هوش مصنوعی در فارکس، معرفی ۷ ربات هوش مصنوعی در ترید

در سال‌های اخیر، بازار فارکس به کانون نوآوری در فناوری‌های حوزه مالی تبدیل شده است. فناوری هوش مصنوعی به حوزه‌هایی چون تحلیل بازار و استراتژی‌های معاملاتی راه یافته و به سرعت در حال تحول است تا سطح جدیدی از بینش و سودآوری را برای سرمایه‌گذاران این بازار پدید بیاورد. در این مقاله از ایران بروکر قصد داریم نقش هوش مصنوعی در فارکس را مورد بررسی قرار داده، مزایا و معایب آن را بر شمریم. سپس، نحوه انتخاب و استفاده موثر از این ربات‌ها را عنوان کرده و در نهایت چند ربات هوش مصنوعی برای معامله در فارکس را به شما معرفی کنیم، پس تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

فناوری هوش مصنوعی با سرعت در حال رشد است و تریدرهای بازار فارکس مشتاقانه در پی به‌کارگیری پتانسیل یادگیری ماشینی در استراتژی‌های معاملاتی خود هستند. طبق گزارش فدرال رزرو، بیش از دو سوم معاملات فارکس به صورت الگوریتمی صورت می‌گیرند، یعنی معاملات هوش مصنوعی در فارکس رونق قابل‌توجهی پیدا کرده است. اما در اکثر موارد، انجام این نوع معاملات الگوریتمی به تسلط در برنامه‌نویسی نیاز دارد که بسیاری از تریدرها فاقد آن هستند.

با این حال، هوش مصنوعی و اپلیکیشن‌های مربوط به آن، به رشد خود ادامه داده و تریدرها هر ماه روش‌های بهتری برای خودکارسازی معاملات خود از طریق ربات‌های معاملاتی پیدا می‌کنند.

نقش هوش مصنوعی در معاملات فارکس

هوش مصنوعی یا AI ابزار قدرتمندی است که می‌تواند سرعت، دقت و کارآیی معاملات فارکس را افزایش دهد. AI به فناوری‌هایی گفته می‌شود که از طریق برنامه‌نویسی صریح، امکان یادگیری، تفکر و تصمیم‌گیری بر اساس حجم زیادی از اطلاعات را برای ماشین‌ها فراهم می‌آورند. این فناوری‌ها در تحلیل داده‌های لحظه‌ای بازار فارکس، تشخیص الگوها، پیش‌بینی روند قیمت و ایجاد سیگنال‌های معاملاتی قابل استفاده هستند.

با اینکه به‌کارگیری فناوری‌های هوش مصنوعی در فارکس قدمت زیادی ندارد، تاکنون تاثیر قابل‌توجهی روی این صنعت بر جای گذاشته است. در واقع، بسیاری از تریدرها از ابزارهای هوش مصنوعی برای دستیابی به سود در بازار استفاده می‌کنند.

هوش مصنوعی در بازارهای مالی

سابقه استفاده از هوش مصنوعی در بازارهای مالی به اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی باز می‌گردد و اولین بار، الگوریتم‌های یادگیری ماشینی در بازار بورس مورد استفاده قرار گرفتند. از آن زمان، AI‌ به کمک رشد داده‌ها، قدرت پردازش و محاسبات ابری، پیشرفت سریعی را تجربه کرده است، به طوری که امروزه جوانب مختلف امور مالی همچون مدیریت ریسک، پیشگیری از کلاهبرداری، خدمات مشتریان و بهینه‌سازی پورتفولیو از آن تاثیر پذیرفته‌اند.

فناوری های مهم هوش مصنوعی در فارکس

فناوری‌های هوش مصنوعی به‌کاررفته در معاملات فارکس شامل یادگیری ماشینی (Machine learning)، پردازش طبیعی زبان (Natural language processing)، یادگیری عمیق (Deep learning) و شبکه‌های عصبی (Neural Networks) هستند. این ابزارها تحلیل سریع حجم زیادی از اطلاعات (از چندین منبع شامل مقالات، شبکه‌های اجتماعی و شاخص‌های اقتصادی) را امکان‌پذیر می‌کنند. همچنین، از آن‌ها می‌توان در شناسایی و کاهش ریسک‌هایی چون نوسانات بازار، لیکویید شدن و ریسک طرف مقابل (Counterparty Risk) استفاده کرد. 

