واچ لیست هفته اول مرداد ۱۴۰۳: بیت کوین، سولانا، اینترنت کامپیوتر، گراف و بونک

قیمت بیت کوین در حال افزایش به سمت مرز ۷۰ هزار دلار است و این نشانه خوش‌بینی بازار است.

صندوق‌های ETF بیت کوین در آمریکا شاهد ورود ۳۸۳ میلیون دلار سرمایه در ۱۹ جولای بودند. این امر باعث شده تا مجموع سرمایه ورودی به این صندوق‌ها از زمان راه‌اندازی‌شان به بیش از ۱۷ میلیارد دلار برسد.

با تثبیت قیمت بیت کوین بالای ۶۵ هزار دلار، به نظر می‌رسد فروشندگان (نهنگ‌ها) بیت کوین فعالیت‌شان را کم کرده‌اند. کارشناسان بازار معتقدند فروش سرمایه‌گذاران بزرگ بیت کوین تمام شده و شاخص‌های ارزیابی، سیگنال‌های حرکت مثبتی را در بازار صادر می‌کنند.

قدرت گرفتن بیت کوین باعث بهبود وضعیت بسیاری از ارزهای دیجیتال دیگر شده است. راه‌اندازی صندوق‌های ETF اتریوم که انتظار می‌رود در ۲۳ جولای آغاز به کار کنند، احتمالا بازار ارزهای دیجیتال را بیش از پیش تقویت خواهد کرد.

کدام ارزهای دیجیتال در این شرایط می‌توانند عملکرد خوبی داشته باشند؟ به عبارت دیگر، روی کدام ارزها باید تمرکز کنیم؟

تحلیل قیمت بیت کوین (BTC)

قیمت بیت کوین در ۱۹ جولای با برخورد به میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (حدود ۶۳،۷۹۲ دلار) دوباره بالا آمد و از مقاومت ۶۶،۱۲۸ دلار عبور کرد. این امر نشان می‌دهد که بازگشت قیمت همچنان ادامه دارد.

در نمودار روزانه بیت کوین به تتر (BTC/USDT)، میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (حدود ۶۰،۸۲۷ دلار) صعودی شده و اندیکاتور RSI هم به محدوده مثبت رفته است. این یعنی خریداران در حال حاضر کنترل بازار را به دست دارند. اگر قیمت بالاتر از ۶۶،۱۲۸ دلار باقی بماند، جفت ارز BTC/USDT می‌تواند به ۷۰،۰۰۰ دلار برسد. انتظار می‌رود فروشندگان در محدوده ۷۰،۰۰۰ تا ۷۳،۷۷۷ دلار مقاومت سختی ایجاد کنند.

حمایت کلیدی که باید در نظر داشته باشید، میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه است. اگر این سطح شکسته شود، قیمت این جفت ارز ممکن است تا میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه پایین بیاید.

در نمودار ۴ ساعته، میانگین‌های متحرک صعودی هستند که نشان‌دهنده برتری خریداران است، اما اندیکاتور RSI در حال تشکیل واگرایی منفی است. این یعنی ممکن است قدرت حرکت صعودی در حال کم‌رنگ شدن باشد. اگر قیمت از سطح ۶۶،۱۲۸ دلار پایین‌تر بیاید، این جفت ارز ممکن است به میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه و سپس به ۶۲،۳۵۰ دلار سقوط کند.

برعکس، اگر قیمت به ۶۶،۱۲۸ دلار واکنش نشان دهد، احتمال ادامه حرکت صعودی بیشتر می‌شود. در این صورت، قیمت بیت کوین می‌تواند تا ۷۰،۰۰۰ دلار بالا برود.

تحلیل قیمت سولانا (SOL)

قیمت سولانا در ۲۰ جولای افزایش یافت و بالاتر از خط روند نزولی بسته شد. این اتفاق باعث باطل شدن الگوی مثلث نزولی شد که در حال شکل‌گیری بود. شکست خوردن الگوهای نزولی نشانه‌ صعود بازار است.

