تحلیل تکنیکال طلا (XAUUSD) | راز نهفته در صعود بی صدای طلا

طلا در حال تجربه یک افزایش قیمت پنهانی و چشمگیر است، اما دلیل اصلی این روند صعودی همچنان یک معماست.

بازارهای غربی تمایل چندانی به طلا نشان نمی‌دهند. میزان خرید سکه و شمش طلا کاهش یافته و صندوق‌های سرمایه گذاری طلا نیز با افت قابل توجهی روبرو هستند. با این حال، تقاضای بسیار بالای چین برای طلا توانسته این کاهش تقاضا را جبران کند. حجم بالای خرید طلا در چین، کارشناسان غربی را غافلگیر کرده است.

تحلیل‌های رایج برای توضیح جهش قیمت طلا کاربرد ندارند. انتظار کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا یا پایین آمدن بازده اوراق قرضه خزانه داری، معمولا از عوامل محرک قیمت طلا هستند، اما به نظر نمی‌رسد این عوامل بتوانند به طور کامل افزایش قیمت اخیر را توجیه کنند.

بخش قابل توجهی از خرید طلا در چین توسط نسل جوان این کشور، به اصطلاح نسل Z، در حال انجام است. با این حال، کاهش تدریجی حاشیه سود طلا در چین و هند نشان می‌دهد که با افزایش قیمت، خریداران محتاط‌تر شده‌اند.

یک تئوری جالب برای توضیح این پدیده، خرید گسترده طلا توسط بانک‌های مرکزی است. تنش‌های سیاسی رو به افزایش و اقدام اخیر آمریکا در توقیف دارایی‌های مالی روسیه، ممکن است باعث نگرانی بانک‌های مرکزی برای امنیت ذخایر ارزی خودشان شده باشد. این نگرانی می‌تواند آنها را به سمت متنوع سازی ذخایر و کاهش وابستگی به دلار سوق دهد. البته این فرضیه در حد یک حدس است و هیچ مدرک مستندی برای اثبات آن وجود ندارد.

با توجه به اینکه بانک‌های مرکزی به طور سنتی در به اشتراک گذاشتن اطلاعات محتاطانه عمل می‌کنند، کشف دلیل اصلی افزایش قیمت طلا ممکن است زمان ببرد. مشابه خواندن رمان‌های جنایی آگاتا کریستی، با کنار گذاشتن گزینه‌های غیرممکن، در نهایت به پاسخ اصلی خواهیم رسید. در حال حاضر، قیمت طلا در بازار نقدی به بالاترین حد خود در تاریخ رسیده است. این روند صعودی طلا، تحلیلگران را به تکاپو انداخته تا راز نهفته پشت آن را کشف کنند.

تحلیل تکنیکال طلا

همان‌طور که در تحلیل‌های قبلی اشاره شده بود، دیدگاه بلند مدت در طلا صعودی بود اما انتظار تقویت طلا در این بازه و با این شدت، مورد انتظار نبود. در آخرین تحلیل از سناریوی محتمل‌تر، انتظار می‌رفت که طلا بعد از یک اصلاح به صعود خود ادامه دهد اما در نهایت قیمت با اصلاح کمتر و سرعت زیاد توانست تا قیمت تاریخی ۲۱۶۴.۸ دلار صعود کند.

با اینکه در چارت‌های روزانه، ۴ ساعته و حتی ۱ ساعته و پایین‌تر روند پر قدرت صعودی است اما بهتر است به چند مورد توجه شود.

گام‌های حرکتی و موج‌های صعودی در تایم‌فریم ۱ ساعته هر بار کوچک‌تر شده است. قیمت در بالاترین سطح خود در حال فشرده شدن است و این روند صعودی را تضعیف می‌کند.

همچنین بین قیمت و اندیکاتور RSI واگرایی مشهود است و این نیز می‌تواند بر روند صعودی تأثیر گذار باشد.

به صورت کلی این موارد نمی‌تواند به تنهایی خریداران را منصرف کند اما می‌توان آن را به عنوان هشداری در نظر گرفت.

تثبیت قیمت بالای ۲۱۶۱.۶۶ می‌تواند صعود طلا را ادامه‌دار کند.

هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچ‌گونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.