تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین، اتریوم و ۸ ارز برتر بازار ۳ خرداد

احتمال دارد قیمت بیت‌ کوین درحال‌حاضر به بالاترین سطح خود در کوتاه‌مدت رسیده باشد. این موضوع می‌تواند فرصت مناسبی را برای آغاز آلت سیزن فراهم کند؛ دوره‌ای که بسیاری از سرمایه‌گذاران مدت‌ها است در انتظار آن هستند.

فروشندگان موفق شدند قیمت بیت‌ کوین را به زیر سطح ۱۰۹،۵۸۸ دلار بازگردانند و آن را تا محدوده ۱۰۸،۱۹۷ دلار کاهش دهند. بااین‌وجود، تحلیل‌ها نشان می‌دهد که سطوح پایین‌تر همچنان می‌توانند خریداران را جذب کنند.

بر اساس داده‌های منتشرشده توسط SoSoValue، علاقه سرمایه‌گذاران همچنان در سطح بالایی قرار دارد؛ به‌طوری که در تاریخ ۲۲ می، صندوق‌های ETF اسپات بیت‌ کوین در آمریکا شاهد ورود سرمایه‌ای معادل ۹۳۴ میلیون دلار بودند. این رقم در ۲۱ می نیز ۶۰۸ میلیون دلار گزارش شد.

منبع گلس نود اعلام کرد که رسیدن بیت‌ کوین به رکورد بالای ۱۰۹،۵۸۸ دلار، باعث شد حدود ۱ میلیارد دلار سود برداشت شود. این رقم بسیار کمتر از ۲ میلیارد دلاری است که در زمان عبور از سطح ۱۰۰،۰۰۰ دلار در دسامبر ثبت شده بود. این اختلاف نشان می‌دهد که بسیاری از سرمایه‌گذاران انتظار دارند روند صعودی بیت‌ کوین ادامه‌دار باشد.

پیتر برنت (Peter Brandt)، تحلیل‌گر و معامله‌گر باسابقه بازار، در شبکه اجتماعی X (توییتر سابق) اعلام کرده که بیت‌ کوین در مسیر رسیدن به بازه قیمتی بین ۱۲۵،۰۰۰ تا ۱۵۰،۰۰۰ دلار تا پایان ماه آگوست قرار دارد.

با افزایش قیمت بیت‌ کوین، بسیاری از معامله‌گران کوتاه‌مدت که به‌دنبال سود سریع هستند، وارد بازار می‌شوند و از اهرم‌های معاملاتی بالا استفاده می‌کنند. داده‌های وب‌سایت کوین گلس نشان می‌دهد که حجم موقعیت‌های باز در قراردادهای فیوچرز بیت‌ کوین در تاریخ ۲۳ می به بیش از ۸۰ میلیارد دلار رسیده است. استفاده زیاد از اهرم، ریسک لیکوئیدشدن را در صورت کاهش ناگهانی قیمت به‌طور چشم‌گیری افزایش می‌دهد. به همین دلیل، توصیه می‌شود معامله‌گران با دقت و احتیاط بیشتری در این شرایط فعالیت کنند.

حال سؤال اصلی این است که سطوح حمایتی کلیدی برای بیت‌ کوین و سایر رمزارزها کدام هستند؟ در ادامه، به بررسی نمودارهای قیمتی ۱۰ ارز دیجیتال برتر بازار خواهیم پرداخت تا چشم‌انداز دقیق‌تری از روند احتمالی قیمت‌ها ارائه دهیم.

تحلیل تکنیکال قیمت بیت‌ کوین (BTC)

فروشندگان در تلاش هستند تا قیمت بیت‌ کوین را پایین‌تر از سطح ۱۰۹،۵۸۸ دلار حفظ کنند؛ اقدامی که ممکن است معامله‌گران صعودی را در موقعیت سختی قرار دهد. در صورت موفقیت، این فشار می‌تواند قیمت را تا میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA) در محدوده ۱۰۳،۶۵۲ دلار کاهش دهد.

اگر قیمت از این سطح حمایتی با قدرت بازگردد، می‌توان نتیجه گرفت که احساسات (سنتیمنت) بازار همچنان مثبت است و خریداران از فرصت کاهش قیمت برای ورود استفاده می‌کنند. در این صورت، گاوها (خریداران) تلاش خواهند کرد قیمت را از سطح مقاومت ۱۱۱،۹۸۰ دلار عبور دهند. در صورت موفقیت، احتمال صعود قیمت تا هدف ۱۳۰،۰۰۰ دلار افزایش می‌یابد.

اولین نشانه ضعف زمانی ظاهر می‌شود که قیمت به زیر میانگین متحرک ۲۰ روزه سقوط کند. این اتفاق مسیر را برای ریزش قیمت تا سطح روانی حساس ۱۰۰،۰۰۰ دلار هموار می‌کند. خریداران احتمالاً از این سطح با قدرت دفاع خواهند کرد؛ زیرا در صورت ازدست‌رفتن آن، کاهش قیمت تا میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA) در محدوده ۹۴،۰۰۰ دلار محتمل است.

