

اما توجه کنید که سرمایه شما به تنهایی، در بازار، مانند قطره‌ای در یک اقیانوس بزرگ است پس نباید نگران این باشید که این مؤسسات به دنبال ضرر شما هستند.

اگر باهوش باشید کاملاً متوجه این مطلب شده‌اید که این مؤسسات به دنبال چه حرکاتی در بازار هستند…

بررسی از دیدگاه اسپرد در بروکر های No Dealing desk

برای بررسی این موضوع در فارکس به زبان ساده، توجه کنید، این دسته از انواع بروکر های فارکس اسپرد ثابتی ندارند و با نوسانات شدید قیمتی، اسپرد آن‌ها نیز تغییر می‌کند زیرا ممکن است در یک قیمت هیچ موسسه‌ای مایل به فروش نباشد.

در این دسته از معاملات بروکر ها سود خود را از طریق دریافت کمیسیون یا افزایش قیمت تأمین می‌کند.

بروکر های دارای میز معاملات یا Dealing Desk

دسته دوم بروکرها ، بروکرهای Dealing desk هستند.

بررسی از نظر نحوه معاملات در فارکس در بروکر های Dealing desk

این دسته از انواع بروکرها، market maker ویا بازار ساز نیز نامیده می‌شوند.

این دسته از بروکرها نیز انواع معاملات در فارکس را پشتیبانی می‌کنند اما نه به عنوان واسط بین شما و مؤسسات بزرگ.

اگر بخواهیم این دسته از بروکرها را در فارکس به زبان ساده توضیح دهیم باید بگوییم تمام معاملات در خود کارگزاری انجام می‌شود و تنها در صورت نیاز از تأمین کنندگان نقدینگی استفاده خواهد شد.

یعنی در طرف دوم معامله شما، یا تریدر های خرد دیگر قرار دارند و یا خود کارگزاری.

باز هم به این نکته توجه کنید که باید تشخیص دهید در این بازار کارگزاری‌ها به دنبال چه حرکاتی در بازار هستند…

این نکته را هم مد نظر داشته باشید، با این که کارگزاری خلاف جهت شما وارد معامله می‌شود، ضرر کردن شما به تنهایی سودی برای کارگزاری نخواهد داشت.

بررسی از دیدگاه اسپرد در بروکر های Dealing desk

اگر بخواهیم چندین ویژگی از بروکر های Dealinh desk را در فارکس به زبان ساده نام ببریم باید در ابتدا گفت که ین نوع بروکر ها به شما اسپردهای با ثبات‌تری را ارائه می‌دهند.

در پایان بحث بروکر ها توصیه می‌شود که برای آشنایی بیشتر و انتخاب بروکر مناسب، مقاله بررسی بروکرها را مطالعه کنید.

پس از انتخاب بروکر نیاز دارید تا یک حساب معاملاتی در آن بروکر ایجاد کنید. در ادامه مقاله با ما همراه باشید.

انواع حساب در فارکس کدامند؟

پس از آشنایی با این که فارکس چگونه بازاری است باید انواع حساب در فارکس را بشناسید.

راه‌های درامد از فارکس مانند انواع معاملات در فارکس بسیار متنوع است بنابراین شما باید متناسب با روش درامدی و استراتژی خود، نوع حساب کاربری خود را انتخاب کنید.

توجه کنید که انواع حساب فارکس، در بروکرهای مختلف دارای ویژگی‌های متفاوتی است، اما به‌طور کلی چند دسته‌بندی عمده برای حساب‌ها وجود دارد.

برای توضیح انواع حساب در فارکس به زبان ساده، می‌توان سه دسته‌بندی که در عمده بروکر ها موجود است را نام برد.

حساب استاندارد

این نوع حساب‌ها معمولاً یک میزان حداقلی برای شارژ حساب دارند و شما پس از شارژ حساب معاملاتی خود شروع به ترید، خواهید کرد.

در این نوع حساب‌ها بروکر دستمزد خود را از طریق اسپرد در معاملات شما، دریافت می‌کند.



حساب سهام

یکی از حساب‌هایی که در بروکر های فارکس می‌توان انتخاب کرد حساب سهام است.

این نوع حساب‌ها دارای سواپ نبوده و همچنین کمیسیون نیز برای آن‌ها در نظر گرفته نمی‌شود.

معامله‌گران در این حساب‌ها اطلاعات به‌روز و کاملی از بورس‌های NASDAQ, NYSE در اختیار خواهند داشت.



حساب ECN

ECN مخفف Electronic Communication Network است.

در حساب‌های ECN قیمت‌ها، با شفافیت بیشتری در اختیار تریدر قرار می‌گیرند.

به طور مثال بروکر قیمت‌های مختلف را از منابع مختلف گرفته و شما با انتخاب بهترین قیمت معامله مناسب‌تری خواهید داشت.

در این نوع حساب بروکر شمارا مستقیماً به بانک و مؤسسات بزرگ متصل می‌کند.

