تحلیل تکنیکال بیت کوین | بررسی گزارشات مهم

همانطور که می‌دانید، بازار بیت کوین در حال حاضر نوسانات زیادی را تجربه می‌کند و پیش‌بینی روند آینده آن دشوار است. برای اینکه بتوانیم دیدگاه دقیق‌تری نسبت به وضعیت فعلی و چشم‌انداز آینده این ارز دیجیتال داشته باشیم، به بررسی چند گزارش مهم در این زمینه می‌پردازیم.

به نقل از کوین پدیا (Coinpedia)

بازار بیت کوین اخیرا با افت قیمت روبرو بوده، اما به نظر می‌رسد این افت موقتی باشد. در حالی که معامله‌گران با هر افزایش جزئی قیمت به دنبال برداشت سود خود هستند، الگوهای تکنیکال، نشانه‌های مثبتی از یک جهش قیمتی بزرگ در آینده را بروز می‌دهند.

چرا احتمال افزایش قیمت بیت کوین وجود دارد؟

• حجم معاملات کم، نشان‌دهنده انتظار برای رشد: کاهش حجم معاملات در گذشته، با دوره‌های رشد بعدی بیت کوین همزمان بوده است. این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از خوش‌بینی سرمایه‌گذاران به آینده باشد.
• الگوی «فنجان و دسته»:‏ در تایم‌فریم بلندمدت، نمودار بیت کوین شبیه الگوی «فنجان و دسته» است. تکمیل این الگو می‌تواند باعث افزایش قابل‌توجه قیمت تا بالاتر از ۷۸ هزار دلار در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ شود.
• تسلط گاوها بر بازار: با وجود افت‌های اخیر، قدرت کلی بازار همچنان در دستان خریداران (گاوها) است. تسلط گاوها از ابتدای سال مشهود بوده و با الگوی سال ۲۰۲۱ مطابقت دارد.

چه زمانی شاهد افزایش قیمت خواهیم بود؟

قیمت بیت کوین ممکن است برای چند هفته دیگر در یک روند نزولی تثبیت شود و سپس به محدوده ۵۵ تا ۵۸ هزار دلار برسد. در این نقطه، با ورود سرمایه‌های جدید، شاهد یک جهش قیمتی قابل‌توجه خواهیم بود. عبور قیمت از خط گردن الگوی فنجان و دسته می‌تواند نویدبخش رسیدن به سطوح بالاتر از ۷۸ هزار دلار در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ باشد.

به طور خلاصه:

افت اخیر قیمت بیت کوین نباید گمراه‌کننده باشد. وضعیت تکنیکال حاکی از آن است که بیت کوین در حال آماده‌‌سازی خود برای یک جهش قیمتی بزرگ است. این جهش می‌تواند در صورت شکسته شدن مقاومت‌های کلیدی و ورود نقدینگی جدید به بازار رخ دهد.

گزارشی دیگر از کوین پدیا

آیا قیمت بیت کوین به زودی اوج خواهد گرفت؟

تحلیلگران ارزهای دیجیتال پیش‌بینی‌های جالبی در مورد آینده بیت کوین ارائه کرده‌اند. بیایید ببینیم آن‌ها چه می‌گویند.

علی مارتینز (Ali Martinez)، تحلیلگر سرشناس ارزهای دیجیتال، یک سطح کلیدی برای بیت کوین در نظر گرفته است: ۶۴,۲۹۰ دلار. او می‌گوید که شکسته شدن این مقاومت می‌تواند زمینه‌ساز جهش قیمت بیت کوین به ۷۶,۶۱۰ دلار شود و نشانه‌ای از قدرت گرفتن حرکت صعودی باشد.

با این حال، اگر بیت کوین نتواند سطح ۶۴,۲۹۰ دلار را پس بگیرد، ممکن است با افت قیمت بیشتری روبرو شود و حتی به محدوده حمایتی ۵۱,۹۷۰ دلار سقوط کند. تحلیل مارتینز بر اهمیت این سطوح کلیدی برای درک مسیر کوتاه‌مدت قیمت بیت کوین تاکید می‌کند.

از سوی دیگر، کاپیتان فایبیک (Captain Faibik)، تحلیلگر دیگری از دنیای ارزهای دیجیتال، الگوی جالبی را در نمودار روزانه بیت کوین کشف کرده است: الگوی «مثلث نزولی». این الگو که مورد علاقه طرفداران تحلیل تکنیکال است، می‌تواند سیگنالی صعودی باشد.

این الگو به این شکل است که قیمت بیت کوین بین دو خط روند همگرا حرکت می‌کند و قله‌ها و دره‌های قیمتی به تدریج پایین‌تر می‌آیند. مثلث نزولی اغلب نشان‌‌دهنده دوره‌ای از تثبیت قیمت است و می‌تواند به معنی توقف موقت روند نزولی و احتمال وقوع یک جهش صعودی در آینده باشد.

تحلیل کاپیتان فایبیک تصویری خوش‌بینانه از آینده بیت کوین ارائه می‌دهد. او پیش‌بینی می‌کند که با خروج قیمت از مثلث نزولی، شاهد افزایش قیمت قابل‌توجهی برای بیت کوین باشیم. چنین جهشی می‌تواند نقطه عطفی برای بیت کوین باشد و به روند صعودی آن شتاب تازه‌ای ببخشد.

در حالی که بیت کوین در حال نوسان بین سطوح حمایت و مقاومت است، جامعه ارزهای دیجیتال با نفس حبس‌ شده منتظر اتفاقات بعدی هستند. تحلیل‌های مارتینز و کاپیتان فایبیک، نویدبخش بازگشت قدرتمند بیت کوین، به عنوان شناخته‌شده‌ترین ارز دیجیتال جهان است.

