آموزش اندیکاتور UO در تحلیل تکنیکال

اموزش اندیکاتور UO به معامله‌گران کمک می‌کند تا بسیاری از سیگنال‌های کاذب را شناسایی کنند و در دام معاملات زیان‌‌آور گرفتار نشوند. بسیاری از اندیکاتورهای حجم و مومنتوم از «یک بازه زمانی» استفاده می‌کنند که باعث می‌شود در ابتدای یک روند ماژور قدرتمند، سیگنال درستی ارائه دهند اما با ادامه یافتن روند ماژور، با ایجاد واگرایی‌های متعدد با قیمت، سیگنال‌های کاذب بسیاری را صادر کنند.

اندیکاتور UO به دلیل این که از سه دوره زمانی مختلف (۷، ۱۴و ۲۸) برای نشان دادن روندهای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت بازار بهره می‌برد، تلاش می‌کند تا مشکل میزان سیگنال‌های کاذب را تا حد مطلوب و قابل قبولی حل کند.

اندیکاتور UO چیست؟

اندیکاتور UO برای اولین بار در سال ۱۹۷۶ توسط لری ویلیامز (Larry Williams)، معامله‌گر و نویسنده مشهور مقالات معامله‌گری معرفی شد. او در مقالات خود ادعا کرد که این اندیکاتور میزان سیگنال‌های کاذب را که سایر اندیکاتورهای تک دوره‌ای مانند RSI تولید می‌کنند، تا حد زیادی کاهش می‌دهد.

این اندیکاتور در سال‌های بعد، به ویژه در دهه ۱۹۸۰، به طور گسترده‌تری شناخته شد و در استراتژی‌های معاملاتی افراد مختلف مورد استفاده قرار گرفت. رویکرد چند دوره‌ای UO آن را از سایر نوسانگرهای دوران خود متمایز می‌کرد. این اندیکاتور، مومنتوم قیمت یک دارایی را در چندین بازه زمانی اندازه‌گیری می‌کند و سیگنال‌های ارائه شده آن مبتنی بر مفهوم واگرایی‌ها است. اموزش اندیکاتور UO به شما نیز کمک می کند تا سیگنال‌های قدرتمندی دریافت کنید.

نحوه محاسبه اندیکاتور UO

برای اموزش اندیکاتور UO نیاز به هیچگونه محاسبه‌ای ندارید زیرا این اندیکاتور با قرار گرفتن روی چارت نماد معاملاتی مورد نظر شما، به طور خودکار تمام محاسبات را انجام می‌دهد. با این حال، جهت اطلاع از نحوه محاسبه اندیکاتور UO می‌توانید مراحل زیر را دنبال کنید:

۱. مرحله اول:

(فشار خرید) BP = Buying Pressure

۲. مرحله دوم:

(محدوده واقعی)TR = True Range

۳. میانگین‌ها را در سه دوره (کوتاه، میان، بلند) محاسبه کنید:

(SUM = مجموع، حاصل و نتیجه یک عمل ریاضی است. در اینجا یعنی عدد نهایی تساوی‌های بالا)

۴. اکنون مقدار نهایی اندیکاتور UO را محاسبه کنید:

توضیح:

• بالای ۷۰: اشباع خرید، احتمال کاهش قیمت.
• زیر ۳۰: اشباع فروش، افزایش قیمت احتمالی.
• بین ۳۰ تا ۷۰: محدوده خنثی، سیگنال‌های معاملاتی نه چندان واضح.

ما از سه دوره برای محاسبه UO استفاده می‌کنیم:

• کوتاه مدت: ۷ دوره
• میان‌مدت: ۱۴ دوره
• بلندمدت: ۲۸ دوره

کاربرد اندیکاتور UO در معاملات

اموزش اندیکاتور UO باعث می‌شود تا بتوانید سیگنال‌های کاربردی‌تری را از آن دریافت کنید. این اسیلاتور درواقع مانند اندیکاتور RSI بر اساس اصل واگرایی‌ها عمل می‌کند. واگرایی‌ها زمانی رخ می‌دهند که قیمت یا همان کندل‌ها و اندیکاتور در جهت مخالف یکدیگر حرکت می‌کنند.

