تحلیل اتریوم

بررسی وضعیت فعلی و آینده بیت کوین و اتریوم ۱۵ بهمن ۱۴۰۳

تحلیل اتریوم

مطالعه در 6 دقیقه

آخر هفته، بازار ارزهای دیجیتال تحت تأثیر اعلام ناگهانی تعرفه‌های جدید از سوی رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، دچار نوسانات شد و قیمت بیت کوین (BTC) و اتریوم (ETH) به شدت کاهش یافت.

از تاریخ ۲ فوریه، بیت‌ کوین بیش از ۱۱٪ و اتریوم بیش از ۳۰٪ افت کرده‌اند. سایر ارزهای دیجیتال مانند ریپل (XRP)، کاردانو (ADA) و سولانا (SOL) نیز کاهش قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند، همان‌طور که در نمودارهای زیر مشاهده می‌شود.

وضعیت ارزهای دیجیتال

بیش از ۱/۸۷ میلیارد دلار از پوزیشن‌ های خرید لیکویید شد

اعلام ترامپ مبنی بر اعمال تعرفه ۲۵٪ بر واردات از کانادا و مکزیک و تعرفه ۱۰٪ بر کالاهای چینی، به طور فوری اجرایی خواهد شد.

این خبر باعث شد که فشار فروش در بازار ارزهای دیجیتال آغاز شود و در تنها ۲۴ ساعت، بیش از ۲/۲۱ میلیارد دلار از پوزیشن‌های ارزهای دیجیتال لیکویید شد. از این میزان، طبق داده‌های Coinglass حدود ۱/۸۷ میلیارد دلار مربوط به پوزیشن‌های خرید (لانگ) بود. اتریوم بیشترین آسیب را از این سقوط قیمتی دید.

لیکوییدیشن

تاثیر تعرفه‌ های ترامپ بر بازار ارزهای دیجیتال

این موضوع نشان می‌دهد که بسیاری از معامله‌گران به ادامه رشد بازار ارزهای دیجیتال امیدوار بودند.

اما تعرفه‌های ترامپ سریعاً احساسات بازار را تغییر داد و موجب شد که بسیاری از پوزیشن‌های خرید سریعاً بسته شوند. این وضعیت به اصطلاح «فشار بر پوزیشن‌های خرید» یا همان «long squeeze» در بازارهای ارز دیجیتال چندان نادر نیست.

اعمال تعرفه‌ها به عنوان یک سیاست اقتصادی و آغاز احتمالی جنگ تجاری تلقی شد. کانادا، مکزیک و چین نیز واکنش‌های تلافی‌جویانه‌ای اعلام کردند که نگرانی‌ها درباره وضعیت اقتصادی جهانی را بیشتر کرد.

بازار ارزهای دیجیتال که معمولاً به عنوان یک پناهگاه در برابر سیستم‌های مالی سنتی در زمان‌های پایدار شناخته می‌شود، زمانی که تنش‌های تجاری جهانی افزایش می‌یابد، می‌تواند به طور غیرمنتظره‌ای نوسان بیشتری پیدا کند. به عنوان مثال، در دوران پاندمی COVID-19، بازار ارزهای دیجیتال با سقوط شدیدی مواجه شد.

اعمال تعرفه‌های ترامپ نگرانی‌ها درباره تورم را نیز افزایش داد.

تعرفه‌های بالاتر معمولاً هزینه‌های کسب‌وکارها را افزایش می‌دهند و این هزینه‌ها به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود، که باعث تشدید تورم می‌شود. بنابراین، اقدام ترامپ می‌تواند به سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه‌تر فدرال رزرو منجر شود که احتمالاً نرخ بهره را برای مقابله با افزایش قیمت‌ها بالا ببرد.

افزایش نرخ بهره معمولاً برای دارایی‌های پرریسک مانند ارزهای دیجیتال منفی است، زیرا سرمایه‌گذاران تمایل دارند به سرمایه‌گذاری‌های امن‌تری مانند اوراق قرضه روی آورند. در چنین شرایطی، بیت‌ کوین و سایر ارزهای دیجیتال با کاهش قیمت مواجه شده‌اند.

تحلیل تکنیکال بیت کوین

بیت کوین در حال حاضر با یک چالش مهم روبرو است. پس از کاهش قابل توجه قیمت در ۲۴ ساعت گذشته، این ارز دیجیتال به نزدیک‌ترین سطح حمایتی خود در حدود ۹۳،۸۷۸ دلار رسیده است. این سطح به عنوان یک خط دفاعی برای بیت کوین عمل می‌کند و حفظ آن برای ادامه روند صعودی در آینده بسیار مهم است.

