اوردر بلاک چیست؟ نحوه استفاده از اوردر بلاک

اوردر بلاک، ناحیه قیمتی بسیار مهمی است که معامله‌گران سازمانی بزرگ و نهنگ‌های بازار در آن سفارش اجرا کرده‌اند. اوردر بلاک‌ها به پیش‌بینی حرکات بازار کمک می‌کنند و به‌عنوان مناطق حمایت و مقاومت حیاتی شناخته می‌شوند. درک و شناسایی اوردر بلاک‌های معتبر می‌تواند چارچوبی برای تحلیل حرکات قیمت باشد؛ زیرا این نواحی نشان‌دهنده فعالیت‌ زیاد سفارشات بزرگ است که به سطوح مهم قیمت اشاره دارد و اغلب هم توسط بازیگران بزرگ بازار هدف قرار می‌گیرند.

بلاک‌های سفارش اغلب یک مفهوم تحلیلی در بین معامله‌گران است که تلاش می‌کند اثر سفارشات بزرگ را در نمودار قیمت نشان دهد. شناسایی آنها می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا احتمال بازگشت یا ادامه روند قیمت را پیش‌بینی کنند.

اوردر بلاک (Order Block) چیست؟

اوردر بلاک‌ها، مناطق قیمتی خاصی هستند که در آن‌ها معامله‌گران سازمانی بزرگ، مانند بانک‌ها، صندوق‌های پوشش ریسک، شرکت‌ها و سازمان‌های مالی بزرگ، سفارش‌های خرید یا فروش را با مبالغ کلان اجرا کرده‌اند. اما در روش ICT (مخفف عبارت Inner Circle Trader) اوردر بلاک چیست؟ Order Block یکی از مفاهیم پول هوشمند است که برای درک چگونگی کنترل نقدینگی توسط بازیگران سازمانی و تأثیرگذاری بر حرکات قیمت استفاده می‌شود.

برای استفاده مؤثر از بلاک سفارش باید روی سطوح کلیدی مانند سقف و کف‌های روزانه یا هفتگی، مناطق تایم‌فریم بالاتر و مناطقی با تغییرات واضح در ساختار بازار تمرکز کنید. همچنین، به‌دنبال نشانه‌هایی مانند حرکات قوی و جهت‌دار قیمت، جابه‌جایی واضح در ساختار بازار یا گپ‌های قیمتی باشید؛ چون ممکن است حضور فعال بازیگران سازمانی را بیان کنند. پس از شناسایی، معامله‌گران می‌توانند منتظر بمانند تا قیمت دوباره به این مناطق بازگردد و بر اساس استراتژی خود، چه تهاجمی و چه محافظه‌کارانه، ورود به معامله را برنامه‌ریزی کنند.

نقش اوردر بلاک برای بزرگان بازار و معامله‌گران خرده سرمایه

بزرگان بازار برای جمع‌آوری نقدینگی یا توزیع موقعیت‌های بزرگ، معمولاً به نواحی‌ای توجه دارند که امکان جذب سفارش‌های مقابل را فراهم می‌کند تا از لغزش شدید قیمت جلوگیری شود. از آنجایی که معاملات آن‌ها شامل حجم عظیمی است، به مناطقی با نقدینگی بالا، اغلب همسو با Order Block، نیاز دارند تا بتوانند به طور موثر وارد بازار شوند یا از آن خارج شوند. پس برای این که بتوانید همسو با بزرگان بازار وارد معاملات شوید، ابتدا باید به درستی درک کنید که اوردر بلاک چیست و در کجا قرار دارد.

برای معامله‌گران خرد (Retail Traders)، این مناطق در تحلیل تکنیکال به‌عنوان نشانه‌هایی از فعالیت احتمالی بازیگران بزرگ بازار در نظر گرفته می‌شود و کمک می‌کنند تا تحلیل خود را با منطق حرکات بازیگران بزرگ بازار هم‌راستاتر کنند و زمان‌بندی ورود و خروج معاملات را بهتر انجام دهند.

