تحلیل طلا

تحلیل تکنیکال طلا | شاخص‌‌های کلیدی امروز

تحلیل طلا

مطالعه در 4 دقیقه

موسسه ABN AMRO در گزارشی محتاطانه، پیش‌بینی کرد که قیمت طلا تا پایان سال جاری به ۲۰۰۰ دلار در هر اونس کاهش خواهد یافت.

این گزارش خاطر نشان می‌کند که علیرغم افزایش قیمت طلا در اوایل سال، شتاب صعودی آن کاسته شده است.

به گفته تحلیلگران ABN AMRO، روابط حاکم بر قیمت طلا و عواملی مانند نرخ بازده واقعی اوراق قرضه آمریکا و ارزش دلار آمریکا دیگر برقرار نیست. در شرایطی که معمولا افزایش نرخ بازده واقعی و تقویت دلار به افت قیمت طلا منجر می‌شود، شاهد بوده‌ایم که امسال هر دو عامل مذکور با افزایش قیمت طلا همراه بوده‌اند.

این گزارش همچنین به شواهدی از تحلیل‌های تکنیکال اشاره می‌کند که نشان‌دهنده از دست رفتن روند صعودی قیمت طلا هستند. قیمت‌ها در حال حاضر زیر میانگین متحرک 50 روزه معامله می‌شوند که سیگنالی کاهشی تلقی می‌شود.

علاوه بر این، عدم کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، برخلاف انتظارات قبلی، نتوانسته به رشد قیمت طلا کمک کند.

همچنین، با وجود اینکه پوزیشن‌های ETF طلا در حال کاهش هستند، افزایش پوزیشن‌های معاملاتی در بازار فیوچرز طلا تا حدی این اثر منفی را جبران می‌کند.

در مجموع، تحلیلگران ABN AMRO با توجه به عوامل مختلف، چشم‌انداز محتاطانه‌ای برای قیمت طلا در نظر گرفته و پیش‌بینی می‌کنند که تا پایان سال به 2000 دلار در هر اونس کاهش یابد.

شاخص‌های کلیدی امروز و تاثیر آن‌ها بر قیمت طلا

امروز، جمعه 28 ژوئن 2024، چند شاخص اقتصادی مهم منتشر می‌شود که می‌تواند بر قیمت طلا تاثیر بگذارد:

1. شاخص هزینه‌‌های مصرف شخصی (PCE) هسته:

  • تعریف: این شاخص تغییرات ماهانه قیمت کالاها و خدمات مصرفی غیر از مواد غذایی و انرژی را اندازه‌گیری می‌کند.
  • اهمیت: PCE به عنوان معیار تورمی مورد علاقه فدرال رزرو شناخته می‌شود.
  • تاثیر بر طلا: اگر PCE بالاتر از حد انتظار باشد، نشان‌دهنده افزایش تورم است. این امر می‌تواند منجر به افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو برای مهار تورم شود. افزایش نرخ بهره معمولا برای طلا منفی است زیرا بازده اوراق قرضه را جذاب‌تر می‌کند و تمایل به نگهداری طلا را کاهش می‌دهد.
  • اگر PCE پایین‌تر از حد انتظار باشد، می‌تواند برای طلا مثبت باشد زیرا نشان‌دهنده کاهش فشار تورمی است و فدرال رزرو را کمتر به افزایش نرخ بهره ترغیب می‌کند.

2. شاخص PMI شیکاگو:

  • تعریف: این شاخص از طریق نظرسنجی از مدیران خرید در مورد شرایط کسب‌وکار در منطقه شیکاگو تهیه می‌شود.
  • اهمیت: PMI شیکاگو به عنوان یک شاخص پیشرو برای فعالیت اقتصادی در بخش تولیدی غرب میانه آمریکا تلقی می‌شود.
  • تاثیر بر طلا: اگر PMI شیکاگو بالاتر از حد انتظار باشد، نشان‌دهنده رشد و رونق در بخش تولید است. این امر می‌تواند برای طلا منفی باشد زیرا تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا را کاهش می‌دهد.
  • اگر PMI شیکاگو پایین‌تر از حد انتظار باشد، می‌تواند برای طلا مثبت باشد زیرا نشان‌دهنده ضعف در بخش تولید است و می‌تواند منجر به افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا شود.

3. شاخص بازنگری شده PCE هسته:

  • تاثیر: تاثیر این شاخص معمولا به دلیل ماهیت بازنگری شده آن قابل‌توجه نیست.

به طور کلی، اگر شاخص‌های اقتصادی امروز نشان‌دهنده افزایش تورم و رشد اقتصادی باشند، می‌تواند برای قیمت طلا منفی باشد. با این حال، اگر این شاخص‌ها نشان‌دهنده ضعف در اقتصاد باشند، می‌تواند برای طلا مثبت باشد.

تحلیل تکنیکال طلا

طلا پس از برخورد به محدوده ۲۲۹۵ دلار به آن واکنش نشان داد و به سمت بالا حرکت کرد. اکنون در تایم‌فریم ۴ ساعته الگو سر و شانه معکوس شکل گرفته که با شکست خط گردن آن می‌توان انتظار صعود تا ۲۳۸۸ دلار را داشت.

همچنین قرار گرفتن و تثبیت RSI بالاتر از خط میانی، احتمال حرکت به سمت بالا را در کوتاه‌مدت افزایش داده است.

چارت ۴ ساعته طلا

البته لازم به ذکر است که داده‌های امروز می‌توانند بر روند طلا تاثیر گذار باشند.

هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچ‌گونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.

تحلیلگر، معامله‌گر، خالق محتوا

مقالات بیشتر از این نویسنده

مقالات منتخب سردبیر

دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید(0نظر)

امتیاز شما:

از 5

( )

امتیازی ثبت نشده

نظر خود را بنویسید