تحلیل تکنیکال قیمت اتریوم (ETH)

قیمت اتریوم (ETH) از مقاومت ۲،۷۳۸ دلار اصلاح کرد که این نشان می‌دهد که فروشندگان به‌طور جدی از این سطح دفاع می‌کنند.

در نتیجه، ممکن است جفت ارز ETH/USDT تا میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در محدوده ۲،۳۸۸ دلار کاهش یابد که سطح حمایت مهمی محسوب می‌شود. اگر قیمت با قدرت از این سطح برگردد، خریداران بار دیگر برای عبور از مقاومت ۲،۷۳۸ دلار تلاش خواهند کرد. در صورت موفقیت، احتمال رشد قیمت تا ۳،۰۰۰ دلار وجود دارد. هرچند مقاومت جزئی در محدوده ۲،۸۵۰ دلار دیده می‌شود، اما انتظار می‌رود که این سطح نیز شکسته شود.

در مقابل، اگر قیمت به کاهش ادامه دهد و میانگین ۲۰ روزه را از دست بدهد، سناریوی صعودی در کوتاه‌مدت بی‌اعتبار می‌شود. در این صورت، قیمت می‌تواند تا سطح ۲،۳۲۳ دلار و در ادامه تا ۲،۱۱۱ دلار سقوط کند.

تحلیل تکنیکال قیمت ریپل (XRP)

رمزارز ریپل (XRP) همچنان در محدوده قیمتی بین ۲ تا ۲/۶۵ دلار نوسان دارد؛ وضعیتی که نشان‌دهنده تعادل میان عرضه و تقاضا است.

درحال‌حاضر، میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در سطح ۲/۳۵ دلار تقریباً بدون شیب است و شاخص RSI نیز در نزدیکی نقطه میانی قرار دارد. این شرایط نشان می‌دهد که احتمالاً نوسان قیمت ریپل در این بازه برای چند روز دیگر ادامه پیدا کند.

در صورت عبور و تثبیت قیمت بالای سطح ۲/۶۵ دلار، الگوی صعودی «سر و شانه معکوس» تکمیل می‌شود که می‌تواند قیمت را تا هدف ۳/۷۰ دلار افزایش دهد. از سوی دیگر، اگر سطح ۲ دلار شکسته شود، به این معنا است که فروشندگان بر بازار مسلط شده‌اند. این شرایط می‌تواند باعث افت قیمت تا ۱/۶۰ دلار و سپس تا ۱/۲۷ دلار شود.

تحلیل تکنیکال قیمت بایننس کوین (BNB)

قیمت BNB در تاریخ ۲۳ می پس از برخورد به مقاومت ۶۹۳ دلار با کاهش شدید مواجه شد که نشان از فروش سنگین از سوی فروشندگان است.

جفت ارز BNB/USDT از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در سطح ۶۴۷ دلار به خوبی بازگشت که در کندل روزانه به شکل شدو پایینی بلند دیده می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که تقاضای قوی در سطوح پایین‌تر وجود دارد. اگر خریداران بتوانند قیمت را از مقاومت ۶۹۳ دلار عبور دهند، احتمال جهش تا ناحیه مقاومتی ۷۳۲ تا ۷۶۱ دلار وجود دارد.

اما در سناریوی مخالف، اگر قیمت مجدداً کاهش یابد و به زیر میانگین ۲۰ روزه سقوط کند، به این معنا است که خریداران در حال برداشت سود هستند. در این حالت، امکان ریزش بیشتر قیمت تا میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA) در سطح ۶۱۲ دلار وجود دارد.

تحلیل تکنیکال قیمت سولانا (SOL)

قیمت سولانا در تاریخ ۲۳ می از مقاومت ۱۸۰ دلار عبور کرد، اما در سطح ۱۸۵ دلار با مقاومت شدید فروشندگان روبه‌رو شد.

شیب صعودی میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در سطح ۱۶۷ دلار و قرارداشتن شاخص RSI در ناحیه مثبت نشان می‌دهد که مسیر محتمل بازار به سمت بالا است. اگر خریداران بتوانند قیمت را بالای ۱۸۵ دلار حفظ کنند، جفت ارز SOL/USDT می‌تواند تا ۲۱۰ دلار و سپس ۲۲۰ دلار افزایش یابد.

در مقابل، اگر قیمت کاهش یابد و به زیر میانگین ۲۰ روزه سقوط کند، نشان‌دهنده خروج سریع خریداران خواهد بود. این شرایط ممکن است قیمت را تا میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در سطح ۱۴۷ دلار پایین بیاورد.

تحلیل تکنیکال قیمت دوج‌ کوین (DOGE)

قیمت دوج‌ کوین در تاریخ ۲۳ می از مقاومت ۰/۲۶ دلار بازگشت و کاهش یافت که نشان‌دهنده دفاع قوی فروشندگان از این سطح است.

