قیمت بیت کوین پس از سقوط شدید روز جمعه که آن را از سطح ۱۲۲ هزار دلار به کف ۱۰۲ هزار دلار رساند، اکنون در مسیر بازیابی قرار گرفته است. نکته قابل توجه این است که این بازگشت قیمتی، برخلاف روند معمول، نه توسط معامله‌گران اهرمی (Leverage Traders) بلکه توسط سرمایه‌گذاران اسپات هدایت شده است که در برابر نوسانات شدید بازار عملکردی مقاوم و هوشمندانه از خود نشان داده‌اند.
تحلیل قیمت بیت کوین (BTC)
بازار رمزارزها در چند روز اخیر شاهد یکی از بزرگ‌ترین موج‌های لیکوییدیشن در ماه‌های اخیر بود؛ اتفاقی که برای مدتی، روند معاملاتی بیت کوین را تغییر داد. در پی این رویداد، قیمت بیت کوین با سقوطی تند، بازه حمایتی مهم ۱۱۹،۸۵۰ تا ۱۲۰،۶۰۰ دلار را ار دست داد. اکنون پرسش اصلی این است که آیا بازگشت قیمتی می‌تواند ادامه پیدا کند؟
بر اساس نمودار فعلی، بیت کوین همچنان در مسیر صعودی قرار دارد، هرچند بازار اخیراً با نوسانات شدیدی روبه‌رو شده است. اکنون قیمت میان میانگین متحرک ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه در حال نوسان است که به‌ترتیب به‌عنوان مقاومت و حمایت موقت عمل می‌کنند.
شاخص RSI پس از برخورد با محدوده حمایتی، نشانه‌هایی از بازگشت را نشان داد و درحال‌حاضر در نزدیکی میانه قرار دارد، شرایطی که نشان دهنده تردید و عدم برتری میان معامله‌گران است.
در کوتاه‌مدت، چشم‌انداز بیت کوین همچنان با احتیاط صعودی باقی می‌ماند؛ زیرا احساسات مثبت سرمایه‌گذاران اسپات از ادامه بازیابی حمایت می‌کند. در صورت تثبیت بالای ۱۱۵،۰۰۰ دلار، مسیر برای صعود به سمت ۱۱۷،۲۶۱ دلار و در ادامه ۱۲۰،۰۰۰ دلار هموار خواهد شد.
اما اگر فشار فروش از سوی معامله‌گران فیوچرز تشدید شود، بیت کوین ممکن است به زیر ۱۱۲،۵۰۰ دلار سقوط کند و در نتیجه سطح حمایتی ۱۱۰،۰۰۰ دلار مورد آزمایش قرار گیرد؛ اتفاقی که می‌تواند روند صعودی فعلی را بی‌اعتبار کند.
بدون تردید، خریداران بیت کوین نقش مهمی در جلوگیری از سقوط قیمت به زیر سطح روانی ۱۰۰ هزار دلار ایفا کردند. بااین‌حال، فشار فروش از سوی خرس‌ها نیز قابل‌توجه بوده است. از ماه اوت تاکنون، قیمت تلاش می‌کند تا بالاتر از محدوده‌ی ۱۱۷ هزار دلار تثبیت شود؛ سطحی که اکنون به یکی از مهم‌ترین نواحی حمایتی تبدیل شده است.
داده های آنچین بیت کوین
با وجود ریزش سنگین بازار، داده‌های آنچین نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران بیت کوین همچنان با اطمینان و بدون panic sell رفتار کرده‌اند. بر اساس اطلاعات منتشرشده از موقعیت خالص صرافی‌ها، در سه روز اخیر که قیمت BTC در حال سقوط بود، تنها حدود ۶،۰۰۰ واحد بیت کوین (به ارزش تقریبی ۶۸۸ میلیون دلار) وارد صرافی‌ها شده است.
این عدد ناچیز به‌روشنی نشان می‌دهد که فروش گسترده‌ای از سوی دارندگان بلندمدت صورت نگرفته و همین موضوع باعث شد بازار از ریزش شدیدتر در امان بماند.
در حالی‌که بسیاری از معامله‌گران فیوچرز در جریان سقوط اخیر لیکویید شدند، سرمایه‌گذاران اسپات با حفظ دارایی خود به‌عنوان یک نیروی تثبیت‌کننده عمل کردند و از گسترش ترس در بازار جلوگیری نمودند.
