در سال‌های اخیر با توجه به افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت دلار، بسیاری از مردم به فکر درآمد دلاری افتاده‌اند. یکی از راه‌های درآمد دلاری نوسان گیری در بازار فارکس است. در سال ۲۰۲۴، حجم معاملات روزانه بازار فارکس بیش از ۷.۵ تریلیون دلار بوده است. این حجم معاملاتی در ۲۴ ساعت شبانه روز و ۵ روز هفته از دوشنبه تا جمعه برقرار است و افراد مختلف از سراسر دنیا می‌توانند در آن شرکت کنند. اگر دوست دارید تا درآمد دلاری خود را از این بازار به دست آورید؛ نیاز است تا با بهترین استراتژی های فارکس برای نوسانات زیاد بازار آشنا شوید و به آن‌ها تسلط پیدا کنید. در این مقاله قصد داریم تا انواع استراتژی معاملاتی فارکس را به شما معرفی کنیم و سپس به سراغ این موضوع رویم که بهترین استراتژی معاملاتی در این بازار چیست. پس تا پایان مقاله با ما همراه باشید.
انواع استراتژی معاملاتی فارکس
بازار فارکس در طول روز حداقل ۳۰ پیپ نوسان را تجربه می‌کند؛ یعنی اگر با یک لات حجم وارد معامله شوید و ۳۰ پیپ نوسان بگیرید؛ ۳۰۰ دلار سود به دست خواهید آورد. این رقم معادل درآمد یک ماه کارمند ساده ایرانی است؛ اما به دست آوردن این درآمد‌ها به این سادگی‌ها نیست. اگر درآمد دلاری می‌خواهید؛ باید حتماً انواع استراتژی معاملاتی فارکس را بشناسید و بدانید که در چه زمان‌هایی معامله کنید. در این بخش قرار است تا بهترین استراتژی معاملاتی فارکس را به شما معرفی کنیم.
استراتژی معامله در فارکس با الگوهای کلاسیک
در تمامی بازارهای مالی الگوهای تکرار شونده‌ای وجود دارند که بارها و بارها در نمودار قیمتی ظاهر می‌شوند. یکی از بهترین استراتژی های فارکس یادگیری الگوهای معاملاتی و آگاهی از روند قیمتی پس از آن است. مهم نیست که در چه تایم فریمی معامله می‌کنید؛ الگوهای کلاسیک به محض شکل گیری رفتار مشخصی را از خود نشان می‌دهند و شما می‌توانید با پوزیشن گیری در جهت معامله به سود برسید. مهم‌ترین الگوهای کلاسیک شامل موارد زیر می‌شوند:
- الگوی دو قلوی کف و دو قلوی سقف
- الگوی مثلث
- الگوی پرچم
- الگوی کنج
- الگوی سر و شانه
استراتژی معامله فارکس با پرایس اکشن
بهترین استراتژی معاملاتی فارکس معمولاً پرایس اکشن معرفی می‌شود که به دو دسته کلاسیک و مدرن تقسیم شده است. پرایس اکشن بیشتر تمرکز خود را بر روی رفتار قیمت دارایی‌ها در تایم فریم‌های مختلف می‌گذارد. ابزارهای تحلیلی پرایس اکشن اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و الگوهای شکل گرفته بر روی نمودار قیمتی است. در ادامه هر دو دسته سبک معاملاتی پرایس اکشن را توضیح خواهیم داد.
پرایس اکشن کلاسیک
پرایس اکشن کلاسیک بیشتر روی الگوهای شکل گرفته بر روی نمودار قیمتی تمرکز دارد. در این سبک معاملاتی دو نوع الگوی هارمونیک و کندل استیک بررسی می‌شود. هر دوی این الگوها بر روی نمودار قیمتی ظاهر می‌شوند و پس از شناسایی رفتار مشابهی در قیمت شکل می‌گیرد. بهترین استراتژی های فارکس بر اساس این دو الگو در پرایس اکشن کلاسیک تعیین می‌شوند.