در نمودار روزانه سولانا به تتر، میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (حدود ۱۴۸ دلار) صعودی است و همچنین قرارگیری اندیکاتور RSI در محدوده مثبت، نشان می‌دهد که خریداران کنترل بازار را در دست دارند. اگر قیمت بالاتر از خط روند نزولی باقی بماند، جفت ارز SOL/USDT می‌تواند تا ۱۸۹ دلار و سپس به مقاومت سربار ۲۱۰ دلار برسد.

اما برعکس، اگر قیمت پایین بیاید و دوباره وارد مثلث شود، این امر می‌تواند به معنی فریب خریداران (شکست جعلی) باشد. چنین اتفاقی می‌تواند باعث سقوط جفت ارز SOL/USDT به میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه شود که احتمالا به عنوان یک حمایت قوی عمل خواهد کرد.

در نمودار ۴ ساعته، هر دوی میانگین‌های متحرک صعودی هستند اما اندیکاتور RSI واگرایی منفی را نشان می‌دهد. این یعنی روند همچنان صعودی است اما سرعت حرکت صعودی در حال کم شدن است. میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه، حمایت کلیدی‌ای است که باید در نظر داشته باشید. اگر قیمت به این سطح واکنش نشان دهد، نشان‌دهنده ادامه روند صعودی تا ۱۸۹ دلار است.

اگر فروشندگان بخواهند جلوی حرکت صعودی را بگیرند، باید به سرعت قیمت را پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه بکشانند. در این صورت، سفارشات فروش افزایش پیدا می‌کند و سولانا ممکن است تا ۱۵۵ دلار سقوط کند. شکسته شدن این سطح باعث می‌شود تا بازار به سمت فروشندگان متمایل شود.

تحلیل قیمت اینترنت کامپیوتر (ICP)

قیمت اینترنت کامپیوتر در ۱۵ جولای از خط روند نزولی عبور کرد که نشان می‌دهد فشار فروشندگان رو به کاهش است.

در نمودار روزانه ICP به تتر، میانگین‌های متحرک در آستانه یک کراس صعودی قرار دارند و اندیکاتور RSI هم در محدوده مثبت است. این نشانه‌ها به بازگشت خریداران اشاره می‌کنند. فروشندگان روز ۱۹ جولای سعی کردند قیمت را پایین‌تر از سطح شکست حمایتی ۹/۳۶ دلار بکشانند اما خریداران مقاومت کردند. اگر قیمت بالا برود و بالاتر از ۱۰/۵۰ دلار باقی بماند، جفت ارز ICP/USDT می‌تواند به ۱۳ دلار و بعدا به ۱۴ دلار برسد.

البته فروشندگان هم دفاع خواهند کرد. آن‌ها تلاش می‌کنند قیمت را پایین‌تر از ۹/۳۶ دلار بکشانند. اگر بتوانند این کار را انجام دهند، این جفت ارز ممکن است تا میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه پایین بیاید. این سطح حمایتی مهمی برای خریداران است چون اگر شکسته شود، قیمت می‌تواند تا ۶ دلار سقوط کند.

در نمودار ۴ ساعته، به نظر می‌رسد فروشندگان در تلاشند جلوی احیای قیمت در ۱۰/۵۰ دلار را بگیرند اما خریداران مانع از پایین آمدن قیمت به زیر ۹/۳۶ دلار شده‌اند. این نشان می‌دهد که ICP ممکن است برای مدتی بین ۱۰/۵۰ دلار و ۹/۳۶ دلار نوسان داشته باشد.

اگر خریداران بتوانند قیمت را بالاتر از ۱۰/۵۰ دلار نگه دارند، این امر به معنای از سرگیری حرکت صعودی است. جفت ارز ICP/USDT در این صورت می‌تواند به سمت ۱۱/۲۵ دلار و سپس ۱۳ دلار حرکت کند. برعکس، اگر قیمت زیر ۹/۳۶ دلار سقوط کند، این جفت ارز ممکن است به ۸/۵۰ دلار و سپس ۷ دلار سقوط کند.

