با آغاز ماه جولای سال ۲۰۲۶، بازار ارزهای دیجیتال پس از هفتهها سردرگمی و فشار فروش، بار دیگر نشانهها و سیگنالهای جذاب تکنیکالی از ریکاوری را در کوتاهمدت به نمایش گذاشته است.
همانطور که پیش از این در مقاله تحلیل فاندامنتال کریپتو بررسی کردیم، محرک اصلی این آرامش اقتصادی، انتشار گزارش ضعیف اشتغال آمریکا (NFP) بود که با کاهش انتظارات از رویکرد انقباضی فدرال رزرو، فرشته نجات بازار شد و سیگنالهای مثبتی را برای بازگشت تمایل ریسکپذیری ارائه کرد.
برای اولین بار در چند هفته گذشته، ارزهای دیجیتال اصلی بازار توانستهاند کندلهای خود را در محدوده مثبت و سبزرنگ ببندند. این اتفاق موجب شده تا تمایلات و بایاس خرید که به شدت تضعیف شده بود، دوباره با قدرت به مارکت تزریق شود.
در این میان، بیت کوین به عنوان پادشاه و ارز مرجع بازار، موفق شد جایگاه خود را بالای محدوده حیاتی ۶۰,۰۰۰ دلار تثبیت کند و با این کار، تفکر بازگشت قیمتی را در کل ساختار کریپتو تقویت نماید. حالا اگر این ساختار مثبت در روزهای آینده دوام بیاورد، فشار خرید میتواند به عنوان محرک اصلی بازار در روزهای پیش رو باقی بماند.
بررسی عملکرد آلتکوین ها
بر اساس دادههای آماری دقیق استخراجشده از منابع معتبری چون استوناکس (StoneX) و تریدینگویو (Tradingview)، در طول هفته گذشته یک دیدگاه خرید کاملاً مشهود در بازار جریان داشته و تمام رمزارزهای بزرگ و اصلی، بازدهی و تغییرات مثبتی را ثبت کردهاند.
در این میان، ارز دیجیتال کاردانو (ADA) توجه همه را به خود جلب کرده است. کاردانو که در هفتههای گذشته یکی از آسیبدیدهترین داراییها بود، اکنون با ثبت یک ریکاوری خیرهکننده بالای ۱۵ درصد، خود را به عنوان ارز دارای قویترین مومنتوم صعودی کوتاهمدت در کل بازار معرفی کرده است.
در سمت مقابل، دوج کوین (DOGE) عملکرد به شدت محتاطانهتری از خود نشان داده و تنها با ۰.۸۶ درصد رشد مثبت، ضعیفترین ریکاوری را در میان این گروه داشته است که نشان میدهد این میم کوین محبوب همچنان نسبت به بقیه بازار حساسیت و ضعف بیشتری دارد.
اما اگر کمی قدم به عقب بگذاریم و به تصویر بزرگتر یعنی میانگین عملکرد بازار در ۱۰ هفته گذشته نگاه کنیم، متوجه میشویم که آثار ضعف و اصلاح هنوز به طور کامل از بین نرفته است. تمام رمزارزهای اصلی در این بازه میانمدت همچنان ریزشهای سنگینی را نشان میدهند؛ این یعنی فشار فروش میانمدت کاملاً از بین نرفته، هرچند برخی داراییها در حال رسیدن به پایداری بیشتر هستند.
در این فاز، سولانا (SOL) با افت میانمدت ناچیز ۶.۷۳- درصد، مقتدرانه به عنوان پایدارترین و مستحکمترین ارز در مقایسه با هفتههای گذشته خودنمایی میکند. این در حالی است که کاردانو علیرغم رشد هفتگیاش، در بازه ۱۰ هفتهای با ریزش سنگین ۳۲.۵۰- درصد همچنان یکی از آسیبدیدهترین داراییهاست که نشان میدهد ضعف انباشتهشده در آن چقدر عمیق است.
این چالش در بررسی عملکرد سالانه (YTD) از ابتدای سال ۲۰۲۶ تا کنون نیز خود را نشان میدهد؛ چرا که هنوز هیچکدام از ارزهای دیجیتال اصلی موفق نشدهاند بالاتر از قیمت بازگشایی سال ۲۰۲۶ خود معامله شوند و ریکاوریهای اخیر هنوز آنقدر قوی نیستند که بتوانند ریزش سالانه را به طور کامل تغییر دهند.