به عنوان مثال، در یک روند صعودی هنگامی که آخرین سقف قیمت از سقف قبلی بالاتر می‌رود، اندیکاتور نمی‌تواند سقفی بالاتر از سقف قبلی خود بزند و سقف فعلی پایین‌تر از سقف قبلی است که واگرایی معمولی منفی (RD-) نام دارد.

تحلیل این واگرایی این است که قیمت اگرچه هنوز صعودی است اما از میزان حجم معاملات خرید کاسته شده است و انتظار می‌رود قیمت به زودی نزولی شود، مگر این که خریداران جدید اضافه شوند. این می‌تواند نشان دهد که روند فعلی در حال تضعیف شدن است و احتمال دارد قیمت به زودی معکوس شود.

به طور کلی،‌ اندیکاتور UO در سه زمینه کاربرد دارد:

• واگرایی قیمت و اندیکاتور: واگرایی‌ها ۴ نوع هستند که می‌توانند سیگنال‌های معاملاتی ارائه دهند.
• نمایش نواحی اشباع خرید و فروش: هشدار ورود قیمت به نواحی اشباع خرید یا اشباع فروش از دیگر کاربردهای این اندیکاتور است.
• نمایش میزان قدرت روند: مهم‌ترین کاربرد دیگر اندیکاتور UO ارائه داده‌هایی درباره میزان قدرت روند جاری است که به معامله‌گران سیگنال می‌دهد که اگر از قبل در معامله قرار دارند، پوزیشن خود را حفظ کنند یا ببندند.

نحوه فعال کردن اندیکاتورUO

اندیکاتور UO با نام کامل Ultimate-Oscillator در اکثر پلتفرم‌های معاملاتی مانند متاتریدر ۵ (Meta Trader 5) موجود است اما اگر در متاتریدر ۴ یا نسخه متاتریدر ۵ ارائه شده از سوی بروکر شما به طور پیش فرض وجود نداشته باشد، می‌توانید با یک سرچ در اینترنت، فایل آن را از یک وب سایت معتبر دانلود و نصب کنید. قبل از استفاده لازم است که اموزش اندیکاتور UO را نیز به خوبی فرا بگیرید تا معاملات سودآورتری داشته باشید.

برای فعال کردن اندیکاتور UO به بخش Navigator بروید و روی عنوان آن دابل کلیک کنید:

اکنون پنجره تنظیمات اندیکاتور UO روی نمایشگر و چارت شما ظاهر می‌شود:

با انتخاب هرکدام از سربرگ‌های بالای برگه تنظیمات می‌توانید تغییراتی را اعمال کرده و شخصی سازی لازم را انجام دهید:

در بخش ارقام دوره‌ها که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، می‌توانید دوره‌های متناسب با چارت و تایم فریم مورد استفاده خود را انتخاب کنید.

در تصویر بالا و از بخش Colors می‌توانید رنگ‌های دلخواه را انتخاب کنید و ضخامت خطوط را کاهش یا افزایش دهید.

اکنون با کلیک روی کادر OK اندیکاتور UO مانند تصویر بالا در زیر چارت قیمت نمایان می‌شود. شاید در نگاه اول تصور شود اندیکاتور RSI به چارت اضافه شده است، اما تصویر زیر را نیز مشاهده کنید:

در تصویر بالا اندیکاتور UO را با رنگ مشکی و اندیکاتور RSI را با رنگ نارنجی در زیر چارت مشاهده می‌کنید. ظاهرا این دو اندیکاتور تفاوت‌های اساسی با یکدیگر ندارند اما قطعا این طور نیست. به تصویر زیر توجه کنید:

اکنون که دو اندیکاتور با تنظیمات پیش فرض روی یکدیگر قرار گرفته‌اند (اندیکاتور UO با رنگ مشکلی و RSI با رنگ نارنجی)، تا حدودی متوجه میزان نوسانات و واکنش خطوط سیگنال آن‌ها به قیمت می‌شوید.

اکنون با دقت بیشتر به تصویر زیر نگاه کنید، شاید با دیدن نتیجه عملکرد هریک از این دو اندیکاتور با قیمت، شگفت‌زده شوید!