این سطح حمایتی در واقع مرز پایین‌تر محدوده تثبیت قیمتی چند هفته اخیر بیت کوین است. این محدوده به نوعی الگوی رفتاری بیت کوین را از ماه دسامبر ۲۰۲۴ شکل داده است. به طور تاریخی، بیت کوین تمایل داشته است که پس از تثبیت قیمت در چنین محدوده‌هایی، به سمت سطوح بالاتر بازگردد.

در صورت حفظ این سطح حمایتی، می‌توان انتظار داشت که بیت کوین به سمت خط روند بالایی محدوده تثبیت قیمتی که در حدود ۱۰۶،۰۰۰ دلار قرار دارد، حرکت کند. با این حال، میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (EMA) که در حال حاضر در حدود ۹۸،۵۸۹ دلار قرار دارد، می‌تواند به عنوان یک مقاومت میان‌مدت عمل کند و مانعی برای حرکت صعودی بیت کوین باشد.

اما اگر این سطح حمایتی شکسته شود، وضعیت برای خریداران بیت کوین (گاوها) دشوار خواهد شد. در این صورت، ممکن است شاهد یک اصلاح عمیق‌تر در قیمت بیت کوین باشیم و قیمت به سمت میانگین متحرک ۲۰۰ روزه، که در حدود ۸۳،۰۲۶ دلار قرار دارد، حرکت کند.

شاخص RSI نیز سیگنال‌های منفی را ارسال می‌کند. با قرار گرفتن در محدوده ۳۶/۷۴، این شاخص نشان می‌دهد که بازار در شرایط اشباع فروش قرار دارد. این بدان معناست که فشار فروش در بازار بسیار زیاد است و احتمال ادامه ریزش تا حدودی وجود دارد. با این حال، اگر احساسات بازار بهبود یابد، این شاخص نیز می‌تواند به سمت بالا حرکت کند.

در نتیجه، بیت کوین در حال حاضر در یک نقطه عطف قرار دارد. حفظ سطح حمایت ۹۳،۸۷۸ دلار برای ادامه روند صعودی بسیار مهم است. با این حال، سرمایه‌گذاران باید به اخبار و رویدادهای بازار توجه داشته باشند، زیرا هرگونه تغییر در شرایط بازار می‌تواند بر قیمت بیت کوین تأثیر بگذارد.

چارت بیت کوین

تحلیل تکنیکال اتریوم

اتریوم پس از تجربه یک دوره نزولی و رسیدن به یک سطح حمایت کلیدی در حدود ۲،۱۵۰ دلار، اکنون در حال نشان دادن سیگنال‌هایی از بهبود است. این سطح در گذشته به عنوان یک منطقه خرید قوی عمل کرده و به نظر می‌رسد خریداران در این ناحیه وارد بازار شده‌اند.

در حال حاضر، اتریوم در حال آزمایش سطح فیبوناچی ۰/۲۳۶ (۲،۶۰۹ دلار) است. اگر قیمت بتواند از این سطح عبور کند، می‌تواند به سمت هدف بعدی خود در سطح فیبوناچی ۰/۳۸۲ (۲،۶۹۲ دلار) حرکت کند. این سطوح فیبوناچی بر اساس اوج و کف قبلی قیمت محاسبه می‌شوند و به عنوان سطوح حمایت و مقاومت مهمی در نظر گرفته می‌شوند.

با این حال، اگر اتریوم نتواند بالای سطح ۲،۱۵۰ دلار باقی بماند، احتمال ادامه نزول و اصلاح عمیق‌تر وجود دارد. در این صورت، ممکن است قیمت به سمت سطوح پایین‌تر مانند ۲۰۰۰ دلار یا حتی ۱۷۵۰ دلار حرکت کند.

چارت اتریوم

هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچ‌گونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.

فعال در تولید محتوا با تخصص در تحلیل بازارهای مالی و مهارت در نرم‌افزارهای تولید محتوا و سئو.

مقالات بیشتر از این نویسنده

بروکر های پیشنهادی

صرافی های پیشنهادی

مطالب مشابه مجله خبری

موارد بیشتر مشاهده همه

دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید(0نظر)

امتیاز شما:

از 5

( )

امتیازی ثبت نشده

نظر خود را بنویسید