یادگیری ماشینی نسبت به سایرین، به محبوبیت بیشتری در بین تریدرهای فارکس دست یافته است. یادگیری ماشینی به کمک الگوریتم‌هایی که با داده‌های گذشته تغذیه شده، به پیش‌بینی روند آتی قیمت بازار پرداخته و تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری اتخاذ می‌کند.

ربات معاملاتی فارکس چیست؟

ربات معاملاتی فارکس، اصطلاحی است که به نرم‌افزارهای الگوریتمی مناسب برای خودکارسازی معاملات (براساس فرمول‌های از‌پیش‌تعیین‌شده) در بازار فارکس اطلاق می‌شود. این ربات‌ها به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده‌اند تا با ظهور سیگنال‌های خاصی (در وضعیت قیمت یا اندیکاتورها یا هر آنچه که تریدر انتخاب می‌کند) دست به خرید و فروش خودکار جفت‌ارزها بزنند.

ربات‌های هوش مصنوعی در فارکس، از طریق API یا رابط برنامه‌ریزی اپلیکیشن با این بازار ادغام می‌شوند. APIها این اجازه را به ربات می‌دهند تا داده‌های مورد نیاز خود را از بازار دریافت کرده، آن را بررسی کنند و سپس عملی را در آن پیاده‌سازی کنند. تمام این فرایند براساس برنامه‌ای که برای ربات تعیین شده اتفاق می‌افتد.

تریدرهای دارای مهارت برنامه‌نویسی می‌توانند ربات‌های هوش مصنوعی را برای معاملات فارکس خود تنظیم کرده و آن را با حساب آنلاین خود در بروکر ادغام کنند. معاملات رباتی چندین مزیت را با خود به همراه دارند. به کمک این ربات‌ها، تصمیم‌های ناشی از هیجانات و احساسات انسانی در حین معامله از بین می‌رود و باز و بسته شدن معاملات با سرعت بسیار بیشتری صورت می‌گیرد. ربات‌های معاملاتی به دلایل مختلف در بین تریدرهای سازمانی هم مورد استفاده قرار می‌گیرند.

البته، استفاده از ربات‌ها در معاملات فارکس خالی از ایراد نیست. گاه این نرم‌افزارها نمی‌توانند خود را با شرایط بازار تطبیق دهند و این موضوع موجب تداخل با استراتژی معاملاتی کاربر می‌شود. چنین اتفاقی در یک بازار رنج نتایج نامطلوبی را در پی خواهد داشت؛ چرا که در این وضعیت، فرصت‌های معاملاتی زیادی وجود داشته و ربات عملکرد سریعی از خود نشان می‌دهد. از آنجا که ربات‌های هوش مصنوعی در بازار فارکس به طور مداوم فعال هستند، در صورت عدم نظارت بر آن، تاثیرات مخربی را بر جای خواهد گذاشت.

برای مطالعه در رابطه با ربات فارکس و نحوه کلاهبرداری با استفاده از فروش ربات های ترید فارکس می‌توانید مقاله ربات فارکس را مطالعه کنید.

نحوه کار ربات های هوش مصنوعی در فارکس

استفاده از ربات‌ها در بازارهای مالی خارجی به چندین روش امکان‌پذیر است. شما می‌توانید استراتژی معاملاتی الگوریتمی خود را برنامه‌نویسی کرده و از طریق API، آن را به حساب معاملاتی خود متصل کنید. یا اینکه از فناوری هوش مصنوعی (مانند چت‌بات‌های زبانی بزرگ) برای کدنویسی استراتژی خود استفاده کنید.

افرادی هم وجود دارند که با ساخت ربات‌های معاملاتی هوش مصنوعی، به فروش آن مبادرت کرده و مدعی کارایی تضمینی آن هستند. تریدرها در برابر چنین ادعاهایی باید جانب احتیاط را رعایت کنند؛ چون آینده حتی برای یک ربات معامله‌گر نامشخص است و اگر سودآوری این ربات‌ها تضمین‌شده است، پس چرا آن را به شما می‌فروشند؟ همچنین، تریدرها باید مواظب برنامه‌نویسی‌های خرابکارانه نهفته در برخی از این ربات‌ها باشند و در صورت تمایل برای خرید ربات، آن را از منابع قابل‌اعتماد تهیه کنند.

معامله الگوریتمی چیست؟

معامله الگوریتیمی (آلگو تریدینگ) نوعی معامله رباتیک است که در آن از برنامه‌نویسی برای خودکارسازی باز و بسته شدن معاملات استفاده می‌شود. این ربات‌ها از یک راهنما یا الگوریتم ازپیش‌تعیین‌شده برای تصمیم‌گیری درباره معاملات استفاده می‌کنند.

