هفته‌نامه کریپتویی ایران بروکر | ۱۳ شهریور

به دومین شماره هفته‌نامه ارزهای دیجیتال خوش آمدید.

در دنیای پر از ریسک و فرصت کریپتو، هر هفته یک روایت جدید آغاز می‌شود. در این هفته‌نامه بر آنیم تا اخبار، تحولات و تحلیل‌های روز ارزهای دیجیتال در اختیار شما قرار می‌دهیم تا درونمایی بهتری از هفته پیش‌رو کسب کنید. این جهان پویا و پیچیده، همواره با تغییراتی شگرف همراه است که از طریق این چشم‌انداز هفتگی، سعی داریم تا اطلاعات کاربردی و بررسی‌های عمیق‌تری را به مخاطبان خود ارائه دهیم. امید است که این اقدام برای ایرانیان مفید واقع شود.

با ما در ادامه این مسیر همراه باشید.

خلاصه اخبار

پیروزی گری اسکیل در پرونده خود علیه SEC [لینک]

در رویدادی قابل توجه، شرکت مدیریت دارایی کریپتویی گری اسکیل (Grayscale Investments)، در مبارزه قانونی خود علیه کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) پیروز شد. تلاش‌های مداوم این شرکت برای تبدیل Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) به ETF به ثمر نشست و قاضی دادگاه تجدیدنظر ایالات متحده به نفع این شرکت رای داد. قاضی نئومی رائو این حکم صادر کرد و استدلال گری اسکیل حمایت می‌کند که ETF اسپات بیت‌ کوین آن شباهت زیادی به محصولات تایید شده ETF آتی بیت‌ کوین دارند. دادگاه، دلیل SEC برای جلوگیری از فعالیت‌های متقلبانه و دستکاری معاملات را ناکافی تشخیص داد.

تعویق تاریخ تصمیم‌گیری SEC برای تمام ETFهای بیت کوین [لینک]

همانطور که انتظار می‌رفت، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) دوباره تصمیم خود را در مورد تایید تعداد زیادی از برنامه‌های ETF بیت کوین به تعویق انداخت. این امر تاریخ تصمیم‌گیری برای ETFهای پیشنهادی Blackrock ،Invesco ،WisdomTree ،Valkyrie ،Bitwise ،VanEck و Fidelity را تا ۴۵ روز دیگر به عقب می‌اندازد. آخرین مهلت بعدی SEC برای تأیید یا رد ETF بلک راک در ۱۷ اکتبر است. کمیسیون ممکن است تصمیم بگیرد که مکرراً مهلت تصمیم‌گیری خود را احتمالاً تا مارس ۲۰۲۴ به تعویق بیاندازد.

انتشار آخرین بروزرسانی شیباریوم [لینک]

ساتوشی کوزاما (Shytoshi Kusama) توسعه‌دهنده اصلی شیبا، روز دوشنبه آخرین بروزرسانی را برای مقیاس‌پذیری شیباریوم منتشر و رسما بازگشایی این شبکه لایه دوم را برای عموم اعلام کرد. کوزاما در ۲۸ آگوست گفت که شیباریوم بیش از ۶۵ هزار کیف پول و ۳۵۰ هزار تراکنش جمع‌آوری کرده است. Shibariumscan.io نشان می‌دهد که تولید بلاک شبکه اصلی شیباریوم از ۲۴ آگوست آغاز شده است. کوزاما همچنین تاکید کرد که وجوه در امنیت کامل هستند و پل به درستی کار می‌کند. برداشت LEASH و شیبا از طریق بریج معمول ۴۵ دقیقه تا ۳ ساعت طول می‌کشد، اما برداشت BONE ممکن است تا ۷ روز به طول بی‌انجامد. پس از بازگشایی شیباریوم برای عموم در ۲۴ آگوست، قیمت توکن‌های BONE و LEASH بیش از ۱۵ درصد افزایش یافت.

