انواع روش‌های تحلیل در بازارهای مالی

آموزش سبک عرضه و تقاضا آلفونسو مونرو

انواع روش‌های تحلیل در بازارهای مالی

مطالعه در 15 دقیقه

تریدینگ یا معامله‌گری در بازارهای مالی، شغلی پرچالش و پرفراز و نشیب است. از یک طرف، جذابیت ثروتمند شدن سریع، افراد زیادی را به سوی خود می‌کشد و از طرف دیگر، دشواری‌ها و بی‌رحمی این بازار، بسیاری را طعمه شکست می‌کند.

با گسترش بازارهای پرریسک مالی در جهان، سیل مشتاقان ثروت و آرزوهای بزرگ به سوی این بازارها سرازیر شد، اما غافل از اینکه این میدان، میدان نبردی بی‌رحم است که فقط تعداد انگشت‌ شماری از معامله‌گران در آن پیروز میدان می‌شوند.

هدف نهایی همه معامله‌گران، رسیدن به جام مقدس معامله‌گری است، نقطه‌ای که در آن به ثروت و موفقیت پایدار در این بازار دست پیدا می‌کنند. اما مشکل اینجاست که اکثر افراد، راه و روش رسیدن به این هدف را اشتباه می‌روند.

ایران بروکر با درک این چالش‌ها، قصد دارد بهترین مطالب را به صورت کاربردی در اختیار معامله گران قرار دهد تا مسیر رسیدن به موفقیت را برای آنها هموارتر کند.

در این مقاله قصد داریم به آموزش یکی از بهترین و معروف‌ترین سبک‌های ترید، یعنی عرضه و تقاضا آلفونسو مورنو بپردازیم. پس تا آخر این مقاله همراه ما باشید تا با این سبک معاملاتی قدرتمند آشنا شده و بتوانید از آن برای کسب سود در بازارهای مالی استفاده کنید.

عرضه و تقاضا آلفونسو مورنو

پرایس اکشن: رویارویی عرضه و تقاضا

پرایس اکشن، زبانی گویا از تعاملات مداوم خریداران و فروشندگان در بازارهای مالی است. گویی نموداری از رقابت و چانه‌زنی برای تعیین قیمت، در هر لحظه به نمایش در می‌آید.

در میان سبک‌های مختلف پرایس اکشن، روشی که با نام “عرضه و تقاضا” یا “آلفونسو” شناخته می‌شود، به دلیل سادگی، کارایی و قابلیت تطبیق با شرایط مختلف، محبوبیت بسیاری در میان معامله‌گران بورس، فارکس و ارز دیجیتال پیدا کرده است.

درک عمیق مفاهیم عرضه و تقاضا، کلید ورود به دنیای این سبک معاملاتی است. آلفونسو مورنو در حال حاضر دوره و کتابهای آموزشی زیادی دارد؛ همچنین وبسایت مربوط به خودش را نیز میتوانید از این لینک بررسی کنید.

اما پرایس اکشن عرضه و تقاضا چیست؟

عرضه، بیانگر میزان تمایل به فروش یک کالا یا خدمات در قیمتی خاص است. در مقابل، تقاضا، میزان تمایل به خرید آن کالا یا خدمات در همان قیمت را نشان می‌دهد. تعادل این دو نیرو، قیمت را در نقطه ثبات نگه می‌دارد.

اما این تعادل همیشگی نیست. زمانی که خریداران از فروشندگان پیشی می‌گیرند، تقاضا بر عرضه غلبه می‌کند و قیمت رو به افزایش می‌رود. از سوی دیگر، برتری عرضه بر تقاضا، قیمت را به سقوط می‌کشاند.

قانون عرضه و تقاضا، حاکمی بی‌چون و چرا در بازارهای مالی است. نوسانات قیمت، بازتابی از این قانون و نبرد دائمی عرضه و تقاضا است.