در صورت ادامه کاهش، جفت ارز DOGE/USDT می‌تواند تا میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در سطح ۰/۲۱ دلار افت کند که یک حمایت مهم به‌شمار می‌رود. اگر قیمت از این سطح با قدرت بازگردد، احتمال شکسته‌شدن مقاومت ۰/۲۶ دلار افزایش می‌یابد. در صورت عبور از این سطح، قیمت می‌تواند تا ۰/۳۵ دلار رشد کند. هرچند مقاومت جزئی در سطح ۰/۲۹ دلار وجود دارد، اما احتمال عبور از آن نیز زیاد است.

بااین‌حال، اگر قیمت به زیر ۰/۲۱ دلار سقوط کند، سناریوی صعودی باطل خواهد شد. در این صورت، احتمال نوسان قیمت در بازه ۰/۱۴ تا ۰/۲۶ دلار وجود دارد.

تحلیل تکنیکال قیمت کاردانو (ADA)

قیمت کاردانو از ناحیه خط گردن الگوی سر و شانه معکوس بازگشت، اما خریداران نتوانستند مقاومت مهم ۰/۸۶ دلار را بشکنند.

اگر کاهش قیمت ادامه یابد و به زیر خط گردن برسد، نشان‌دهنده فعالیت شدید فروشندگان در سطوح بالا خواهد بود. در این صورت، جفت ارز ADA/USDT ممکن است ابتدا تا میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در سطح ۰/۶۹ دلار و سپس تا حمایت کلیدی ۰/۶۰ دلار افت کند.

در سناریوی صعودی، اگر قیمت از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰/۷۵ دلار) به‌خوبی بازگردد، می‌توان گفت تقاضا در سطوح پایین‌تر همچنان وجود دارد. در این حالت، خریداران بار دیگر برای عبور از مقاومت ۰/۸۶ دلار تلاش خواهند کرد. در صورت موفقیت، هدف بعدی قیمت می‌تواند سطح ۱/۰۱ دلار باشد.

تحلیل تکنیکال قیمت سویی (SUI)

در تاریخ ۲۲ می، خریداران نتوانستند قیمت توکن SUI را از مقاومت ۴/۲۵ دلار عبور دهند که این مسئله نشان می‌دهد فروشندگان به‌طور جدی از این سطح دفاع می‌کنند.

عدم موفقیت پی‌در‌پی در عبور از سطح ۴/۲۵ دلار، برخی از معامله‌گران کوتاه‌مدت را به برداشت سود وادار کرده و باعث ریزش قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۳/۷۳ دلار) شده است. اگر قیمت در زیر این سطح تثبیت شود، احتمال کاهش بیشتر تا میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در سطح ۳/۰۹ دلار وجود دارد.

اما اگر قیمت مجدداً از میانگین ۲۰ روزه به سمت بالا برگردد و از مقاومت ۴/۲۵ دلار عبور کند، روند صعودی از سر گرفته خواهد شد. در این صورت، جفت ارز SUI/USDT می‌تواند تا ۵ دلار و سپس ۵/۳۷ دلار رشد کند؛ سطحی که احتمال مقاومت قوی فروشندگان در آن وجود دارد.

تحلیل تکنیکال قیمت هایپرلیکویید (HYPE)

توکن هایپرلیکویید در تاریخ ۲۲ می موفق شد مقاومت قدرتمند ۲۸/۵۰ دلار را به سمت بالا بشکند، که نشانه‌ای از آغاز موج جدید صعودی است.

در تاریخ ۲۳ می، خریداران قیمت را تا بالای سطح ۳۵/۷۳ دلار رساندند، اما شدو بلند بالای کندل نشان می‌دهد که فروشندگان در حال دفاع از این سطح هستند. اگر خریداران اجازه افت قابل‌توجهی ندهند، جفت ارز HYPE/USDT می‌تواند تا سطح ۴۲/۲۵ دلار افزایش یابد.

در مقابل، اگر فروشندگان بتوانند قیمت را به‌سرعت به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۲۶/۳۲ دلار) بازگردانند، احتمالاً سقفی کوتاه‌مدت در نزدیکی ۳۷/۵۹ دلار شکل گرفته است.

تحلیل تکنیکال قیمت چین‌ لینک (Chainlink)

ارز چین‌ لینک در تاریخ ۲۲ می توانست بالای خط روند نزولی الگوی کانال نزولی بسته شود، اما خریداران در حفظ این حرکت صعودی با مشکل مواجه شده‌اند.

در‌حال‌حاضر، فروشندگان در تلاش‌ هستند قیمت را مجدداً به درون کانال بازگردانند. اگر قیمت به زیر خط گردن سقوط کند، می‌تواند به این معنا باشد که شکست صعودی اخیر، یک تله گاوی بوده است. در این صورت، جفت ارز LINK/USDT ممکن است تا ۱۳/۲۰ دلار سقوط کند و برای مدتی در درون کانال باقی بماند.

در مقابل، اگر قیمت از خط روند مقاومتی به سمت بالا بازگردد، نشانه‌ای از تلاش خریداران برای تبدیل این سطح به حمایت خواهد بود. در این صورت، هدف‌های بعدی قیمت می‌توانند ۱۸ و سپس ۱۹/۸۰ دلار باشند.