توقف پشتیبانی بایننس از استیبل کوین BUSD در سال ۲۰۲۴ [لینک]

صرافی بایننس توقف پشتیبانی استیبل کوین BUSD خود را در پاسخ به فشارهای نظارتی از طرف رگولاتورها اعلام کرد. این صرافی قرار است BUSD را از جفت‌های معاملاتی حذف کند و از کاربران می‌خواهد تا دارایی‌های خود را تا فوریه سال آینده به دارایی‌های دیگر تبدیل کنند. با وجود این تغییرات، بایننس به کاربران اطمینان می‌دهد که BUSD همیشه پشتوانه 1:1 را با دلار حفظ خواهد کرد.

ایلان ماسک یک قدم نزدیک‌تر به راه‌اندازی پرداخت کریپتویی در پلتفرم X [لینک]

رگولاتورهای رودآیلند مجوز انتقال ارز را به پلتفرم X دادند که گامی رو به جلو برای ورود این شرکت به بخش خدمات مالی است. دریافت این مجوز برای شرکت‌هایی که فعالیت‌های مالی مرتبط با ارسال و دریافت پول که شامل ارزهای فیات و رمزارز می‌شوند، الزامی است. این تاییدیه به توییتر اجازه می‌دهد تا ارزهای دیجیتال را نگهداری، انتقال و مبادله کند. در حالی که در توضیحات اولیه آمده این ویژگی پرداخت X در ابتدا فقط از ارزهای فیات پشتیبانی می‌کند، اما ماسک به توسعه‌دهندگان در X دستور داده‌ تا سیستم پرداخت را به شکلی بسازند که در آینده امکان اضافه‌ کردن ارزهای دیجیتال را داشته باشد. در حال حاضر این مجوز در ۷ ایالات آمریکا تایید شده است.

مشکلات اقتصادی چین و تاثیر آن بر بازار ارزهای دیجیتال [لینک]

اقتصاد چین با مشکلات اقتصادی مختلفی دست و پنجه نرم می‌کند. فعالیت‌های اقتصادی در این کشور دچار مشکلات متعدد شده و دخالت‌های دولت چین نتوانسته این مشکلات را برطرف سازد. تولید صنعتی در ماه جولای نسبت به ماه قبل، یعنی ژوئن، ۴/۴ درصد کمتر شده است. همچنین میزان وام دهی بانک‌های چین ۸۹ درصد در ماه جولای نسبت به ژوئن کاهش یافته است. در ۲۸ آگوست، شاخص شانگهای فقط ۱/۲ درصد رشد کرد. علی‌رغم این بهبود، شاخص سهام چین همچنان در میان ضعیف‌ترین عملکردهای جهانی شاخص سهام قرار دارد. تریدرهای بیت‌ کوین نگران عواقب احتمالی نوسانات بازار سهام چین هستند. زیرا در دوره‌های عدم اطمینان اقتصادی، سرمایه‌گذاران از بازارهای ریسک‌پذیر دوری می‌کنند. همبستگی ۳۰ روزه بین شاخص سهام چین و بیت‌ کوین در ۲۸ آگوست به سطح غیرعادی ۷۰ درصدی رسید. کاهش قابل‌توجه ۲۳/۸ درصدی شاخص CSI 300 از ماه‌ جولای، نشانه‌های روشنی از فرار سرمایه بازار سهام چین دارد.

تحلیل بیت کوین – BTC در معرض خطر؛ بحرانی‌ترین سطح کدام است؟ 

بیت‌ کوین یک ریزش غیرمنتظره را از مرز ۲۹ هزار دلار تجربه کرد و منجر به شکست چشمگیر میانگین متحرک ۱۰۰ روزه و ۲۰۰ روزه شد. با توجه به روند منفی قیمت، بیت‌ کوین تا چه اندازه‌ای سقوط می‌کند؟

نمودار روزانه

پس از سقوط بیت‌ کوین از مرز ۲۹ هزار دلار، قیمت به زیر میانگین متحرک ۱۰۰ روزه و ۲۰۰ روزه کاهش پیدا کرد و در سطح مهم ۲۵ هزار دلاری به حمایت رسید، جایی که یک جهش قیمتی آغاز شد.

این افزایش ناگهانی پاسخ مستقیمی به اتفاقات پرونده گری اسکیل و SEC بود، جایی که گری اسکیل رای مثبت دادگاه را در مورد تبدیل GBTC به یک ETF بیت‌ کوین به دست آورد.