عرضه و تقاضا

به طور خلاصه، تقاضای بیشتر برای یک کالا، خریداران را به رقابت برای خرید آن در یک محدوده قیمتی خاص سوق می‌دهد و با کمبود تقاضا، فروشندگان برای جلب نظر خریداران، قیمت‌ها را پایین می‌آورند. به یک مثال از ارز دیجیتال توجه کنید:

فرض کنید بیت کوین در حال حاضر با قیمت ۵۰۰۰۰ دلار معامله می‌شود. اگر تقاضا برای بیت کوین به طور ناگهانی افزایش یابد، خریداران حاضر به پرداخت قیمت‌های بالاتر برای خرید آن خواهند بود. در این شرایط، قیمت بیت کوین ممکن است به ۵۲۰۰۰ دلار، ۵۵۰۰۰ دلار و یا حتی بیشتر افزایش یابد.

در مقابل، اگر تقاضا برای بیت کوین کاهش یابد، فروشندگان برای فروش بیت کوین‌های خود مجبور به کاهش قیمت خواهند شد. در این شرایط، قیمت بیت کوین ممکن است به ۴۸۰۰۰ دلار، ۴۵۰۰۰ دلار و یا حتی کمتر کاهش یابد.

این نبرد دائمی عرضه و تقاضا، موتور محرک بازارهای مالی است و راز نوسانات قیمت‌ها را در خود نهفته دارد.

آلفونسو مورنو کیست؟

آلفونسو مورنو، نامی که در دنیای معامله‌گری، معادل خلاقیت، نوآوری و جسارت است. او یکی از بزرگ‌ترین تریدرهای حال حاضر دنیا است که خود را به این صورت معرفی می‌نماید:

من آلفونسو مورنو هستم، معامله‌گری تمام وقت در بازارهای جهانی. سابقه فعالیت من در زمینه‌های مختلفی از جمله تدریس رقص سالسا، خدمات رستوران، طراحی وب و عکاسی، تجربیات ارزشمندی را در اختیارم قرار داده که زمینه را برای ورود من به دنیای معامله‌گری فراهم نمود.

اگرچه معامله‌گری، فعالیتی نیست که من عاشق آن باشم، اما ابزاری کارآمد برای تأمین نیازها و دنبال کردن علایق من به حساب می‌آید.

همانند بسیاری از معامله‌گران، من نیز در ابتدای مسیر، روش‌های مختلفی را تجربه کردم. از معاملات روزانه و اسکالپینگ تا استفاده از اندیکاتورهای متعدد، فراز و نشیب‌های بسیاری را پشت سر گذاشتم تا در نهایت به روشی کارآمد و مختص به خود دست پیدا کنم. این روش که با نام “پرایس اکشن آلفونسو” شناخته می‌شود، بر پایه تحلیل دقیق پرایس اکشن و شناسایی عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار بنا شده است.

هدف من از ارائه آموزش‌ها و تجربیات خود، کمک به افراد برای ورود به دنیای معامله‌گری و ارتقای مهارت‌هایشان در این زمینه است. باور من بر این است که برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق، نیازی به دانش آکادمیک و مدرک تحصیلی خاص وجود ندارد. بلکه تجربه، مطالعه و تعهد، اصول کلیدی در مسیر پیشرفت هستند.

در فلسفه معاملاتی من، کسب ثروت به عنوان تنها هدف نهایی مطرح نیست. بلکه ارتقای خود، کنترل نفس و دستیابی به یک زندگی متعادل، از جمله ارزش‌های مهمی هستند که همواره مد نظر قرار می‌دهم.

استراتژی مورنو بر پایه شناسایی عدم تعادل عرضه و تقاضا و یافتن نقاط عطف بازار است، جایی که معامله‌گران حرفه‌ای برنامه‌ریزی می‌کنند.

با گسترش فناوری و ابزارهای معاملاتی، سرمایه‌گذاران می‌توانند بدون نیاز به خرید فیزیکی دارایی‌ها، در طیف وسیعی از بازارها مانند ارزها، کالاها، سهام و اوراق قرضه سرمایه‌گذاری کنند. عدم تعادل عرضه و تقاضا در همه بازارها وجود دارد و قوانین اساسی آن را می‌توان برای هر نوع دارایی اعمال کرد.

