الگوی QM در فارکس یک الگوی قیمتی است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقطه عطف روند را در بازارهای مالی، به خصوص فارکس، پیش‌بینی کنند. این الگو با نشانه‌های دقیقی که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد، معکوس شدن روند را قبل از وقوع آن به معامله‌گران خبر می‌دهد.
اگر با الگوی سر و شانه در تحلیل کلاسیک آشنا باشید، می‌توان الگوی QM را نسخه تکامل یافته آن دانست.
QM تکاملی از الگوی سر و شانه
معامله‌گران با گذر زمان و کسب تجربه، آموخته‌های خود را با دیدگاه‌های جدید ترکیب کرده و به درک عمیق‌تری از رفتار قیمت دست یافتند. این امر منجر به ارتقای الگوهای معاملاتی و افزایش نرخ موفقیت آنها شد. الگوی سر و شانه نیز از این قاعده مستثنی نبود.
الگوی سر و شانه به عنوان یک الگوی بازگشتی قیمت شناخته می‌شد که در آن، قیمت تلاش‌های نافرجامی برای شکستن سطوح حمایتی و مقاومتی داشت.
پس از برخورد به این سطوح و ناتوانی در عبور از آنها، قیمت به روند قبلی خود باز می‌گشت.
اما با تکامل این الگو، الگوی QM در فارکس شکل گرفت. این الگو با ترکیب سطوح عرضه و تقاضا و ایجاد یک ستاپ معاملاتی دقیق‌تر، به ابزاری کارآمد برای معامله‌گران تبدیل شد.
امروزه، الگوی QM بهعنوان یکی از پر استفاده‌ترین الگوهای پرایس اکشن در عرضه و تقاضا شناخته میشود.
تفاوت اصلی الگوی QM و الگوی سر و شانه
در حالی که الگوهای QM و سر و شانه شباهت‌هایی به یکدیگر دارند، تفاوت‌های اساسی نیز بین آنها وجود دارد. مهم‌ترین این تفاوت‌ها، وجود یک کف پایین‌تر در الگوی QM نزولی و یک سقف بالاتر در الگوی QM صعودی است. این سطوح، نقاطی هستند که قیمت در آنها با سطوح عرضه و تقاضا برخورد می‌کند.
در تصویر زیر، می‌توانید تفاوت این دو الگو را به وضوح مشاهده کنید:
همانطور که مشاهده می‌کنید، الگوی سمت چپ (QM) الگوی مورد بحث ما در این مقاله است و الگوی سمت راست (سر و شانه) را می‌توانید برای مقایسه مشاهده کنید. بارزترین تفاوت این دو الگو، وجود کف پایین‌تر در الگوی QM است.
این کف پایین‌تر، نقطه ورود معامله‌گران را مشخص می‌کند و به عنوان دومین تفاوت کلیدی بین این دو الگو محسوب میشود. در الگوی سر و شانه، شرط ورود، شکسته شدن خط گردن (فلش قرمز) است.
اما در الگوی QM، معامله‌گران می‌توانند زودتر و با اطمینان بیشتری وارد معامله شوند. دلیل این امر، وجود کف پایین‌تر و متعاقباً، جمع‌آوری سفارشات خرید در این سطح است.
مزایای استفاده از الگوی QM در فارکس
- تشخیص زودهنگام معکوس شدن روند: الگوی QM در فارکس به معامله‌گران کمک می‌کند تا قبل از وقوع، نقطه عطف روند را شناسایی کنند.
- افزایش نسبت ریسک به پاداش: با ورود به معامله در نقطه مناسب، می‌توان سود بیشتری کسب کرد و ریسک معامله را کاهش داد.
- ایجاد فرصت‌های معاملاتی بیشتر: الگوی QM در تایم فریم‌های مختلف قابل استفاده است و فرصت‌های معاملاتی متعددی را برای معامله‌گران ایجاد می‌کند.
تشخیص الگوی QM در فارکس
همانطور که می‌دانیم، الگوی QM در فارکس، شبیه به سروشانه‌ای است که در تلاش برای فتح سطوح عرضه و تقاضا به نبردی سخت می‌رود، اما در نهایت ناکام می‌ماند و به روند پیشین خود باز می‌گردد. در اینجا، به بررسی مسیر قیمتی در این الگو و نحوه تشخیص آن در نمودارها می‌پردازیم.
الگوی QM صعودی
در تصویر زیر، نمونه‌ای از الگوی QM صعودی را مشاهده می‌کنید:
در این تصویر، قیمت در یک روند نزولی قرار دارد و در تلاش است تا با ایجاد کف‌های پایین‌تر، سطح تقاضا را بشکند. اما در دو تلاش قبلی، قیمت با مقاومت این سطح مواجه شده و به سمت بالا برگشته است.
