تحلیل طلا

تحلیل تکنیکال طلا | جهان به سمت استاندارد طلا حرکت می‌کند؟

تحلیل طلا

مطالعه در 6 دقیقه

باور کردنی نیست، اما به نظر می‌رسد جهان کم کم به سمت یک سیستم پولی مبتنی بر طلا متمایل می‌شود. این در حالیست که استاندارد تاریخی طلا مورد انتقاد شدید اکثر اقتصاددانان و مقامات مالی قرار گرفته است.

برخلاف بسیاری از افسانه‌های رایج، این سیستم در گذشته کارایی داشته است. ایالات متحده برای 180 سال تا اوایل دهه 1970 میلادی از سیستم مبتنی بر طلا استفاده می‌کرد. در دورانی که ارزش دلار به فلز زرد گره خورده بود، هرگز تورم نداشتیم و آمریکا شاهد بالاترین رشد اقتصادی بلندمدت در تاریخ بشر بود.

از زمانی که ارتباط دلار با طلا قطع شد، میانگین نرخ رشد حدود یک سوم کاهش یافته است. با این حال، رویدادها گاهی اوقات باعث می‌شوند که مسائل غیرقابل تصور به ملاحظات جدی و سپس به واقعیت تبدیل شوند.
نشانه‌های تغییر در حال ظهور هستند.

یکی از این نشانه‌ها این است که بانک‌های مرکزی در سال‌های اخیر طلا را در سطوح بی‌سابقه‌ای خریداری کرده‌اند. خریداران شامل چین، هند، روسیه و تعدادی دیگر از کشورها مانند لهستان می‌شوند. این کشورها نسبت به ارزش بلندمدت دلار که خود نشانه‌ای از افول آمریکا تلقی می‌شود، تردیدهای زیادی دارند.

نشانه دیگر محبوبیت ارزهای دیجیتال است. مشکل اینجاست که اکثر سازندگان ارزهای دیجیتال، به ویژه بیت کوین، درک نمی‌کنند که یک ارز برای استفاده در معاملات تجاری، به ویژه قراردادهای بلندمدت، باید از ثبات ارزش برخوردار باشد. تعداد کمی از ارزهای دیجیتال به طلا متصل هستند، اما هنوز اعتبار لازم را برای استفاده گسترده را کسب نکرده‌اند. با این حال، با دست و پا زدن دولت‌ها در سیاست‌های پولی، این موضوع تغییر خواهد کرد.

چاپ بی‌رویه پول، هم دولتی و هم خصوصی، اجتناب‌ناپذیر است و منجر به بحران‌هایی می‌شود که به راحتی قابل مهار نیستند. مجموع بدهی جهان امروز بیش از 300 تریلیون دلار است، رقمی معادل سه برابر تولید ناخالص داخلی جهان.

و البته فعالیت‌های گروهی به اصطلاح بریکس ( BRICS) را هم داریم که در ابتدا شامل برزیل، روسیه، هند، چین و یک سال بعد آفریقای جنوبی بود و اکنون چندین کشور دیگر را نیز در بر می‌گیرد. غول نفتی عربستان سعودی نیز در حال بررسی پیوستن به این گروه است. تحرکات پولی آنها تاکنون چندان مؤثر نبوده، اما این روند در حال تغییر است.

زیمبابوه که با تورم افسارگسیخته‌ای دست و پنجه نرم می‌کند، به تازگی از راه‌اندازی یک واحد پول جدید با پشتوانه طلا خبر داده است. تردید عمیقی وجود دارد که آیا این دولت توانایی و انضباط لازم برای عملیاتی کردن چنین توافقی را خواهد داشت یا خیر. اما این حرکت نشانه‌ای از چیزهایی است که در آینده رخ خواهد داد.

به نقل از راس نورمان (ROSS NORMAN)

دوشنبه صبح، قیمت طلا به بالاترین حد خود یعنی ۲۴۵۰ دلار رسید و رکورد قبلی ۲۴۳۱ دلار را شکست. این اتفاق در حالی رخ داد که نیویورک هنوز در تعطیلی آخر هفته قرار داشت، اما بازار شانگهای باز شده بود.