این مزیت بزرگی است زیرا معامله‌گران می‌توانند با توجه به شرایط خود، استراتژی معاملاتی خود را تنوع ببخشند و در فرصت‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنند.

سبک معاملاتی آلفونسو مناسب برای چه بازارها و تایم فریم‌هایی است؟

یکی از سوالات رایج معامله‌گران، کاربرد سبک معاملاتی آلفونسو در بازارهای مختلف است.

در پاسخ باید گفت که این سبک برای تمام بازارهای مالی و نمادهایی با نقدینگی کافی مناسب است.

به عنوان مثال، می‌توان از آن در بازارهای فارکس، ارز دیجیتال، بورس داخلی و خارجی برای تحلیل دارایی‌ها و نمادها استفاده کرد.

از نظر تایم‌فریم، سبک آلفونسو بیشتر برای معاملات بلندمدت و میان‌مدت مناسب است. خود آلفونسو برای معامله، ابتدا سه تایم‌فریم را بررسی می‌کند:

1. تایم‌فریم هفتگی: در این تایم‌فریم، تصویر کلی بازار و روندهای بلندمدت بررسی می‌شود.

2. تایم‌فریم روزانه: در این تایم‌فریم، الگوهای قیمتی شناسایی می‌شوند.

3. تایم‌فریم چهار ساعته: در این تایم‌فریم، محدوده و قیمت مناسب برای ورود به معامله تعیین می‌شود.

برخی افراد از این سبک برای معاملات میان‌مدت نیز استفاده می‌کنند. در این روش، از تایم فریم‌های روزانه، چهارساعته و یک ساعته برای تحلیل، تشخیص الگوها و ورود به معامله استفاده می‌شود.

اصول اولیه پرایس اکشن آلفونسو مورنو:

سبک معاملاتی آلفونسو مورنو بر پایه چند اصل کلیدی بنا شده است که آشنایی با آنها پیش از استفاده از این روش، ضروری است.

1. خط روند (Trendline):

همراهی با روند، معقولانه‌تر از مخالفت با آن است چون ریسک کمتری دارد و احتمال کسب سود را افزایش می‌دهد. استراتژی مورنو نیز به طور کلی بر مبنای روند حرکت می‌کند. در برخی موارد، معاملات خلاف روند نیز در این روش وجود دارد، اما به عنوان استثنا و نه قاعده کلی.

2. اصل عرضه و تقاضا (Supply and Demand):

مفهوم بنیادین عرضه و تقاضا، پایه‌ای‌ترین ایده در سبک آلفونسو مورنو است. تمرکز این روش بر شناسایی مناطق تعادل و عدم تعادل در بازار است.

معامله‌گران با استفاده از این روش، به جای شاخص‌ها و اندیکاتورها، به دنبال نواحی مهم و ارزشمند در نمودار می‌باشند.

چهار ناحیه مهم در چارت که باید به آنها توجه کرد:

1. Rally, Base, Rally:

رالی بیس رالی
  • قیمت ابتدا یک روند صعودی را طی می‌کند.
  • سپس یک سطح حمایتی می‌سازد.
  • و دوباره یک روند صعودی را آغاز می‌کند.

مثالی از چارت:

مثال رالی بیس رالی

2. Drop, Base, Drop:

دراپ بیس دراپ
  • قیمت ابتدا یک روند نزولی را طی می‌کند.
  • سپس یک سطح مقاومتی می‌سازد.
  • و دوباره یک روند نزولی را آغاز می‌کند.

مثالی از چارت:

مثال دراپ بیس دراپ

3. Rally, Base, Drop:

رالی بیس دراپ
  • قیمت ابتدا روندی صعودی را طی می‌کند.
  • سپس محدوده‌ای (که بعداً تبدیل به مقاومت می‌شود) شکل می‌دهد.
  • و در ادامه روندی نزولی پیدا می‌کند.

مثالی از چارت:

مثال رالی بیس دراپ

4. Drop, Base, Rally:

دراپ بیس رالی
  • قیمت ابتدا روندی نزولی را طی می‌کند.
  • سپس محدوده‌ای (که بعداً تبدیل به حمایت می‌شود) شکل می‌دهد.
  • و در ادامه روندی صعودی پیدا می‌کند.