گزارشی از سایت کیتکو نیوز (Kitco News)

بازار بیت کوین در چند هفته گذشته بین ۶۰ هزار تا ۶۴ هزار دلار در نوسان بوده و به نظر می‌رسد روند کلی با تمایل به کاهش در حال تثبیت است. کریس یین (Chris Yin)، مدیرعامل و یکی از بنیانگذاران پلوم نتورک (Plume Network)، می‌گوید:

در کوتاه مدت، ممکن است شاهد ادامه روند نزولی بیت کوین باشیم که طبیعی است. بعد از هاوینگ و پس از چند ماه افزایش مداوم قیمت، طبیعی است که شاهد کمی اصلاح باشیم، به خصوص با توجه به اینکه فدرال رزرو هنوز نرخ بهره را کاهش نداده است.

به گفته‌ یین، انتظارات بیش از حد برای کاهش نرخ بهره به این معنی است که «بازار کمی جلوتر از واقعیت حرکت می‌کند، بنابراین به طور طبیعی شاهد اصلاحاتی خواهیم بود. علاوه بر این، بی‌ثباتی کلان نیز با افزایش تعداد درگیری‌های جهانی که منجر به ترس و احتیاط بیشتر می‌شود، یک مشکل به شمار می‌رود. همچنین نباید اظهارات گاه و بی‌گاه گری جنسلر (Gary Gensler)، رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، در مورد ارزهای دیجیتال را فراموش کرد.

او اضافه کرد:

یکی دیگر از نکات متمایزکننده این دوره، وجود صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) بیت کوین است. داده‌های مربوط به جریان ورودی و خروجی این صندوق‌ها نشان می‌دهد که در چند هفته گذشته تقاضا کاهش یافته و حتی در برخی هفته‌ها شاهد خروج سرمایه بوده‌ایم که نشان‌دهنده ضعف تقاضاست.

یین می‌گوید که این امر می‌تواند برای مدتی منجر به کاهش بیشتر قیمت شود.

اما اگر کمی عقب‌تر برویم، می‌بینیم که به طور تاریخی، پس از نصف شدن عرضه، تا سه ماه در همین محدوده نوسان وجود داشته و سپس شاهد حرکت قوی‌تر قیمت به سمت بالا بوده‌ایم.

یین افزود:

سود باز معاملات (Open Interest) نیز در چند هفته گذشته کاهش یافته که نشان‌‌دهنده‌ هیمن موضوع است؛معامله‌گران نسبت به قبل خوش‌بینی کمتری دارند. این فقط بدان معناست که سود باز معاملات نسبت به قبل کمتر شده و نشان می‌دهد که در بازار کمی ترس وجود دارد، اگرچه احساسات کلی همچنان تا حد زیادی مثبت است.

به گفته یین، چیزی که مردم واقعاً باید به آن توجه کنند، محیط کلان اقتصادی است.

او ادامه داد:

اول اینکه، منتظر بهبود داده‌های اقتصادی و نشانه‌هایی از کاهش نرخ بهره هستیم. تورم همچنان بالاست، بنابراین زمانی که کاهش یابد، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، سرانجام می‌تواند نرخ بهره را کاهش دهد. به محض اینکه این اتفاق بیفتد، شاهد معکوس شدن همه این شاخص‌ها خواهیم بود، ورودی صندوق‌های ETF بیت کوین باز خواهد گشت، معامله‌گران دوباره ریسک‌پذیر خواهند شد و قیمت‌ها افزایش خواهند یافت.

همچنین، انتخابات ایالات متحده که در نوامبر برگزار می‌شود، یک شاخص مهم خواهد بود، زیرا ترامپ نشان داده که نسبت به ارزهای دیجیتال دید مثبتی دارد، در حالی که دولت بایدن به طور واضح نسبت به این کلاس دارایی دید منفی دارد. بنابراین، اگر ترامپ برنده شود، قیمت‌ها بالا می‌روند و اگر به نظر برسد بایدن در حال پیروزی است، اوضاع کمی محتاطانه‌تر خواهد بود.

تحلیل تکنیکال بیت کوین

گزارش‌های بالا حاوی نکات تکنیکالی مهمی بودند، اما در کنار آنها، نکته‌ دیگری نیز در نمودار قابل مشاهده است که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم.

در نمودار قیمتی بیت کوین، شاهد تشکیل الگوی سر و شانه معکوس هستیم که الگوی معکوس‌کننده‌ روند محسوب می‌شود. این الگو در انتهای یک روند نزولی شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده‌ احتمال تغییر جهت قیمت و آغاز روند صعودی است.

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌شود، الگوی سر و شانه معکوس شامل سه قله قیمتی است:

• شانه چپ: اولین قله‌ قیمتی در سمت چپ الگو
• سر: دومین قله‌‌ قیمتی که کمی پایین‌تر از شانه چپ قرار دارد.
• شانه راست: سومین قله‌ قیمتی که در حدود ارتفاع شانه چپ شکل می‌گیرد.

دو خط افقی که از پایین‌ترین نقاط قله‌های چپ و راست عبور می‌کنند، خط گردن نامیده می‌شوند.

شکست خط گردن به سمت بالا، تکمیل الگوی سر و شانه معکوس و تایید سیگنال صعودی محسوب می‌شود.

در حال حاضر، قیمت بیت کوین در حال نزدیک شدن به خط گردن است. اگر قیمت با قدرت از این خط عبور کند، می‌توان انتظار رشد قیمتی قابل‌توجهی را داشت.

هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکر شده صرفاً به منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچ‌گونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.