تحلیل طلا

تحلیل تکنیکال طلا | بررسی چارت XAUUSD

تحلیل طلا

مطالعه در 3 دقیقه

جان اینگ، تحلیلگر برجسته بازار، معتقد است که افزایش بی‌وقفه بدهی ایالات متحده، قیمت طلا را به سمت ۳۰۰۰ دلار در هر اونس طی ۱۸ ماه آینده سوق خواهد داد. او در این راستا به دو عامل کلیدی اشاره می‌کند:

  • سیاست‌های پولی انقباضی فدرال رزرو: افزایش نرخ بهره، هزینه نگهداری طلا را به عنوان یک دارایی بدون بازده افزایش می‌دهد.
  • رشد فزاینده بدهی دولت آمریکا: با انباشت بدهی، نگرانی‌ها در مورد پایداری مالی ایالات متحده افزایش می‌یابد و سرمایه‌گذاران را به سمت خرید طلا به عنوان پناهگاه امن سوق می‌دهد.

اینگ خاطرنشان می‌کند که تقاضای قوی برای طلا از سوی چین نیز در حال تقویت قیمت‌هاست. چین به عنوان بزرگترین خریدار طلای جهان، ذخایر خود را به طور پیوسته افزایش می‌دهد و در عین حال، از یوان به عنوان جایگزینی برای دلار آمریکا در معاملات نفت (پترویوان) استفاده می‌کند. این امر به منزله‌ حرکت قدرت از غرب به شرق و افزایش نقش یوان در اقتصاد جهانی است.

علاوه بر این، تقاضای سرمایه‌گذاران خرد، به ویژه در آسیا، نقش مهمی در افزایش قیمت طلا ایفا می‌کند. بورس طلای شانگهای به عنوان بزرگترین مرکز فیزیکی معاملات طلا در جهان تبدیل شده است.

با توجه به این عوامل، اینگ چشم‌اندازی صعودی برای طلا در نظر می‌گیرد و خاطرنشان می‌کند که علیرغم افزایش هزینه‌های استخراج، فرصت‌های جذابی در بخش معدن وجود دارد. او به ویژه بر تولیدکنندگان بزرگ و شرکت‌های توسعه‌دهنده‌ای که در حال ورود به چرخه تولید هستند، تأکید می‌کند.

نکات کلیدی:

  • این تحلیل بر دو عامل اصلی افزایش قیمت طلا تمرکز دارد: افزایش بدهی آمریکا و تقاضای رو به رشد چین.
  • پترویوان و تمایل سرمایه‌گذاران خرد به استفاده ار طلا به عنوان ذخیره ارزش، روند صعودی را تقویت می‌کنند.
  • علیرغم چالش‌های مربوط به هزینه‌ها، بخش معدن فرصت‌های سرمایه‌گذاری جذابی را ارائه می‌دهد.

تحلیل تکنیکال طلا

در نمودار روزانه طلا، شاهد تشکیل واگرایی قیمتی در اندیکاتور RSI و MACD هستیم. این موضوع نشان‌دهنده‌ تضعیف روند صعودی قیمت در تایم‌فریم مورد نظر است.

با این حال، حمایت قدرتمندی در قیمت 2277 دلار وجود دارد که می‌تواند از افت بیشتر قیمت در کوتاه‌مدت جلوگیری کند.

اما در صورت شکستن این سطح حمایتی، احتمالاً شاهد اصلاح گسترده‌تری در قیمت طلا خواهیم بود، هم از نظر قیمتی و هم از نظر زمانی.

چارت روزانه طلا

همانطور که در تحلیل قبلی اشاره شده بود، در نمودار 4 ساعته طلا شاهد تشکیل الگوی مثلث بودیم. پس از شکست این الگو به سمت پایین، قیمت طلا ریزش بیشتری را تجربه کرد و به سطح 2326 دلار رسید.

این ریزش ساختار قیمتی طلا در این تایم‌فریم تغییر داد. این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز اصلاح عمیق‌تر قیمت در نمودار روزانه باشد.

در قیمت 2366 دلاری یک ناحیه مقاومتی وجود دارد که احتمالاً شاهد واکنش قیمت در این سطح خواهیم بود.

چارت ۴ ساعته طلا

هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچ‌گونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.

تحلیلگر، معامله‌گر، خالق محتوا

مقالات بیشتر از این نویسنده

دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید(0نظر)

امتیاز شما:

از 5

( )

امتیازی ثبت نشده

نظر خود را بنویسید