اکنون که با این مفهوم آشنا شدید و فهمیدید که اوردر بلاک چیست، بهتر است انواع اوردر بلاک را هم بدانید.

انواع اوردر بلاک

• صعودی (bullish order block)
• نزولی (Breash Order Block)
• بریکر بلاک (Breaker Block)
• ریجکشن بلاک (Rejection Block)
• وکیوم بلاک (Vacuum Block)

در بازارهای مالی و سبک‌های ICT و اسمارت‌مانی، انواع مختلفی از اوردر بلاک‌ها تعریف می‌شود که برخی از آن‌ها کاربرد و اهمیت بیشتری دارند. در ادامه به توضیح و بررسی ۵ نوع Order Block که بیش از سایرین موردتوجه معامله‌گران قرار دارند پرداخته‌ایم:

اوردر بلاک صعودی (bullish order block)

یک اوردر بلاک صعودی، ناحیه‌ای است که فعالیت خرید قابل‌توجهی در آن رخ می‌دهد و می‌تواند نشانه‌ای از ورود یا تجمیع سفارش‌های خرید توسط بازیگران بزرگ بازار باشد. این اوردر بلاک‌ها معمولاً پس از یک روند نزولی تشکیل می‌شوند؛ یعنی ناحیه‌ای که خریداران بزرگ برای جمع‌آوری پوزیشن‌ها وارد عمل می‌شوند. 

اوردر بلاک صعودی معمولاً آخرین کندل نزولی پیش از آغاز یک حرکت صعودی قدرتمند در نظر گرفته می‌شود. برخی معامله‌گران نیز پایین‌ترین کندل در یک حرکت نزولی را صرف‌نظر از رنگ آن به‌عنوان اوردر بلاک صعودی در نظر می‌گیرند، هرچند این تعریف در همه رویکردهای ICT رایج نیست.

اوردر بلاک نزولی (Bearish Order Block)

برعکس، یک اوردر بلاک نزولی در سقف یک روند صعودی با انجام معاملات بزرگ فروش (Sell) از سوی معامله‌گران سازمانی تشکیل می‌شود. این اوردر بلاک‌ها اغلب در یک ناحیه مقاومتی مهم شکل می‌گیرند. اوردر بلاک نزولی معمولاً آخرین کندل صعودی پیش از آغاز یک حرکت نزولی قوی است.

برخی معامله‌گران بالاترین کندل در یک حرکت صعودی را، بدون توجه به رنگ آن، به‌عنوان اوردر بلاک نزولی در نظر می‌گیرند، که این رویکرد نیز بسته به سبک معاملاتی متفاوت است.

اوردر بلاک بریکر بلاک (Breaker Block)

شکست یک ناحیه زمانی رخ می‌دهد که قیمت از یک بلاک سفارش قبلی عبور کند و در بازگشت به همان ناحیه، واکنش نشان دهد. به‌عنوان مثال، اگر قیمت از یک اوردر بلاک نزولی عبور کند، منطقه مقاومت قبلی ممکن است به یک منطقه حمایتی تبدیل شود. در چنین حالتی به آن ناحیه بریکر بلاک گفته می‌شود؛ یعنی:

ناحیه‌ای که قیمت در حرکت اولیه آن را با قدرت می‌شکند، ولی در بازگشت به آن واکنش نشان می‌دهد.

اوردر بلاک ریجکشن بلاک (Rejection Block)

ریجکشن بلاک، یک ناحیه Order Block است که قیمت تلاش می‌کند از آن عبور کند، اما موفق به تثبیت در آن سوی ناحیه نمی‌شود. بنابراین پس از ردشدن از این ناحیه مجددا به عقب برمی‌گردد و تنها سایه کندل در آن سوی ناحیه دیده می‌شود.

 هنگامی که قیمت پس از یک تلاش ناموفق برای عبور از این ناحیه، شکست می‌خورد و منجر به یک بازگشت قوی می‌شود، به آن ریجکشن بلاک می‌گویند.

