اخیراً شاهد افزایش جزئی قیمت نفت خام بوده‌ایم. دلیل اصلی این افزایش، تصمیم دولت چین برای انتشار اوراق قرضه ویژه به ارزش ۴۱۱ میلیارد دلار است. این اقدام نشان‌دهنده تلاش دولت چین برای تحریک اقتصاد کشور و افزایش تقاضا برای کالاهای مختلف از جمله نفت خام در کوتاه‌مدت است.
در حال حاضر، هر بشکه نفت برنت حدود ۷۳/۶۵ دلار و هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) در حدود ۷۰ دلار معامله می‌شود.
همانطور که می‌دانید، چین یکی از بزرگترین مصرف‌کنندگان نفت در جهان است. زمانی که اقتصاد چین رشد می‌کند، تقاضا برای نفت نیز افزایش می‌یابد. با انتشار اوراق قرضه ویژه، دولت چین قصد دارد به اقتصاد خود رونق بخشد و این امر می‌تواند منجر به افزایش تقاضا برای نفت و در نتیجه افزایش قیمت آن شود.
آخرین داده‌های اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (Energy Information Administration، EIA)، بازوی آماری وزارت انرژی ایالات متحده، قرار است در روز جمعه منتشر شود.
تحلیل تکنیکال نفت خام WTI – نمودار روزانه
نفت خام WTI در روزهای تعطیل کریسمس در یک محدوده قیمتی نسبتا ثابت و خنثی قرار گرفته است. قیمت در این بازه زمانی، در بین چندین الگوی مثلثی در نوسان بوده و به نظر می‌رسد در انتظار یک محرک جدید برای تعیین جهت حرکت بعدی خود باشد.
تحلیل نمودار نشان می‌دهد که نفت خام ممکن است در تلاش برای تشکیل یک کف قیمتی باشد. به عبارت دیگر، قیمت در حال یافتن یک سطح حمایتی پایدار است که می‌تواند به عنوان نقطه شروع یک حرکت صعودی جدید عمل کند. با این حال، برای تأیید این سناریو و آغاز یک روند صعودی پایدار، عبور قاطعانه قیمت از مقاومت کلیدی ۷۲/۲۰ دلار ضروری است.
شاخص‌های تکنیکال نیز سیگنال‌های مثبتی را ارائه می‌دهند. قیمت نفت خام به بالای میانگین متحرک ۵۰ روزه بازگشته که نشان دهنده تقویت روند صعودی کوتاه‌مدت است. همچنین، شاخص RSI (شاخص قدرت نسبی) نیز از سطح میانی افزایش یافته که حاکی از افزایش شتاب مثبت در بازار است.
تحلیل تکنیکال کوتاه مدت نفت خام WTI (نمودار ۴ ساعته)
تحلیل نمودار ۴ ساعته نفت خام WTI نشان می‌دهد که قیمت در روزهای اخیر تحولات مثبتی را تجربه کرده است. یکی از مهم‌ترین اتفاقات این نمودار، خروج قیمت از یک الگوی مثلثی است. پس از خروج از این الگو، قیمت چندین بار به سمت محدوده این الگو بازگشت و آن را مجدداً آزمایش کرد. این آزمون‌های مجدد، به نوعی آزمونی برای قدرت روند جدید بوده است.
جالب است که قیمت پس از هر بار آزمایش، با قدرت بیشتری به سمت بالا حرکت کرده است. این امر نشان می‌دهد که خریداران در بازار فعال‌تر شده‌اند و به دنبال افزایش قیمت‌ها هستند. در واقع، می‌توان گفت که این بازگشت‌ها و افزایش‌های پی در پی، یک مومنتوم مثبت را در بازار ایجاد کرده است.
با این حال، برای تأیید کامل این روند صعودی کوتاه‌مدت و اطمینان از ادامه حرکت قیمت به سمت بالا، عبور قاطعانه از سطح مقاومت ۷۲/۵۰ دلار ضروری است. شکست این سطح، می‌تواند به عنوان یک سیگنال قوی برای ادامه روند صعودی در نظر گرفته شود.
شاخص RSI نیز سیگنال‌های مثبتی را ارائه می‌دهد. این شاخص از سطح میانی افزایش یافته که نشان‌دهنده افزایش شتاب مثبت در کوتاه‌مدت است. به عبارت دیگر، RSI تأیید می‌کند که خریداران در بازار فعال‌تر شده‌اند و قدرت بیشتری دارند.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچگونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.