با این حال، این بازگشت اولیه با اصلاحی برای تست مجدد میانگین متحرک ۲۰۰ روزه همراه شد، که یک نزولی دیگر را در پی داشت و قیمت را به حمایت مهم ۲۵ هزار دلاری رساند.

اگرچه عملکرد این چنینی قیمت نشانه‌گر احساسات نزولی در بازار است، اما باید به این نکته توجه داشته باشیم که تایید مجدد و احتمالی حمایت می‌تواند مسیر را برای یک بازگشت صعودی دیگر هموار کند و بازار وارد یک فاز تثبیت شود. اما از طرف دیگر، در صورتی که قیمت مرز ۲۵ هزار دلار را از دست بدهد، چشم‌انداز یک سقوط بعدی قیمت تقویت می‌شود

نمودار ۴ ساعته

با نگاهی به تایم‌فریم ۴ ساعته، متوجه این نکته می‌شویم که وقتی بیت‌ کوین به منطقه حمایت ۲۵ هزار دلاری خود رسید، حرکت نزولی متوقف شد و شاهد یک تثبیت مختصر با نوسانات کم بودیم. با این حال، قیمت یک بازگشت ناگهانی تجربه کرد که در یک کندل سبز قدرتمند منعکس می‌شود.

اما با افزایش قیمت و رسیدن آن به سطح فیبوناچی مهم ۶۱/۸٪، که یک هدف کلیدی در مراحل اصلاحی بازار محسوب می‌شود، فشار خرید ضعیف شد و قیمت تغییر جهت داد. بنابراین، بیت‌ کوین یک فاز اصلاحی جدید را آغاز کرد و قیمت را به محدوده ۲۵ هزار دلاری بازگرداند.

در روزهای آتی، در صورتی که فروشندگان توانایی کاهش قیمت به زیر مرز مهم ۲۵ هزار دلاری را داشته باشند، این سطح به عنوان یک حمایت روانی مهم ظاهر می‌شود. در این حالت بازار ممکن است شاهد فرار سریع قیمت به سمت سطوح پایین‌تر باشد.

تحلیل اتریوم – اتر با سقوط خود به زیر نواحی قبل از خبر گری اسکیل، اکنون در یک نقطه بحرانی قرار دارد

بازار ارزهای دیجیتال طی ۲۴ ساعت گذشته تحت فشار قرار گرفته است. از نقطه نظر تحلیل تکنیکال در تایم‌فریم‌های بالاتر، به نظر می‌رسد که قیمت اتریوم تمایل به کاهش بیشتری دارد، زیرا اوضاع همچنان نزولی است.

نمودار روزانه

قیمت در نمودار روزانه توانست سطح مهم ۱۷۵۰ دلاری را دوباره تست کند، اما نتوانست در بالای آن باقی بماند و به شدت به سمت پایین ریجکت شد. اگر اتریوم حمایت کوتاه‌مدت ۱۶۵۰ دلاری خود را از دست بدهد، این ریزش به یک سقوط عمیق به سمت منطقه ۱۴۰۰ دلاری تبدیل خواهد شد.

علاوه بر این، میانگین متحرک ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه در حال پیش‌روی به سمت یک تقاطع مرگ (Death Cross) هستند، به این معنا که میانگین متحرک ۵۰ روزه می‌تواند میانگین متحرک ۲۰۰ روزه را به سمت پایین قطع کند. این یک سیگنال بسیار منفی محسوب می‌شود و ممکن است فاز دیگری از بازار خرسی را در میان‌مدت آغاز کند.

نمودار ۴ ساعته

با نگاهی به تایم‌فریم ۴ ساعته، متوجه می‌شویم که منطقه مقاومت ۱۷۵۰ دلاری قیمت را به سمت پایین ریجکت کرده و آن را به سمت حمایت ۱۶۵۰ دلاری بازگردانده است. بازار هنوز هم هیچ تمایلی به بازگشت از منطقه حمایت مذکور نشان نمی‌دهد و تلاش می‌کند آن را به سمت پایین بشکند.