سنتیمنت بازار بیت کوین
بررسی داده‌های شاخص Long/Short Bias (تمایل معامله‌گران بزرگ به خرید یا فروش بیت کوین) در پلتفرم Hyperliquid نشان می‌دهد که از ۶ اکتبر، پیش از سقوط بازار، تمایل به موقعیت‌های فروش به‌طور محسوسی افزایش یافته بود؛ نشانه‌ای از افزایش دیدگاه نزولی میان سرمایه‌گذاران نهادی است.
اگرچه بخشی از این موقعیت‌ها پس از سقوط بسته شد، اما این شاخص همچنان در محدوده منفی باقی مانده است. این یعنی با وجود آغاز روند بهبود، احساسات کلی بازار هنوز به سمت خوش‌بینی کامل تغییر نکرده است.
آیا رشد دوباره قیمت بیت کوین پایدار است؟
در روزهای اخیر، قیمت بیت کوین روندی صعودی و آرام را در پیش گرفته بود و به‌تدریج به سطح ۱۳۰ هزار دلار نزدیک می‌شد. این حرکت با تشکیل کف‌ها و سقف‌های بالاتر، نشانه‌ای از تداوم رشد داشت. اما ناگهان با تصمیم دونالد ترامپ، برای اعمال تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی بر برخی کالاهای چینی، بازار دچار شوک شد. این اقدام موجی از فروش گسترده را در بازارهای جهانی به‌دنبال داشت و بیش از ۲۰ میلیارد دلار از موقعیت‌های معاملاتی در بازار رمزارزها لیکویید شد.
اما پس از اعلام تمایل ترامپ برای مذاکره با چین، قیمت بیت کوین بار دیگر بهبود یافته و نشانه‌هایی از بازیابی تدریجی خود را نشان می‌دهد.
علاقه سرمایه‌گذاران نهادی به بیت کوین همچنان رو به افزایش است. گزارش‌ها حاکی از آن است که حتی شرکت ترامپ نیز در کنار غول‌هایی مانند MicroStrategy و MetaPlanet اقدام به خرید بیت کوین کرده است. این روند موجب شده تا نوسانات قیمت بیت کوین کمی متعادل‌تر شود و از ریزش‌های ناگهانی مشابه قبل جلوگیری شود.
با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی آمریکا، به‌نظر می‌رسد قیمت بیت کوین بیش از هر زمان دیگری با تحولات داخلی این کشور در ارتباط است. در نتیجه، بسیاری از سرمایه‌گذاران این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا زمان اعتماد به این بازیابی و ورود دوباره به بازار رسیده است یا خیر؟
پشت پرده سقوط اخیر بیت کوین؛ چه عواملی واقعاً باعث ریزش شدند؟
هرچند تنش تجاری آمریکا و چین عامل اصلی سقوط اعلام شد، اما بررسی داده‌های آنچین و رفتار بازار نشان می‌دهد دلایل عمیق‌تری پشت این اتفاق نهفته است. برخی تحلیل‌گران معتقدند این ریزش ممکن است به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده اتفاق افتاده باشد.
فعالیت نهنگ ها پیش از سقوط
بر اساس داده‌های آنچین، یکی از کیف‌پول‌های قدیمی مربوط به دوران ساتوشی، ساعاتی قبل از اعلام تعرفه‌ها، موقعیتی به ارزش ۱/۱ میلیارد دلار در حالت فروش باز کرده بود. این هم‌زمانی باعث شده تا گمانه‌زنی‌هایی درباره آگاهی قبلی برخی بازیگران بزرگ از تصمیم ترامپ شکل بگیرد.
نقش صرافی ها و لیکوییدیشن های زنجیره ای
در جریان سقوط اخیر، بیش از ۲۰ میلیارد دلار از موقعیت‌های اهرمی (Leverage) در بازار لیکویید شد. بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند برخی صرافی‌ها ممکن است اجازه داده باشند این فرایند تا حدی ادامه یابد تا موقعیت‌های بسیار ریسکی از بازار حذف شود.
الگوهای معاملاتی مشکوک
افزایش هم‌زمان حجم موقعیت‌های فروش در پلتفرم‌های بزرگ مشتقات، نشان می‌دهد احتمالاً گروهی از معامله‌گران حرفه‌ای یا حتی افراد آگاه از اطلاعات داخلی، از قبل برای این حرکت آماده بوده‌اند.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکرشده صرفاً به‌منظور اطلاع‌رسانی منتشر شده و این مطلب هیچگونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.
نظرات کاربران