گپ قیمتی چیست؟ انواع گپ در بازار فارکس

 انواع گپ قیمتی در فارکس، برای معامله‌گران اهمیت زیادی دارند زیرا هنگامی که یک کندل با قیمت خاصی بسته می‌شود و کندل بعدی با قیمتی بسیار بالاتر یا پایین‌تر از کندل قبلی باز می‌شود، میان دو کندل یک ناحیه خالی ایجاد می‌گردد که به آن ناحیه، «گپ قیمتی در فارکس» گفته می‌شود.

گپ قیمتی چیست؟

گپ قیمتی در فارکس زیاد مشاهده می‌شود، یعنی به دلایل مختلف بین کندل‌ها فضای خالی وجود دارد که هیچ فعالیت معاملاتی در آن انجام نشده است. فاصله بین قیمت بسته شدن کندل قبلی و قیمت باز شدن کندل بعدی، شکاف قیمتی یا گپ قیمتی (Price Gap) نامیده می‌شود.

گپ قیمتی در فارکس در واقع ناحیه‌ای از نمودار است که در آن هیچ فعالیت معاملاتی انجام نشده است. این مورد زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی یا جفت ارز به شدت کاهش یا افزایش یابد، یعنی بازار با قیمتی متفاوت از قیمت بسته شدن کندل‌ قبلی خود باز شده است. استراتژی گپ در فارکس به شما کمک می‌کند تا از این وضعیت سود کسب کنید.

انواع گپ در بازار فارکس

انواع گپ‌ قیمتی در فارکس بر اساس زمان وقوع در الگوی قیمت و داده‌هایی که ارائه می‌دهند، به ۴ گروه دسته‌بندی می‌شوند:

گپ رایج

از انواع گپ قیمتی در فارکس، شاید «گپ رایج»، تنها شکاف قیمتی است که آن را نمی‌توان در یک الگوی قیمت قرار داد. زیرا این نوع گپ صرفاً نشان‌دهنده‌ی ناحیه‌ای است که قیمت در آن شکاف ایجاد کرده است.

گپ‌ رایج همان‌ طور که از نام آن‌ پیداست، رایج‌ترین گپ‌ قیمتی فارکس است که در نمودار ظاهر می‌شود و لزوماً ناشی از تغییرات قابل توجه در حجم معاملات یا احساسات بازار نیست، بلکه در یک محدوده معاملاتی ظاهر می‌شود و باز شدن آن معمولاً توسط معامله‌گران عادی بازار ایجاد می‌شود.

در حالی که گپ‌ها در معاملات فارکس ممکن است ناشی از تغییرات در رویدادهای تأثیرگذار بر بازار باشند، شکاف‌های رایج تمایل دارند به سرعت باز و پر شوند، بدون این که نوسانات عمده‌ای در حجم معاملات ایجاد شود.

گپ شکست

گپ شکست در انتهای یک الگوی قیمتی رخ می‌دهد و نشان‌دهنده‌ی آغاز یک روند جدید است.

گپ خستگی

گپ خستگی شاید مهم‌ترین گپ قیمتی در فارکس است که بسیاری از معامله‌گران از آن برای ورود به استراتژی گپ در فارکس استفاده می‌کنند زیرا گپ خستگی نزدیک به انتهای یک الگوی قیمتی رخ می‌دهد و نشان‌دهنده‌ی تلاش نهایی برای رسیدن به سقف‌ یا کف‌ جدید است. گپ خستگی از مهم‌ترین گپ‌های بازار است که معامله‌گران بسیاری با مشاهده آن پوزیشن باز می‌کنند.

گپ خستگی زمانی رخ می‌دهد که پس از یک افزایش سریع، کاهش شدیدی در قیمت یک جفت ارز انجام شود. این گپ به معامله‌گران نشان می‌دهد که اکنون تقاضا برای آن جفت ارز کاهش یافته است.

