استفاده از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی همچون فارکس قدرت پیش بینی معامله گران را به طرز چشم گیری افزایش می‌دهد. اندیکاتورها دارای دقت و حساسیت زیادی هستند که کوچک‌ترین فرصت‌ها را برای معامله گران قابل دسترس می‌کنند. یکی از ابزارهای محبوب در حوزه معاملات ارز در فارکس اندیکاتور ویلیامز (Williams %R) است. در ادامه این مقاله به بررسی جزئی نحوه عملکرد این اندیکاتور خواهیم پرداخت، با ما همراه باشید.
اندیکاتور ویلیامز؛ تاریخچه و عملکرد
لری ویلیامز (Larry williams) یکی از اسطوره‌های معامله گری است که تاکنون مغز متفکر بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی بوده است. این تریدر آمریکایی در سطح جهانی بسیار شناخته شده است؛ اما در ایران افراد کمی با او آشنایی دارند. این تریدر بزرگ که تاکنون کتاب‌های بسیاری در رابطه با معامله گری نوشته است سازنده اندیکاتور ویلیامز است.
این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال نمودار قیمتی نمادها کاربرد دارد و فعالین انواع بازارهای از آن بهره می‌برند. به عنوان مثال شما حتی در بازار ارز های دیجیتال نیز به راحتی می‌توانید از این اندیکاتور بهره ببرید. با تحلیل داده‌های اندیکاتور ویلیامز می‌توان نقاط مناسب برای ورود و خروج معاملات را پیدا کرد. به زبان ساده می‌توان گفت این اندیکاتور به ما نقاط اشباع خرید و فروش در بازار را نشان می‌دهد. داده‌های این اندیکاتور در بازه‌ی ۰-۱۰۰- نوسان می‌کنند.
نحوه استفاده و اضافه کردن اندیکاتور ویلیامز به نمودار قیمتی
همانند هر اندیکاتور دیگری اضافه کردن اندیکاتور ویلیامز به چارت دارای فرایندی بسیار ساده است. اگر برای معاملات خود در فارکس از پلتفرم متاتریدر استفاده می‌کنید در وهله اول باید به بخش (insert) واقع در بالای صفحه مراجعه کنید. پس از انتخاب این گزینه نشانگر موس را روی مورد اول مربوط که مربوط به اندیکاتورها است نگه دارید. در این حالت لیستی از اندیکاتورهای معاملاتی به شما نشان داده خواهد شد.
در این بخش اندیکاتورها بر اساس نوع عملکردشان دسته بندی شده‌اند. از آن جایی که ویلیامز جزو اسیلاتور های مومنتوم است باید در گروه مربوطه آن را پیدا کنید. با کلیک بر روی گزینه (William’s percent range) در انتهای لیست این اندیکاتور بر روی نمودار شما پدیدار خواهد شد و اکنون شما می‌توانید از آن استفاده کنید.
دسته ای دیگر از معامله گران در سراسر جهان برای بررسی چارت‌ها از پلتفرم تریدینگ ویو (Trading view) بهره می‌برند. این سایت جهانی بستری برای فعالیت تریدرهای مبتدی و حرفه‌ای است که دسترسی به طیف گسترده‌تری از ابزارهای معاملاتی را فراهم می‌سازد. افراد در این بستر می‌توانند تجارب معاملاتی خود را به اشتراک بگذارند و با دیگر معامله گران تعامل کنند.
برای دسترسی به این اندیکاتور در تریدینگ ویو ابتدا باید به حساب کاربری خود وارد شوید. پس از باز کردن یکی از چارت‌های قیمت می‌توانید به بخش اندیکاتورها مراجعه کنید. در بالای صفحه تب اندیکاتورها را انتخاب کنید و پس از جستجو نام اندیکاتور آن را به چارت اضافه کنید.
