قیمت جهانی طلا (XAU/USD) در سشن آسیا به ۳,۳۵۰ دلار به ازای هر اونس رسید. این رشد قیمتی تحت‌تأثیر تضعیف ارزش دلار آمریکا و افزایش احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا اتفاق افتاده است.
بر اساس آخرین داده‌های منتشرشده، شاخص قیمت مصرف‌کننده (PCE) در ماه آوریل نشان داد که نرخ تورم سالانه به ۲/۱ درصد کاهش یافته که پایین‌ترین سطح آن از اوایل سال ۲۰۲۱ محسوب میشود. همچنین تورم هسته نیز از ۲/۷ درصد در ماه مارس به ۲/۵ درصد کاهش یافته است.
تحلیل تکنیکال انس طلا (XAU/USD)
قیمت جهانی طلا موفق شده مقاومت کلیدی ۳٬۳۱۸/۹۰ دلار را با قدرت پشت‌سر بگذارد و تا سطح ۳٬۳۴۰/۴۴ دلار افزایش یابد. این حرکت صعودی چشم‌گیر پس از شکست الگوی مثلث نزولی در نمودار دو ساعته رخ داده و می‌تواند نشان‌دهنده پایان فاز نوسانی قبلی باشد.
این شکست همراه با کندل قدرتمند صعودی و افزایش حجم معاملات انجام شده که نشان‌دهنده ورود تقاضای قوی به بازار است. درحال‌حاضر، میانگین متحرک نمایی ۵۰ دوره‌ای (EMA50) در سطح ۳٬۳۰۴/۸۸ دلار نقش حمایت را ایفا می‌کند. همچنین، میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای (EMA200) در سطح ۳٬۲۹۰/۷۵ دلار نیز چشم‌انداز صعودی بازار را تقویت کرده است.
اهداف قیمتی و سطوح مهم پیش رو اونس طلا
در صورت ادامه‌دار بودن این روند صعودی، اولین مقاومت مهم پیش‌روی قیمت، در سطح ۳٬۳۶۵/۸۵ دلار قرار دارد که اگر این سطح نیز شکسته شود، هدف بعدی قیمت می‌تواند ۳٬۳۹۹/۱۳ دلار باشد.
در طرف مقابل، سطح ۳٬۳۱۸/۹۰ دلار (سطح شکست) اکنون به‌عنوان حمایت کلیدی عمل می‌کند. اگر طلا نتواند خود را بالای این سطح حفظ کند، احتمال اصلاح قیمتی تا ۳٬۲۸۸/۳۵ دلار و حتی ۳٬۲۵۲/۳۵ دلار وجود دارد.
به‌طور کلی: الگوی شکست و افزایش حجم معاملات، نشانه‌ای از قدرت خریداران در بازار طلا است. تا زمانی که قیمت بالای میانگین‌های متحرک و سطح حمایت کلیدی باقی بماند، چشم‌انداز بازار صعودی ارزیابی میشود. بااین٬حال، حفظ این سطوح برای تثبیت روند افزایشی اهمیت زیادی دارد.
تحلیل فاندامنتال بازار طلا
کاهش نرخ تورم، انتظارات بازار را نسبت به شروع روند کاهش نرخ بهره تقویت کرده است. فعالان بازار اکنون احتمال می‌دهند که اولین کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر صورت گیرد و کاهش دوم نیز در ماه دسامبر اتفاق بیفتد.
اظهارات اخیر کریستوفر والر (Christopher Waller)، یکی از اعضای هیئت‌مدیره فدرال رزرو، نیز این دیدگاه را تقویت کرده است. وی اعلام کرد که با وجود برخی نگرانی‌ها درباره تورم، احتمال کاهش نرخ بهره همچنان پابرجا است. این موضوع باعث افزایش تقاضا برای طلا و تضعیف دلار آمریکا شده است.
انتظار برای سخنرانی پاول و داده های اقتصادی جدید
سرمایه‌گذاران با دقت در انتظار سخنرانی امشب جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، و انتشار داده‌های اقتصادی مهم ایالات متحده هستند. به‌ویژه، شاخص مدیران خرید بخش تولیدی (ISM Manufacturing PMI) که قرار است امروز منتشر شود، می‌تواند تصویر دقیق‌تری از وضعیت اقتصاد آمریکا ارائه دهد و بر سیاست‌های آتی فدرال رزرو اثرگذار باشد.
درحال‌حاضر، بازارها نزدیک به ۶۰ درصد احتمال می‌دهند که اولین کاهش نرخ بهره در سپتامبر اجرایی شود، درحالی‌که دومین کاهش ممکن است تا پایان سال نیز رخ دهد.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکرشده صرفاً به‌منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچ‌گونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچ‌گونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.
نظرات کاربران