وکیوم بلاک (Vacuum Block)

وکیوم بلاک به نواحی اشاره دارند که در آن‌ها عدم تعادل شدید بین سفارش‌های خرید و فروش وجود دارد و قیمت با سرعت از آن عبور می‌کند. این نواحی زمانی رخ می‌دهند که بازار به سرعت از یک محدوده قیمتی با مقاومت کم یا بدون مقاومت عبور می‌کند و شکافی در فعالیت معاملاتی ایجاد می‌کند. 

وکیوم بلاک یعنی همان ناحیه‌ای که قیمت با شتاب زیاد حرکت کرده و تراکم کندلی بسیار کمی در آن شکل گرفته است و بسیاری از اوقات در هنگام بازشدن بازار در ابتدای هفته،‌ یک گپ هفتگی را مشاهده می‌کنید. در روزهای دیگر نیز گاه مشاهده می‌کنید که قیمت انگار به‌یک‌باره به جلو می‌پرد و یک ناحیه خالی یا یک خلا بین دو کندل ایجاد می‌شود. وکیوم بلاک‌ها اغلب پیش‌درآمد نوسانات بالا هستند؛ زیرا در بسیاری از موارد، بازار تمایل دارد به این نواحی بازگردد و آن‌ها را مورد آزمون مجدد قرار دهد، اما این رفتار همیشگی نیست.

ویژگی‌ها و کاربردهای Order Block

اوردر بلاک‌ها نواحی مهم بازار به شمار می‌روند که اغلب با نواحی حساس عرضه و تقاضا و تمرکز سفارش‌های بزرگ بازار هم‌پوشانی دارند و برای هر دو گروه بزرگان بازار و خرده تریدرها اهمیت بسیار بالایی دارند.

نهنگ‌های بازار، به دلیل حجم بالای سفارشات، ناچار هستند معاملات خود را در چند مرحله و در نواحی مناسب بازار اجرا کنند که این موضوع می‌تواند به جابه‌جایی قیمت منجر شود. در بسیاری از موارد، قیمت تمایل دارد به نواحی Order Block بازگردد تا واکنش بازار نسبت به این سطوح مشخص شود.

برخی از مهم‌ترین کاربردهای اوردر بلاک‌ها عبارت‌اند از:

• نقاط مناسب برای ورود: تریدرها می‌توانند این نواحی را به‌عنوان محدوده‌های قوی ورود در نظر بگیرند، اما به‌شرط دریافت تأییدهای لازم از ساختار بازار یا رفتار قیمت.
• نقاط مناسب برای خروج از معامله: کاربرد دیگر Order Block خروج از معاملات باز است که با رسیدن قیمت به اوردر بلاک به دلیل احتمال برگشت قیمت، تریدرها می‌توانند معاملات باز خود را ببندند.
• شناسایی احتمالی روند آتی: زمانی که قیمت به اوردر بلاک می‌رسد، می‌توان پی برد که روند آینده قیمت نزولی خواهد بود یا صعودی؛ زیرا اگر قیمت با قدرت از ناحیه بلاک سفارش عبور کرده و بالای آن تثبیت شود، می‌توان احتمال ادامه حرکت صعودی را بررسی کرد؛ در حالت عکس، احتمال تضعیف یا تغییر روند مطرح می‌شود.
• شکست ساختار: چنانچه قیمت با عبور از یک اوردر بلاک، بالاترین کف ماژور قبلی را به سمت پایین یا پایین‌ترین سقف ماژور را به سمت بالا بشکند، می‌توان از تغییر ساختار بازار صحبت کرد که احتمال تغییر روند ماژور را افزایش می‌دهد.
• شناسایی نقاط برگشتی: اوردر بلاک‌ها می‌توانند به شناسایی نواحی مستعد بازگشت قیمت کمک کنند، به‌ویژه زمانی که با نشانه‌های ضعف روند یا الگوهای بازگشتی همراه شوند.

