همانطور که در تحلیل قبلی اشاره کرده بودیم، با توجه به ساختار بازار در تایمفریم ۴ ساعته، احتمال سقوط اونس طلا به زیر مرز روانی ۴,۰۰۰ دلار بسیار بالا بود. چارت طبق همین ساختار نرولی حرکت کرد و با نفوذ به لایه حمایت روانی، کف قیمتی خود را در نواحی ۳,۹۶۰ دلار تشکیل داد. پس از تست این منطقه، قیمت با یک برگشت موقت روبرو شد و درحالحاضر معاملات روز دوشنبه را در محدوده ۴,۰۶۰ دلار سپری میکند.
واقعیت چارت در تایمفریم روزانه نشان میدهد که این برگشت و صعود اخیر تاحدودی بیرمق و ضعیف بوده است. دلیل این ضعف، فعال شدن یک سیگنال معتبر نزولی یعنی تقاطع مرگ (Death Cross) روی نمودار طلای جهانی است؛ جایی که میانگین متحرک ۵۰ روزه رو به پایین میانگین ۲۰۰ روزه را قطع کرده است.
از نظر تکنیکال، تا زمانی که اونس طلا نتواند مجدداً سقف کلیدی ۴,۵۰۰ دلار را فتح و بالای آن تثبیت کند، گارد کلی بازار نزولی باقی میماند و هر بالایی فرصت فروش خواهد بود. در کوتاهمدت نیز طبق چارت ۴ ساعته، محدوده ۴,۳۵۰ دلار به عنوان یک سقف سخت و مقاومت اصلی عمل میکند و تا قیمت زیر این سطح باشد، فشار خرسها پابرجا خواهد بود.
فاندامنتال اونس جهانی طلا
در لایه فاندامنتال، اونس طلا این روزها بین دو نیروی کاملاً متضاد و رقابتی گیر افتاده است که مانع از جهتگیری یکطرفه قیمت میشود:
ریسکهای ژئوپلیتیک و نشست قطر: توافق آمریکا و ایران برای توقف موقت حملات و برگزاری نشست در قطر (روز سهشنبه)، بازار را در وضعیت تعلیق و احتیاط قرار داده است. از طرفی، موضع سرسختانه وزیر امور خارجه ایران مبنی بر اینکه مسئولیت امنیت تنگه هرمز صرفاً با تهران است، ریسکپریمیوم را در مارکت زنده نگه داشته است.
مکانیزم اثرگذاری نفت بر طلا: برخلاف چرخههای سنتی، در ساختار فعلی بازار، هرگونه شعلهور شدن تنشها به دلیل رشد قیمت نفت و تحریک انتظارات تورمی، در نهایت منجر به سفتوسختتر شدن گارد انقباضی فدرال رزرو میشود. در واقع، ترس از افزایش نرخ بهره در نشست سپتامبر، به عنوان یک ترمز بزرگ عمل کرده و مانع صعود طلا میشود.
سناریوهای حرکتی هفته برای اونس جهانی طلا
تکلیف طلا در این هفته کاملاً به دو فاکتور گره خورده است: خروجی سیاسی نشست قطر و دیتای فوقالعاده حیاتی گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا (NFP) در روز پنجشنبه. با توجه به ساختار فشرده چارت، دو سناریو برای طلای جهانی پیشرو داریم:
- سناریوی نزولی: اگر دادههای اشتغال روز پنجشنبه قویتر از پیشبینیها منتشر شوند، ایده هاوکیش بودن فد و احتمال افزایش نرخ بهره در سپتامبر تقویت شده و دلار را قویتر میکند. در این حالت، طلا مجدداً برای تست حمایت حیاتی ۳,۹۵۰ دلار حمله خواهد کرد. شکست قطعی مرز ۳,۹۵۰ دلار، به معنی سقوط تند و تیز قیمت به سمت سطوح پایینتر خواهد بود. همچنین هر بالایی زیر مقاومت ۴,۳۵۰ دلار، فعلاً یک رالی ضعیف و فرصت فروش تلقی میشود.
- سناریوی صعودی: اگر دادههای بازار کار آمریکا در روز پنجشنبه ضعیف و ناامیدکننده بیایند، انتظارات برای افزایش نرخ بهره فروکش خواهد کرد. در این حالت، طلا جان گرفته و از روی حمایت بلند میشود تا برای تست مقاومت ۴,۳۵۰ دلار خیز بردارد. عبور و بسته شدن کندل روزانه بالای این سطح، ساختار کوتاهمدت را به نفع خریداران تغییر خواهد داد.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاعرسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچگونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معاملهگران محسوب نمیشود. افراد باید نسبت به ریسکهای ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایهگذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمیپذیرد.
نظرات کاربران