بازارها انتظار دارند که فدرال رزرو تا پایان سال آینده تنها سه بار نرخ بهره را کاهش دهد. با توجه به آرامش نسبی در تقویم اقتصادی این هفته، بازده اوراق قرضه آمریکا ممکن است در روزهای آینده افزایش قابل توجهی نداشته باشد. این شرایط ممکن است فرصتی نادر برای افزایش قیمت دارایی‌های حساس به نرخ بهره مانند طلا و نقره باشد که پس از یک دوره پر تلاطم قرار دارند.
این هفته تقویم اقتصادی ایالات متحده خلوت است و سخنرانی‌های مقامات فدرال رزرو نیز شامل افراد مهم و تأثیرگذار نمی‌شود. این شرایط نشان‌دهنده دوره‌ای از ثبات در بازار اوراق قرضه است.
با توجه به سرعت افزایش نرخ‌های بهره، ممکن است برخی سرمایه‌گذاران برای خرید وارد عمل شوند؛ به‌ویژه اینکه سیاست‌های پولی سخت‌تر، در تئوری می‌تواند انتظارات رشد اقتصادی و تورم را در آینده کاهش دهد.
قیمت طلای اسپات تا این لحظه 1.1 درصد افزایش یافته و به 2596.60 دلار در هر اونس رسیده است. این افزایش به دلیل کاهش روند صعودی دلار آمریکا بوده است.
تحلیلگران BMI در یادداشتی اعلام کردند که این فلز گرانبها در اواخر اکتبر و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، در میان افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک، به بالاترین سطح تاریخی خود رسید. با پیروزی دونالد ترامپ، کاهش عدم قطعیت انتخابات و افزایش ارزش دلار آمریکا، جذابیت طلا به عنوان پناهگاه امن کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح دو ماهه 2541.50 دلار در هر اونس در روز پنجشنبه رسید.
تحلیلگران BMI می‌گویند که در سال ۲۰۲۵، ریسک‌های نزولی قوی برای طلا وجود دارد و انتظار می‌رود نوسانات قابل توجهی در بازار مشاهده شود. فدرال رزرو احتمالاً رویکرد محتاطانه‌تری در کاهش نرخ بهره اتخاذ خواهد کرد که این می‌تواند مانعی برای طلا باشد. با این حال، در بلندمدت، قیمت‌ها نسبت به دوران پیش از همه‌گیری در سطح بالاتری باقی خواهند ماند.
تحلیل تکنیکال طلا
همانطور که در تحلیل‌های قبلی اشاره شد، قیمت طلا پس از رسیدن به اوج تاریخی خود، وارد فاز اصلاحی شد و به ناحیه حمایتی مشخص‌شده واکنش نشان داد. شکسته شدن کانال صعودی در چارت روزانه این روند اصلاحی را تأیید کرد و قیمت به سطح ۵۰ درصد فیبوناچی رسید.
جالب توجه است که قیمت به این سطح حمایت مهم واکنش مثبت نشان داد و شروع به رشد کرد. این نشان می‌دهد که خریداران همچنان به بازار طلا علاقه‌مند هستند و ممکن است در آینده نزدیک شاهد ادامه این روند باشیم.
با این حال، باید توجه داشت که در کوتاه‌مدت (چارت ۴ ساعته) ساختار بازار همچنان نزولی است و تا زمانی که این ساختار تغییر نکند، احتمال ادامه روند اصلاحی وجود دارد.
مقاومت و حمایت‌های کلیدی
- مقاومت کلیدی: مقاومت ۲۶۱۵ دلار به عنوان یک مانع مهم برای صعود قیمت شناخته می‌شود. شکسته شدن این مقاومت می‌تواند نشان‌دهنده تغییر روند در کوتاه‌مدت به سمت صعودی باشد.
- حمایت کلیدی: در صورت شکست مقاومت ۲۶۱۵ دلار و بازگشت مجدد قیمت به زیر این سطح، حمایت بعدی در ۲۵۰۰ دلار قرار دارد.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچگونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.
