بازار ارزهای دیجیتال همچنان تحت فشار فروش قرار دارد و بسیاری از رمزارزها با کاهش قیمت مواجه شده‌اند. با این حال، در میان این روند نزولی، برخی از ارزها نشانه‌هایی از مقاومت و احتمال رشد را نشان می‌دهند. در این مقاله از ایران بروکر، به بررسی سه رمزارزی می‌پردازیم که در این هفته می‌توانند عملکرد بهتری نسبت به بازار داشته باشند:
- شیبا
- کرونوس
- استلار
هرچند قطعیتی در روند بازار وجود ندارد، اما بررسی فاکتورهایی مانند رفتار نهنگ‌ها، سطح حمایت‌های کلیدی و تغییرات در حجم معاملات نشان می‌دهد که این ارزها ممکن است در کوتاه‌مدت با افزایش تقاضا روبه‌رو شوند. در ادامه به جزئیات بیشتری درباره شرایط هر یک از این رمزارزها خواهیم پرداخت.
تحلیل تکنیکال شیبا اینو (SHIB)
ارز دیجیتال شیبا اینو (SHIBUSDT) در تلاش است تا جایگاه خود را در بین ۲۰ ارز دیجیتال برتر حفظ کند. ترکیبی از عوامل مختلف، از جمله شرایط کلی بازار، باعث شده است که SHIB در یک نقطه حساس قرار بگیرد؛ به طوری که اگر کاهش ارزش آن ادامه یابد، ممکن است از فهرست ۲۰ ارز دیجیتال برتر از نظر ارزش بازار خارج شود.
بر اساس داده‌های وب‌سایت CoinMarketCap، در حال حاضر شیبا اینو در رتبه بیستم بازار کریپتو قرار دارد و ارزش بازار آن به ۷/۲۹ میلیارد دلار رسیده است.
در زمان نگارش این مطلب، قیمت SHIB در محدوده ۰/۰۰۰۰۱۲۴۰ دلار است. این ارز دیجیتال برای سومین روز متوالی از تاریخ ۷ مارس در روند نزولی قرار دارد و طی یک هفته گذشته ۱۰/۱۹ درصد افت کرده است.
افت اخیر بازار که موجب کاهش ارزش بسیاری از دارایی‌های دیجیتال شده است، در کنار ظهور الگوی تقاطع مرگ (Death Cross) – که در آن میانگین متحرک کوتاه‌مدت به زیر میانگین متحرک بلندمدت می‌رود و نشانه‌ای از فشار فروش است – از جمله عواملی هستند که موجب کاهش رتبه شیبا اینو در بازار کریپتو شده‌اند.
وضعیت سودآوری هولدرهای شیبا اینو
در شرایط کنونی و با نوسانات موجود، سودآوری هولدرهای SHIB به ۳۶ درصد کاهش یافته است. بر اساس داده‌های IntoTheBlock:
- ۳۶ درصد از هولدرهای این ارز دیجیتال در وضعیت سود قرار دارند.
- ۴ درصد از سرمایه‌گذاران در نقطه سر به سر قرار دارند.
- ۶۱ درصد از هولدرهای SHIB در ضرر هستند و دارایی آن‌ها کمتر از قیمت خریدشان است.
برای بازگشت به رتبه‌های بالاتر در بازار و بازیابی موقعیت قبلی خود، SHIB نیاز دارد که روند صعودی را در پیش بگیرد و سطوح مقاومتی کلیدی را پس بگیرد.
بررسی داده‌های آنچین نشان می‌دهد که مسیر رشد شیبا اینو خالی از چالش نیست. طبق گزارش IntoTheBlock، این ارز دیجیتال با مقاومت‌هایی روبه‌رو است که شامل محدوده قیمتی خاصی میشود که در آن ۵۵۰ تریلیون SHIB نگهداری میشود.
اولین سطح مقاومتی که شیبا اینو در مسیر صعودی خود باید از آن عبور کند، بین ۰/۰۰۰۰۱۳ تا ۰/۰۰۰۰۱۴ دلار قرار دارد که ۱۰/۲۵ تریلیون SHIB توسط ۱۱،۰۰۰ آدرس در این محدوده نگهداری میشود. پس از این سطح، مقاومت بسیار بزرگ‌تری وجود دارد که در صورت عبور از آن، می‌تواند رشد قابل‌توجهی را برای شیبا اینو به همراه داشته باشد. این مقاومت در محدوده ۰/۰۰۰۰۱۷ قرار دارد.