همان طور که مشاهده می‌کنید، اندیکاتور UO در مقایسه با RSI واگرایی‌های دقیق‌تر و حتی موقعیت‌های معاملاتی بیشتری را ارائه می‌دهد که برای یک تریدر حرفه‌ای اهمیت بسیار بالایی دارد. اندیکاتور RSI با نمایش تنها ۳ واگرایی با قیمت در مقابل اندیکاتور UO که ۹ واگرایی را با قیمت نشان می‌دهد، بازنده این نبرد است!

استراتژی‌های معاملاتی با اندیکاتور UO

اندیکاتور UO مانند RSI یک اندیکاتور مومنتوم است که با آن می‌توانید چندیین استراتژی‌ رایج را اجرا کنید:

استراتژی کراس اوور UO

در استراتژی کراس اوور خط سیگنال اندیکاتور UO سطوح کلیدی ۷۰ را به بالا یا ۳۰ را به پایین قطع می‌کند.

• هنگامی که خط اندیکاتور UO به بالای ناحیه ۷۰ حرکت می‌کند، نشان می‌دهد که قیمت نماد ممکن است در وضعیت اشباع خرید قرار داشته باشد و می‌توان انتظار کاهش قیمت را داشت.
• هنگامی که خط سیگنال اندیکاتور UO به زیر ۳۰ عبور می‌کند، نشان می‌دهد که نماد ممکن است در وضعیت اشباع فروش قرار داشته باشد و نشان‌دهنده یک فرصت خرید بالقوه یا بازگشت صعودی است.

در استراتژی کراس اوور یا شکست خط ناحیه بالا یا پایین، اگر مانند تصویر بالا قیمت در یک روند صعودی قرار داشته باشد، زمانی که خط سیگنال اندیکاتور خط ناحیه ۷۰ را به بالا بشکند، می‌توان گفت قیمت در ناحیه اشباع قرار دارد.

• قیمت ممکن است مدت زمان زیادی در ناحیه اشباع به صعود ادامه دهد، بنابراین در چنین حالتی تریدر باید فقط تماشاگر باشد.
• زمانی که سرانجام قیمت معکوس یعنی نزولی شود و خط ناحیه ۷۰ را به پایین بشکند، معامله‌گران می‌تواند به معامله فروش اقدام کنند.
• اولین شرط برای ورود به معامله این است که قبل از رسیدن خط سیگنال اندیکاتور به ناحیه ۷۰ شما زیر کندل‌های قیمت در چارت یک خط روند رسم کنید. یعنی بالاترین دو کف را هنگام رسیدن به ناحیه ۷۰ به یکدیگر وصل کرده و خط روند را امتداد دهید. (می‌توانید گزینه Ray right را از بخش تنظیمات خط روند فعال کنید)؛
• منتظر بمانید تا قیمت معکوس شود و در زیر ناحیه ۷۰ و زیر خط روند کلوز دهد.
• صبر کنید تا قیمت به خط روند پولبک بزند و دوباره نزولی شود.
• اکنون می‌توانید وارد معامله فروش (Sell) شوید. استاپ لاس چند پیپ بالاتر از قله و حد سود را نیز ۲ برابر میزان استاپ لاس تعیین کنید.
• همچنین اگر عجله دارید که زودتر به معامله ورود کنید تا میزان سود شما افزایش یابد، می‌توانید مانند تصویر بالا زیر دو کف آخر خط سیگنال (در داخل کادر اندیکاتور)، یک خط روند رسم کنید و زمانی که خط سیگنال اندیکاتور خط روند را به پایین قطع کرد وارد معامله فروش (Sell) شوید.
• در این حالت، استاپلاس را مانند شرح بالا تنظیم کنید اما میزان ریوارد به ریسک شما می‌تواند تا ۱ به ۱۰ و حتی بیشتر، افزایش یابد.

در حالتی که قیمت خط ۳۰ را به پایین قطع می کند، عکس قوانین صعودی عمل کنید.