الگوهای هارمونیک
الگوهای هارمونیک برای معامله گران حرفه‌ای جنبه سیگنال گیری دارند. هر گاه این الگوها در نمودار قیمتی شکل می‌گیرند؛ معامله گران متوجه می‌شوند که نوسان قابل توجهی در بازار شکل خواهد گرفت. انواع الگوهای هارمونیک عبارتند از:
- الگوی صعودی و نزولی ABCD
- الگوی گارتلی صعودی و نزولی
- الگوی خفاش صعودی و نزولی
- الگوی پروانه صعودی و نزولی
- الگوی خرچنگ صعودی و نزولی
- الگوی 3D صعودی و نزولی
- الگوی هارمونیک کوسه
الگوهای کندل استیک
الگوهای کندل استیک دیگر الگوی پرایس اکشن کلاسیک هستند که بهترین استراتژی های فارکس را تعیین می‌کنند. البته معامله گران ایرانی در تشخیص و استفاده از آن‌ها چالش‌هایی دارند که تمرین و بک تست گیری از استراتژی معاملاتی می‌توان به راحتی به تسلط بر روی آن‌ها دست یافت. الگوهای کندل استیک بسیار زیاد هستند؛ اما مهم‌ترین الگوها شامل موارد زیر می‌شوند:
- الگوهای دوجی
- الگوی پین بار
- الگوی چکش و چکش معکوس
- الگوی مرد دار آویز
- الگوی ستاره صبحگاهی و عصرگاهی
- الگوی هارامی
- الگوی سه سرباز سفید
- الگوی سه کلاغ سیاه
پرایس اکشن مدرن
پرایس اکشن مدرن دقیق ترین استراتژی فارکس است. پرایس اکشن مدرن جزو بهترین استراتژی های فارکس و وین ریت بالای خود را در مدت کوتاهی به معامله گران حرفه‌ای ثابت کرده است. اکثر معامله گران حرفه‌ای با استفاده چند اندیکاتور در کنار یکدیگر استراتژی‌های جدیدی مبتنی بر رفتارهای قیمتی بازار را ابداع کرده‌اند که در ادامه مشهورترینشان را معرفی می‌کنیم:
- استراتژی ترید RTM
- استراتژی ترید ICT
- استراتژی ترید با اسمارت مانی
- سبک عرضه و تقاضا آلفونسو مونرو
- استراتژی آل بروکس
استراتژی معامله روزانه فارکس
نوسانات بازار فارکس همواره با خود ریسک را به همراه دارند؛ اما استراتژی معامله روزانه فارکس کم ریسک ترین استراتژی فارکس است. موقعیت‌های معاملاتی در این استراتژی در یک روز باز و بسته می‌شوند، تحلیل تکنیکال در تایم فریم‌های کوتاه مدت اعمال می‌شود و بیشتر تمرکز بر روی نوسانات کوچک است.
معامله گران تلاش می‌کنند تا تحلیل خود را به گونه‌ای انجام دهند که نوسان مد نظرشان نهایتاً تا پایان همان روز انجام شود. این پیش بینی تنها با تحلیل تکنیکال در تایم فریم‌های زیر ۴ ساعت اتفاق می‌افتد. اندیکاتورهایی مانند RSI، MACD و Bollinger Bands نقش اساسی در این تحلیل‌ها دارند.
استراتژی فارکس روزانه ۵۰ پیپ
بهترین استراتژی برای ترید روزانه استراتژی فارکس روزانه ۵۰ پیپ است. در این استراتژی معامله گران به دنبال ۵۰ پیپ نوسان روزانه می‌گردند که معمولاً در اوایل بازگشایی بازار رقم می‌خورد. این استراتژی بیشتر برای معامله گران جفت ارزهای پر معامله و پر حجم مانند یورو به دلار و پوند به دلار است.
- استراتژی فارکس روزانه ۵۰ پیپ با کندل آغازین سشن لندن شروع می‌شود که ۷ صبح به وقت محلی است. به وقت ایران، کندل ۷ صبح لندن در ساعت ۱۱:۳۰ باز می‌شود.
- پس از بسته شدن این کندل، دو اوردر در جهت خلاف یکدیگر برای بازار بگذارید. هر کدام از اوردرها باید ۲ پیپ با نقطه بسته شدن کندل فاصله داشته باشد.
- اجازه دهید تا بازار یکی از اوردرها را بزند و سپس اوردر دیگر را کنسل کنید.
- استاپ لاس را ۵ تا ۱۰ پیپ (بستگی به میزان ریسک پذیری خودتان دارد) بالاتر از سقف کندل یا پایین‌تر از کف کندل بگذارید.
- حالا تنها نیاز است که منتظر بشینید تا بازار روند خود را ادامه دهد تا ۵۰ پیپ سود شما به دست بیاید.
نکته مهم برای استراتژی فارکس روزانه ۵۰ پیپ این است که برای کاهش ریسک نقطه خروج از معامله را به صورت پلکانی بچینید و اگر از اهرم مالی برای سریع‌تر رسیدن به نوسان مد نظر استفاده می‌کنید؛ حتماً حد ضرر را با توجه به آن تغییر دهید. اگر به این نکات دقت کنید؛ استراتژی ۵۰ پیپ روزانه یکی از بهترین استراتژی های فارکس خواهد بود.
