تحلیل تکنیکال طلا | رویدادهای مهم تاثیرگذار برای طلا در هفته پیش‌رو

هفته آینده، سرمایه‌گذاران در بازار طلا محتاطانه عمل خواهند کرد، چرا که منتظر انتشار دو خبر مهم هستند:

• گزارش تورم ماه می آمریکا: در روز چهارشنبه، اداره آمار کار (BLS) نرخ تورم ماه می را منتشر می‌کند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) 0.2 درصد افزایش یافته که 0.1 درصد کمتر از ماه قبل است. اگر این رقم بالاتر از حد انتظار باشد، ممکن است ارزش دلار تقویت و قیمت طلا تضعیف شود.
• نشست سیاست پولی فدرال رزرو: فدرال رزرو در روز چهارشنبه نشست خود را برگزار می‌کند و در مورد نرخ بهره و چشم‌انداز اقتصادی بحث خواهد کرد.

تمرکز بر دو شاخص کلیدی:

• شاخص CPI: سرمایه‌گذاران به دقت به دو شاخص CPI توجه خواهند کرد: شاخص CPI ماهانه و شاخص CPI بدون احتساب غذا و انرژی (شاخص هسته). اگر هر دوی این شاخص‌ها بیشتر از حد انتظار افزایش یابند، احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه‌های آینده افزایش می‌یابد و این موضوع می‌تواند فشار زیادی بر قیمت طلا وارد کند.
• نمودار دات پلات: فدرال رزرو همچنین نمودار دات پلات را منتشر خواهد کرد که پیش‌بینی سیاست‌گذاران در مورد نرخ بهره را در سال 2024 نشان می‌دهد. اگر این نمودار نشان دهد که اکثریت سیاست‌گذاران انتظار دارند نرخ بهره فقط یک بار در سال جاری کاهش یابد، ممکن است طلا با افت قیمتی روبرو شود.

احتمال افزایش نرخ بهره در سال جاری:

در حال حاضر، بازار پیش‌بینی می‌کند که فدرال رزرو نرخ بهره را 0.5 درصد در سال 2024 کاهش دهد. با این حال، اگر نمودار دات پلات نشان دهد که اکثریت سیاست‌گذاران به دنبال کاهش تنها 0.25 درصدی هستند، این موضوع می‌تواند به نفع دلار و به ضرر طلا باشد.

اثر محدود رویدادهای باقیمانده:

در نیمه دوم هفته، هیچ داده اقتصادی مهمی منتشر نمی‌شود. با این حال، فعالان بازار به اظهارات مقامات فدرال رزرو در روزهای پنجشنبه و جمعه قبل از تعطیلات آخر هفته توجه خواهند کرد. صحبت‌های آن‌ها می‌تواند سرنخ‌هایی در مورد دیدگاه آن‌ها نسبت به اقتصاد و نرخ بهره در ماه‌های آینده ارائه دهد.

جمع‌بندی:

هفته پیش رو برای بازار طلا نوساناتی را به همراه خواهد داشت. انتشار گزارش تورم و نشست فدرال رزرو مهم‌ترین رویدادها هستند. سرمایه‌گذاران باید به دقت به داده‌های CPI و نمودار دات پلات توجه کنند، زیرا این دو شاخص می‌توانند مسیر حرکت قیمت طلا را در کوتاه‌مدت تعیین کنند.

تحلیل تکنیکال طلا

طلا در تایم‌فریم 4 ساعته در حال حاضر در یک ساختار نزولی قرار دارد.

این ساختار یک تریدینگ رنج را تشکیل داد و سپس یک فیک اوت در سقف رنج رخ داد. فیک اوت، معامله‌گران را برای ورود به معاملات خرید فریب داده، اما قیمت به سرعت به پایین رنج بازگشت و ساختار نزولی را حفظ کرد.

با نگاهی دقیق‌تر به مارکت استراکچر در تایم‌فریم ۴ ساعته، قیمت موفق به شکست کامل (شکست با بدنه کندل) در کف قیمتی ۲۳۲۵/۴ دلار نشد بنابراین سقف ۲۳۶۴/۱۷ را می‌توان سقفی ضعیف در نظر گرفت که شکست آن منجر به تغییر ساختار نخواهد شد.

لازم به ذکر است که شکست کف ۲۲۷۷ دلار روند طلا را در تایم‌فریم روزانه به نزولی تغییر خواهد داد. همچنین شکست سقف ۲۳۸۷ دلار باعث برگشت طلا به روند اصلی خود یعنی صعودی خواهد شد.

هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچ‌گونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.