گپ خستگی معمولاً در پایان یک حرکت قوی قیمت با کاهش حجم معاملات رخ می‌دهد. در صورت وجود روند صعودی در شکاف خستگی، قیمت آخرین تلاش خود را برای حرکت به سمت بالاتر انجام می‌دهد. روند به پایان می‌رسد، قیمت نمی‌تواند سقف بالاتر بزند. این گپ معمولاً زمانی پر می‌شود که سرمایه‌گذاران سود خود را برداشت کنند و وارد معامله فروش sell شوند. با استراتژی گپ در فارکس می‌توانید گپ خستگی را شکار کنید.

گپ ادامه دهنده

گپ ادامه‌دهنده یکی دیگر از انواع گپ قیمتی در فارکس است که به عنوان «گپ فرار» نیز شناخته می‌شود که در میانه یک الگوی قیمتی رخ می‌دهد و نشان‌دهنده هجوم خریداران یا فروشندگانی است که به سرعت پوزیشن باز می‌کنند و اعتقاد دارند قیمت در جهت روند فعلی همچنان ادامه پیدا می‌کند.

آیا گپ ها پر می شوند یا خیر؟

هنگامی که گفته می‌شود که گپ پر شده است، یعنی قیمت به نقطه اولیه‌ی پیش از شکاف بازگشته و فضای خالی پر شده است. استراتژی گپ در فارکس بر همین اساس طراحی شده‌ است. سه عامل باعث می‌شود تا برخی از انواع گپ قیمتی در فارکس پر شوند:

1. شور و شوق غیرمنطقی: افزایش یا کاهش اولیه قیمت ممکن است به دلیل نگاه بیش از حد خوش‌بینانه یا بدبینانه معامله‌گران انجام شده باشد و فروکش‌کردن این احساسات، ممکن است منجر به اصلاح قیمت و پر شدن گپ قیمتی شود.
2. نواحی حمایت و مقاومت تکنیکال: قیمت وقتی به شدت بالا یا پایین می‌رود، هیچ حمایت یا مقاومتی از خود به جا نمی‌گذارد، بنابراین، در هنگام اصلاح، ممکن است تا نقطه پر شدن گپ که ناحیه حمایت یا مقاومت قبلی است، حرکت کند.
3. ذهنیت معامله‌گران: به طور معمول، معامله‌گران بازار پس از اتفاق افتادن انواع گپ قیمتی در فارکس و هنگامی که قیمت اصلاح می‌کند، انتظار دارند که حرکت قیمت تا ناحیه حمایت یا مقاومت قبل از شروع گپ، ادامه پیدا کند و با اطمینان پوزیشن باز می‌کنند.

چگونه می‌توان پر شدن یک گپ را حدس زد؟

از الگوهای قیمت (Price patterns)، برای طبقه‌بندی انواع گپ‌ قیمتی در فارکس استفاده می‌شود. این الگوها داده‌های مهمی را ارائه می‌دهند و به شما کمک می‌کنند تا بتوانید با درصد اطمینان بالا حدس بزنید که کدام نوع از انواع گپ قیمتی به‌وجود آمده پر خواهد شد یا خیر.

میزان احتمال پر شدن گپ‌های خستگی

از میان انواع گپ قیمتی در فارکس، گپ‌های خستگی بیشترین احتمال پر شدن را دارند زیرا پایان یک روند قیمت را نشان می‌دهند. از نام این گپ نیز می‌توان متوجه شد که قیمت با خستگی و فشردگی خود را به ناحیه پیش‌رو رسانده و احتمال اصلاح قیمت و پر شدن گپ زیاد است.

میزان احتمال پر شدن گپ‌های شکست

گپ‌های شکست به طور قابل توجهی احتمال پر شدن کمتری دارند زیرا این گپ داده‌های مهمی برای تأیید و ادامه پیدا کردن روند فعلی را ارائه می‌دهد و معامله‌گران حرفه‌ای که بار رفتار گپ‌ها آشنایی دارند، به پر شدن این گپ در زمان فعلی نمی‌اندیشند..