استراتژی واگرایی با UO

استراتژی‌های واگرایی قیمت با اندیکاتور‌ها را کمتر معلمله‌گری است که نشناسد اما مشکل اینجا است که بسیاری از این استراتژی‌ها آن طور که انتظار می‌رود، جواب نمی‌دهند. اولین علت این است که با شروع قدرتمند یک روند، اندیکاتور شروع به ایجاد واگرایی و سپس واگرایی‌های فیک و نادرست می‌کند و علت دوم نیز این است که بسیاری از تریدرهای مبتدی قواعد بازی را رعایت نمی‌کنند، اما اندیکاتور UO با فیلتر کردن بسیاری از سیگنال‌های کاذب فرصت‌های معاملاتی معتبرتری در دسترس شما قرار می‌دهد.

در تصویر بالا همان طور که مشاهده می‌کنید، اندیکاتور UO به طرز بسیار جالبی واگرایی‌های بسیار معتبری را با قیمت نشان می‌دهد. واگرایی‌های شماره‌های ۱، ۲ و ۴ از نوع واگرایی معمولی منفی (RD-) هستند.

در این نوع واگرایی یعنی قیمت سقف بالاتر از سقف قبلی می‌زند اما اندیکاتور تایید نمی‌کند و با ایجاد سقف پایین‌تر از سقف قبلی هشدار می‌دهد که کندل‌های صعودی فعلی، نه تنها دارای حجم بیشتر نسبت به کندل‌های قبلی نیستند بلکه از حجم آن‌ها کاسته شده است و احتمال دارد قیمت به زودی نزولی شود.

واگرایی شماره ۳ از نوع مخفی منفی (HD-) است که قیمت سقف پایین‌تر زده اما قیمت سقف بالاتر زده است که به این معنی است که کاهش قیمت ادامه خواهد یافت که مشاهده می‌کنید قیمت پس از اتمام واگرایی مجددا کاهش یافته است.

واگرایی شماره ۵ نیز که قیمت کف بالاتر زده اما اندیکاتور کف پایین‌تر ایجاد کرده است از نوع واگرایی مخفی مثبت (HD+) است که نشان می‌دهد روند صعودی می‌شود.

در زیر اندیکاتور UO اندیکاتور RSI مشاهده می‌شود که موفق نشده است به زیبایی UO واگرایی‌ها را شکار کند. بنابراین می‌توان نتیجه‌گیری کرد که اندیکاتور UO برای شناسایی استراتژی‌های واگرایی، در مقایسه با اندیکاتور RSI ابزار مناسب‌تر و دقیق‌تری است و عملکرد بسیار بهتری را ارائه می‌دهد.

شناسایی نقاط ضعف یا قدرت روند با UO

یکی دیگر از داده‌های بسیار مهمی که می‌توانید با اندیکاتور UO به دست آورید، شناسایی قدرت یا ضعف روند است. به عبارت دیگر، افزایش خط سیگنال اندیکاتور UO که با قدرت امتداد پیدا می کند، نشان دهنده افزایش فشار خرید است و نشان می‌دهد که مومنتوم صعودی در حال تقویت است.

کاهش قدرت خط اندیکاتور UO در یک روند قدرتمند صعودی یا نزولی، یا حرکت به شکل تقریبا مسطح و بی رمق بودن یا حرکت با شیب خیلی ملایم می‌تواند نشانه بسیار جدی از کاهش فشار خرید یا فروش باشد، یعنی از میزان حجم ورود معامله‌گران خریدار یا فروشنده به پوزیشن به طرز محسوسی کاسته شده است.

این وضعیت همچنین می‌تواند نشان از مقدمه‌ای برای معکوس شدن روند یا ورود به یک بازار رنج باشد. با اموزش اندیکاتور UO می‌توانید از سایر استراتژی‌های معاملاتی با این اندیکاتور نیز بهره ببرید.

مزایا و معایب اندیکاتور UO

اندیکاتور UO نسبت به سایر اندیکاتورها مزایای متعددی دارد که در ادامه به این موارد می‌پردازیم.

مهم‌ترین مزایای اندیکاتور UO

• ساختار چند بازه زمانی آن، نوسانات را کاهش می‌دهد؛
• سیگنال‌های معاملاتی کمتری تولید می‌کند و آن را برای معامله‌گرانی که ترجیح می‌دهند از معاملات مکرر اجتناب کنند، قابل اعتمادتر می‌سازد؛
• ارائه واگرایی‌ها به عنوان سیگنالی برای سفارشات خرید و فروش، آن را نسبت به سایر شاخص‌هایی که به تقاطع قیمت‌ها متکی هستند، دقیق‌تر می‌کند.
• با کاهش یا افزایش دوره‌های سه گانه می‌توانید، بهترین دوره را برای نماد معاملاتی خود پیدا کنید. البته کاهش دوره باعث عرضه سیگنال‌های بیشتر (و همچنین سیگنال‌های فیک بیشتر) و افزایش دوره‌ها باعث سیگنال‌های کمتر (و فیلتر کردن سیگنال‌های فیک بیشتر) می‌شود.

