واچ لیست هفتگی ارزهای دیجیتال ۲۱ تیر | تحلیل تکنیکال و پیش بینی قیمت بیت کوین و ۴ ارز برتر بازار

با عبور قیمت بیت کوین از ۱۱۸٬۰۰۰ دلار، بازار ارزهای دیجیتال جانی تازه گرفته و آلت کوین‌هایی مانند ETH ،HYPE ،UNI و SEI با قدرت به سمت سقف‌های جدید حرکت کرده‌اند.

بیت کوین (BTC) اخیراً روند صعودی قدرتمندی را آغاز کرد. این ارز دیجیتال در روز جمعه از سطح ۱۱۸٬۸۰۰ دلار عبور کرد که این رشد نشان‌دهنده خریدهای پرقدرت از سوی سرمایه‌گذاران و همچنین لیکوئید شدن موقعیت‌های شورت (فروش) توسط معامله‌گران است. داده‌های پلتفرم کوین گلس نشان می‌دهد که در روز پنجشنبه حدود ۵۷۰ میلیون دلار موقعیت فروش بیت کوین لیکوئید شده است.

همچنین صندوق‌های ETF اسپات بیت کوین در ایالات متحده شاهد ورود ۱/۱۷ میلیارد دلار سرمایه در یک روز بودند؛ رقمی که دومین ورود روزانه بزرگ در تاریخ این صندوق‌ها محسوب می‌شود. به گفته Farside Investors، این جریان ورودی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران نهادی انتظار ادامه روند صعودی بیت کوین را دارند.

آکسل آدلر جونیور (Axel Adler Jr)، تحلیل‌گر بازار، در پستی در شبکه اجتماعی X گفته است که با بررسی شاخص MVRV (نسبت ارزش بازار به ارزش تحقق‌یافته) طی چهار سال گذشته، می‌توان دید که معمولاً وقتی این شاخص به عدد ۲/۷۵ می‌رسد، روند توزیع یا فروش دارایی‌ها آغاز می‌شود. به گفته او، این عدد می‌تواند معادل قیمتی حدود ۱۳۰٬۹۰۰ دلار برای بیت کوین باشد.

با تداوم رشد بیت کوین، توجه معامله‌گران به آلت کوین‌هایی مثل اتریوم (ETH)، یونی سواپ (UNI)، هایپ (HYPE) و سی (SEI) جلب شده است که همگی نشانه‌هایی از قدرت در نمودارهای قیمتی نشان می‌دهند. تحلیل‌های تکنیکال حاکی از آن است که در صورت تثبیت بیت کوین بالای سطح فعلی، این رمزارزها نیز می‌توانند رشدهای قابل‌توجهی را تجربه کنند.

پیش بینی قیمت بیت کوین (BTC)

بیت کوین (BTC) در تایم‌فریم روزانه موفق به تکمیل یک الگوی صعودی سر و شانه معکوس شده است؛ الگویی که با عبور قیمت از خط گردن (Neckline) در روز پنج‌شنبه تأیید شد.

بر اساس داده‌های کوین تلگراف و تریدینگ ویو، عبور بیت کوین از خط گردن نشان‌دهنده یک شکست (Breakout) معتبر از الگوی سر و شانه معکوس است. در تحلیل تکنیکال، معمولاً پس از چنین شکست‌هایی، قیمت به سطح شکسته‌شده بازمی‌گردد و آن را دوباره آزمایش می‌کند. اگر این بازگشت با حمایت خریداران و حفظ سطح خط گردن همراه شود، نشانه‌ای قوی از ادامه روند صعودی خواهد بود.

در صورت تأیید این الگو، هدف قیمتی بعدی بیت کوین می‌تواند حدود ۱۵۰٬۰۰۰ دلار باشد.

اولین نشانه ضعف در روند صعودی، شکست قیمت به زیر خط گردن و بسته شدن کندل زیر آن است. این اتفاق می‌تواند بیانگر آغاز فروش با هدف برداشت سود در سطوح بالاتر باشد.

اگر فروشندگان موفق شوند قیمت را به زیر میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA 50) یعنی سطح ۱۰۶٬۹۸۱ دلار بکشانند، ممکن است ورق به نفع خرس‌ها (فروشندگان) برگردد.