توجه کنید که میزان اسپرد در این نوع حساب‌ها دارای نوسان است.

حساب دمو

این نوع حساب‌ها در تمام بروکرها وجود دارند.

زمانی که شما به تازگی وارد بازار فارکس شده‌اید و یا درحال تست یک استراتژی معاملاتی جدید هستید، بهتر است تا بجای پول واقعی، از حساب دمو استفاده کنید.

شما می‌توانید در بروکر خود یک حساب دمو با میزان مشخصی مثلاً 1000 دلار، ایجاد کنید و به تمرین استراتژی خود بپردازید.

این نکته را در نظر داشته باشید که حساب دمو به هیچ وجه از نظر بار روانی با حساب ریل قابل مقایسه نیست پس بهتر است پس از مدتی که از استراتژی خود اطمینان حاصل کردید، با یک حساب ریل و با مقدار بسیار کمی مرحله بعدی تست استراتژی خود را انجام دهید.

نحوه سیگنال گیری فارکس

اگر جزو آن دسته از افرادی هستید که عنوان تیتر این مطلب، یعنی نحوه سیگنال گیری فارکس برای شما جذاب است باید بگوییم که با کال شدن حساب خود چند قدم بیشتر فاصله ندارید!

در ادامهٔ مقالهٔ فارکس به زبان ساده شما را با روشهای سیگنال‌گیری و انواع اشتاباهات در این زمینه آشنا می‌کنیم.

شاید عنوان این مطلب جذاب به نظر برسد اما بدانید که اگر می‌خواهید یک تریدر سودده باشید باید تنها به دانش خود تکیه کنید.

از آنجایی که در این مطلب قرار شده تا آموزش فارکس به زبان ساده توضیح داده شود ما خود را موظف می‌دانیم که به شما مشتاقان این حوزه هشدارهای لازم در خصوص سیگنال‌های معاملاتی را بدهیم.

اگر بخواهیم دور از حاشیه صحبت کنیم، بیش از 90 درصد از افراد یا سایت‌هایی که اقدام به ارائه سیگنال معاملاتی می‌کنند ایرادات جدی دارند.

حتی اگر شانس بیاورید و در این میان یک منبع مناسب سیگنال دهی نیز پیدا کنید باز هم تازه شاید 20 درصد مسیر را رفته باشید.

چراکه اگر شما اصول درست مدیریت سرمایه را ندانید ممکن است با همان سیگنالی که بقیه در حال سود گرفتن از آن هستند، شما متضرر شوید.

پس باید نحوه سیگنال گیری فارکس را درست انجام دهید.

بهطور کلی استفاده از سیگنال‌های معاملاتی در فارکس توصیه نمی‌شود چراکه هر شخصی، رفتارهای مخصوص به خود را دارد و باید بر اساس همین رفتارها و شخصیت خود، استراتژی خود را بسازد.

اما اگر علاقه زیادی به استفاده از سیگنال‌های دیگران را دارید، از مراحل زیر پیروی کنید و نحوه سیگنال گیری فارکس خود را طبق این نکات پیش ببرید.

ترجیها از یک شخص و یا موسسهٔ مورد اعتماد سیگنال بگیرید.

سعی کنید با تبلیغات اغوا کننده وسوسه نشوید و حتما به سرغ افراد معتبر بروید.

تایم فریم معاملاتی سیگنال‌ها باید حداقل یک ساعته باشد.

یعنی اسکلپ نباشد؛ زیرا معاملات اسکلپ گاها در عرض چند دقیقه باز و بسته می‌شوند و ممکن است زمانی که شما معامله را باز می‌کنید دیگر معتبر نباشد.

به مدت حداقل یک هفته با حساب دمو سیگنال‌ها را محک بزنید.

این کار باعث می‌شود تا از درست بودن سیگنال‌ها مطم‍ئن شوید.

اصول مدیریت سرمایه را رعایت کنید.

اگر بخواهیم به طور خلاصه و در حد چند جمله به این مطلب اشاره کنیم باید بگوییم که سعی کنید در هر معاملهٔ خود حداکثر 2 درصد از کل سرمایه‌تان را دخیل کنید.

یعنی اگر برای مثال 1000 دلار سرمایه دارید، طوری حجم معامله را تنظیم کنید که در صورتی که معامله به حد ضرر شما برخورد کرد، شما نهایتاً 20 دلار ضرر کنید.

همچنین اگر به حد سود شما رسید، حداقل 20 دلار سود کرده باشید.

شاید گاهی این سؤال در ذهن شما بیاید که آیا فارکس شرط بندی است؟

اگر بخواهیم جواب این سؤال را در فارکس به زبان ساده بدهیم باید بگوییم کلید این جواب در اصول مدیریت سرمایه شماست.

برای مثال اگر در یک موقعیت معاملاتی که 60 درصد احتمال برد دارد، روی تمام سرمایه خود ریسک کنید، قطعاً شما شرط بندی کرده‌اید و به‌زودی تمام سرمایه خود را به باد خواهید داد.!!!