مهم‌ترین معایب اندیکاتور UO

اندیکاتورها برای ارائه داده‌های خاصی طراحی و عرضه می‌شوند، بنابراین زمانی دارای معایب به شمار می‌روند که نتوانند داده‌های اعلام شده را ارائه دهند اما می‌توانند در مقایسه با سایر اندکاتورهای مشابه، دارای محدودیت‌هایی باشند که اندیکاتور UO نیز با این که اگرچه نسبت به سایر اندیکاتورهای مومنتوم مزیای زیادی دارد اما دارای برخی از محدودیت‌ها است که عبارتند از:

• یکی از محدودیت‌های اصلی این است که در مقایسه با سایر شاخص‌ها، مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، می‌تواند کندتر به تغییرات ناگهانی قیمت واکنش نشان دهد. این می‌تواند منجر به از دست رفتن فرصت‌های معاملاتی یا سیگنال‌های با تأخیر شود.
• علاوه بر این، اندیکاتور UO ممکن است در شرایط خاص بازار، مانند دوره‌های کم‌نوسان یا بازارهای خنثی، به خوبی کار نکند. این اندیکاتور ممکن است سیگنال‌های کاذب تولید کند یا اطلاعات مفید کمی در این شرایط ارائه دهد. (هرچند که سیگنال‌های کاذب آن در مقایسه با بسیاری از اندیکاتورهایی که «یک بازه زمانی» دارند، کمتر است)
• اندیکاتورUltimate Oscillator به دلیل میانگین‌گیری چند دوره‌ای خود، می‌تواند در بازارهایی که دارای روند قوی باشند، عقب بماند و به طور بالقوه سیگنال‌های اولیه را از دست بدهد.
• استفاده از سطوح ثابت اشباع خرید (70) و اشباع فروش (30) ممکن است برای همه نمادها مناسب نباشد و نیاز به تنظیمات بر اساس شرایط بازار داشته باشد.

توجه: درک محدودیت‌های اندیکاتور UO و استفاده از آن با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و برخوردار بودن از دانش معامله‌گری در بازارهای مالی برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی آگاهانه ضروری است.

مثال عملی از تحلیل با اندیکاتور UO

بسیاری معتقد هستند که اندیکاتورها کارایی لازم را ندارند و سیگنال‌های فیک آن‌ها به مراتب بیشتر از سیگنال‌های درست آن‌ها است که باعث زیان مداوم کاربران استفاده کننده از این ابزارها می‌شود. آیا این تصور درست است؟ اگر اموزش اندیکاتور UO را فرا گرفته باشید، متوجه می‌شوید که این تصور صحیح نیست.

در تصویر زیر به طور کاملا عملی و کاربردی سعی می‌شود تا رفتار چارت گام به گام یعنی قله به قله و دره به دره با استفاده از سیگنال‌های ارائه شده از سوی اندیکاتور UO به صورت عملی مورد تحلیل قرار گیرد تا ببینیم تعداد کل سیگنال‌ها چند تا است؟ چند درصد از سیگنال‌های ارائه شده فیک و چند درصد درست و سودآور هستند. به تصویر زیر با دقت نگاه کنید:

در تصویر بالا تمام واگرایی‌ها شماره‌گذاری شده‌اند:

۱. واگرایی‌های شماره یک

زمانی که قیمت سقف پایین‌تر اما اندیکاتور سقف بالاتر بزند، واگرایی از نوع مخفی منفی است که پیش‌بینی می‌شود روند نزولی ادامه پیدا کند. همان طور که در تصویر مشاهده می‌شود، ۳ واگرایی از این نوع مشاهده می‌شود که پس از هر ۳ واگرایی قیمت در روی چارت نزولی شده است و سیگنال‌های درستی برای اسکالپینگ داده است.