مثالی از چارت:

مثال دراپ بیس رالی

آشنایی با این اصول، پیش‌نیاز استفاده از سبک معاملاتی آلفونسو مورنو است. با درک صحیح این اصول، معامله‌گران می‌توانند با ریسک کمتری به معامله در بازارهای مختلف بپردازند.


بررسی جامع استراتژی معاملاتی آلفونسو مورنو

عرضه و تقاضا آلفونسو مورنو یک سبک معاملاتی جذاب بر پایه پرایس اکشن است که به دلیل سادگی و قوانین شفاف، مورد توجه بسیاری از معامله‌گران قرار گرفته است. با این وجود، مانند هر استراتژی دیگری، این روش نیز مزایا و معایب خاص خود را دارد که در ادامه به بررسی دقیق‌تر آنها می‌پردازیم:

مزایا:

۱. دید بلندمدت و جامع‌تر به بازار:

این استراتژی بر تحلیل و معامله در تایم فریم‌های بالاتر مانند روزانه، هفتگی و ماهانه تمرکز دارد. این امر به معامله‌گران کمک می‌کند تا از نویز و نوسانات کوتاه‌مدت بازار دوری کرده و بر روندهای بلندمدت تمرکز کنند.

۲. معامله بر اساس استراتژی مشخص و بدون تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای:

استراتژی مورنو دارای مجموعه‌ای از قوانین مشخص و تعریف‌شده است که به معامله‌گران در تصمیم‌گیری و ورود و خروج از معاملات کمک می‌کند. این امر باعث می‌شود تا معاملات با نظم و انضباط بیشتری انجام شده و احتمال معاملات احساسی و بدون برنامه به حداقل برسد.

۳. ساده‌سازی تحلیل و تمرکز بر فاکتورهای کلیدی:

برخلاف بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی، این روش نیازی به استفاده از اندیکاتورهای متعدد ندارد. این امر باعث می‌شود تا معامله‌گران به جای تمرکز بر شاخص‌های تکنیکالی، بر تحلیل و درک رفتار قیمت تمرکز کنند.

۴. انتخاب سطوح معاملاتی با دقت و احتمال موفقیت بیشتر:

یکی از ابزارهای کلیدی در استراتژی مورنو، استفاده از زون‌های عرضه و تقاضا است. این استراتژی به معامله‌گران در مقایسه و سنجش کیفیت زون‌ها و انتخاب بهترین نقاط ورود و خروج از معاملات کمک می‌کند.

۵. استفاده از Limit Orders:

معاملات در این استراتژی بر اساس Limit Orders انجام می‌شود. این امر به معامله‌گران کمک می‌کند تا کنترل بیشتری بر قیمت ورود و خروج از معاملات داشته باشند و از ریسک معاملات در قیمت‌های نامطلوب جلوگیری کنند.

نکات قابل‌بهبود:

۱. درک ناقص از عوامل محرک بازار:

این استراتژی به طور کامل به ساختار بازار و نحوه شکل‌گیری قیمت‌ها نمی‌پردازد. این امر می‌تواند برای معامله‌گران تازه‌کار چالش‌ برانگیز باشد و درک عمیقی از چرایی رفتار قیمت در اختیار آنها قرار ندهد.

۲. نادیده‌گیری مبحث شکست‌ها (Breakouts):

مبحث شکست‌ها (Breakouts) در این استراتژی به طور کامل بررسی نمی‌شود. این امر می‌تواند باعث شود تا معامله‌گران فرصت‌های معاملاتی مناسب در زمان شکست سطوح مهم قیمتی را از دست بدهند.

۳. عدم درک صحیح روندها و نقاط برگشت:

این استراتژی به محل و علت شکل‌گیری قله‌ها و دره‌ها در نمودار قیمت توجهی نمی‌کند. این امر می‌تواند در تحلیل دقیق روند و پیش‌بینی حرکات آتی قیمت، نقص ایجاد کند.

