جفت‌ارز یورو دلار EUR/USD در هفته گذشته روندی آرام اما متمایل به کاهش داشت و در نهایت با رسیدن به کف 1.1496، کمی بالاتر از این سطح و نزدیک به حمایت 1.1468 (کف ماه نوامبر) بسته شد. بازارها در نیمه اول هفته، پیش از انتشار داده‌های تأخیری آمریکا، در وضعیت انتظار و احتیاط قرار داشتند و هیچ‌یک از آمارهای جدید نتوانست جهت مشخصی برای بازار ایجاد کند؛ بنابراین یورو/دلار همچنان در محدوده‌های قبلی نوسان می‌کند.
تحلیل تکنیکال یورو دلار (EUR/USD)
در نمودار هفتگی، ریسک همچنان به سمت کاهش قیمت متمایل است. میانگین متحرک ۲۰ هفته اندکی نزولی شده و حوالی 1.1650 قرار دارد؛ سطحی که در طول هفته مانع از رشد قیمت شده است. جفت‌ارز همچنان بالای SMA100 و SMA200 هفتگی قرار دارد که ساختار بلندمدت را صعودی نگه می‌دارد، اما اندیکاتورها نشانه‌هایی از ضعف را نشان می‌دهند. مومنتوم کمی زیر خط میانی و RSI روی 49 قرار دارد که افزایش فشار فروش را بازتاب می‌دهد.
از نظر سطوح کلیدی:
- هرگونه بازیابی تنها در صورت عبور قیمت از SMA20 هفتگی در 1.1650 معتبر است و می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند باشد.
- بسته‌شدن روزانه زیر سطح 1.1470 که یک حمایت استاتیک بلندمدت محسوب میشود، احتمال ریزش عمیق‌تر را به‌طور جدی افزایش می‌دهد.
در نمودار روزانه، چشم‌انداز تکنیکال جفت‌ارز EUR/USD متمایل به رنج تا نزولی است. قیمت اکنون در محدوده 1.1510 نوسان می‌کند و همچنان زیر میانگین متحرک ساده 20روزه (SMA20) قرار دارد؛ میانگینی که شیب نزولی داشته و پایین‌تر از SMA100 در سطوح 1.1566 و 1.1651 قرار گرفته است. اگرچه قیمت بالاتر از SMA200 در سطح 1.1401 باقی مانده، اما شیب این میانگین در حال از دست دادن قدرت صعودی است؛ موضوعی که مجموعاً تصویر فنی را برای EUR/USD نزولی‌تر می‌کند.
اندیکاتور مومنتوم نیز کمی پایین‌تر از خط میانی بدون جهت‌گیری مشخص قرار دارد، در حالی که RSI روی عدد 38.61 است که احتمال حرکت نزولی بیشتر را تقویت می‌کند.
مسیر پیش رو:
اعضای ECB پیام‌های آشنای «ثبات و نظارت» را تکرار کردند و از تغییر سیاست سخنی نگفتند. مقامات فدرال رزرو همچنان تمایل به کاهش نرخ بهره در دسامبر دارند، اما این وابسته به داده‌های جدید است.
اروپا
در روزهای آینده آلمان منتشر می‌کند:
- شاخص فضای کسب‌وکار IFO
- برآورد نهایی رشد اقتصادی سه‌ماهه سوم
- فروش خرده‌فروشی ماه اکتبر
- برآورد اولیه تورم نوامبر
در سطح منطقه یورو، مهم‌ترین داده شاخص اعتماد مصرف‌کننده نوامبر خواهد بود.
ایالات متحده
قرار است آمارهای زیر منتشر شود:
- خرده‌فروشی ماه سپتامبر
- شاخص PPI
- سفارشات کالاهای بادوام
- داده‌های هفتگی بازار کار
هر داده‌ای که بر تصمیمات فدرال رزرو اثر بگذارد، مستقیماً جهت حرکت دلار را تعیین می‌کند:
- داده‌های انقباضی (Hawkish) → تقویت دلار
- داده‌های انبساطی (Dovish) → فشار بر دلار
در سمت یورو نیز تا زمانی که اقتصاد منطقه یورو نشانه‌های رشد قوی‌تری نشان ندهد، چشم‌انداز EUR همچنان محتاط و وابسته به داده‌های بعدی باقی می‌ماند.
جمع بندی فاندامنتال + تکنیکال EUR/USD
جفت‌ارز EUR/USD در محدوده‌های قبلی نوسان می‌کند و با وجود ریزش هفتگی تا سطح 1.1496، هنوز نتوانسته از حمایت کلیدی 1.1468 عبور کند. داده‌های اقتصادی آمریکا (شامل NFP بهتر از انتظار اما همراه با افزایش نرخ بیکاری، ضعف در آمارهای ADP و رشد محدود بازار کار) تصویر مبهمی ایجاد کرده‌اند. بااین‌حال، بازارها اکنون 66.6% احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست دسامبر را پیش‌بینی می‌کنند که برای دلار یک سیگنال کمی منفی است. در مقابل، داده‌های اروپا همچنان ضعیف و فاقد شتاب رشد هستند، موضوعی که یورو را در موقعیت شکننده نگه می‌دارد.
از نظر تکنیکال، ساختار کلی EUR/USD همچنان رنج تا نزولی است. قیمت زیر SMA20 و SMA100 روزانه قرار دارد و اندیکاتور RSI در محدوده 38 قرار گرفته که احتمال ادامه فشار فروش را تقویت می‌کند. حمایت‌های مهم در 1.1496 و 1.1468 قرار دارند و از دست رفتن این ناحیه می‌تواند مسیر را برای ریزش عمیق‌تر به سمت 1.1420–1.1400 باز کند. برای تغییر چشم‌انداز، قیمت باید بالای 1.1650 (SMA20 هفتگی) تثبیت شود؛ سطحی که فعلاً دست‌نیافتنی به نظر می‌رسد.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچگونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.
نظرات کاربران