تحلیل طلا

تحلیل تکنیکال XAUUSD | آیا طلا به اوج قیمتی خود رسیده است؟

تحلیل طلا

مطالعه در 4 دقیقه

قیمت طلا در یک رالی صعودی چشم‌گیر برای هشتمین روز متوالی افزایش یافت و به بالاترین سطح خود رسید. این صعود، طولانی‌ترین دوره افزایش قیمت طلا از جولای سال ۲۰۰۰ تاکنون، محسوب می‌شود.

انتظارات قاطعانه برای کاهش نرخ بهره که در پی انتشار داده‌های اقتصادی ضعیف و اظهارات خوش‌بینانه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، تقویت شده‌است، عامل اصلی این صعود قیمتی قلمداد می‌شود.

در واکنش به این صعود، شاخص VanEck Gold Miners ETF (NYSE:GDX) که عملکرد معدن‌چیان طلا را رصد می‌کند، این هفته ۹ درصد افزایش یافت. این عدد، بهترین عملکرد هفتگی این شاخص در یک سال گذشته است.

چارت روزانه طلا

عوامل محرک صعود قیمت طلا

  • گزارش شاخص PCE: این گزارش که شاخص تورم موردِنظر فدرال رزرو است، در ژانویه به ۲.۴ درصد در سال کاهش یافت. این رقم که مطابق با انتظارات بود، پایین‌ترین سطح تورم از فوریه ۲۰۲۱ را نشان می‌دهد.
  • گزارش‌های ضعیف ISM: گزارش‌های ISM در مورد فعالیت‌های تولیدی و خدماتی در ماه فوریه، ضعیف‌تر از حدِانتظار بود. این موضوع، احتمال کندشدن رشد اقتصادی ایالات متحده را در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ قوت می‌بخشد.
  • اظهارات جروم پاول: پاول در سخنرانی خود در کمیته سنا، احتمال آغاز کاهش نرخ بهره در مقطعی از سال جاری را مطرح کرد. وی همچنین بر رویکرد محتاطانه فدرال رزرو برای رسیدن به تورم ۲ درصدی تأکید کرد.

مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته پیشِ‌رو

  • شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI)
    • اداره آمار کار (BLS) در روز سه‌شنبه داده‌های شاخص CPI برای ماه فوریه را منتشر می‌کند.
    • پیش‌بینی می‌شود که شاخص CPI کل و خالص به ترتیب ۰.۴ و ۰.۳ درصد افزایش ماهانه داشته باشند.
    • انتشار قوی CPI خالص ماهانه می‌تواند انتظارات برای کاهش نرخ بهره در ماه می را احیا کند و بر دلار آمریکا تأثیر بگذارد.
  • نرخ بهره فدرال رزرو
    • احتمال ۸۰ درصدی برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه ژوئن وجود دارد.
    • احتمال کاهش نرخ در ماه می حدود ۲۵ درصد است.
    • انتشار شاخص CPI فوریه بعید است که موقعیت بازار را به‌طور قابلِ‌توجهی تغییر دهد.
    • سرمایه‌گذاران منتظر سه انتشار دیگر CPI قبل از نشست ژوئن هستند.
  • شاخص خرده‌فروشی و تولیدات صنعتی
    • شاخص خرده‌فروشی در روز پنجشنبه منتشر خواهد شد.
    • اطلاعات تولیدات صنعتی ماه فوریه در روز جمعه منتشر می‌شود.
  • دوره خاموشی فدرال رزرو: فدرال رزرو قبل از نشست سیاست پولی ۱۹ تا ۲۰ مارس در دوره خاموشی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال طلا

تاخت‌وتاز طلا به‌سمت تارگت‌های بالاتر بدون هرگونه اصلاح قابلِ‌توجهی، همچنان ادامه دارد. با اینکه بیشتر اندیکاتورها در نواحی اشباع خرید قرار دارند، اما در چارت هنوز شواهدی مبنی بر اصلاح قیمت وجود ندارد.

درصورت تغییر ساختار بازار در تایم‌فریم‌های ۱ و ۴ ساعته یا به‌عبارت دیگر، تغییر روند در تایم‌فریم‌های پایین‌تر، احتمال اصلاح طلا به سمت سطوح فیبوناچی وجود دارد.

محدوده ۲,۱۶۳ دلار، حمایتی است که قیمت احتمالا در کوتاه‌مدت به آن واکنش نشان خواهد داد.

چارت ۱ ساعته طلا

توجه: اگر کندل روزانه نزولی بسته شود، لازم است در معاملات خرید (Long) روز بعد احتیاط شود؛ زیرا این اولین کندل نزولی بعد از ۸ روز متوالی خواهد بود که می‌تواند هشداری علیه قدرت گاوهای بازار باشد.

همچنین حرکت صعودی طلا به‌صورت کمانی (مشاهده خمیدگی در چارت)، معمولاََ نشان‌دهنده ضعف روند صعودی است. در چنین حالتی، اگر در جهت صعود، استاپ هانتی قدرتمند داشته باشیم، سناریو ریزش طلا معتبرتر خواهد بود.

هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکرشده صرفاً به‌منظور اطلاع‌رسانی منتشر شده و این مطلب هیچ‌گونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرروزیان احتمالی شما هیچ‌گونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.

دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید

امتیاز شما:

از 5

( )

امتیازی ثبت نشده

نظر خود را بنویسید