کاردانو در یکی از پیچیدهترین و حساسترین بزنگاههای چند ماه اخیر خود دستوپا میزند. نقطهای که در آن، تحلیلهای تکنیکال روی چارت و دادههای آنچین در دو جبهه کاملاً مغایر به صف شدهاند.
از یک سو نمودار تکنیکال خطری جدی از سقوط ۵۰ درصدی را گوشزد میکند و از سوی دیگر، حرکت بیصدای نهنگها و برگشت شاخصهای بازار مشتقات، بوی یک بازگشت صعودی را میدهد. نبرد میان این دو سناریو به دقیقترین لحظات خود رسیده و عبور یا ریجکت قیمت از سطوح کلیدی پیشرو، مسیر چند ماه آینده ADA را روشن خواهد کرد.
در این مقاله چه میخوانید؟ (خلاصه در یک نگاه)
- رشد اخیر قیمت کاردانو درون یک الگوی نزولی اتفاق افتاده و قیمت اکنون به یک سد محکم در محدوده ۰.۱۹۶ دلار خورده است که ادامه صعود را سخت میکند.
- در نمودار هفتگی هم قیمت با مقاومت روبرو شده، اما وجود یک نشانه مثبت در اندیکاتورها امید خریداران را برای بازگشت قیمت زنده نگه داشته است.
- برخلاف ظاهر نگرانکننده نمودارها، خریداران بزرگ (نهنگها) از روز جمعه تا کنون ۱۱۰ میلیون واحد کاردانو خریدهاند که نشاندهنده اعتماد آنها به آینده قیمت است.
- آمار بازار معاملات فیوچرز هم نشان میدهد بدبینی فروشندهها در حال تمام شدن است و با ورود سرمایههای جدید، شانس رشد قیمت بیشتر شده است.
تحلیل تکنیکال کاردانو (ADA)
اگر کمی عمیق به نمودار روزانه کاردانو نگاه کنیم، میبینیم این بازیابی قیمت اصلاً اتفاقی نیست و دقیقاً درون یک الگو به نام پرچم نزولی (Bear Flag) در حال پیش رفتن است. پرچم نزولی از آن دست ساختارهایی است که معمولاً پس از یک سقوط سنگین و در جریان یک کانال صعودی موقت شکل میگیرد و پیام اصلیاش ادامه یافتن روند نزولی قبلی است.
همین حالا که ADA در حوالی ۰.۱۹۶ دلار معامله میشود، درست در حال دستپنجه نرم کردن با یک دیوار سخت مقاومتی است. این منطقه همان سطح ۰.۳۸۲ فیبوناتچی در ۰.۱۹۶۳ دلار است که با میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه در یک نقطه تقاطع پیدا کردهاند. جالب اینجاست که اندیکاتور RSI روزانه تا عدد ۶۴ بالا آمده و نشان میدهد هیجان خریداران کم نیست، اما وجود این سطوح مقاومتی سنگین میتواند جلوی ادامه این جهش را بگیرد و حرکت را متوقف کند.
اگر قیمت در همین نقطه ریجکت شود، کاردانو در قدم اول به سمت خط حمایت پایین پرچم حرکت خواهد کرد. همان نقطهای که سطح ۰.۲۳۶ فیبوناتچی در۰.۱۷۴۴ دلار قرار دارد. حالا اگر این حمایت مهم هم شکسته شود، سناریوی نزولی جان تازهای میگیرد و قیمت را دوباره به سمت سطح صفر فیبوناتچی در ۰.۱۳۹۱ دلار میکشاند یعنی دقیقاً همان جایی که کف قیمتی ماه ژوئن ثبت شده بود.
اما داستان الگوی پرچم نزولی به همینجا ختم نمیشود. این الگو زمانی کاملاً تأیید میشود که قیمت با یک شکست قاطع، خط حمایت صعودی پرچم را به سمت پایین بشکند. اگر ارتفاع سقوط قبلی قیمت در فاصله ماههای می تا ژوئن را اندازه بگیریم و آن را از نقطه شکست احتمالی محاسبه کنیم، تارگتی که به دست میآید حوالی ۰.۰۹۹ دلار خواهد بود. رسیدن به این عدد به معنی یک ریزش حدوداً ۵۰ درصدی از قیمتهای فعلی است که کاردانو را حتی به زیر سطح روانی مهم ۰.۱۰ دلار سقوط میدهد.
همانطور که در بازار صعودی (بولران) تارگتهای فضایی برای کاردانو مطرح بود، اکنون نیز با اینکه از نظر تکنیکالی این تارگت نزولی امکانپذیر است، اما خوشبینیهایی هم برای ADA وجود دارد که احتمالاً جلوی ریزش شارپ و شدید آن را میگیرد.
پیش بینی قیمت کاردانو در تایم فریم هفتگی
وقتی نگاه خود را از نمودار روزانه برمیداریم و به نمودار هفتگی کاردانو نگاه میکنیم، ابعاد این سناریو حتی بزرگتر و نگرانکنندهتر میشود. در تایمفریم هفتگی، قیمت دقیقاً از یک ناحیه مقاومتی قوی برگشته و کندلی با شدو بلند بالایی تشکیل داده است. ریجکت شدن قیمت از این زون مقاومتی، در صورتی که با یک کندل تأییدیه نزولی همراه شود، به شدت موجب نگرانی خریداران خواهد بود.