نحوه تشخیص اوردر بلاک معتبر در نمودار

تشخیص تفاوت بین اوردر بلاک معتبر و نامعتبر می‌تواند واقعاً بازی معاملاتی شما را تقویت کند. برای تعیین این که چه چیزی یک اوردر بلاک را معتبر می‌کند، معامله‌گران باید چندین عامل را در نظر بگیرند:

• یک اوردر بلاک معتبر معمولاً با یک حرکت سریع و قوی قیمت همراه است که فعالیت زیاد بازیگران بزرگ بازار را نشان می‌دهد. این حرکت گویای این است که بازیگران بزرگ پوزیشن‌های بزرگی را انباشته یا توزیع (accumulated or distributed) کرده‌اند. 
• یک اوردر بلاک معتبر همچنین، عدم تعادل (Imbalance) در قیمت را نشان می‌دهد، یعنی مشاهده می‌کنید که بازار به سرعت از Order Block دور شده و یک ناحیه از قیمت‌های معامله نشده را به جا گذاشته است، یعنی گپ قیمتی تشکیل شده است.
• یک اوردر بلاک معتبر تا زمانی که هنوز به آن بازنگشته و واکنشی به آن صورت نگرفته باشد، ارزش تحلیلی بیشتری دارد و می‌تواند به تصمیم‌گیری برای معاملات آینده کمک کند.

تفاوت اوردر بلاک‌های معتبر و نامعتبر در نمودار

در ادامه برای شناسایی آسان‌تر اوردر بلاک‌های معتبر از نامعتبر، چند مورد کلیدی وجود دارد که در ادامه با ذکر مثال شرح داده‌ایم:

برداشت و جابجایی نقدینگی

یک اوردر بلاک معتبر اغلب دارای یک برداشت» (takeout) و جابجایی نقدینگ» (liquidity sweep) است. یعنی قیمت برای جذب نقدینگی یا گرب لیکوئیدیتی (grab liquidity) از بالاترین سطح قبلی (در روند نزولی) یا پایین‌ترین سطح (در روند صعودی) فراتر می‌رود.

حرکت قیمت که برداشت نقدینگی و جابجایی سریع را نشان می‌دهد، می‌تواند نشانه فعالیت زیاد نهنگ‌های بازار باشد؛ به‌عنوان مثال، اگر یک اوردر بلاک صعودی پس از افت قیمت، به زیر پایین‌ترین سطح قبلی برسد و سپس قیمت بازگردد، این رفتار می‌تواند نشان‌دهنده فعال شدن سفارش‌ها در این ناحیه باشد و اعتبار اوردر بلاک را افزایش دهد. به‌عنوان نمونه، کندل اوردر بلاک به شکل یک کندل پین بار باشد.

یک اوردر بلاک نامعتبر ممکن است بدون هیچ گونه برداشت قابل توجه یا جابجایی نقدینگی تشکیل شود. یعنی نقدینگی سطح قبلی خود را برداشت نکند. اگر قیمت با عبور از سطوح کلیدی، نقدینگی را جذب نکند و فاقد یک بازگشت قوی باشد، احتمالاً اوردر بلاک ضعیف است و هنگامی که قیمت دوباره به ناحیه آن برسد، واکنش مناسبی نشان نمی‌دهد. به‌عنوان نمونه کندل اوردر بلاک به شکل الگوی کندلی هارامی یا زن باردار تشکیل شود. (مانند تصویر زیر)

ناکارآمدی و عدم تعادل

هنگام شناسایی اوردر بلاک معتبر، به‌دنبال ناکارآمدی‌ها و عدم تعادل‌ها در بازار باشید. این موارد در حین حرکات ناگهانی و شدید قیمت رخ می‌دهند که شکاف‌ها (Gap) و مناطقی با فعالیت معاملاتی کم را به‌جا می‌گذارند که به‌عنوان شاخص‌های کلیدی محل تشکیل اوردر بلاک در آینده عمل کنند. این عدم تعادل نشان‌دهنده خرید یا فروش تهاجمی (اگرسیو) توسط بازیگران بزرگ است.