در تایم‌فریم ۴ ساعته، قیمت از سطح ۱۱۰٬۵۳۰ دلار برگشته و خط گردن را با قدرت شکسته است. این حرکت باعث ورود شاخص RSI به ناحیه اشباع خرید شده که می‌تواند نشانه‌ای از اصلاح کوتاه‌مدت یا ورود به فاز تثبیت قیمت باشد.

اگر قیمت بتواند بالای خط گردن تثبیت شود، احتمال صعود تا سطح ۱۲۳٬۰۰۰ دلار وجود دارد.

اما اگر قیمت بار دیگر کاهش یابد و سطح حمایتی ۱۱۰٬۵۳۰ دلار را از دست بدهد، این سناریوی خوش‌بینانه در کوتاه‌مدت منتفی خواهد شد.

تحلیل قیمت اتریوم (ETH)

قیمت اتریوم (ETH) پس از برخورد با میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA 20) در سطح ۲,۶۱۳ دلار، در روز سه‌شنبه جهش قابل‌توجهی را تجربه کرد و روز پنج‌شنبه موفق شد از مقاومت کلیدی ۲,۸۷۹ دلار عبور کند.

در تایم‌فریم روزانه، شاخص RSI به محدوده اشباع خرید وارد شده و میانگین متحرک نمایی ۲۰ نیز روند صعودی به خود گرفته است؛ این موارد نشان‌دهنده قدرت بیشتر خریداران در بازار هستند.

درحال‌حاضر، مقاومت جزئی در سطح ۳,۱۵۳ دلار دیده می‌شود. در صورت عبور از این سطح، جفت ارز ETH/USDT می‌تواند به ترتیب تا سطوح ۳,۴۰۰ دلار و سپس ۳,۷۵۰ دلار رشد کند.

از سوی دیگر، اولین حمایت‌های کلیدی در سطوح ۲,۸۷۹ و ۲,۷۳۳ دلار قرار دارند. در صورت شکست حمایت ۲,۷۳۳ دلار، فروشندگان ممکن است با تضعیف روند صعودی، خریداران را به دام بیندازند. بااین‌حال، تا زمانی که قیمت بالای این سطوح باقی بماند، هر اصلاح جزئی می‌تواند به‌عنوان فرصتی برای خرید تلقی شود.

در نمودار ۴ ساعته، شاخص RSI وارد محدوده اشباع خرید شده که احتمال یک اصلاح یا فاز تثبیت کوتاه‌مدت را افزایش می‌دهد. بازگشت قیمت به سطح ۲,۸۷۹ دلار می‌تواند با ورود مجدد خریداران مواجه شود. اگر این سطح به‌عنوان حمایت عمل کند و قیمت با قدرت از آن بازگردد، احتمال ادامه روند صعودی افزایش می‌یابد.

در صورت ریزش به زیر ۲,۸۷۹ دلار، ممکن است فروشندگان وارد عمل شده و قیمت را به سمت EMA 20 روزه هدایت کنند.

تحلیل قیمت هایپرلیکویید (HYPE)

توکن HYPE در روز سه‌شنبه از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA 50) در سطح ۳۷/۶۶ دلار برگشت و پس از عبور از EMA 20 روزه در سطح ۳۹/۶۹ دلار، مومنتوم صعودی قابل‌توجهی کسب کرد.

در تایم‌فریم روزانه، EMA 20 روندی صعودی دارد و RSI نزدیک به ناحیه اشباع خرید قرار گرفته است؛ این نشانه‌ها حاکی از برتری خریداران در بازار هستند.

اگر قیمت بتواند بالای سطح مقاومتی ۴۵/۸۰ دلار تثبیت شود، الگوی سر و شانه معکوس (H&S) خنثی خواهد شد که نشانه‌ای مثبت برای ادامه روند صعودی است. در این سناریو، اهداف قیمتی بعدی سطوح ۵۰ و سپس ۶۰ دلار خواهند بود.

در مقابل، اگر فروشندگان قیمت را به زیر SMA 50 روزه بکشانند، روند صعودی متوقف شده و احتمال سقوط به سطح ۳۰/۷۰ دلار وجود دارد.

در نمودار ۴ ساعته، تقابل شدیدی بین خریداران و فروشندگان در سطح ۴۵/۸۰ دلار مشاهده می‌شود. در صورت اصلاح قیمت، سطوح حمایتی مهم شامل فیبوناچی ۳۸/۲ درصد در ۴۲/۸۳ دلار و سپس EMA 20 خواهند بود.