از نظر تحلیل تکنیکال، عبور قیمت SHIB از میانگین متحرک‌های ۵۰ و ۲۰۰ روزه که به ترتیب در محدوده ۰/۰۰۰۰۱۶۱ و ۰/۰۰۰۰۱۹۲ دلار قرار دارند، می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت روند صعودی باشد و راه را برای رشد بیشتر این رمزارز هموار کند.
تحلیل تکنیکال کرونوس (CRO)
کرونوس (CRO) در میان برترین عملکردهای این هفته قرار گرفت و با رشد ۲۱ درصدی، از ۰/۰۷۳ دلار به ۰/۰۸۹ دلار صعود کرد.
توکن کرونوس پس از رسیدن به سطح حمایتی قوی ۰/۰۷۰ دلار، که به عنوان منطقه‌ای برای انباشت سرمایه‌گذاران عمل کرد، پایداری چشمگیری از خود نشان داد.
روند بهبود CRO از ۵ مارس آغاز شد، پس از آنکه قیمت برای مدت کوتاهی به ۰/۰۷۰ دلار رسید. فشار خرید مستمر باعث ایجاد کف‌های بالاتر شد که نشانه‌ای از تغییر روند به سمت صعودی بود.
قابل‌توجه‌ترین حرکت قیمتی در ۶ مارس رخ داد، زمانی که CRO با ثبت یک کندل سبز قدرتمند، در یک روز از ۰/۰۷۷ دلار به ۰/۰۸۸ دلار صعود کرد و چندین سطح مقاومتی مهم را شکست.
شاخص‌های تکنیکال نیز از ادامه روند صعودی حمایت می‌کنند. RSI به بالای ۵۰ رسیده اما هنوز وارد محدوده اشباع خرید نشده است، که نشان می‌دهد فضای بیشتری برای رشد قیمت بدون مواجهه با اصلاح جدی وجود دارد.
همچنین، حجم معاملات در زمان این صعود به‌شدت افزایش یافت و در ۹ مارس به حدود ۲۰ میلیون دلار رسید، که بیانگر علاقه واقعی بازار به این دارایی است، نه صرفاً یک افزایش قیمت با حجم پایین.
در بازه زمانی بلندمدت، CRO در تلاش است تا از روند نزولی چندماهه‌ای که از دسامبر ۲۰۲۴ آغاز شده، خارج شود.
میانگین متحرک ۵۰ روزه در سطح ۰/۰۸۳ دلار اکنون به سمت بالا متمایل شده و در حال نزدیک شدن به میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در ۰/۱۱۳ دلار است، هرچند هنوز تا وقوع یک تقاطع طلایی فاصله دارد.
در ۷ مارس، توکن با مقاومت جزئی در محدوده ۰/۰۹۳ دلار مواجه شد که منجر به یک دوره تثبیت کوتاه‌مدت شد، اما خریداران مجدداً کنترل بازار را به دست گرفتند.
حرکات قیمتی کنونی نشان می‌دهد که CRO بالاتر از ۰/۰۸۰ دلار در حال تثبیت است، که احتمالاً این سطح را به عنوان یک حمایت معتبر تثبیت کرده است.
مقاومت ۰/۰۹۵ دلار به عنوان چالش بعدی در نظر گرفته میشود و در صورت شکست این سطح، احتمال حرکت به سمت سطح روانی ۰/۱۰ دلار که از اوایل فوریه تاکنون آزمایش نشده است، افزایش می‌یابد.
تحلیل تکنیکال استلار (XLM)
استلار طی روزهای اخیر در محدوده یک مثلث نزولی در حال تثبیت بوده که می‌تواند نشان‌دهنده یک حرکت قیمتی قابل توجه در آینده نزدیک باشد. این الگو معمولاً نشان‌دهنده دو احتمال است: یا قیمت از مقاومت عبور کرده و صعود می‌کند، یا حمایت را از دست داده و کاهش می‌یابد.
نمودار فعلی استلار نشان‌دهنده یک مثلث نزولی است، الگویی که معمولاً با ادامه روند یا شکست قیمت همراه میشود.
