احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر افزایش یافته است. با وجود اینکه تورم هنوز از هدف 2 درصدی بانک مرکزی فاصله دارد، مقامات فدرال رزرو به دلیل تضعیف شاخص CPI و داده‌های قوی اشتغال، به سمت اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی محتاطانه‌تر تمایل دارند.
بازار کار همچنان قوی به نظر می‌رسد. گزارش اشتغال ماه ژوئن نشان داد که تعداد بیشتری از افراد وارد نیروی کار شده‌اند که این امر به تقویت گمانه‌زنی‌ها مبنی بر دومین کاهش نرخ بهره در سال جاری و احتمالاً سومین کاهش آن تا پایان سال کمک می‌کند.
داده‌های کلیدی اقتصادی در اواخر هفته منتشر خواهند شد. اولین برآورد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده برای سه ماهه دوم روز پنجشنبه منتشر می‌شود و به دنبال آن شاخص خالص بهای PCE و همچنین داده‌های درآمد و هزینه‌های شخصی در روز جمعه منتشر خواهند شد.
دو مدل پیش‌بینی GDP از فدرال رزرو نشان‌دهنده رشد اقتصادی متوسط در سه ماهه دوم هستند. مدل GDPNow آتلانتا رشد 2.4 درصدی را نشان می‌دهد، در حالی که New York Nowcast رشد 1.8 درصدی را پیش‌بینی می‌کند.
شاخص PMI اولیه برای ماه جولای روز چهارشنبه منتشر می‌شود. این شاخص می‌تواند دیدگاه بازار را در مورد مسیر نرخ بهره و همچنین ارزش دلار آمریکا تحت‌الشعاع قرار دهد.
تاثیر بر طلا:
- کاهش نرخ بهره: معمولاً با افزایش قیمت طلا همراه است. زیرا طلا به عنوان یک دارایی بدون بهره جذاب‌تر می‌شود.
- رشد اقتصادی: می‌تواند بر قیمت طلا فشار وارد کند، زیرا تقاضا برای دارایی‌های امن را کاهش می‌دهد.
- تورم: رابطه پیچیده‌ای با طلا دارد. در دوره‌های تورم بالا، طلا می‌تواند به عنوان یک ذخیره ارزش عمل کند و قیمت آن را افزایش دهد. با این حال، اگر فدرال رزرو برای مقابله با تورم نرخ بهره را افزایش دهد، می‌تواند منجر به کاهش قیمت طلا شود.
به طور کلی، طلا در محیطی با عدم قطعیت اقتصادی تمایل به افزایش قیمت دارد. انتشار داده‌های کلیدی اقتصادی در اواخر این هفته می‌تواند نوسانات قیمتی را به همراه داشته باشد. سرمایه‌گذاران باید به دنبال شاخص‌هایی باشند که نشان‌دهنده تمایل فدرال رزرو به کاهش نرخ بهره و همچنین سلامت کلی اقتصاد باشند.
تحلیل تکنیکال طلا
قیمت طلا در نمودار روزانه پس از ثبت رکورد جدید، دچار یک افت ناگهانی شده است. با این حال، این افت به منزله پایان روند صعودی نیست.
ساختار بازار نشان می‌دهد تا زمانی که قیمت بالای 2293 دلار باقی بماند، روند صعودی پابرجا خواهد بود و هرگونه افت قیمتی صرفاً به عنوان یک اصلاح در نظر گرفته می‌شود.
قیمت طلا در نمودار 4 ساعته به سطح حمایتی مهمی رسیده است. این سطح در گذشته بارها مانع از افت بیشتر قیمت شده است.
در حال حاضر، دو سناریو پیش روی قیمت طلا قرار دارد:
- سناریوی صعودی: اگر تقاضای کافی در این سطح وجود داشته باشد، خریداران می‌توانند بر فشار فروش غلبه کرده و قیمت را به سمت بالا هدایت کنند. در این صورت، روند صعودی طلا تداوم خواهد یافت.
- سناریوی نزولی: اگر فروشندگان قوی‌تر عمل کنند، می‌توانند قیمت را از این سطح حمایتی عبور داده و به روند نزولی دامن بزنند.
در صورت شکست این ناحیه، احتمالا هدف بعدی قیمت نواحی ۲۳۴۵ دلار خواهد بود.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچگونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.