استراتژی سوئینگ تریدینگ
ساده ترین استراتژی فارکس با توجه به نوسانات بازار سئوینگ تریدینگ است. این نوع معاملات بر اساس تایم فریم‌های بلند مدت انجام می‌شود و معمولاً بیش از یک روز طول می‌کشد. در تحلیل تکنیکال برای سوئینگ تریدینگ سطوح حمایت و مقاومتی شناسایی می‌شوند که چندین بار تست شده‌اند و از اعتبار بالایی برخوردارند.
این نوع معاملات را هم می‌توان کم ریسک ترین استراتژی فارکس نامید؛ چرا که هر چه قدر از تایم فریم‌های بلند مدت‌تری برای تحلیل استفاده می‌شود؛ اعتبار تحلیل بالاتر می‌رود. برای سوئینگ تریدینگ باید از اندیکاتورهایی استفاده کرد که کف و سقف قیمت و مناطق اشباع خرید و فروش را به خوبی نشان می‌دهند. سپس در جهت روند ثانویه پوزیشن معاملاتی را باز کرد.
بهترین استراتژی فارکس برای طلا
بازار طلا نیز یکی از پر حجم‌ترین بازارهای فارکس است که نوسانات بسیار زیادی را در طول روز به خود نمی‌بیند؛ اما می‌توان با استفاده از اهرم سود خوبی از آن به دست آورد. بهترین استراتژی فارکس برای طلا استفاده از استراتژی اسکالپینگ است که یکی دیگر از بهترین استراتژی های فارکس شناخته شده. این استراتژی از کوچک‌ترین نوسانات بازار بهره می‌برد.
اسکالپرها معمولاً از اندیکاتورهای حجمی مانند MACD استفاده می‌کنند. برای مثال، اندیکاتور مکدی را در تایم فریم ۵ دقیقه‌ای با تنظیمات ۵، ۱۳، ۱ بگذارید و منتظر بمانید تا اندیکاتور به شما سیگنال دهد. پس از ارسال سیگنال از طرف اندیکاتور، چارت را بررسی کنید و در جهت روند پوزیشن خود را باز کنید. استفاده از اهرم و حد سود و ضرر دقیق از مهم‌ترین عوامل در موفقیت اسکالپینگ طلا است.
نکات مهم هنگام استفاده از بهترین استراتژی های فارکس برای نوسانات زیاد بازار
- مدیریت سرمایه را فراموش نکنید. در هر معامله نوسان گیری تنها باید ۱ یا نهایتاً ۲ درصد از حجم نقدینگی‌تان وارد معامله شود.
- تنها به یک اندیکاتور برای سیگنال گیری اکتفا نکنید. سعی کنید چند اندیکاتور را با هم ترکیب کنید یا بعد از سیگنال گرفتن از الگوهای معاملاتی، تأییدیه سیگنال را از اندیکاتور بگیرید.
- درگیر هیجان نشوید. نوسانات بازار فارکس زیاد است و قرار نیست که تمامی نوسان‌ها را به صورت کامل دریافت کنید.
- بازدهی معاملات خود را به صورت ماهانه محاسبه کنید. سود یا ضرر در یک روز معاملاتی نمی‌تواند مبنای خوبی برای کیفیت استراتژی یا معاملات شما باشد.
- بهترین استراتژی های فارکس هم با درصد خطای کمی رو به رو هستند؛ بنابراین توقعات بیجا از بازار نداشته باشید.
کلام پایانی
بهترین استراتژی های فارکس برای نوسانات زیاد بازار در این مقاله به شما معرفی شد. نیاز است تا استراتژی‌ها را در حساب دمو امتحان کنید و از هر کدام به صورت جداگانه بک تست بگیرید. سعی کنید تا سیستم معاملاتی خود را به گونه‌ای بچینید که با میزان ریسک پذیری خودتان جور در بیاید. اگر نیاز به اطلاعات بیشتر درباره استراتژی‌ها و نحوه معامله‌گری در فارکس داشتید؛ حتماً به مدرسه فارکس سری بزنید.
سؤالات متداول
دقیق ترین استراتژی فارکس کدام است؟
استراتژی‌های مدرن پرایس اکشن جزو دقیق ترین استراتژی های فارکس هستند.
آیا می‌توان ریسک یک استراتژی را قبل از معامله مشخص کرد؟
خیر، استراتژی معاملاتی باید در بازار استفاده شود تا بازدهی خود را مشخص کند.
استراتژی فارکس روزانه ۵۰ پیپ چه نوع استراتژی است؟
استراتژی فارکس روزانه ۵۰ پیپ جزو استراتژی‌های روزانه و یکی از ساده ترین استراتژی فارکس است.
بهترین استراتژی های فارکس چه ویژگی‌هایی دارند؟
بهترین استراتژی های فارکس وین ریت بالایی دارند و برای معامله گران مبتدی به اندازه معامله گران حرفه‌ای کاربرد دارند.