از دیدگاه آلفونسو مونرو، چرا اندیکاتورها و اسیلاتورها مفید نیستند؟

آلفونسو مونرو، معتقد است که چارت‌ها باید خالی از اندیکاتورها باشند. او بر این باور است که اندیکاتورها نه تنها مفید نیستند، بلکه می‌توانند مضر هم باشند. در نگاه اول، اندیکاتورها و اسیلاتورها ابزارهای جذابی برای معامله‌گران به نظر می‌رسند. آنها سیگنال‌های خرید و فروش ارائه می‌دهند و به نوعی حس اطمینان کاذب از سودآوری را به معامله‌گران القا می‌کنند. اما چرا این ابزارها همیشه مفید نیستند؟

دلایل متعددی برای این موضوع وجود دارد:

1. تأخیر ذاتی: اندیکاتورها بر اساس داده‌های تاریخی عمل می‌کنند. به این معنی که سیگنال‌های آنها همیشه با تأخیر ارائه می‌شوند. در بازارهای سریع و پرنوسان، این تأخیر می‌تواند منجر به ضررهای سنگین شود.

2. فقدان تناسب با شرایط مختلف: اندیکاتورها برای شرایط خاصی طراحی می‌شوند. اما بازار دائماً در حال تغییر است و شرایط جدیدی به وجود می‌آید که اندیکاتورها برای آنها تجهیز نشده‌اند.

3. اطلاعات ناقص: اندیکاتورها فقط بخش کوچکی از اطلاعات بازار را در نظر می‌گیرند. آنها فاکتورهای مهمی مانند روانشناسی بازار، اخبار و رویدادهای اقتصادی را نادیده می‌گیرند.

4. ایجاد وابستگی کاذب: معامله‌گرانی که به شدت به اندیکاتورها اتکا می‌کنند، تحلیل و تفکر مستقل خود را از دست می‌دهند. آنها به جای درک عمیق بازار، به دنبال سیگنال‌های ساده و قطعی از سوی اندیکاتورها هستند.

5. تله‌های فریبنده: برخی از اندیکاتورها سیگنال‌های کاذب و گمراه‌کننده ارائه می‌دهند. این سیگنال‌ها می‌توانند باعث ضرر و زیان معامله‌گران شوند.

چرا اندیکاتورها و اسیلاتورها مفید نیستند؟

اصول پرایس اکشن آلفونسو مونرو:

تنها دلیل حرکت قیمت در هر بازاری، عدم تعادل بین عرضه و تقاضا است. به عبارت دیگر، هرچه این عدم تعادل بیشتر باشد، نوسانات قیمت نیز بیشتر خواهد بود.

اما چه عواملی باعث ایجاد عدم تعادل در عرضه و تقاضا می‌شوند؟

به طور کلی، بازارهای مالی تحت تسلط و کنترل سرمایه‌گذاران بزرگ، موسسات، بانک‌های مرکزی و معامله‌گران حرفه‌ای هستند. این بازیگران بزرگ می‌توانند با ارسال هزاران سفارش خرید یا فروش، جهت حرکت قیمت را تعیین کنند.

سفارشات بزرگان بازار چگونه باعث عدم تعادل و نوسانات قیمت می‌شود؟

سفارشات خرید انبوه: زمانی که سرمایه‌گذاران بزرگ تمایل به خرید یک دارایی خاص دارند، با ارسال سفارشات خرید انبوه، تقاضا برای آن دارایی را به طور ناگهانی افزایش می‌دهند. این افزایش تقاضا، عدم تعادل در عرضه و تقاضا ایجاد می‌کند و قیمت را به سمت بالا سوق می‌دهد.

سفارشات فروش انبوه: به طور مشابه، زمانی که سرمایه‌گذاران بزرگ قصد فروش یک دارایی را دارند، با ارسال سفارشات فروش انبوه، عرضه آن دارایی را به طور ناگهانی افزایش می‌دهند. این افزایش عرضه می‌تواند منجر به عدم تعادل در عرضه و تقاضا و کاهش قیمت شود.