در این مرحله، قیمت دوباره برای شکستن سطح تقاضا تلاش می‌کند، اما با ایجاد یک سقف بالاتر (HH) و سپس ایجاد کف‌هایی که به نسبت کف‌های قبلی در سطح بالاتری قرار دارند، با ریجکت شدن تقاضا روبرو میشود.
مراحل تشخیص الگوی QM صعودی
- روند نزولی و برخورد به سطح تقاضا: اولین قدم، شناسایی یک روند نزولی است که در آن، قیمت به سطح تقاضا نزدیک میشود.
- وجود سفارشات خرید و برگشت قیمت: در این مرحله، به دلیل وجود سفارشات خرید در سطح تقاضا، قیمت به سمت بالا برگشته و از شکست این سطح جلوگیری میشود.
- تلاش دوباره برای شکستن تقاضا و هانت: قیمت بار دیگر برای شکستن سطح تقاضا تلاش می‌کند، اما با ایجاد یک شکست فیک (هانت) و ناکامی در شکستن سطح، به سمت پایین حرکت می‌کند.
- ایجاد H بالاتر و جمع‌آوری سفارشات نزولی: قیمت با ایجاد یک سقف بالاتر (HH)، سفارشات نزولی را جمع‌آوری می‌کند و سپس برای بار دیگر روند نزولی کوتاهی را در پیش می‌گیرد.
- نقطه ورود به معامله: در این مرحله، معامله‌گران با مشاهده تریگر مناسب، می‌توانند وارد معامله شوند.
- تغییر روند و آغاز صعود: در نهایت، قیمت با تغییر روند، شروع به صعود می‌کند.
همانطور که الگوی QM صعودی در تلاش برای فتح سطوح عرضه و تقاضا ناکام می‌ماند، الگوی QM نزولی نیز پس از یک روند صعودی و تلاش ناموفق برای عبور از سطح عرضه، به سمت پایین سقوط می‌کند. در ادامه این مقاله، به بررسی مسیر قیمتی در الگوی QM نزولی و نحوه تشخیص آن در نمودارها می‌پردازیم.
الگوی QM نزولی
در تصویر زیر، نمونه‌ای از الگوی QM نزولی را مشاهده می‌کنید:
در این تصویر، قیمت در یک روند صعودی قرار دارد و در تلاش است تا با ایجاد سقف‌های بالاتر، سطح عرضه را بشکند. اما در دو تلاش قبلی، قیمت با مقاومت این سطح مواجه شده و به سمت پایین برگشته است.
مراحل تشخیص الگوی QM نزولی
- روند صعودی و برخورد به سطح عرضه: اولین قدم، شناسایی یک روند صعودی است که در آن، قیمت به سطح عرضه نزدیک میشود.
- وجود سفارشات فروش و برگشت قیمت: در این مرحله، به دلیل وجود سفارشات فروش در سطح عرضه، قیمت به سمت پایین برگشته و از شکست این سطح جلوگیری میشود.
- تلاش دوباره برای شکستن عرضه و هانت: قیمت بار دیگر برای شکستن سطح عرضه تلاش می‌کند، اما با ایجاد یک شکست فیک (هانت) و ناکامی در شکستن سطح، به سمت بالا حرکت می‌کند.
- ایجاد L پایین‌تر و جمع‌آوری سفارشات صعودی: قیمت با ایجاد یک کف پایین‌تر (LL)، سفارشات صعودی را جمع‌آوری می‌کند و سپس برای بار دیگر روند صعودی کوتاهی را در پیش می‌گیرد.
- نقطه ورود به معامله: در این مرحله، معامله‌گران با مشاهده تریگر مناسب، می‌توانند وارد معاملات فروش شوند.
- تغییر روند و آغاز نزول: در نهایت، قیمت با تغییر روند، شروع به نزول می‌کند.
نحوه معامله الگوی QM در فارکس
همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، در هر دو الگوی QM صعودی و نزولی، محلی که می‌توانید پس از مشاهده تریگر وارد معامله شوید با یک مستطیل، فلش و نشانگر ریسک به ریوارد مشخص شده است.
یکی از جذاب‌ترین مزایای الگوی QM برای معامله‌گران، آمیخته بودن آن با سطوح عرضه و تقاضا است. این امر به افزایش نرخ برد و کارایی معاملات و همچنین ورود زودهنگام‌تر به نسبت الگوی سر و شانه کمک می‌کند.
نحوه تعیین حد ضرر
مهم‌تر از کسب سود، مدیریت ریسک با تعیین حد ضرر مناسب است. در الگوی QM نزولی، می‌توانید حد ضرر را بالاتر از سطح عرضه و در الگوی QM صعودی، پایین‌تر از محدوده تقاضا قرار دهید. این نقاط تا حدودی اطمینان حاصل می‌کنند که بهترین محل برای پذیرش ریسک را انتخاب کرده‌اید.