همچنین این را در نظر بگیرید که ما در فارکس، بر اساس دانش تکنیکال و فاندامنتال خودترید می‌کنیم، نه وضعیت ماه و خورشید و سایر ستارگان!

پس اگر تمایل به افزایش دانش خود در این زمینه دارید، می‌توانید از بخش آموزش فارکس در سایت ما، استفاده کنید و نیاز به پیدا کردن سایت برای تحلیل فارکس برای شروع نداشته باشید.

مبحث مدیریت سرمایه بسیار پیچیده‌تر از این چند جمله است لذا پیشنهاد می‌شود که حتماً در این زمینه آموزش ببینید.

چک لیست معاملاتی فارکس برای خود تهیه کنید

این چک لیست معاملاتی فارکس باید شامل تمام مواردی که در بالا گفته شد به علاوه نقاط ورود و خروج شما و همچنین اصول مدیریت سرمایه شما نیز باشد.

شما در هنگام معامله نیاز به سرعت عمل بالایی دارید و همچنین هیجانات بازار باعث می‌شود تا بعضی از موارد را فراموش کنید پس بهتر است حتماً یک چک لیست معاملاتی فارکس از قبل آماده کنید.

آیا در فارکس هم کلاه‌برداری می‌شود؟

همیشه در هر حوزه کاری، افرادی وجود دارند که به دنبال سواستفاده از مردم هستند و فارکس نیز از این ماجرا مستثنی نیست.

در ادامهٔ مقالهٔ فارکس به زبان ساده، به بررسی انواع کلاه برداری در بازار فارکس می‌پردازیم.



نحوه کلاه برداری فارکس روش‌های مختلفی دارد که در ادامه به بررسی برخی از آن‌ها می‌پردازیم:

ارائه سیگنال‌های معاملاتی غلط

همانطور که در بالا نیز اشاره شد، برخی از افراد که عمدتاً در تلگرام فعالیت می‌کنند، به‌ازای دریافت مبلغی از شما، اقدام به عضویت شما در کانال‌های vip کرده و سیگنال‌هایی که بعضاً با چند ساعت تأخیر و یا حتی شانسی! انتخاب شده است را برای شما ارسال می‌کنند.

البته در این میان افرادی هم هستند که سیگنال درست ارائه می‌دهند که در بالا به آن اشاره کردیم.

بروکرهای کلاه بردار

برخی از بروکرها با ارائه پلتفرم جعلی و رگوله‌های نا معتبر و همچنین پیشنهادهای وسوسه انگیز، اقدام به فریب شما کرده و پس از شارژ حساب دیگر خبری از برداشت از حساب نیست!

همچنین برخی بروکرها با وضع قوانین غلط اقدام به گرفتن پول اضافی از شما می‌کنند.

شاید برای شما این سؤال پیش آمده باشد که ایا فارکس مالیات دارد؟

در پاسخ به این سؤال باید گفت این مالیات در بروکر با استفاده از اسپرد و یا کمیسیون از شما دریافت می‌شود و نباید مجدد از حساب شما کسر شود، مگر موارد خاص.

پیشنهاد می‌کنیم برای انتخاب درست بروکر به صفحه بررسی بروکرها در سایت ما بروید و مطالب آن را با دقت مطالعه کنید.

اساتید جعلی

برخی از افراد سودجو با دیدن اشتیاق مردم به بازارهای مالی، با اطلاعات غلط و ناقص خود، اقدام به ساخت پکیج‌های آموزشی بی محتوا که در نهایت جز اتلاف وقت و هزینه، چیزی برای شما نخواهد داشت، می‌کنند.

این افراد عمدتاً به دلیل عدم پشتکار، خود نتوانسته‌اند که در بازار کسب سود کنند بنابراین اقدام به ساخت پکیج کرده و تنها از این طریق کسب درآمد می‌کنند.

بنابراین در انتخاب درست اساتید فارکس به شدت حساس و نکته‌سنج باشید.

دریافت سرمایه از شما به‌ازای پرداخت سودهای کلان

برخی از افراد با وسوسه کردن شما که مثلا سرمایه خود را به من بدهید تا در ماه فلان درصد به شما سود پرداخت کنم، اقدام به قمار با حساب شما می‌کنند

توجه کنید که این افراد همیشه با همین جملات ساده اقدام به کلاهبرداری نمی‌کنند.

بلکه گاها در لباس کپی تریدینگ، ربات‌های معامله‌گر، اندیکاتورهای معجزه‌گر و کانال های سیگنال دهی، وارد عمل می‌شوند!

در پایان این بخش در پاسخ به این پرسش که ایا فارکس شغل خوبی است باید گفت، درصورتی که آگاهی کافی و دانش فنی خود را بالا ببرید و استراتژی درست معاملاتی در کنار مدیریت سرمایه درست داشته باشید، می‌توانید از این بازار سود خوبی کسب کنید.