کاردانو در این بازه نیز با ریزش ۴۸.۹۰- درصدی ضعیفترین دارایی سال است و بیت کوین با وجود تلاش برای حفظ ثبات نسبی، ریزش ۲۹.۴۸- درصدی را در کارنامه سالانه خود دارد و هنوز نتوانسته بازدهی سالانه را مثبت کند.
تحلیل رفتار همبستگی رمزارزها و تغییر بزرگ سولانا
از دیدگاه همبستگی و بر اساس دادههای نموداری StoneX، رابطه مثبت و بسیار شدیدی میان آلتکوینهای اصلی و بیت کوین برقرار است و ضریب همبستگی آنها در ۲۰ سشن معاملاتی گذشته بالای عدد ۰.۹ ثبت شده است. این موضوع یعنی اینکه بخش اعظم بازار کاملاً تحت فرمان بیتکوین است.
اما در این میان، سولانا یک تغییر و سنتشکنی بزرگ انجام داده و با ضریب همبستگی نزدیک به عدد ۰، راه خود را به کل از بیتکوین جدا کرده است. این دیتای جذاب نشان میدهد که سولانا در اکنون رفتاری کاملاً مستقل از کل بازار دارد.
اگرچه ضریب همبستگی همواره در طول زمان دستخوش تغییر میشود، اما این رفتار فاش میکند که در کنار وابستگی شدید کل مارکت به بهبود اعتماد به نفس بیتکوین، بخشی از علاقه و نقدینگی هوشمند بازار در حال تمرکز روی تک آلتکوینهای خاصی مثل سولانا است که عملکرد نسبی بسیار قویتری از خود نشان میدهند.
تحلیل تکنیکال نمودار بیت کوین
در چارت تکنیکالی بیت کوین، این رمزارز پس از چندین بار تلاش ناموفق در سشنهای گذشته برای شکستن مرز ۶۰,۰۰۰ دلار، سرانجام موفق شد اعتماد به نفس کوتاهمدت را پس بگیرد و بالای این منطقه رنج مستقر شود. اما اگر بخواهیم واقعبین باشیم، این ریکاوری فعلاً بیشتر شبیه به جرقههای اولیه یک بایاس خرید کوتاهمدت است تا یک فشار صعودی آنقدر قدرتمند که بتواند ساختار روند نزولی چندماهه و بلندمدت بازار را تهدید کند.
ساختار بازار همچنان نزولی است و اگر خریداران نتوانند انرژی بیشتری به بازار تزریق کنند، این ساختار غالب، سایه خود را بر سر قیمت در هفتههای آینده حفظ خواهد کرد.
وضعیت اندیکاتورهای بیت کوین:
اکنون هر دو اندیکاتور RSI و مکدی (MACD) برای بیت کوین به ترتیب به سمت خطوط خنثی ۵۰ و ۰ خود حرکت کردهاند. این رفتار نشاندهنده یک تعادل موقت میان انگیزههای خریداران و میانگین متحرکهای کوتاهمدت است و به ما میگوید بازار برخلاف حرکت هجومی سولانا، احتمالاً در سشنهای آینده وارد یک فاز رنج و تصمیمگیری خواهد شد.
سطوح تکنیکال و حیاتی بیت کوین:
برای تنظیم استراتژی معاملاتی خود روی بیتکوین، باید سه سطح قیمتی زیر را به عنوان خطوط قرمز این هفته روی چارت علامت بگذارید:
- محدوده ۶۷,۳۰۰ دلار: این محدوده سقفهای اخیر قیمت و مهمترین سد صعودی بازار است. حرکت قیمت به سمت این سطح میتواند دیدگاه خرید را فعال کند و ساختار نزولی چند ماهه را به طور جدی به خطر بیندازد.
- محدوده ۶۱,۰۰۰ دلار: این سطح محتملترین مسیر پیش روی قیمت است، در کوتاهمدت قیمت به این سمت در حرکت است و اگر این سطح مانع نزول بیشتر نشود دیدگاه کوتاهمدت صعودی باطل میشود.
- محدوده ۵۸,۰۰۰ دلار: این محدوده یادآور کف قیمتی اکتبر ۲۰۲۴ است و به دلیل نزدیکی به سطوح روانی بزرگ، به عنوان معتبرترین ناحیه دفاعی خریداران شناخته میشود. هرگونه نفوذ و تثبیت قیمت زیر این سطح، مجدداً بایاس فروش هفتههای گذشته را فعال کرده و خط روند نزولی را به عنوان قدرت اصلی چارت تایید میکند.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاعرسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچگونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معاملهگران محسوب نمیشود. افراد باید نسبت به ریسکهای ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایهگذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمیپذیرد.
نظرات کاربران