معامله‌گران خرد و پرایس اکشن:

معامله‌گرانی که علم پرایس اکشن را به خوبی درک می‌کنند، می‌توانند با تحلیل دقیق حرکات قیمت، عدم تعادل‌های ایجاد شده توسط سفارشات بزرگان بازار را شناسایی کنند.

شناسایی فرصت‌های خرید: معامله‌گران با شناسایی مناطقی که تقاضا از عرضه پیشی می‌گیرد، می‌توانند فرصت‌های مناسب برای خرید را پیدا کنند.

شناسایی فرصت‌های فروش: به طور مشابه، معامله‌گران با تحلیل دقیق حرکات قیمت و با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال، می‌توانند مناطقی را شناسایی کنند که عرضه در آن مناطق از تقاضا پیشی می‌گیرد. این مناطق می‌توانند فرصت‌های مناسبی برای فروش باشند.

معامله‌گران خرد به عنوان طعمه:

معامله‌گرانی که علم پرایس اکشن را درک نمی‌کنند، در معرض خطر تبدیل شدن به طعمه بزرگان بازار قرار دارند.

  • خرید در زمان فروش بزرگان: زمانی که بزرگان بازار قصد فروش یک دارایی را دارند، برای تکمیل سفارشات فروش خود، به خریدارانی نیاز دارند. معامله‌گران خردی که درک درستی از پرایس اکشن ندارند، ممکن است در این شرایط فریب خورده و اقدام به خرید دارایی در قیمت‌های بالا کنند.
  • فروش در زمان خرید بزرگان: به طور مشابه، زمانی که بزرگان بازار قصد خرید یک دارایی را دارند، برای تکمیل سفارشات خرید خود، به فروشندگانی نیاز دارند. معامله‌گران خرد در چنین شرایطی به فکر فروش دارایی خود هستند.
اصول پرایس اکشن

محوریت پرایس اکشن:

  • قیمت، تنها حقیقت بازار است.
  • نوسانات قیمت، انعکاس مستقیم عدم تعادل بین عرضه و تقاضا
  • درک زبان قیمت، کلید موفقیت در معاملات

خلاصه و جمع بندی

در این مقاله به معرفی یکی از بهترین و معروف‌ترین سبک‌های ترید، یعنی عرضه و تقاضا آلفونسو مورنو پرداخته شد. قوانین عرضه و تقاضا در همه بازارها وجود دارد و می‌توان از آنها برای معامله در هر نوع دارایی (ارزها، کالاها، سهام و اوراق قرضه) استفاده کرد.

آلفونسو مورنو، خالق این روش، یکی از بزرگ‌ترین تریدرهای حال حاضر دنیا است. او معتقد است که برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق، تجربه، مطالعه و تعهد، اصول کلیدی در مسیر پیشرفت هستند. هدف مورنو از ارائه آموزش‌ها و تجربیات خود، کمک به افراد برای ورود به دنیای معامله‌گری و ارتقای مهارت‌هایشان در این زمینه است.

سبک معاملاتی آلفونسو مورنو بر چه اصولی استوار است؟

سبک معاملاتی مورنو بر پایه ی پرایس اکشن و عدم تعادل عرضه و تقاضا بنا شده است. او معتقد است که تحلیل دقیق نوسانات قیمت، بدون نیاز به اندیکاتورها، می‌تواند به معامله‌گران در پیش‌بینی حرکات آتی بازار کمک کند.

آیا این روش برای معامله‌گران مبتدی مناسب است؟

این روش می‌تواند برای معامله‌گران مبتدی مناسب باشد، زیرا به نسبت سایر روش‌ها ساده‌تر بوده و نیاز به دانش و تجربه پیچیده‌ای ندارد.

آیا می‌توان از این روش در کنار سایر روش‌های معامله‌گری استفاده کرد؟

بله، شما می‌توانید از این روش در کنار سایر روش‌های معامله‌گری استفاده کنید.

دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید

امتیاز شما:

از 5

( )

امتیازی ثبت نشده

نظر خود را بنویسید