معاملات الگوریتمی، همچون اکثر ربات‌های معاملاتی به کاربر اجازه می‌دهد، تعداد معاملات بیشتری را به شکل هدفمند و بدون دخالت هیجانات انسانی انجام دهد. بسیاری از تریدرهای مستقل به استفاده از معاملات الگوریتمی علاقه دارند اما به‌کارگیری این روش تنها مناسب افرادی است که از دانش مهندسی کامپیوتر برخوردار بوده و از دستگاهی با پردازنده قوی بهره‌مند هستند.

اگر در حوزه مهندسی کامپیوتر، برنامه‌نویسی و بازارهای مالی دانش لازم را داشته باشید، استفاده از معاملات الگوریتمی یک گزینه عالی برای شما خواهد بود. روند قیمت، حجم معاملات یا ترکیبی از اندیکاتورها، اساس اکثر استراتژی‌های معاملاتی الگوریتمی هستند. رشد سریع سیستم‌های الگوریتمی و قابلیت آن‌ها در دریافت حجم قابل‌توجهی از اطلاعات باعث شده این روش برای استفاده از فرصت‌های معاملاتی کوتاه مدت ایده‌آل باشد، زیرا الگوریتم‌ها سریع‌تر از انسان می‌توانند تصمیم گرفته و در برابر سیگنال‌ها واکنش نشان دهند.

استراتژی‌های هوش مصنوعی در معاملات فارکس

معاملات فارکس در یک بازار پیچیده و پویا انجام می‌شود یعنی تریدرها برای دستیابی به سود باید در زمان کم، تصمیمات صحیحی بگیرند. هوش مصنوعی در فارکس، به تریدرها کمک می‌کند تا استراتژی‌های متنوعی را توسعه داده و آن را پیاده‌سازی کنند تا به اهداف سرمایه‌گذاری خود دست پیدا کنند. برخی از روش‌هایی که تریدرها می‌توانند از هوش مصنوعی در معاملات فارکس استفاده کنند به این شرح است:

معاملات الگوریتمی به کمک هوش مصنوعی

معاملات الگوریتمی نوعی استراتژی معاملاتی محبوب در فارکس است که شامل استفاده از هوش مصنوعی برای اجرای برنامه‌های معاملاتی براساس قوانین و پارامترهای از پیش‌تعیین‌شده می‌شود. تریدرها به کمک الگوریتم‌های هوش مصنوعی اطلاعات بازار را تجزیه و تحلیل کرده، الگوها و فرصت‌ها را شناسایی می‌کنند و به این ترتیب، تصمیمات معاملاتی آن‌ها، سریع‌تر، صحیح‌تر و به صورت خودکار اتفاق می‌افتد.

علاوه بر این، معاملات الگوریتمی هوش مصنوعی به تریدرها این امکان را می‌دهد تا از استراتژی‌های خود بر روی داده‌های قدیمی بک تست بگیرند و ببینند که عملکرد آن‌ها در شرایط مختلف بازار به چه شکل است. در نتیجه، تریدرها می‌توانند استراتژی‌های خود را اصلاح کنند تا براساس عملکرد گذشته، تصمیمات آگاهانه و بهتری اتخاذ کنند.

مدیریت ریسک معاملات فارکس با هوش مصنوعی

یکی دیگر از کاربردهای هوش مصنوعی در فارکس، مدیریت ریسک است. الگوریتم‌های AI برای شناسایی ریسک‌های بالقوه و اتخاذ تدابیر مناسب به منظور کاهش ریسک، داده‌های بازار را تجزیه و تحلیل می‌کنند. برای مثال، الگوریتم‌های هوش مصنوعی می‌توانند مواردی (چون احتمال نوسانات ارزی یا رویدادهای ژئوپلیتیکی) را پیش‌بینی کنند که بر روی معاملات تاثیرگذار هستند. این امر در اتخاذ تصمیمات آگاهانه به تریدرها کمک کرده و از ضرر و زیان ناشی از رویدادهای پیش‌بینی‌نشده می‌کاهد.

علاوه بر موارد ذکر شده، هوش مصنوعی توانایی تشخیص فعالیت‌های مشکوک و کلاهبرداری در بازار فارکس را دارا است. به این ترتیب، به تریدرها کمک می‌کند تا از اسکم‌ها یا دستکاری‌های بازار اجتناب کنند. این موضوع مخصوصا برای تریدرهای تازه‌واردی که هنوز از ریسک‌های مربوط به معاملات فارکس اطلاع ندارند مفید است.