۲. واگرایی شماره دو

در واگرایی شماره ۲ که یک مورد رخ داده است، قیمت سقف بالاتر اما اندیکاتور سقف پایین‌تر زده است که از نوع واگرایی منفی معمولی است و پیش بینی می‌شود پس از اتمام واگرایی قیمت نزولی شود. در این واگرایی نیز مشاهده می‌کنید که قیمت پس از اتمام واگرایی، نزولی شده است و حدود ۳۰۰ پیپ در همان اولین مرحله ریزش داشته است. پس این واگرایی نیز صحیح است.

۳. واگرایی شماره سه

واگرایی شماره ۳ نیز یک مورد مشخص شده است که در آن قیمت کف پایین‌تر اما اندیکاتور کف بالاتر زده و از نوع واگرایی معمولی مثبت است و نشان‌دهنده قدرت گرفتن خریداران است یعنی قیمت صعودی می‌شود. این مورد نیز درست از کار درآمده است.

۴. واگرایی شماره چهار

در واگرایی شماره ۴، مشاهده می کنید که قیمت کف بالاتر اما اندیکاتور کف پایین‌تر می‌زند که از نوع واگرایی مخفی مثبت است و نشان‌دهنده این است که روند صعودی ادامه پیدا خواهد کرد. در این تصویر نیز مشاهده می‌شود که پس از اتمام واگرایی در هر ۴ مورد، قیمت صعودی شده است و داده‌های اندیکاتور به زیبایی واگرایی‌های بسیار دقیقی را ارائه داده است.

در مجموع ۹ واگرایی مشخص شد که تمام واگرایی‌ها طبق داده‌های اندیکاتور به زیبایی عمل کرده‌اند و هیچکدام اشتباه نبودند. شاید یکی از مهم‌ترین اشتباهات برخی از تریدرهایی که اندیکاتورها را قبول ندارند این است که انتظار دارند پس از تشکیل واگرایی، قیمت به سرعت معکوس شده و برود سقف یا کف مانیتور را سوراخ کند! در حالی که میزان برگشت روند را باید باتوجه به نوع صعودی بودن یا نزولی بود روند و قدرت و شتاب روند مورد بررسی قرار داد و به همان نسبت نیز انتظار ۳۸.۲٪ تا ۵۰٪ بازگشت قیمت را درنظر گرفت.

اندیکاتورها به هیچ عنوان سیستم‌های هوشمند صادر کننده سیگنال نیستند، بلکه ابزارهای کمکی هستند که می‌توانند داده‌های بسیار مفیدی در اختیار تریدرها قرار دهند تا بتوانند سریع‌تر و دقیق‌تر چارت قیمت را تحلیل کنند و موقعیت‌های معاملاتی را که براساس استراتژی آن‌ها شکل می‌گیرند، از دست ندهند.

سخن پایانی

اندیکاتور UO ابزاری قدرتمند برای معامله‌گران و سرمایه‌گذارانی است که به دنبال شناسایی مومنتوم قیمت و تولید سیگنال‌های خرید و فروش هستند. ساختار چند بازه زمانی آن و استفاده از واگرایی‌ها، آن را نسبت به سایر اندیکاتورهای تکنیکالی که به یک بازه زمانی واحد متکی هستند، قابل اعتمادتر می‌کند. برای کسب بهترین سودها با این اسیلاتور، از اموزش اندیکاتور UO غافل نشوید.

با این حال، مانند هر ابزار دیگر تحلیل تکنیکال، معامله‌گران باید از آن با سایر اندیکاتورهای معتبر و تحلیل‌ شخصی برای تأیید سیگنال‌های صحیح و جلوگیری از سیگنال‌های کاذب استفاده کنند. اوسیلاتور UO می‌تواند یک ابزار ارزشمند در مجموعه اندیکاتورهای کاربردی یک معامله‌گر باشد.

این اندیکاتور با عملکرد بسیار مناسبی که در بررسی‌های بالا نشان داد، حتی می‌تواند به عنوان جایگزین بسیار شایسته‌ای برای اندیکاتور معروف و محبوب RSI به ویژه برای استفاده از واگرایی‌ها درنظر گرفته شود.