اگر قیمت با قدرت از EMA 20 بازگردد، احتمال شکست سطح ۴۶/۴۶ دلار و حرکت به سمت ۵۰ دلار افزایش می‌یابد. در غیر این صورت، شکست و بسته‌شدن قیمت زیر EMA 20 می‌تواند نشانه‌ای از برداشت سود توسط خریداران باشد که به افت بیشتر قیمت تا SMA 50 و سطح ۳۷ دلار منجر می‌شود.

پیش بینی قیمت یونی سواپ (UNI)

قیمت یونی سواپ (UNI) با تشکیل سقف‌ها و کف‌های بالاتر، نشانه‌هایی از تغییر روند به سمت صعودی را نشان می‌دهد. درحال‌حاضر، هر دو میانگین متحرک روندی صعودی دارند و شاخص RSI در ناحیه مثبت قرار دارد؛ این عوامل بیانگر تسلط خریداران بر بازار هستند.

در نمودار روزانه، مقاومت کلیدی در سطح ۸/۶۴ دلار قرار دارد. اگر قیمت بتواند بالاتر از این سطح بسته شود، احتمال آغاز یک حرکت صعودی تا سطح ۱۰/۳۶ دلار وجود دارد. در صورت تثبیت قیمت بالای این سطح، هدف بعدی ۱۳ دلار خواهد بود.

سناریوی صعودی در صورت ریزش قیمت و شکست حمایت میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA 50) در محدوده ۷ دلار باطل خواهد شد.

در تایم‌فریم ۴ ساعته، قیمت موفق به شکست مقاومت ۸/۶۴ دلار شده است که ادامه‌دار بودن روند صعودی را تأیید می‌کند. اگر قیمت بالای این سطح باقی بماند، امکان رشد تا ۱۰ دلار وجود دارد.

بااین‌حال، فروشندگان ممکن است سعی کنند قیمت را به زیر سطح ۸/۶۴ دلار بازگردانند. در صورت موفقیت، احتمال ریزش قیمت تا میانگین متحرک نمایی ۲۰ دوره‌ای (EMA 20) افزایش می‌یابد. اگر قیمت از این سطح با قدرت بازگردد، نشان‌دهنده خرید در اصلاح‌ها خواهد بود و خریداران بار دیگر برای ادامه روند صعودی تلاش خواهند کرد.

در مقابل، اگر قیمت به زیر EMA 20 برسد و در آنجا تثبیت شود، احتمال ریزش بیشتر تا SMA 50 نیز وجود دارد.

تحلیل تکنیکال قیمت سی (SEI)

قیمت ارز SEI در روز پنج‌شنبه واکنش مثبتی به EMA 20 روزه در سطح ۰/۲۶ دلار نشان داد و با قدرت به سمت مقاومت کلیدی ۰/۳۴ دلار حرکت کرد.

در تایم‌فریم روزانه، شیب صعودی EMA 20 و قرارگرفتن RSI در محدوده اشباع خرید نشان‌دهنده قدرت خریداران است. در صورتی که قیمت بالای مقاومت ۰/۳۴ دلار بسته شود، احتمال آغاز فاز صعودی بعدی تا سطح ۰/۴۴ دلار وجود دارد.

در صورت اصلاح قیمت، حمایت اولیه در سطح ۰/۲۹ دلار قرار دارد. اگر قیمت از این سطح بازگردد، روند صعودی ادامه‌دار خواهد بود و خریداران بار دیگر برای عبور از مقاومت ۰/۳۴ دلار تلاش خواهند کرد. شکست حمایت EMA 20 روزه می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت فروشندگان به بازار باشد.

در تایم‌فریم ۴ ساعته، قیمت از محدوده ۰/۲۴ تا ۰/۳۴ دلار خارج شده، اما خریداران در حفظ سطوح بالاتر با چالش مواجه هستند. RSI در محدوده اشباع خرید قرار دارد که احتمال اصلاح یا فاز تثبیت را تقویت می‌کند.

اگر قیمت از سطح فعلی یا حمایت ۰/۳۱ دلار بازگردد، احتمال حرکت دوباره به سمت ۰/۴۴ دلار وجود دارد. اما در صورت شکست حمایت ۰/۳۱ دلار، قیمت ممکن است تا سطح ۰/۲۹ دلار سقوط کند. در این حالت، ممکن است قیمت برای مدتی در بازه ۰/۲۴ تا ۰/۳۴ دلار نوسان داشته باشد.