ربات های معاملات هوش مصنوعی با قابلیت شخصی سازی

ربات‌های معاملاتی هوش مصنوعی این قابلیت را دارند تا توسط تریدر شخصی‌سازی شده و با اهداف سرمایه‌گذاری، تحمل ریسک و سبک معاملاتی او تناسب پیدا کنند. این ربات‌ها داده‌های لحظه‌ای بازار را تجزیه و تحلیل کرده، سیگنال‌های خرید و فروش ارائه کرده و به صورت اتوماتیک معاملات را اجرا می‌کنند. آن‌ها می‌توانند استراتژی‌ معاملاتی خود را براساس شرایط متغیر بازار تنظیم کنند و سود بیشتری به دست بیاورند.

یکی از مهم‌ترین مزایای این ربات‌ها عملکرد ۲۴ ساعته آن‌ها در ۷ روز هفته است. این یعنی تریدرها می‌توانند در تمام ساعات روز و هفت روز هفته، بدون نیاز به نظارت مداوم بر بازار از فرصت‌های معاملاتی استفاده کنند.

در کل، پیاده‌سازی استراتژی‌های معاملاتی فارکس از طریق هوش مصنوعی می‌تواند انقلابی در رویکرد معاملات بازار فارکس ایجاد کند. تریدرها با تقویت فناوری و الگوریتم‌های هوش مصنوعی می‌توانند تصمیمات معاملاتی سریع‌تر، صحیح‌تو و خودکار داشته باشند و در عین حال با به حداقل رساندن ریسک‌ها، میزان سودآوری خود را به حداکثر برسانند.

مزایای استفاده از هوش مصنوعی در فارکس

تریدرها به کمک هوش مصنوعی حجم عظیمی از داده‌های لحظه‌ای را تجزیه و تحلیل می‌کنند و به این ترتیب می‌توانند درباره معاملاتشان دست به تصمیمات آگاهانه بزنند. این امر موجب بهبود سودآوری و کاهش ریسک معامله در بازار فارکس می‌شود.

در کل، هوش مصنوعی به سرعت به یک ابزار ضروری برای معامله‌گرانی تبدیل شد که به دنبال دست یافتن به سودهای رقابتی هستند. با تکامل یافتن فناوری‌های AI، به نظر می‌رسد در آینده شاهد کاربردهای نوآورانه بیشتری از آن در دنیای معاملات فارکس خواهیم بود. در ادامه به برخی از مزایای هوش مصنوعی در فارکس اشاره خواهیم داشت.

• تحلیل و پردازش بهینه داده‌ها: یکی از مزایای اصلی هوش مصنوعی در فارکس، توانایی پردازش و تجزیه و تحلیل حجم زیادی از داده‌ها در لحظه است. این داده‌ها شامل، اطلاعات گذشته قیمت، اندیکاتورها، مقالات خبری و احساسات حاکم بر شبکه‌های اجتماعی است. الگوریتم‌های AI با تجزیه و تحلیل این داده‌ها، الگوها و ترندهایی را تشخیص می‌دهند که ممکن است از چشم انسان دور مانده باشد. بنابراین تصمیمات آگاهانه‌تری می‌گیرند. علاوه‌براین، هوش مصنوعی توانایی تشخیص و رفع خطاها، داده‌های گمشده و موارد پرت را هم دارد. این قابلیت به صحت بیشتر تحلیل‌ها کمک می‌کند و تریدرها را قادر می‌سازد تا از تصمیم‌گیری بر مبنای اطلاعات ناقص و اشتباه اجتناب کنند.
• تجزیه و تحلیل لحظه‌ای احساسات حاکم بر بازار: احساسات بازار فارکس تاثیری قابل توجه بر روند قیمت و نوسان آن دارد. برخی از فناوری‌های هوش مصنوعی چون پردازش زبان طبیعی و تحلیل احساسات، می‌توانند مقالات خبری، پست‌های شبکه‌های اجتماعی و سایر منابع اطلاعاتی را بررسی و تفسیر کنند. به این ترتیب، تریدرها می‌توانند روندها و حرکات بالقوه قیمت را پیش از به وقوع پیوستن پیش‌بینی کنند. برای مثال، اگر احساسات حاکم بر بازار درباره یک ارز خاص به صورت ناگهانی شکل منفی پیدا کند، تریدرها با استفاده از این اطلاعات تصمیم می‌گیرند که آن ارز را خریده یا بفروشند.
• تشخیص روندهای در حال شکل‌گیری: الگوریتم‌های هوش مصنوعی در تشخیص روندهای در حال ظهور، عملکرد بسیار خوبی دارند. دلیل این امر، تجزیه و تحلیل حجم عظیمی از داده‌ها از منابع مختلفی چون اندیکاتورها، تحلیل تکنیکال و رویدادهای خبری است. تریدرها از این راه می‌توانند الگوهای در حال شکل‌گیری در بازار را شناسایی کرده و در زمان مناسب از آن استفاده کنند. برای مثال، اگر الگوریتم‌های هوش مصنوعی افزایش ناگهانی تقاضا برای یک ارز خاص را نشان دهند، تریدرها با استفاده از این اطلاعات می‌توانند درباره خرید یا فروش آن ارز تصمیم آگاهانه بگیرند. در کل، فناوری‌های هوش مصنوعی، با فراهم کردن ابزارهای قوی برای تجزیه و تحلیل داده‌های بازار، انقلابی بزرگ در صنعت معاملات فارکس به وجود آورده‌اند.

