تحلیل قیمت طلا (XAU/USD) در روز چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۴، نشاندهنده یک جهش خیرهکننده و بازگشت پرقدرت به بالای مرز ۵,۰۰۰ دلار است.
در حالی که بازارها در شوک انهدام یک پهپاد در دریای عرب و پیچیدهتر شدن مذاکرات دیپلماتیک هستند، طلا به عنوان پناهگاه امن بار دیگر پادشاهی خود را در سبد دارایی معاملهگران تثبیت کرده است. در ادامه، گزارش کامل این صعود و عوامل پشت پرده آن را با نگاهی به سیاستهای ترامپ و دادههای اقتصادی آمریکا بررسی کردهایم.
تحلیل تکنیکال انس جهانی طلا (XAU/USD)
تحلیل قیمت طلا از بازگشت مقتدرانه گاوها (خریداران) به بازار حکایت دارد. طلا موفق شد پس از یک پاکسازی که قیمت را از قله ۵,۶۰۰ دلاری به کانال ۴,۴۰۰ دلار کشانده بود، دوباره مرز روانی ۵,۰۰۰ دلار را پس بگیرد و اکنون در حوالی ۵,۰۸۰ دلار معامله شود.
نمودار ۲ ساعته طلا یک داستان دراماتیک و نبرد تمام عیار را روایت میکند. تشکیل یک شدوی بلند پایینی در محدوده ۴,۴۲۰ دلار نشان داد که خریداران بزرگ در کمین نشسته بودند تا از این ریزش سنگین برای ورود دوباره استفاده کنند.
طلا با قدرت از میانگین ۲۰۰ دوره در ۴,۹۵۰ دلار عبور کرده است. اما چالش فعلی، میانگین ۵۰ در محدوده ۵,۱۰۰ دلار است که فعلاً مثل یک سد در برابر صعود بیشتر عمل میکند.
شاخص RSI به عدد ۶۰ رسیده است. این یعنی خریداران کنترل بازار را در دست گرفتهاند، اما هنوز به منطقه اشباع خرید نرسیدهایم و فضا برای رشد بیشتر مهیاست.
استراتژی و سناریوهای معاملاتی
باتوجهبه اینکه طلا همچنان در داخل کانال صعودی ماه دسامبر حرکت میکند، روند کلی همچنان مثبت ارزیابی میشود:
اگر طلا بتواند با قدرت از منطقه ۵,۱۰۰ تا ۵,۱۵۰ دلار عبور کند، مسیر برای رسیدن به هدف ۵,۳۰۰ دلار و در نهایت بازگشت به سمت قله ۵,۶۰۰ دلاری هموار خواهد شد.
- سناریوی خرید (Buy Scenario): خرید در اصلاحهای قیمتی بالای سطح ۴,۹۵۰ دلار (حمایت کلیدی) با هدف ۵,۳۰۰ دلار پیشنهاد میشود.
- حد ضرر (Stop Loss): در صورتی که قیمت به زیر ۴,۸۰۰ دلار نفوذ کند، ساختار صعودی فعلی باطل شده و باید از پوزیشنهای خرید خارج شد.
فراموش نکنید که فردا گزارش اشتغال بخش خصوصی (ADP) و پس از آن گزارش مشاغل غیرکشاورزی (NFP) منتشر میشود. به دلیل تعطیلی جزئی دولت ترامپ، ابهاماتی در زمان انتشار دقیق این گزارشها وجود دارد که همین موضوع، نوسانات غیرقابل پیشبینی را در بازار طلا تشدید خواهد کرد.
تقابل نظامی در دریای عرب
اصلیترین محرک صعود طلا در ۲۴ ساعت گذشته، خبر انهدام یک پهپاد ایرانی (مدل شاهد-۱۳۹) توسط جنگنده F-35 ارتش آمریکا در نزدیکی ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن بود. این حادثه که در آبهای بینالمللی رخ داد، بلافاصله ریسک جنگ را بالا برد و قیمت طلا را به سقف روزانه ۵,۰۸۲ دلار رساند. این بزرگترین جهش یکروزه طلا از سال ۲۰۰۸ تاکنون محسوب میشود.
نکته نگرانکننده برای بازارها این است که این تنش نظامی درست در زمانی رخ داده که قرار بود مذاکرات هستهای در استانبول برگزار شود. گزارشها حاکی از آن است که ایران خواستار تغییر محل مذاکرات به عمان و تغییر ساختار گفتگوها شده که همین موضوع، ابهامات دیپلماتیک را دوچندان کرده و سرمایهگذاران را به سمت خرید طلا و نقره (که با رشد ۳.۷ درصدی به ۸۸.۲۳ دلار رسیده) سوق داده است.
تناقض در واشینگتن
عامل دوم که از قیمت طلا حمایت میکند، تضعیف شاخص دلار آمریکا در پی سیگنالهای متناقض از سوی فدرال رزرو است. اگرچه دونالد ترامپ، کوین وارش (Kevin Warsh) را به عنوان رئیس بعدی فدرال رزرو معرفی کرده (کسی که سابقه سیاستهای سختگیرانه دارد) اما بازارها همچنان روی دو مرحله کاهش نرخ بهره در سال جاری شرطبندی میکنند.
اظهارات استیون میران، یکی از گزینههای تاثیرگذار در تیم اقتصادی ترامپ، مبنی بر اینکه تورم دیگر نگرانی اصلی نیست و امکان کاهش ۱ درصدی نرخ بهره وجود دارد، باعث فشار بر دلار شده است. از سوی دیگر، امضای لایحه بودجه توسط ترامپ و پایان تعطیلی جزئی دولت آمریکا، کمی از اضطراب بازار کاست، اما این خبر مثبت نتوانست بر موج ترس ناشی از تنشهای خاورمیانه غلبه کند.
دادههای حیاتی پیشرو
طلا اکنون در یک منطقه حساس قیمتی قرار دارد. تثبیت بالای مرز ۵,۰۰۰ دلار یک پیروزی بزرگ برای خریداران (گاوها) است. بااینحال، معاملهگران حرفهای چشم به دو گزارش سرنوشتساز دارند که امروز منتشر میشود:
- گزارش اشتغال ADP: هرگونه ضعف در دادههای اشتغال بخش خصوصی، احتمال کاهش نرخ بهره را تقویت کرده و طلا را به سمت اهداف بالاتر (۵,۱۵۰ دلار) پرتاب میکند.
- شاخص ISM بخش خدمات: این گزارش وضعیت سلامت اقتصاد آمریکا را نشان میدهد؛ اگر این شاخص ضعیفتر از حد انتظار باشد، دلار با سقوط بیشتری مواجه شده و طلا فضای بیشتری برای تنفس پیدا خواهد کرد.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاعرسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچگونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معاملهگران محسوب نمیشود. افراد باید نسبت به ریسکهای ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایهگذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمیپذیرد.
نظرات کاربران