قیمت طلا (XAU/USD) روند صعودی خود را ادامه داد و به بالاترین قیمت روزانه خود یعنی ۲،۹۲۲ دلار رسید. کاهش بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا فشار زیادی بر دلار وارد کرده و جذابیت طلا را افزایش داده است. احساسات سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن تغییر یافته است، چرا که نگرانی‌ها در مورد تعرفه‌های تجاری پیشنهادی رئیس‌جمهور دونالد ترامپ افزایش یافته و ممکن است منجر به یک جنگ تجاری جهانی شود. بازدهی اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله به ۴/۶۳ درصد کاهش یافت که هزینه فرصت نگهداری طلا را کاهش داد.
جان اسمیت (John Smith)، تحلیلگر کالاها در FX Insights، در این زمینه می‌گوید:
طلا به عدم اطمینان‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی واکنش نشان می‌دهد. احتمال اعمال تعرفه‌های جدید و نگرانی‌های مداوم در مورد تورم، سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های امن سوق داده است.
داده‌های تورمی، ابهام در تصمیمات فدرال رزرو
گزارش جدید شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آمریکا، نشان‌دهنده افزایش ۰/۵ درصدی در ماه ژانویه بود که بیشتر از پیش‌بینی ۰/۳ درصدی بود. تورم سالانه به ۳ درصد رسید و تورم هسته (بدون در نظر گرفتن قیمت غذا و انرژی) به ۳/۳ درصد افزایش یافت.
این داده‌ها بر انتظارات از فدرال رزرو برای حفظ نرخ‌های بهره بالا تأکید می‌کند که ممکن است موجب محدود شدن روند صعودی طلا شود. افزایش نرخ‌ها معمولاً موجب تقویت بازدهی اوراق و دلار می‌شود که این امر جذابیت طلا را کاهش می‌دهد.
اکنون سرمایه‌گذاران منتظر گزارش شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) هستند تا دیدگاه بهتری در مورد روند تورم به دست آورند. اگر داده‌های PPI بیشتر از حد انتظار باشد، دلار تقویت شده و قیمت طلا کاهش خواهد یافت. در حالی که اگر داده‌ها ضعیف‌تر از حد انتظار باشند، احتمالاً طلا به روند صعودی خود ادامه خواهد داد.
نقره در مسیر طلا در پی ضعف دلار
نقره (XAG/USD) نیز همانند طلا حرکت صعودی داشت و به ۳۲/۳۹ دلار رسید و در نهایت در سطح ۳۲/۳۲ دلار بسته شد. این فلز از ضعف دلار و کاهش بازدهی اوراق بهره‌مند شده است، که باعث افزایش جذابیت آن برای مقاصد صنعتی و سرمایه‌گذاری می‌شود.
قیمت نقره در ماه جاری تقریباً ۷ درصد افزایش یافته است، که حمایت از این روند به دلیل نگرانی‌های جهانی در مورد تنش‌های تجاری و تقاضای قوی از بخش انرژی‌های تجدیدپذیر است.
امیلی جانسون (Emily Johnson)، استراتژیست فلزات در این باره می‌گوید:
- روند صعودی نقره عمدتاً به تقاضای صنعتی و جریان‌های سرمایه‌گذاری به سمت دارایی‌های امن مربوط است. ضعف دلار و احتمال اختلالات در عرضه به دلیل تعرفه‌های تجاری از عوامل اصلی حمایت‌کننده این افزایش قیمت‌ها هستند.
چشم‌انداز بازار به تصمیمات تورمی و تحولات تجاری بستگی دارد
با توجه به گزارش‌های پیش‌رو در خصوص PPI و مذاکرات تعرفه‌های تجاری، بازارها همچنان محتاط هستند. اگر تورم بیشتر از حد پیش‌بینی شود، طلا و نقره ممکن است با مقاومتی روبه‌رو شوند. اما اگر روند تورم کاهش یابد، فلزات گرانبها ممکن است روند صعودی خود را حفظ کنند، چرا که سرمایه‌گذاران همچنان به دنبال محافظت از سرمایه خود در برابر عدم اطمینان‌های اقتصادی هستند.
پیش بینی قیمت طلا
طلا (XAU/USD) در سطح ۲۹۱۳ دلار معامله می‌شود و پس از بازگشت از نقطه پیوت ۲،۹۰۶.۱۱ دلار، همچنان روند صعودی خود را حفظ کرده است.
میانگین متحرک ۵۰ روزه (EMA) در ۲۸۹۰/۴۵ دلار از این حرکت صعودی حمایت می‌کند و با هم‌راستا بودن با کانال صعودی، خریداران همچنان کنترل بازار را در دست دارند.
الگوی «انگولفینگ صعودی» نشان‌دهنده قدرت تازه‌ای است که در بازار شکل گرفته است. مقاومت کوتاه‌مدت در سطح ۲،۹۴۲/۸۱ دلار قرار دارد و در صورت عبور از این سطح، قیمت‌ها می‌توانند به سمت ۲،۹۷۳/۳۳ دلار حرکت کنند و روند صعودی ادامه یابد.
سطوح کلیدی:
✅ حمایت اصلی: 2,906.11 دلار – سقوط به زیر این سطح ممکن است قیمت‌ها را به 2,864.78 دلار و سپس 2,834.65 دلار برساند.
🔹 روند کلی همچنان مثبت است، اما معامله‌گران باید منتظر تأیید حجم معاملات در نزدیکی مقاومت باشند.
🔹 حفظ قیمت بالای میانگین متحرک ۵۰ روزه (EMA) موجب تقویت دیدگاه صعودی می‌شود، در حالی که شکست به زیر این سطح ممکن است فشار فروش را به همراه داشته باشد.
پیش بینی قیمت نقره
نقره (XAG/USD) در سطح 32.32 دلار معامله می‌شود و به‌خوبی بالای سطح پیوت 32.16 دلار باقی مانده که به تقویت دیدگاه صعودی کمک می‌کند.
میانگین متحرک ۵۰ روزه (EMA) در 32.02 دلار و کانال روند صعودی همچنان از ادامه حرکت خرید حمایت می‌کنند.
در صورتی که قیمت نقره از این سطح عبور کند، می‌تواند به سمت 33.09 دلار حرکت کند و نشان‌دهنده پتانسیل بیشتر برای رشد باشد.
در طرف مقابل، سطح ۳۱.۷۷ دلار به عنوان حمایت حیاتی عمل می‌کند؛ در صورتی که قیمت‌ها زیر این سطح کاهش یابند، ممکن است به ۳۱.۲۵ دلار برسند که در این صورت تمایلات بازار به سمت فروشندگان تغییر خواهد کرد. همچنین، میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه در سطح ۳۱.۴۷ دلار به عنوان یک سطح ایمن برای خریداران باقی می‌ماند.
سطوح کلیدی:
✅ حمایت اصلی: 31.77 دلار – در صورت شکست این سطح، احتمال کاهش قیمت به 31.25 دلار وجود دارد که می‌تواند فشار فروش را افزایش دهد.
✅ میانگین متحرک ۲۰۰ روزه (EMA) در 31.47 دلار به‌عنوان سپر حمایتی برای خریداران باقی می‌ماند.
🔹 در صورت شکست سطح حمایتی 31.77 دلار، روند در کوتاه‌مدت به نفع فروشندگان تغییر می‌کند. تا زمانی که نقره بالای این سطوح باقی بماند، روند صعودی همچنان پابرجا است.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچگونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.