نحوه مقابله با چالش‌های معاملات هوش مصنوعی

با وجود پتانسیل عظیم هوش مصنوعی در معاملات فارکس، چالش‌هایی هم در این مسیر وجود دارد که برای موفقیت، بهتر است آن‌ها را در نظر داشته باشید:

• اطمینان از امنیت و کیفیت داده‌ها: الگوریتم‌های هوش مصنوعی برای پیش‌بینی صحیح، به داده‌هایی که از آن تغذیه می‌کنند وابسته هستند، بنابراین، باید مطمئن شوید که این داده‌ها صحیح، قابل‌اعتماد و به‌روز هستند. این امر نیازمند مدیریت قوی داده‌ها شامل راستی‌آزمایی، هنجاریابی و اعتبارسنجی آن‌ها است. علاوه بر این، باید معیارهای امنیتی هم بررسی شده و راهکارهای لازم برای حفاظت از داده‌های مالی حساس در برابر تهدیدات سایبری و حملات هکرها اتخاذ شود.
• در نظر گرفتن قوانین و اخلاقیات: با رواج بیشتر هوش مصنوعی و خودکارسازی در دنیای امور مالی، نگرانی‌های روزافزونی درباره تاثیر آن بر مشاغل، حریم خصوصی و استانداردهای قانونی و اخلاقی پدید آمده است. معاملات هوش مصنوعی در فارکس به شفافیت و پاسخ‌گویی نیاز دارد تا این اطمینان حاصل شود که سرمایه‌گذاران بدون آسیب دیدن جامعه می‌توانند از قابلیت‌های آن بهره ببرند.
• ایجاد تعادل بین تخصص انسانی و اتوماسیون هوش مصنوعی: ایجاد تعادل بین قابلیت‌های هوش مصنوعی و ارزش تخصص انسانی در معاملات فارکس اهمیت زیادی دارد. با اینکه هوش مصنوعی توانایی پردازش حجم زیادی از اطلاعات را دارد و می‌تواند الگوهایی را شناسایی کند که از چشم انسان به دور مانده، نمی‌تواند شهود، تجربه و قضاوت تریدرهای انسانی را تقلید کند. بنابراین، بهره گرفتن از نقاط قوت انسان و ماشین در کنار هم برای دستیابی به بهترین نتایج حائز اهمیت است.

راهنمای انتخاب بهترین ربات هوش مصنوعی برای معاملات فارکس

ربات معاملاتی فارکس با عنوان اکسپرت ادوایزر (Expert Advisor) یا EA هم شناخته می‌شود. ربات‌های فارکس برنامه‌های کامپیوتری هستند که طراحی شده‌اند تا معاملات بازار فارکس را به صورت خودکار اجرا کنند. این ربات‌ها به کمک الگوریتم‌ها و ابزارهای تحلیل تکنیکال دست به شروع یا خاتمه یک معامله می‌زنند.

امروزه استفاده از ربات‌های معاملات فارکس در بین افراد تازه‌کار و حرفه‌ای به یک اندازه رواج یافته و پلتفرم‌های معاملاتی محبوبی چون متاتریدر ۴ و ۵ از نصب آن‌ها پشتیبانی می‌کنند. 

چه کسانی از ربات‌های فارکس استفاده می‌کنند؟

• تریدرهایی که قصد خودکارسازی استراتژی معاملاتی خود را دارند.
• تریدرهایی که می‌خواهند تاثیر احساسات را در معاملات خود از بین ببرند.
• تریدرهایی که زمان یا تخصص کافی برای تحلیل روندهای بازار را ندارند.
• تریدرهایی که می‌خواهند سبد معاملاتی متنوعی داشته باشند.

