پس از رشد پیاپی در روزهای اخیر، قیمت طلا امروز سه‌شنبه کمی کاهش یافت؛ زیرا برخی سرمایه‌گذاران اقدام به برداشت سود کردند. رشد قبلی عمدتاً تحت‌تأثیر انتظارات برای کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو و افزایش تقاضای دارایی‌های امن شکل گرفته بود.
تحلیل قیمت طلا (XAU/USD)
قیمت طلا (XAU/USD) اکنون در محدوده ۴,۳۲۷ دلار معامله میشود و پس از ناتوانی در تثبیت بالای سطح ۴,۳۷۸ دلار نشانه‌هایی را از ضعف موقت در روند صعودی نشان می‌دهد. شکست میانگین متحرک ۵۰ دوره‌ای در محدوده ۴,۲۶۶ دلار می‌تواند مسیر را برای اصلاح عمیق‌تر تا ۴,۱۸۷ دلار باز کند؛ جایی که خریداران احتمالاً تلاش خواهند کرد تا از تداوم روند صعودی کلی دفاع کنند.
شاخص RSI نیز در محدوده ۵۵ واحد قرار دارد که بیانگر کاهش مومنتوم خرید و احتمال اصلاح کوتاه‌مدت است. در صورت بازگشت قیمت و شکست مقاومت ۴,۳۷۸ دلار، دیدگاه نزولی باطل میشود و مسیر صعودی تا سطوح ۴,۴۳۰ دلار باز خواهد شد.
در مجموع، چشم‌انداز طلا همچنان مثبت اما محتاطانه است.
تا زمانی که قیمت بالای محدوده ۴,۱۸۰ تا ۴,۲۰۰ دلار حفظ شود، ساختار صعودی میان‌مدت معتبر خواهد بود.
اما انتشار داده‌های تورم (CPI) و اظهارنظرهای جدید فدرال رزرو در هفته پیش‌رو می‌تواند جهت بازار را مشخص کند.
در صورت عبور قیمت طلا از مقاومت ۴,۳۷۸ دلار، احتمال صعود به سمت ۴,۴۳۰ تا ۴,۵۰۰ دلار وجود دارد،
اما در سناریوی مخالف، شکست حمایت ۴,۲۶۰ دلار می‌تواند اصلاحی عمیق‌تر تا محدوده ۴,۱۸۰ دلار را رقم بزند.
نگاه بنیادی بازار
طبق داده‌های ابزار CME FedWatch، بازارها اکنون تقریباً به‌طور کامل دو نوبت کاهش نرخ بهره را در ماه‌های اکتبر و دسامبر در قیمت لحاظ کرده‌اند. این موضوع نشان‌دهنده افزایش نگرانی نسبت به افت نرخ تورم و کند شدن رشد اقتصادی در ایالات متحده است.
از نظر تاریخی، کاهش نرخ بهره معمولاً به نفع طلا تمام میشود؛ زیرا هزینه فرصت نگهداری دارایی‌های بدون بازده مانند طلا کاهش می‌یابد.
دنیل واترر (Daniel Waterer)، تحلیل‌گر ارشد FX Research، می‌گوید:
رالی اخیر طلا در صورتی که داده‌های تورمی آمریکا فراتر از انتظار نباشد، هنوز پتانسیل ادامه دارد.
بر اساس نظرسنجی رویترز، انتظار می‌رود شاخص CPI آمریکا در ماه سپتامبر حدود ۳/۱٪ رشد سالانه داشته باشد؛ عددی که در صورت تحقق، می‌تواند سیاست‌های انبساطی فدرال رزرو را تقویت کند.
عوامل ژئوپلیتیکی و تأثیر آنها بر بازار فلزات گران بها
علاوه‌بر سیاست‌های پولی، بازار همچنان تحولات ژئوپلیتیکی و تجاری را به‌دقت دنبال می‌کند. گفت‌وگوهای برنامه‌ریزی‌شده میان وزیر خزانه‌داری آمریکا اسکات بسنت و معاون نخست‌وزیر چین، هی لی‌فنگ (He Lifeng) در مالزی می‌تواند نقشی کلیدی در کاهش نگرانی‌های مربوط به تعرفه‌ها و رکود تولید جهانی ایفا کند.
از سوی دیگر، تعطیلی ۲۰ روزه دولت آمریکا انتشار بسیاری از داده‌های اقتصادی را به تأخیر انداخته و باعث شده سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران در فضای مبهمی پیش از نشست بعدی فدرال رزرو تصمیم‌گیری کنند.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکرشده صرفاً به‌منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچ‌گونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچ‌گونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.
نظرات کاربران