بله، حدود ۳ ماه است که همه چیز تحت تاثیر چین، چین و باز هم چین قرار گرفته است. به نظر می‌رسد خریدها به صورت لایه‌لایه انجام شده است: ابتدا بانک مرکزی چین (PBoC) وارد شد، سپس تقاضای خرده‌فروشی با حضور نسل هزاره در کنار مادربزرگ‌های چینی (موسوم به Dama) جدی شد، بعد از آن مؤسسات مالی هم به جمع خریداران پیوستند – اما تغییر واقعاً بزرگ با ورود معامله‌گران بورس شانگهای (SHFE) اتفاق افتاد و آن‌ها هم که عاشق ریسک هستند!

در همین حال، پالایشگاه‌های طلای غرب مملو از طلاست و این طلا از سوی سرمایه‌گذارانی که بازار را بالاتر از ارزش واقعی خود می‌دانند، برای کسب سود به فروش رسیده است. این سکه‌ها ذوب می‌شوند، عیار آن‌ها به ۹۹/۹۹ درصد ارتقا پیدا می‌کند و با اولین پرواز به شانگهای فرستاده می‌شوند.

نتیجه‌گیری:

شواهد نشان می‌دهد که جهان به تدریج در حال حرکت به سمت سیستم پولی مبتنی بر طلاست. این امر به دلیل نگرانی در مورد ثبات دلار، افزایش بدهی جهانی و جستجوی جایگزینی برای ارزهای فیات بی‌ثبات جدی شده است. تقاضای قوی برای طلا، به ویژه از طرف چین، قیمت‌ها را افزایش داده و این روند ممکن است در آینده نیز ادامه یابد.

توجه: این گزارش صرفاً خلاصه‌ای از مقاله Forbes بوده و برای ارائه مشاوره مالی یا سرمایه‌گذاری در نظر گرفته نشده است.

تحلیل تکنیکال طلا

در تحلیل اخیر (۲۶ اردیبهشت)، اشاره شد که اگر طلا مقاومت 2378 دلار را پشت سر بگذارد، می‌تواند به روند صعودی خود ادامه دهد. قیمت طلا بار دیگر رکورد اخیر خود را شکسته و به 2450 دلار در هر انس رسیده است.

در تایم‌فریم ۴ ساعته، سطح حمایتی کلیدی در قیمت ۲۳۷۰ دلار قرار دارد. اگر این سطح شکسته شود، می‌تواند به سیگنالی برای تغییر ساختار در این تایم‌فریم تبدیل شود و منجر به اصلاح قیمتی در نمودار روزانه خواهد شد. بنابراین تا زمانی که قیمت بالای این حمایت قرار دارد روند صعودی است.

چارت ۴ ساعته طلا

در تایم‌فریم ۱ ساعته، شاهد شکل‌گیری یک الگوی مثلث صعودی هستیم. این الگو زمانی شکل می‌گیرد که قیمت در یک محدوده حرکت می‌کند و به تدریج به سمت یک نقطه مشخص نزدیک می‌شود. احتمال زیادی وجود دارد که این الگو به زودی شکسته شود. اگر الگو به سمت بالا شکسته شود، می‌تواند به قیمت ۲۴۴۴ دلار برسد و اگر به سمت پایین شکسته شود، می‌تواند به قیمت ۲۳۹۷ و سپس ۲۳۷۳ دلار برسد. به خاطر داشته باشید که الگوهای مثلث همیشه به طور قابل اعتمادی عمل نمی‌کنند و معامله بر اساس این الگو می‌تواند ریسک بالایی داشته باشد.

چارت ۱ ساعته طلا

هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچ‌گونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.

تحلیلگر، معامله‌گر، خالق محتوا

مقالات بیشتر از این نویسنده

دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید(0نظر)

امتیاز شما:

از 5

( )

امتیازی ثبت نشده

نظر خود را بنویسید