مراحل انتخاب و استفاده موثر از ربات هوش مصنوعی در فارکس

• تحقیق و انتخاب

همانطور که گفتیم، استفاده از ربات‌های هوش مصنوعی در فارکس، راهی مناسب برای خودکارسازی استراتژی معاملاتی شما است اما در صورت تمایل به استفاده از این فناوری باید همواره، چالش‌ها و معایب آن‌ها را هم در نظر داشته باشید. در این بخش، یک راهنمای گام به گام در مورد نحوه استفاده موثر از ربات‌های معاملاتی فارکس ارائه خواهیم داد:

ربات‌های فارکس موجود در بازار را به خوبی مورد بررسی و تحقیق قرار دهید. در سطح اینترنت به دنبال یافتن نظرات کاربرانی باشید که تجربه استفاده از آن‌ها را داشته‌اند. بازخوردها و سوابق مربوط به عملکرد موفق آن را رصد کنید.

• در نظر گرفتن شهرت

درباره مشخصه‌ها، استراتژی‌ها و تکنیک‌های مدیریت ریسک مورد استفاده در ربات‌های مختلف تحقیق کنید و رباتی را انتخاب کنید که با اهداف معاملاتی و تحمل ریسک شما تناسب داشته باشد.

به دنبال رباتی باشید که در کنار سوابق اثبات شده‌، توسط یک شرکت یا فرد معروف و خوشنام توسعه یافته است. از ربات‌هایی که سازندگان آن مدعی تضمین سودآوری هستند یا مواردی که اطلاعات شفافی ارائه نمی‌دهند اجتناب کنید.

•  تعیین استراتژی

پیش از استفاده از ربات فارکس، درک واضحی از استراتژی معاملاتی خود داشته باشید. ربات منتخب، معاملات را براساس پارامترهایی که شما تنظیم می‌کنید اجرا خواهد کرد. پس از تعریف صحیح استراتژی خود برای ربات اطمینان پیدا کنید.

• تنظیم و شخصی‌سازی

پس از انتخاب ربات، باید آن را تنظیم و شخصی‌سازی کنید. این کار شامل مشخص کردن نقاط ورود و خروج، قواعد مدیریت ریسک، اندازه معاملات و اندیکاتورها است. بسیاری از ربات‌ها دو حالت معامله دستی و اتوماتیک دارند. در روش دستی، شما سیگنال‌ها را دریافت کرده و خودتان تصمیم می‌گیرید که معامله را اجرا کنید یا خیر. در روش اتوماتیک، ربات به صورت خودکار از جانب شما معاملات را اجرا می‌کند.

• بک تست گرفتن

از استراتژی معاملاتی منتخب خود، براساس داده‌های پیشین بک‌تست بگیرید. این کار به شما کمک می‌کند تا استراتژی خود را ارزیابی کرده و ببینید عملکرد آن با توجه به داده‌های قدیمی تا چه حد موفق است. گذراندن این مرحله، برای تشخیص اعتبار استراتژی شما پیش از به‌کارگیری آن بر روی بودجه واقعی ضروری است.

•  تست دمو

اکثر پلتفرم‌های معاملاتی، حساب‌های دمو ارائه می‌دهند. شما می‌توانید عملکرد ربات خود را در این حساب‌ها و در یک محیط شبیه‌سازی‌شده امتحان کنید. این کار به شما اجازه می‌دهد نحوه کار ربات را به صورت لحظه‌ای و در شرایط بازار واقعی مورد بررسی قرار دهید، بدون اینکه بودجه خود را به خطر انداخته باشید. 

• نظارت و تنظیم

به طور مرتب بر عملکرد ربات فارکس نظارت داشته باشید. با اینکه خودکارسازی معاملات می‌تواند در زمان صرفه‌جویی کند، در صورت عملکرد نادرست آن در برابر شرایط غیرمنتظره بازار، دخالت شما لازم خواهد بود. در صورت تغییر شرایط بازار یا عدم دریافت عملکرد مطلوب از ربات، باید آمادگی تنظیم استراتژی را داشته باشید.

• مدیریت ریسک

تکنیک‌های مدیریت ریسک مناسب را در تنظیمات ربات لحاظ کنید. برای تعیین محدوده ضرر معاملات و برداشت سود، نقاط استاپ لاس و سیو سود را مشخص کنید. از اهرم‌های بسیار بالا بپرهیزید چون اهرم بالا، به همان اندازه که سود شما را چند برابر می‌کند، دارایی شما را در معرض خطر قرار می‌دهد.