تحلیل قیمت گراف (GRT)

قیمت گراف (GRT) طی چند روز گذشته در محدوده باریکی بین ۰/۲۲ دلار و میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (حدود ۰/۱۹ دلار) معامله شده است.

احتمالا این روند کم‌نوسان برای مدت طولانی ادامه پیدا نکند. اگر خریداران بتوانند قیمت را بالاتر از ۰/۲۲ دلار برسانند، جفت ارز GRT/USDT می‌تواند به خط روند نزولی برسد. در این سطح، فروشندگان سعی می‌کنند جلوی افزایش قیمت را بگیرند، اما اگر خریداران پیروز شوند، این جفت ارز می‌تواند روند صعودی را به سمت ۰/۲۷ دلار و سپس ۰/۳۲ دلار آغاز کند.

برعکس این تحلیل، اگر قیمت از سطح فعلی پایین بیاید و زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه سقوط کند، نشان می‌دهد که خریداران دست از تلاش کشیده‌اند. این اتفاق می‌تواند قیمت را به سمت حمایت بعدی در ۰/۱۵ دلار بکشاند.

در نمودار ۴ ساعته، به نظر می‌رسد فروشندگان به شدت از مقاومت ۰/۲۲ دلار محافظت می‌کنند. سطح کلیدی‌ که باید در نظر داشته باشید میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه است. اگر قیمت جهش قابل توجهی از آن داشته باشد، احتمال افزایش قیمت به بالای ۰/۲۲ دلار بیشتر می‌شود. در صورت وقوع چنین اتفاقی، این جفت ارز ممکن است به خط روند نزولی برسد.

برعکس، اگر قیمت پایین بیاید و زیر ۵۰-SMA سقوط کند، نشان می‌دهد که خریداران در حال خارج شدن از بازار هستند. در این صورت، گراف ممکن است به ۰/۲۰ دلار و سپس به ۰/۱۸ دلار سقوط کند.

تحلیل قیمت بونک (BONK)

قیمت بونک طی چند روز گذشته درون الگوی مثلث متقارن در نوسان بوده که نشانه تردید بین خریداران و فروشندگان است.

در نمودار روزانه بونک به تتر، میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (حدود ۰/۰۰۰۰۲۵ دلار) به تدریج در حال رشد است و اندیکاتور RSI هم در محدوده مثبت قرار دارد. این نشانه‌ها به برتری خریداران اشاره می‌کنند. خریداران قصد دارند قیمت را به ۰/۰۰۰۰۳۶ دلار و بعدا به خط مقاومت مثلث برسانند. در این سطح، احتمالا فروشندگان به طور جدی وارد بازار می‌شوند.

از طرف دیگر، میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه، حمایت مهمی است که باید در نظر داشته باشید. شکسته شدن و بسته شدن قیمت پایین‌تر از این سطح می‌تواند جفت ارز BONK/USDT را به خط حمایت پایین‌تر بکشاند. انتظار می‌رود خریداران در زمان افت قیمت تا خط حمایت، اقدام به خرید کنند.

در نمودار ۴ ساعته، به نظر می‌رسد فروشندگان در حال تلاش برای متوقف کردن حرکت صعودی در ۰/۰۰۰۰۳۲ دلار هستند، اما خریداران هنوز مقاومت قابل توجهی در برابر فروشندگان نشان نداده‌اند. اولین حمایت در صورت پایین آمدن قیمت، میانگین متحرک ۲۰ روزه و سپس ۵۰ روزه است. اگر قیمت به این میانگین‌های متحرک واکنش نشان دهد، احتمال افزایش قیمت به ۰/۰۰۰۰۳۶ دلار و بعدا به ۰/۰۰۰۰۴۲ دلار افزایش پیدا می‌کند.

این تحلیل مثبت در کوتاه‌مدت باطل می‌شود اگر قیمت از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه پایین‌تر برود. این اتفاق می‌تواند باعث فروش بیشتر و پایین آمدن قیمت تا ۰/۰۰۰۰۲۲ دلار و سپس ۰/۰۰۰۰۲۰ دلار شود.