فرمول محاسباتی اندیکاتور
تقریباً می‌توان گفت اساس تمامی اعمال معامله گران در بازار ریاضیات است. حتی تغییرات قیمتی در بازار به عقیده بسیاری از تریدرهای بزرگ این حوزه بر پایه ریاضی پیش می‌رود. اندیکاتورها نیز از این قاعده مستثنی نیستند و در بطن خود دارای فرمول‌های ریاضی‌اند. مسلماً سرعت و دقت اندیکاتورهای معاملاتی در محاسبه نتایج بسیار بالاتر است؛ اما با بررسی فرمول استفاده شده در ویلیامز می‌توان به درک بهتری از آن رسید. فرمول اندیکاتور ویلیامز به شرح زیر است:
%R = (Highest High – CurrentClose) / (Highest High – Lowest Low) x -100
- Highest High: بالاترین قیمت
- Current close: قیمت پایانی
- Lowest low: پایین‌ترین قیمت
نکات مهم در محاسبه اندیکاتور ویلیامز
• در محاسبه این اندیکاتور بالاترین و پایین‌ترین قیمت را در بازه ۱۴ روز ثبت کنید.
• در آخرین روز دوره یعنی روز ۱۴ به بالاترین و پایین‌ترین قیمت توجه ویژه‌ای داشته باشید.
• اکنون می‌توانید داده‌ها را در فرمول وارد کنید.
• دقت کنید تنها برای بازه ۱۴ روزه از ویلیامز استفاده کنید تا نتایج بهتری حاصل شود.
• تحلیل نتایج اندیکاتور را به طور صحیح یاد بگیرید تا از خطای احتمالی جلوگیری به عمل آید.
• دقت کنید در تحلیل‌های خود داده‌های حاصل از اندیکاتور ویلیامز را با دیگر اندیکاتورهای مشابه مانند استوکاستیک اشتباه نگیرید.
• در کنار اندیکاتور ویلیامز بهتر است از دیگر شاخص‌ها مانند شاخص های فاندامنتال فارکس نیز بهره ببرید و تنها به نتایج این اندیکاتور بسنده نکنید.
• در نظر داشته باشید تنظیمات پیش فرض این اندیکاتور برای اکثر معامله گران مناسب است پس از تغییر بی دلیل آن خودداری کنید.
نحوه تحلیل داده‌های حاصل از اندیکاتور ویلیامز
مهم‌ترین و تأثیر گذارترین بخش استفاده از اندیکاتور ویلیامز تحلیل آن است. به این منظور ابتدا لازم است با ماهیت اندیکاتور و داده‌های نمایش داده شده آشنا شویم. ویلیامز همان طور که ذکر شد نوعی اسیلاتور مومنتوم در بازار به شمار می‌رود که سرعت و قدرت حرکت قیمت را می‌سنجد. بررسی این دو مؤلفه به تشخیص نواحی اشباع خرید و فروش در بازار می‌انجامد. با شناسایی این نقاط معامله گران می‌توانند بهترین زمان برای ورود و یا خروج معاملات را بیابد.
همان طور که پیش‌تر اشاره کردیم مقادیر نشان داده شده این اندیکاتور بین ۰ و ۱۰۰- در حال نوسان است. اعدادی که در این بازه به تریدر نشان داده میشود هر کدام نشانگر وضعیت بازار است. به این صورت که هر چه عدد به ۱۰۰- نزدیک‌تر باشد نشان دهنده محل اشباع فروش (۸۰- تا ۱۰۰-) است. در مقابل عدد نشان داده شده هر چه به صفر بیشتر میل کند نشان دهنده اشباع خرید (۰ تا ۲۰-) در ناحیه مورد نظر است.
علاوه بر تعیین نقاط اشباع خرید و فروش از آن جایی که ویلیامز نوعی اسیلاتور مومنتوم است قابلیت تشخیص روند بازار را نیز دارد. معامله گران از این اندیکاتور می‌توانند برای گرفتن تأییدیه روند اخیر بهره ببرند. به عنوان مثال اگر بازار روندی صعودی داشته باشد و اندیکاتور ویلیامز اشباع خرید را نشان دهد معامله گر می‌تواند از قدرت روند صعودی مطمئن شود. همچنین در نظر داشته باشید این اندیکاتور می‌تواند حدود نواحی بازگشت روند را نیز به تریدرها نشان دهد.