• به‌روز بودن

اخبار بازار و رویدادهایی که ممکن است روی استراتژی معاملاتی شما تاثیر داشته باشد را دنبال کنید. ربات‌ها به صورت خودکار عمل می‌کنند و نمی‌توانند با توجه به اخبار فاندامنتال بازار عملکردی متفاوت از آنچه شما برای آن تعریف کرده‌اید داشته باشند.

• امنیت و نگهداری

از امنیت ربات معاملاتی و پلتفرمی که استفاده می‌کنید اطمینان پیدا کنید. برای امنیت حساب خود از پسوردهای قوی و احراز هویت دو مرحله‌ای بهره بگیرید و در به‌روزرسانی نرم‌افزار ربات خود کوتاهی نکنید. هر از چندگاه تنظیمات و پارامترهای استراتژی ربات خود را به روز کنید تا با شرایط متغیر بازار سازگار باشد.

کادر قرمز: برای اینکه درگیر ربات‌های اسکم و کلاهبردار نشوید در مورد ادعاهای غیرواقع‌بینانه از سودآوری‌های کلان احتیاط کنید، از تحقیق غافل نشوید و از طریق سایت‌های اعتبارسنجی مانند myfxbook.com آمار استفاده واقعی آن‌ها بر روی بروکرها را مشاهده کنید.

برای استفاده موثر از ربات‌های معاملاتی فارکس:

• یک ربات خوشنام را انتخاب کنید
• نحوه کار با ربات را یاد بگیرید
• با معاملات کوچک آن را امتحان کنید
• بر عملکرد آن نظارت داشته باشید
• از ابزارهای مدیریت ریسک استفاده کنید
• در فواصل مختلف استراتژی معاملاتی خودکار خود را بازبینی و به‌روزرسانی کنید
•  فقط به ربات فارکس وابسته نباشید

معرفی برترین ربات‌های هوش مصنوعی در فارکس

در این بخش به معرفی چند مورد از معروف‌ترین ربات‌های هوش مصنوعی در فارکس می‌پردازیم. گفتنی است تیم ایران بروکر استفاده از هیچ یک از این ربات‌ها را توصیه یا رد نمی‌کند و مسئولیتی در قبال تصمیم شما در این زمینه ندارد. توضیح مختصری درباره این ربات‌ها ارائه شده است بنابراین در صورت تمایل برای استفاده از آن‌ها حتما باید شخصا در این زمینه تحقیق کرده و با نظر و مسئولیت شخصی خودتان به این کار مبادرت کنید.

فارکس فیوری (Forex Fury)

این ربات با ۸ سال سابقه درخشان یکی از معدود سیستم‌های معاملاتی است که حساب‌های معاملاتی آن توسط وب‌سایت MyFXBook تایید شده است. مزایای این ربات برخورداری از آپدیت‌های رایگان، فایل‌های قابل تنظیم و استفاده آسان است.

برخلاف بسیاری از شرکت‌های ارائه‌دهنده ربات، که رباتشان را در محیط دمو نمایش می‌دهند، تیم فیوری این ربات را در شرایط واقعی و روی حساب‌های دارای بودجه متفاوت (۱۰۰ دلار تا ۵۰٫۰۰۰ دلار) به صورت زنده تست می‌کند.

این سیستم از میانگین‌های متحرک و نرم‌افزار معاملاتی اختصاصی برای اجرای معاملات در متاتریدر ۴ و ۵ استفاده می‌کند. معامله‌گران می‌توانند مواردی چون برداشت سود، استاپ لاس، فیلترهای خبری، فیلترهای محدوده و غیره را در این ربات تنظیم کنند.

تریدرها برای عضویت مادام‌العمر باید ۲۲۹.۹۹ دلار پرداخت کنند. به این ترتیب، آن‌ها به بخش نرم‌افزار، بخش اعضا، راهنماها، تنظیمات و به‌روزرسانی‌های رایگان مادام‌العمر دسترسی خواهند داشت.

لینک سایت اصلی ربات

۱۰۰۰پیپ کلایمبر سیستم (1000pip Climber System)

۱۰۰۰پیپ کلایمبر سیستم یکی از بهترین ربات‌های هوش مصنوعی در فارکس است. این ربات شامل یک الگوریتم معاملاتی بسیار پیشرفته با استفاده بسیار ساده است.

عملکرد تست این ربات بر روی داده‌های قدیمی بسیار خوب بوده و مهم‌تر از همه عملکرد آن توسط MyFXBook تایید شده است. تاییدیه نامبرده اطمینان از کیفیت الگوریتم مورد استفاده در ربات ۱۰۰۰پیپ را افزایش می‌دهد.