نحوه تعیین حد سود
در معاملات واقعی، دو روش برای تعیین حد سود وجود دارد:
- حد سود تکنیکالی: در این روش، می‌توانید حد سود را در انتهای LL/HH ثبت شده قرار دهید و در آن نقطه از معامله خارج شوید. (LL به معنی کف پایین‌تر و HH به معنی سقف بالاتر در الگو است.)
- حد سود بر اساس تریدینگ پلن: در این روش، شما از قبل میزان ریسک به ریوارد مورد نظر خود (مانند 2 یا 1) را تعیین می‌کنید و بر اساس آن از معامله خارج می‌شوید. در این حالت، نیازی به وابستگی به قواعد خروج بر اساس تکنیکال نیست.
سخن پایانی
مسیر تکاملی الگوی QM در فارکس، داستانی جذاب از پویایی بازارهای مالی است. این الگو، حاصل سال‌ها تجربه و تلاش معامله‌گران برای ارتقای نرخ بازدهی و بهبود استراتژی‌های معاملاتی است.
الگوی QM می‌تواند ابزاری کارآمد برای معامله‌گران باشد. اما به یاد داشته باشید که تسلط بر رفتار دارایی مورد معامله و شناخت دقیق استراتژی، کلید اصلی موفقیت در معاملات است.
پیشنهاد اکید:
- بک تست: این الگو را در بازه زمانی ۱ تا ۴ ساله بک تست بگیرید تا عملکرد آن را در شرایط مختلف بازار ارزیابی کنید.
- حداکثر ضرر: حداکثر میزان زیان‌های متوالی این الگو را شناسایی کنید و برنامه‌ای برای مدیریت ریسک خود در نظر بگیرید.
- بهبود مستمر: با افزایش تسلط بر الگو و انجام تغییرات جزئی، می‌توانید بازدهی و سودآوری خود را ارتقا دهید.
موفقیت در معاملات، سفری پویا و مستمر است. با صبر، تلاش و دانش کافی، می‌توانید به قله‌های موفقیت در این عرصه دست پیدا کنید.
سوالات متداول “الگوی QM در فارکس”
الگوی QM در فارکس سودده‌تر است یا کریپتو؟
سودآوری الگوی QM در فارکس و کریپتو امکان‌پذیر است. اما باید به خاطر داشت که سودده بودن یک الگو به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله:
نقدینگی: بازارهای با نقدینگی بالا، مانند فارکس، معمولاً برای معاملات الگوهای قیمتی مانند QM مناسب‌تر هستند.
تحلیل‌پذیری: دارایی‌هایی که از نظر تکنیکی قابل تحلیل‌تر هستند، مانند جفت ارزهای فارکس، می‌توانند سیگنال‌های الگوی QM را با وضوح بیشتری نشان دهند.
تایم فریم مناسب برای معامله الگوی QM در فارکس چیست؟
انتخاب تایم‌فریم مناسب تا حد زیادی به سبک معاملاتی شما بستگی دارد. با این حال، به طور کلی، تایم‌فریم‌های بالاتر از 15 دقیقه برای یافتن الگوی QM مناسب‌تر هستند. دلیل این امر این است که در تایم‌فریم‌های پایین‌تر، نویز بازار بیشتر بوده و تشخیص الگو دشوارتر میشود.
وین ریت الگوی QM در فارکس چقدر است؟
نرخ موفقیت این الگو در معاملات برای هر معامله‌گری متفاوت است. این موضوع به مهارت و دانش شما در زمینه تحلیل تکنیکال و تسلط شما بر الگوی QM بستگی دارد. هرچه معیارهای دقیق‌تری برای تأیید الگو و انجام معاملات داشته باشید، احتمال موفقیت شما در معاملات با این الگو افزایش می‌یابد.
چگونه می‌توانم ریسک معاملاتی خود را در این الگو مدیریت کنم؟
مهم‌ترین عامل در مدیریت ریسک، کاهش عدم اطمینان شما است. برای این کار باید:
به الگوی QM و نحوه عملکرد آن در بازار مسلط باشید.
دارایی مورد معامله را به طور کامل بشناسید و رفتار قیمتی آن را درک کنید.
از استراتژی‌های مدیریت ریسک مانند حد ضرر و حد سود استفاده کنید.
معاملات خود را با دقت بک تست کنید و در صورت نیاز، استراتژی خود را تنظیم کنید.
منابع بیشتر برای مطالعه در رابطه با این الگو: منبع شماره یک
نظرات کاربران