تنظیمات مربوط به اندیکاتور ویلیامز
همان طور که اشاره کردیم تنظیمات پیش فرض ویلیامز مناسب‌ترین حالت برای اکثر معامله گران است. در صورت نیاز اگر فردی بخواهد تنظیمات را تغییر دهد این قابلیت برای وی در بخش (setting) فراهم شده است. مهم‌ترین مؤلفه در استفاده از این اندیکاتور همان دوره ۱۴ روزه است. برخی از معامله گران که معاملات کوتاه مدت انجام می‌دهند در این بخش می‌توانند طول بازه را بین ۵ تا ۱۳ روز تغییر دهند. در مقابل اگر شما خواهان معاملات طولانی مدت هستید به راحتی می‌توانید این عدد را بین ۱۵ تا ۳۵ تنظیم کنید.
بخش دیگری که در استفاده از این اندیکاتور اهمیت زیادی دارد مربوط به محدوده‌های اشباع خرید و فروش است. به طور پیش فرض این بخش برای اشباع خرید روی ۲۰- و برای اشباع فروش روی ۸۰- تنظیم شده است. این مقادیر بسته به نیاز شما قابل تغییرند.
ویلیامز و Stochastic دو اندیکاتور متفاوت با شباهت بسیار
بسیاری از تریدرها به خصوص تازه واردان بازار ممکن است در درک تفاوت ویلیامز و Stochastic به مشکل بخورند. با وجود شباهت بسیاری که این دو اندیکاتور به یکدیگر دارند میان آن‌ها تفاوت‌های اساسی وجود دارد. اطلاع از تفاوت‌های میان این دو به عملکرد بهتر تریدرها می‌انجامد و از اشتباهات محاسباتی جلوگیری می‌کند.
مهم‌ترین و بارزترین تفاوت میان ویلیامز و Stochastic فرمول محاسباتی آن‌ها است. در محاسبات استوکاستیک برخلاف ویلیامز از میانگین متحرک استفاده میشود. همچنین محدوده مقادیر این دو اندیکاتور نیز یکسان نیست. به این صورت که اندیکاتور استوکاستیک بازه‌ای از اعداد بین ۰ تا ۱۰۰ و ویلیامز ۰ تا ۱۰۰- را نشان می‌دهد. به همین دلیل تفسیر داده‌های این دو اندیکاتور را می‌توان برعکس یکدیگر دانست. در چنین شرایطی اگر معامله گر به اشتباه داده‌ها را تفسیر کند مسلماً نتیجه معاملاتش جیزی جز شکست نخواهد بود.
از دیگر تفاوت‌های میان این دو می‌توان به حساسیت نسبت به نوسان قیمت اشاره کرد. به طور کلی حساسیت استوکاستیک نسبت به ویلیامز بیشتر است. به همین سبب برخی عملکرد استوکاستیک را در بازارهای پر نوسان بهتر ارزیابی می‌کنند.
نتیجه گیری
در نهایت می‌توان گفت معامله گران بازارهای مالی همواره به دنبال ابزاری برای تسهیل تصمیم گیری‌های معاملاتی خود هستند. پیش بینی آینده بازار در این حوزه حرف اول را می‌زند و اندیکاتورهای معاملاتی راهی برای رسیدن به آن محسوب می‌شوند. اندیکاتور ویلیامز یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد و پر طرفدار در میان معامله گران است که به ارتقای سطح معاملاتشان می‌انجامد. با استفاده از این اندیکاتور اطلاعاتی حیاتی مانند نقاط اشباع خرید و فروش در دسترس شما قرار می‌گیرد. هر معامله گر با بهره گیری از نتایج ویلیامز می‌تواند معاملات پرسودی را برای خود رقم بزند. برای بهره مندی بیشتر از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال می‌توانید از در مدرسه فارکس ثبت نام کنید.
سؤالات متداول
آیا از اندیکاتور ویلیامز تنها می‌توان در بازار فارکس استفاده کرد؟
خیر، ویلیامز یکی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است و قابلیت استفاده در دیگر بازارهای مالی مانند کالاها، ارز دیجیتال و … را دارد.
آیا اندیکاتور ویلیامز و استوکاستیک یکی هستند؟
همان طور که بررسی شد این دو اندیکاتور دارای دو فرمول متفاوت‌اند و با وجود تشابهات نمی‌توان آن‌ها را یکی دانست.
اندیکاتور ویلیامز چه شاخص‌هایی را نمایش می‌دهد؟
اندیکاتور ویلیامز مناطق اشباع خرید و فروش را به معامله گران نشان می‌دهد.
نظرات کاربران