این ربات مخصوصا برای تریدرهای بی‌تجربه مناسب است چون نصب و استفاده ساده‌ای دارد. برخلاف بسیاری از ربات‌های دیگر، ۱۰۰۰پیپ هیچ تنظیماتی را برای کاربر قرار نداده است. رابط کاربری آن ساده است و مبتدیان به راحتی می‌توانند از آن استفاده کنند. یکی دیگر از مزایای مهم این سیستم، پشتیبانی ۲۴ ساعته و به‌روزرسانی رایگان و مادام‌العمر آن است.

۱۰۰۰پیپ کلایمبر سیستم، یک گزینه خوب برای تریدرهایی است که خواهان کارایی بالا و استفاده ساده هستند.

جی پی اس فارکس ربات (GPS Forex Robot)

ربات جی‌پی‌اس‌ فارکس از فناوری و الگوریتم‌های جدید و نوآورانه استفاده می‌کند. نظارت مداوم بازار در پس‌زمینه و داشتن ۱۲ سبک و استراتژی معاملاتی قابل انتخاب، از مشخصه‌های این ربات است و تریدرها می‌توانند با توجه به نیاز خود از سبک معاملاتی مورد نظرشان استفاده کنند.

استفاده از ربات جی پی اس فارکس بسیار ساده است و طوری تنظیم شده تا به صورت خودکار آپدیت‌ها را دریافت کرده و به‌روزرسانی شود. این یعنی شما همواره از نسخه به روز آن استفاده خواهید کرد.

فارکس گامپ (Forex Gump)

فارکس گامپ از ۹ جفت‌ارز پشتیبانی می‌کند و روندها، قیمت‌ها و اخبار را رصد می‌کند. کاربران می‌توانند اولویت معاملاتی خود را روی ریسک بالا، متوسط یا کم تنظیم کنند (این امر می‌تواند روی نتیجه معاملات تاثیر بگذارد). این ربات به همراه دستورالعمل و پشتیبانی کامل عرضه می‌شود و حتی ضمانت بازگشت پول هم ارائه می‌دهد (توسط ایران بروکر نیازسنجی نشده و باید در این مورد شخصا تحقیق کنید).

فارکس وی پی اس (Forex VPS)

فارکس وی پی اس شرکتی است که به طور اختصاصی سرور معاملاتی ارائه می‌کند. سرور خصوصی مجازی (VPS) بدون قطعی (همیشه روشن) به کاربر ارائه می‌شود و مناسب افرادی است که ربات‌های هوش مصنوعی فارکس را روی پلتفرم‌هایی مثل متاتریدر ۴ یا ۵ راه‌اندازی می‌کنند.

ربات‌های هوش مصنوعی در فارکس، برای کارکرد بهتر باید همیشه روشن باشند بنابراین اگر مشکلی در اتصال اینترنت وجود داشته باشد ممکن است فرصت‌های معاملاتی خود را از دست بدهید.

سه بسته قیمتی برای سرویس فارکس‌وی‌پی‌اس ارائه می‌شود که تفاوت آن‌ها از نظر میزان رم و اس‌اس‌دی است و می‌تواند عملکرد بهتری را برای ربات‌های معاملاتی فارکس رقم بزند.

فارکس ترندی (Forex Trendy)

فارکس ترندی یک سیستم تجزیه و تحلیل خودکار است که به کاربران کمک می‌کند تا از معامله در زمان‌های نامطمئن پرهیز کنند. این ربات تحت وب می‌تواند نمودار ۳۴ جفت‌ارز فارکس را در فواصل دقیقه‌ای تا ماهانه نمایش دهد و برای استفاده از آن نیازی به نصب وجود ندارد. این ربات برای کاربران معامله انجام نمی‌دهد اما بهترین زمان‌های مناسب برای خرید و فروش را به آن‌ها نشان می‌دهد.

ای‌اِی بیلدر (EA Builder)

ای‌اِی بیلدر به تریدرها اجازه می‌دهد تا بدون نیاز به دانش کدنویسی، استراتژی‌ها و اندیکاتورهای خود را بسازند. رابط کاربری EA Builder ساده است و تنها با چند کلیک در آن می‌توانید الگوریتم‌ها و قواعد مورد نظر خود برای ترید را بچینید. این برنامه تحت وب نیازی به نصب ندارد و از متاتریدر ۴ و ۵ و تریداستیشن (TradeStation) پشتیبانی می‌کند.

سوالات متداول درباره هوش مصنوعی در فارکس

سایر منابع: لینک ۱ و لینک ۲