شاخص RSI در سطح ۳۹/۶۱ قرار دارد، که نشان می‌دهد این دارایی در محدوده خنثی قرار داشته و نه در شرایط اشباع خرید و نه اشباع فروش است. این وضعیت نشان می‌دهد که احتمال وقوع یک حرکت قیمتی بزرگ در آینده نزدیک وجود دارد.
از سوی دیگر، نوارهای بولینگر در حال فشرده شدن در اطراف قیمت هستند، که نشانه‌ای از افزایش احتمالی نوسانات در آینده نزدیک است. از این رو، ممکن است در روزهای آینده یک شکست قیمتی رخ دهد، اما معامله‌گران باید منتظر تأیید جهت حرکت بازار باشند.
فعالیت اجتماعی XLM در سطح پایینی قرار دارد، به طوری که حجم اجتماعی آن تنها ۱۵ و میزان سلطه اجتماعی ۰/۳۳ درصد است. این اعداد نشان می‌دهند که در حال حاضر تعامل کمی پیرامون استلار وجود دارد که می‌تواند نشان‌دهنده ضعف در احساسات کلی بازار باشد.
کاهش سطح تعاملات اجتماعی ممکن است نشان‌دهنده عدم اطمینان معامله‌گران باشد که به تثبیت قیمت فعلی منجر شده است. با این حال، این موضوع می‌تواند به این معنا باشد که اگر شکست قیمتی رخ دهد، به دلیل عدم توجه گسترده، نوسانات قیمت به‌سرعت افزایش یابد.
بررسی داده‌های لیکویید شدن پوزیشن‌ها در XLM
داده‌های مربوط به لیکویید شدن معاملات XLM روند جالبی را نشان می‌دهد. در حال حاضر، ۱۲/۲۴ هزار دلار از موقعیت‌های فروش (Short) لیکویید شده‌اند، در حالی که تنها ۸/۶ هزار دلار از موقعیت‌های خرید (Long) بسته شده‌اند.
این وضعیت نشان می‌دهد که فروشندگانی که روی کاهش قیمت XLM شرط‌بندی کرده بودند، در حال خروج از معاملات خود هستند، که به افزایش فشار خرید و رشد قیمت کمک می‌کند.
از طرفی، لیکویید شدن موقعیت‌های خرید به همان میزان رخ نداده است، که نشان می‌دهد خریداران همچنان به حفظ پوزیشن‌های خود ادامه می‌دهند و انتظار شکست صعودی دارند.
افزایش Open Interest و تأثیر آن بر قیمت XLM
Open Interest استلار با ۳/۵۴ درصد افزایش به ۱۱۶/۸۹ میلیون دلار رسیده است، که نشان‌دهنده ورود معامله‌گران جدید و افزایش فعالیت در بازار است.
این رشد Open Interest نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران بیشتری در حال ورود به موقعیت‌های معاملاتی هستند و منتظر یک حرکت قیمتی مهم‌اند.
در صورتی که شکست قیمتی رخ دهد، این افزایش می‌تواند شدت حرکت قیمت را افزایش دهد، چه در مسیر صعودی و چه در مسیر نزولی، بسته به روند غالب بازار.
بنابراین، معامله‌گران باید به دقت تغییرات Open Interest را زیر نظر بگیرند تا قدرت حرکت احتمالی قیمت را ارزیابی کنند.
این ارزها را از کجا بخریم؟
اگر قصد خرید این ارزها را دارید، می‌توانید از صرافی ارز دیجیتال معتبر ایرانی یا خارجی استفاده کنید. در حال حاضر، این رمزارزها در چندین صرافی بزرگ قابل معامله هستند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
برای خرید این توکن‌ها، ابتدا باید یک حساب کاربری در یکی از این صرافی‌ها ایجاد کنید، سپس استیبل کوین واریز کرده و معامله را انجام دهید. همچنین، توصیه میشود قبل از خرید، تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی رمزارزها را در این لینک بررسی کنید تا بتوانید بهترین تصمیم را برای سرمایه‌گذاری بگیرید. همچنین از طریق این لینک می‌توانید لیست قیمت ارزهای دیجیتال را بصورت لحظه‌ای ببینید.
در ضمن برای مشاهده بهترین صرافی ارز دیجیتال خارجی بدون تحریم می‌توانید به وب‌سایت ایران بروکر مراجعه کنید.
نظرات کاربران