شاخص RSI نیز به زیر آستانه ۵۰٪ خود سقوط کرده که نشان می‌دهد خرس‌ها بر بازار حکمرانی می‌کنند هستند. اگر اتریوم نتواند خود را در بالای سطح ۱۶۵۰ دلاری حفظ کند و به سرعت منطقه ۱۷۵۰ دلاری را باز پس نگیرد، کاهش بیشتر قیمت حتمی خواهد بود.

واچ لیست هفته

آسیس نتورک (ROSE)

ارز دیجیتال ROSE در تایم‌فریم روزانه سیگنال‌هایی از صعود احتمالی را صادر کرده است. همانطور که در نمودار آن مشاهده می‌کنید، قیمت پس از رشد ۱۵۰ درصدی خود در اوایل سال ۲۰۲۳، حال دوباره به سرآغاز حرکت صعودی خود رسیده است. با توجه به باکس‌های سبز رنگ نمودار، انتظار داریم از این سطح وارد چرخه جدیدی شویم. یعنی می‌توان با استاپ در زیر کف دسامبر سال گذشته برای دو هدف ۱۳/۲ و ۳۲ درصدی وارد پوزیشن خرید شویم.

آیوتا (IOTA)

IOTA نیز چند روزی است که آرایش صعودی به خود گرفته و آماده حرکت جدیدی می‌شود، دلیل اصلی آن را می‌توان رسیدن قیمت به ناحیه مهم ۰/۱۴ دلاری عنوان کرد. اگر این رمزارز بتواند سطح ۰/۲ دلار را به سمت بالا بشکند، پتانسیل رشد ۶۲ درصدی قیمت از این ناحیه تا سطح ۰/۲۸ دلار فراهم خواهد شد.

الگورند (ALGO)

دلیلی که ALGO در واچ لیست این هفته قرار گرفته را باید در نمودار آن به بیت کوین جویا شد. در تایم‌فریم روزانه، این رمزارز نسبت به بیت کوین به کف کانال نزولی خود رسیده که آخرین بار، پیش از روند صعودی قبلی دیده شده بود. با توجه به الگوی ۳ شدو که به پایین زده شده به نظر می‌رسد که الگوراند آمادگی یک صعود جذاب به سمت بالا را دارد.

فانتوم (FTM)

فانتوم نیز در تایم‌فریم روزانه پس از بسته شدن چرخه صعودی خود در ابتدای سال، هم اکنون در مسیر تشکیل یک الگوی صعودی قرار دارد. هدف قیمتی پیش‌بینی شده برای رشد احتمالی آن، ۲۶ درصد و ۶۰ درصد از سطح فعلی در نظر گرفته شده است. البته وقوع آن در صورتی است که کف نوامبر سال گذشته شکسته نشود.

اینترنت کامپیوتر (ICP)

و در انتها، ICP را به عنوان حسن ختام واچ بیست این هفته انتخاب کردیم. دلیل آن هم به رسیدن قیمت تا کف کانال نزولی خود برمی‌گردد، سطحی که آخرین بار در ژوئن ۲۰۲۲ مشاهده شده بود. همچنین با توجه به اینکه ICP خط روند نزولی خود را شکسته، پتانسیل بالایی برای رسیدن به سطوح بالاتر، به خصوص میانه کانال خواهد داشت.

سلب مسئولیت: معاملات در بازار ارزهای دیجیتال با خطرات بالقوه‌ای همراه است که شامل تغییرات ناگهانی در ارزش دارایی‌ها و تحلیل‌ها اشتباه می‌شوند. ایران بروکر هیچ‌گونه توصیه مالی به کاربران ارائه نمی‌دهد و ارزهای معرفی شده صرفاً نظر شخصی کارشناسان ما بوده، در نتیجه تصمیم‌گیری‌ برای خرید آنها باید با منطق مالی مستقل صورت گیرد. همچنین، تأکید می‌شود که این اطلاعات ممکن است نادرست باشند و معامله‌گران مسئولیت صحت‌سنجی آنها و مطالعه دقیق بازار را بر عهده دارند.