در این حالت، قیمت میتواند به آخرین کف خود در ۰.۱۳۸۱ دلار برسد. شکست این کف نیز مسیر رسیدن قیمت کاردانو را به ۰.۰۹ دلار و حتی ۰.۰۷۵ دلار هموارتر و آسانتر میکند.
برای اینکه این سناریوی ریزشی اتفاق نیفتد، قیمت باید بتواند مقاومت هفتگی ۰.۲۲ تا ۰.۲۴ دلار را به سمت بالا بشکند و بالای آن تثبیت شود. البته نشانه دیگری هم برای خریداران وجود دارد که آن هم قرار گرفتن RSI در ناحیه اشباع فروش و تشکیل واگرایی مثبت در تایمفریم هفتگی است.
در گذشته، قیمت دو بار پس از رسیدن به ناحیه اشباع فروش RSI (بهویژه وقتی با واگرایی همراه بود) به مسیر صعودی بازگشته است. اکنون برای سومین بار این اتفاق رخ داده و کاردانو در ناحیه اشباع فروش قرار دارد و واگرایی نیز روی چارت دیده میشود. البته ناگفته نماند که قیمت میتواند یک کف پایینتر هم ثبت کند و همچنان واگرایی حفظ شود، اما به هر حال این نشانه مهمی است که به خریداران آمادهباش میدهد.
تحلیل آنچین کاردانو
بررسی دادههای توزیع عرضه در پلتفرم سانتیمنت (Santiment) نشان میدهد که دارندگان کیفپولهای بزرگ در حال جمعآوری و خرید مداوم کاردانو هستند، این رفتار معمولاً بهعنوان یک پشتیبان برای قیمت عمل میکند.
طبق این دادهها، نهنگهایی که بین ۱ میلیون تا ۱۰ میلیون واحد ADA دارند (خط زرد رنگ در نمودار) و همچنین گروهی که بین ۱۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون واحد ADA نگهداری میکنند (خط آبی رنگ)، از روز جمعه تا کنون در مجموع ۱۱۰ میلیون واحد کاردانو خریدهاند. این خریدهای پرحجم در اصلاحهای قیمتی، نشان میدهد که سرمایهگذاران بزرگ همچنان به آینده کاردانو امیدوارند و این انباشت میتواند انرژی لازم را برای ادامه صعود قیمت تامین کند.
از طرف دیگر، آمار و ارقام بازار مشتقات نیز کمکم در حال چرخیدن به سمت خریداران است. دادههای نرخ تامین سرمایه یا همان فاندینگ ریت (Funding Rate) در سایت کوین گلس که وزن آن بر اساس معاملات باز یا اپن اینترست (OI) محاسبه میشود، از روز شنبه مثبت شده و در روز دوشنبه به عدد ۰.۰۰۳۸ درصد رسیده است. مثبت شدن این نرخ به این معنی است که معاملهگران پوزیشنهای صعودی (Long) در حال پرداخت کارمزد به پوزیشنهای نزولی (Short) هستند، این رفتار غلبه احساسات مثبت بر بازار را نشان میدهد.
همزمان، نسبت پوزیشنهای صعودی به نزولی (Long-to-Short Ratio) در حال نزدیک شدن به عدد تعادلی ۱ است و روز دوشنبه روی ۰.۹۹ ثبت شده است. این حرکت به روشنی ثابت میکند که فشار و بدبینی فروشندگان در حال فروکش کردن است و اگر این شاخص به بالای عدد ۱ برسد، غلبه خریداران بر فروشندگان را تایید میکند. در نهایت، خلاصه دادههای کریپتوکوانت (CryptoQuant) نیز همین تصویر را تایید میکند. بازار فیوچرز کاردانو شاهد ورود سفارشهای بزرگ از سوی نهنگهاست و سایر شاخصها در وضعیت خنثی قرار دارند که مجموع این شرایط، شانس حرکت صعودی قیمت را بالا میبرد.
جمع بندی تحلیل کاردانو (ADA)
در یک کلام، کاردانو روی تیغ دو لبه قرار دارد و تکلیف آن با دو سناریوی مشخص روشن میشود:
- سناریوی نزولی (چشمانداز تکنیکال): اگر قیمت توان عبور از مقاومت ۰.۱۹۶ دلار در روزانه یا زون ۰.۲۲ تا ۰.۲۴ دلار در هفتگی را نداشته باشد و حمایت ۰.۱۷۴ دلار بشکند، پرچم نزولی فعال شده و قیمت ابتدا تا ۰.۱۳۹ دلار و در صورت شکست آن، تا محدوده ۰.۰۹ تا ۰.۰۷۵ دلار ریزش خواهد کرد.
- سناریوی صعودی (چشمانداز آنچین): خریدهای سنگین ۱۱۰ میلیون دلاری نهنگها، مثبت شدن فاندینگ ریت و واگرایی مثبت RSI در تایم هفتگی نشان میدهند که زیرپوست بازار خریداران در حال قدرتگرفتن هستند. اگر این انباشت بتواند مقاومت ۰.۲۴ دلار را بشکند، سناریوی ریزشی کاملاً باطل شده و صعود قدرتمندی آغاز میشود.
بنابراین تا زمانی که تکلیف مقاومت ۰.۱۹۶ دلار و تثبیت بالای ۰.۲۴ دلار یا شکست حمایت ۰.۱۷۴ دلار مشخص نشده، ورود بدون تاییدیه ریسک بالایی دارد.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاعرسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچگونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معاملهگران محسوب نمیشود. افراد باید نسبت به ریسکهای ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایهگذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمیپذیرد.
نظرات کاربران