انتشار آمارهای اخیر اشتغال ایالات متحده مثل یک شوک مثبت موقت برای بازار جهانی طلا عمل کرد. این دادههای ضعیف نشان دادند که دست فدرال رزرو برای افزایش فوری نرخ بهره کمی بسته شده و همین موضوع جرقهای شد تا قیمت اونس طلا یک رالی صعودی را تجربه کند. اما این تمام ماجرا نیست و معاملهگران نباید فریب این جهش موقت را بخورند؛ چرا که طلا هنوز از منطقه خطر ریزش به طور کامل خارج نشده است.
در واقع، لحن اخیر مقامات فدرال رزرو و به ویژه کوین وارش نشان میدهد که بانک مرکزی آمریکا تورم بالاتر از نرخ هدف را تحمل نخواهد کرد. این یعنی سناریوی افزایش نرخ بهره در اواخر امسال هنوز زنده است.
برای درک بهتر این موضوع باید بدانیم که اونس طلا یک دارایی بدون بهره است و هر زمان که سایه افزایش نرخ بهره روی بازار سنگینی کند، سرمایهگذاران ترجیح میدهند داراییهای خود را به سمت بازار دلار یا اوراق قرضه ببرند که برایشان سود امن دارد.
حالا در این هفته، تمام نگاهها به شاخص مدیران خرید بخش خدمات و صورتجلسه نشست فدرال رزرو است تا مشخص شود آیا تورم این بخش همچنان بالا است یا خیر. اگر این دادهها هاوکیش و تند باشند، دلار دوباره جان میگیرد و ترمز صعود طلای جهانی را میکشد.
تحلیل چارت یک ساعته اونس طلا
وقتی از نگاه فاندامنتال به چارت یک ساعته طلا نگاه میکنیم، متوجه میشویم که رفتار قیمت کاملاً با انتظارات دادهمحور بازار همخوانی دارد. قیمت اونس طلا پس از رالی صعودی اخیر خود، درست در زیر یک ناحیه گرانقیمت کلیدی، با یک مقاومت برخورد کرده است.
نمودار نشان میدهد که قیمت با قدرت به محدوده عرضه در ۴,۱۹۰ تا ۴,۲۰۰ دلار واکنش نشان داده و این ریجکشن قوی، سیگنالی قوی است که نشان میدهد فروشندگان دوباره در حال به دست گرفتن کنترل کوتاهمدت بازار هستند.
با افزایش مومنتوم فروش پس از این برگشت صعودی، مارکت شروع به فاصله گرفتن از سقفهای قیمتی اخیر خود کرده است. در این مسیر نزولی، خط روند یک ساعته طلا در حال حاضر در حال تست شدن است و جریان سفارشات کوتاهمدت به نفع خرسهای بازار سنگینی میکند. در چنین شرایطی، تمام تمرکز معاملهگران روی این موضوع است که آیا خریداران میتوانند قبل از رسیدن قیمت به حمایتهای عمیقتر، سرعت این ریزش را کم کنند یا اینکه بازار مسیر ارزانتر شدن را ترجیح میدهد.
سناریوهای معاملاتی اونس طلا
با توجه به این آرایش فاندامنتال و تکنیکال، جهتگیری اصلی بازار در کوتاهمدت متمایل به یک پولبک نزولی است. در این مسیر کاهش قیمت، اولین ایستگاهی که باید به دقت زیر نظر داشته باشیم، محدوده شکاف ارزش عادلانه (FVG) در ۴,۱۳۵ تا ۴,۱۴۵ دلار است. این ناحیه به عنوان اولین منطقه تقاضا میتواند محل واکنش موقت خریداران و یک نقطه ورود برای نوسانگیری باشد.
اما اگر خریداران نتوانند از این مرز دفاع کنند، اونس طلا به سمت هدف اصلی نزولی خود یعنی محدوده بلاک سفارشی در تراز ۴,۰۶۰ تا ۴,۰۷۵ دلار حرکت خواهد کرد که منطقه تقاضای بسیار مهم بعدی به شمار میرود.
در مجموع، تا زمانی که قیمت اونس طلا در زیر محدوده عرضه ۴,۱۹۰ تا ۴,۲۰۰ دلار باقی بماند، فروشندگان قدرت بیشتری در بازار دارند و مسیر محتمل برای طلا، حرکت به سمت پایین خواهد بود.
اما اگر بازار تغییر رفتار دهد و یک کندل یک ساعته تایید شده در بالای مرز ۴,۲۰۰ دلار بسته شود، این سناریوی نزولی کاملاً باطل میشود. کلوز قیمت بالای این سطح نشان میدهد خریداران دوباره کنترل بازار را به دست گرفتهاند و طلا آماده است تا رالی صعودی جدیدی را آغاز کند. که در این صورت سیگنال خرید میانمدت صادر میشود و هدف بعدی این صعود در ناحیه ۴۳۵۰ دلار خواهد بود.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاعرسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچگونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معاملهگران محسوب نمیشود. افراد باید نسبت به ریسکهای ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایهگذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمیپذیرد.
نظرات کاربران