یک اوردر بلاک نامعتبر عدم تعادل قابل‌توجهی را نشان نمی‌دهد و بازگشت قیمت به آن معمولاً واکنش شدیدی ایجاد نمی‌کند. به‌عبارت ساده‌تر، هنگامی که قیمت از ناحیه آن خارج می‌شود،‌ خیلی قدرتمند نیست که جهشی حرکت کند و گپ ایجاد شود.

همان طور که مشاهده می‌کنید، در Order Block سمت چپ، هنگامی که قیمت از ناحیه بلاک سفارش خارج شده، قدرتمند بوده به‌طوری که بین کندل اوردر بلاک و کندل سوم (سبز رنگ دومی) گپ قیمتی ایجاد شده است. یعنی کندل سوم برنگشته و کندل اوردر بلاک را لمس یا تاچ نکرده است.

در Order Block سمت راست، کندل سوم برگشته و سایه کندل قرمز رنگ بلاک سفارش را تاچ کرده و گپ به وجود نیامده است. در نتیجه، اوردر بلاک سمت راست از نظر نقدینگی تخلیه شده، یعنی انتقال سفارشات انجام شده است. حال زمانی که قیمت مجددا به این Order Block برگردد، به احتمال زیاد نمی‌تواند واکنش مناسبی نشان دهد و قیمت را برگرداند. در چنین مواقعی اگر کندل دوم از پایین یعنی اولین کندل سبز رنگ صعودی در تصویر بالا، توسط کندل‌های بعدی تاچ نشود،‌ می‌توانید آن را به‌عنوان اوردر بلاک معتبر در نظر بگیرید.

اوردر بلاک معتبر باید تاچ نشده باشد

یک اوردر بلاک معتبر، تاچ نشده باقی می‌ماند، به این معنی که قیمت از زمان تشکیل آن، برای آزمایش مجدد یا پر کردن آن برنگشته است. هنگامی که قیمت دوباره به این اوردر بلاک تاچ نشده برمی‌گردد، به دلیل سفارشات سازمانی باقی‌مانده، واکنش شدیدی نشان می‌دهد. 

این ماهیت تاچ نشدن، اوردر بلاک را به ابزاری قدرتمند در پیش‌بینی بازگشت‌ها یا ادامه‌های بازار تبدیل می‌کند؛ زیرا نشان می‌دهد که هنوز تقاضا یا عرضه برآورده نشده‌ای در آن سطح وجود دارد. درک چگونگی شناسایی یک اوردر بلاک معتبر اغلب به تشخیص این مناطق بدون تغییر بستگی دارد. یک اوردر بلاک تاچ نشده نشان‌دهنده این موضوع است که سفارش‌های داخل آن هنوز تخلیه نشده و به کندل بعدی انتقال پیدا نکرده است.

اوردر بلاک‌هایی که قبلاً تاچ شده‌اند، معمولاً اعتبار تحلیلی کمتری دارند؛ زیرا سفارشات موجود در آن ناحیه احتمالا جذب شده‌اند و پتانسیل واکنش قیمت کاهش یافته است. هنگامی که یک اوردر بلاک تاچ می‌شود، قدرت خود را از دست می‌دهد؛ زیرا فشار خرید یا فروش قبلاً جذب شده است.

مزایا و معایب استفاده از اوردر بلاک

اکنون که شرح داده شد که اوردر بلاک چیست، چگونه تشکیل می‌شود و اهمیت اوردر بلاک چیست، به مزایا و معایب آن می‌پردازیم:

مزایای اوردر بلاک:

• اوردر بلاک‌ها کمک می‌کنند تا نقاط ورود، خروج و حد ضرر یک پوزیشن را دقیق‌تر تعیین کنید.
• اوردر بلاک‌ها باعث می‌شوند تا شناسایی نواحی ورود به معاملات را آسان‌تر پیدا کنید.
• برای معامله‌گران با تجربه در بازار فارکس، اوردر بلاک‌ها نسبتا قابل شناسایی هستند.
• با شناسایی اوردر بلاک‌ها می‌توانید در کنار بزرگان بازار ترید انجام دهید.
• معامله در این نواحی می‌تواند فرصت‌های سودآور فراهم کند، البته وابسته به استراتژی و مدیریت ریسک است.
• استراتژی‌های اوردر بلاک در تمام بازارها کار می‌کند اما نتایج به شرایط بازار و مهارت معامله‌گر بستگی دارد.
• اوردر بلاک‌ها در تمام تایم فریم‌ها تشکیل می‌شوند اما هرچه تایم فریم اوردر بلاک بالاتر باشد، احتمال واکنش قیمت و کسب سود، بیشتر است.
• معاملات با Order Block می‌توانند مستقل از اندیکاتورها یا اخبار باشند، اما استفاده از ابزارهای مکمل می‌تواند دقت تحلیل را افزایش دهد.

معایب اوردر بلاک‌ها:

• شناسایی اوردر بلاک‌ها برای تازه‌کارها چندان آسان نیست.
• تشخیص Order Block معتبر نیاز به تجربه دارد.
• معامله با این نواحی نیاز به تجربه و دانش فنی بالا دارد.
• در برخی موارد، ممکن است واکنش مورد انتظار را نشان ندهند، مخصوصا اگر بازار شرایط غیرعادی داشته باشد یا حجم کافی در ناحیه نباشد.
• پس از باز کردن پوزیشن در این نواحی، ممکن است برای تریدرهای مبتدی نقاط خروج دقیق و مشخصی وجود ندارد.
• برخی اوردر بلاک‌ها ممکن است حجم سفارش کافی نداشته باشند و این اعتبار تحلیلی آن‌ها را کاهش می‌دهد.

مثالهای عملی از اوردر بلاک

در تصویر زیر چند Order Block را مشاهده می‌کنید که با دو رنگ آبی و نارنجی رسم شده‌اند:

همان‌طور که مشاهده می‌شود، اوردر بلاک‌های آبی رنگ در بازگشت قیمت به آن نواحی، واکنش نشان داده‌اند و قیمت را برگشت داده‌اند. اوردر بلاک‌های نارنجی واکنش کمتری نشان داده‌اند و نتوانستند حرکت قیمت قابل‌توجهی ایجاد کنند؛ هرچند که چون تایم فریم ۴ ساعته است باز هم به اندازه معاملات اسکالپینگ واکنش مناسب را نشان داده‌اند.

این موضوع بخشی از رفتار طبیعی بازار است و هیچ استراتژی، اندیکاتور یا ابزار تحلیلی عملکرد صددرصدی ندارد. درباره اوردر بلاک‌ها نیز این موضوع صدق می‌کند اما نکته مهم این است که با شناسایی اوردر بلاک‌های معتبر، معامله‌گران می‌توانند شانس موفقیت خود در معاملات را افزایش دهند و فرصت‌های سود بیشتری داشته باشند، هرچند که نتایج قطعی نیستند.

کلام پایانی | اوردر بلاک چیست؟

نواحی اوردر بلاک ازجمله مهم‌ترین نواحی معاملاتی در بازار فارکس و ارزهای دیجیتال به‌شمار می‌روند که تقریبا در تمام سبک‌های پرایس اکشن استفاده می‌شوند. این نواحی دارای اعتبار زیادی برای انجام معاملات هستند. واکنش قیمت به نواحی Order Block می‌تواند فرصت‌های معاملاتی مناسبی ایجاد کند، هرچند نتایج به استراتژی و مدیریت ریسک شما معامله‌گر بستگی دارد.

برای استفاده مؤثر از اوردر بلاک‌ها، آموزش تخصصی و تمرین مستمر ضروری است. یادگیری سبک‌های معاملاتی مانند اسمارت مانی یا ICT می‌تواند به شناسایی بهتر نواحی Order Block کمک کند و شانس موفقیت معامله‌گر را افزایش دهد، هرچند هیچ تضمینی برای سود مستمر وجود ندارد.