در بازارهای مالی، به ویژه در دارایی استراتژیکی مانند اونس جهانی طلا، ترس ابزار دست پول هوشمند برای تخلیه معاملهگران خرد است. ریزشهای شارپ اخیر در چارت طلا، بسیاری را به این باور رسانده که دوران صعود طلا به پایان رسیده؛ اما نگاه عمیق به ساختار بازار در بلند مدت روایت دیگری را بازگو میکند.
تحلیل چارت اونس جهانی طلا
در روزها و هفتههای اخیر، چارت روزانه طلا صحنه یکی از کلاسیکترین رفتارهای پول هوشمند بود. بسیاری از معاملهگران با مشاهده شکسته شدن نقطه ۲ (آخرین کف اصلی که منجر به سقف تاریخی شده بود) تصور کردند روند صعودی طلا به پایان رسیده است. اما واقعیت، چیز دیگری را روایت میکند.
نقطه ۲ در تحلیل ما، کف محافظتشده (Protected Low) محسوب میشد. پول هوشمند به خوبی میداند که هزاران سفارش حد ضرر (Stop Loss) و سفارش فروش شرطی (Sell Stop) درست در زیر این نقطه قرار دارد.
ریزش شارپ اخیر، صرفاً برای فعال کردن این سفارشها بود. قیمت به زیر نقطه ۲ نفوذ کرد تا نقدینگی لازم برای خریدهای سنگین مؤسسات بزرگ فراهم شود. بازگشت سریع قیمت و ایجاد آن شدو بلند، گواهی بر این مدعاست که بازار تمایلی به ماندن در زیر این سطح ندارد.
در تحلیل تکنیکال، «بدنه کندل» نشاندهنده توافق معاملهگران و «شدو» نشاندهنده رد قیمت (Rejection) است. ناتوانی قیمت در بستن بدنه زیر نقطه ۲ و پرتاب شدن به سمت بالا، نشان میدهد که این ریزش نه یک تغییر ساختار (ChoCh)، بلکه یک پاکسازی نقدینگی بوده است.
بنابراین، تا زمانی که قیمت بالاتر از کف ۲ در نواحی ۴۲۸۰ دلار قرار دارد، روند بلند مدت و روزانه صعودی است. در تحلیلهای آینده ساختارهای کوتاهمدت را هم مورد بررسی قرار خواهیم داد.
تکلیف معاملهگر در این تلاطم چیست؟
وقتی ساختار اصلی صعودی است اما قیمت به صورت شارپ میریزد، معاملهگر نباید دچار سردرگمی شود. استراتژی برخورد با این تضاد ظاهری به شرح زیر است:
۱. همراستایی ساختارها (High Probability):
بهترین و امنترین حالت زمانی است که ساختار داخلی (کوتاهمدت در تایمفریمهای پایین مثل ۱۵ دقیقه یا ۱ ساعت) با ساختار اصلی (روزانه) همجهت شود. یعنی بعد از یک ریزش، منتظر میمانیم تا قیمت در تایمفریم پایین تغییر ساختار (ChoCH) بدهد و روند صعودی بگیرد. اینجا جایی است که با اطمینان بالاتر وارد معامله خرید میشویم.
۲. معامله در نواحی ارزان (Discount Zone):
اگر قیمت در تایمفریمهای بالا در نواحی گرانفروشی (Premium) قرار دارد و همزمان در تایمفریمهای پایینتر شاهد تغییر ساختار به نزولی هستیم، این یک سیگنال برای ورود به معاملات فروش (Sell) جهت همراهی با اصلاح قیمت است. در این حالت، ما مجبور نیستیم تماشاچی مطلق باشیم؛ بلکه میتوانیم با مدیریت ریسک، از این حرکت اصلاحی تا رسیدن قیمت به نواحی تقاضای پایینتر همراه شویم.
بهطور کلی، ساختار بلندمدت طلا همچنان صعودی است. ریزشهای شارپ اخیر صرفاً نوسانات داخلی برای اصلاح قیمت و رسیدن به تعادل هستند.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاعرسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچگونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معاملهگران محسوب نمیشود. افراد باید نسبت به ریسکهای ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایهگذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمیپذیرد.
نظرات کاربران