میزان احتمال پر شدن گپ‌های ادامه‌دهنده

گپ‌های ادامه‌دهنده در اصل به دلیل ورود بسیار زیاد معامله‌گران به پوزیشن و انجام معاملات با حجم‌های بالا بدون توجه به قیمت، ایجاد می‌شود و نام دیگر این شکاف قیمتی نیز «گپ فرار» است یعنی گپی که با سرعت زیاد ایجاد می‌شود، بنابراین احتمال پر شدن این گپ‌ها (حداقل در کوتاه مدت) نمی‌تواند مورد انتظار باشد.

میزان احتمال پر شدن گپ‌های رایج

گپ‌های رایج معمولاً با هیچ رویداد خبری مرتبط نیستند وبیشتر براساس احساسات معامله‌گران شکل می‌گیرند و اغلب به سرعت پر می‌شوند. آن‌ها مکرراً رخ می‌دهند اما برای معامله‌گران اهمیت کمتری دارند.

چگونه با گپ معامله کنیم؟

هنگامی که بازار بی‌ثبات باشد، می‌تواند منجر به گپ‌های مکرر در بازار شود. گپ‌ها معمولاً در طول شب اتفاق می‌افتند، هرچند که در طول ساعات معاملاتی روزانه نیز رخ می‌دهند. گپ‌ها به دلایل مختلفی ایجاد می‌شوند، مانند گزارش‌های درآمد، اطلاعیه‌های خبری و سایر شاخص‌های اقتصادی که منجر به افزایش عرضه و تقاضا برای ابزار مالی می‌شوند.

برای طراحی استراتژی گپ در فارکس، لازم است که ابتدا نوع گپ را تشخیص دهید، سپس اطاعلات لازم و شناخت کافی از رفتار قیمت در آن گپ داشته باشید و در آخر نیز از یک استراتژی مناسب برای ورود به معامله استفاده کنید. برخی از گپ‌ها به سرعت پر می‌شوند، برخی پس از چند روز و برخی دیگر در زمان تغییر جهت روند، پر می‌شوند.

بنابراین باید ابتدا بازار را تحلیل کنید که قیمت در حال حاضر به روند فعلی ادامه خواهد داد یا قصد دارد برگردد تا گپ را پر کند، سپس برای ورود به معامله تصمیم بگیرید. در ادامه چند استراتژی گپ در فارکس شرح داده می‌شوند که می‌توانند به تحلیل شما کمک کنند.

سود گرفتن از بازار پیچیده و هزارتوی فارکس به هیچ عنوان کار ساده‌ای نیست، اما ایران بروکر با آموزش فارکس به شما کمک می‌کند تا میزان زیان‌های خود را کاهش و میزان سودهای خود را افزایش دهید و به سود مستمر در فارکس برسید.

استراتژی های معاملاتی بر اساس گپ‌ها

برای انجام معاملات با انواع گپ قیمتی در فارکس، می‌توانید با استفاده از استراتژی گپ در فارکس معاملات سودآوری بر روی انواع گپ قیمتی باز کنید که چند مورد را شرح می‌دهیم:

استراتژی معامله با گپ‌های بزرگ

گاهی اوقات اندازه گپ قیمتی در فارکس، بزرگ است و این گپ زمانی اتفاق می‌افتد که یک جفت ارز با قیمتی بسیار بالاتر و فراتر از قیمت پایانی روز قبل باز شود. گپ‌های بزرگ نشان‌دهنده تغییر شدید احساسات بازار هستند و سیگنال‌های ورود و خروج را به معامله‌گران ارسال می‌کنند. برای کسب سود از گپ‌های بزرگ، استراتژی گپ در فارکس به این شرح است:

• برای معامله بر روی این گپ قیمتی در فارکس، هر زمان که قیمت‌ها بالاتر از بالاترین قیمت روز قبل باز شوند، یک موقعیت خرید یا سیگنال خرید ارسال می‌شود، زیرا نشان از روند قدرتمند صعودی دارد.
• وقتی در شروع بازار در روز بعد، قیمت‌ با یک گپ منفی بزرگ و به طرف پایین باز می‌شود، به معامله‌گران سیگنال فروش یا موقعیت Sell یعنی short position ارسال می‌شود.
• در زمان باز شدن بازار، اگر یک حرکت ریزش شارپی مشاهده شود، به شرطی که نسبت به کلوز کندل روز قبل و روز قبل از دیروز، گپ بزرگی ایجاد شود، به معامله‌گران سیگنال می‌دهد که سفارش خرید یا موقعیت Buy یعنی long Position باز کنند.
• هنگامی که قیمت یک نماد در زیر پایین‌ترین قیمت روز قبل باز شود، به معامله‌گران سیگنال فروش یا Sell یعنی Short Position می‌دهد.

استراتژی معامله با گپ کوچک

استراتژی گپ در فارکس برای گپ‌های کوچک نیز از سوی معامله‌گران زیادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. گپ کوچک زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت شروع یک نماد معاملاتی از قیمت پایانی روز گذشته فراتر یا پایین‌تر باز شده اما در داخل محدوده قیمتی کندل روزانه‌ی دیروز باز قرار داشته باشد.

• در یک روند صعودی، اگر قیمت روز جاری بالاتر از قیمت Close کندل روزانه دیروز اما پایین‌تر از High آن (در محدوده شادو بالایی کندل روزانه‌ی دیروز) باز شود، به معامله‌گران سیگنالی برای خرید بیشتر جفت ارز ارسال می‌کند. گپ در تایم‌فریم‌های پایین‌تر مانند تایم‌فریم های ۴ ساعته، ۱ ساعته و ۱۵ دقیقه اتفاق می‌افتد.
• در یک روند صعودی، هر گاه قیمت روز جاری پایین‌تر از قیمت Close کندل روزانه دیروز باشد و در تایم فریم‌های پایین‌تر با گپ قیمتی فارکس باز شود، به معامله‌گران سیگنال خرید (Buy) ارسال می‌شود.
• در یک روند نزولی، اگر قیمت امروز پایین‌تر از Close کندل روزانه دیروز باز شود و در تایم فریم‌های پایین‌تر با گپ باز شود، به معامله‌گران سیگنال می‌دهد که در موقعیت فروش (Sell) قرار بگیرند.

استراتژی معامله با انواع گپ قیمتی در فارکس

به طور معمول، انواع گپ قیمتی در فارکس رخ می‌دهد که در تایم فریم‌های مختلف مشاهده می‌شوند. برای استفاده از این گپ‌ها می‌توانید از استراتژی‌ گپ در فارکس استفاده کنید:

• هرگاه در یک روند صعودی، گپ قیمتی در فارکس رخ داد، منتظر بمانید تا قیمت اصلاح دهد و گپ را پر کند، به محض این که قیمت دوباره صعودی شد، می‌توانید به معامله خرید (Buy Psition) ورود کنید.
• در یک روند نزولی هرگاه گپ قیمتی در فارکس رخ داد، منتظر بمانید تا قیمت اصلاح دهد و گپ را پر کند، سپس هنگامی که قیمت دوباره نزولی شد می‌توانید پوزیشن فروش (Sell Postion) باز کنید.

استراتژی معاملاتی گپ روزانه (پایان روز)

استراتژی گپ در فارکس برای استفاده در گپ‌های روزانه نیز مفید است که شامل بررسی و مرور جفت ارزها در پایان روز معاملاتی برای تجزیه و تحلیل این موضوع است که کدام یک از آن‌ها برای ورود به معامله، بهترین پتانسیل را دارند.

با توجه به این موضوع که بازار فارکس در ۵ روز هفته، از دوشنبه تا جمعه، در هر شبانه روز ۲۳ ساعت باز است، در بسیاری از مواقع باز شدن بازار در برخی از نمادها در صبح روز بعد با گپ روزانه همراه می‌شود.

• در یک روند صعودی، هر زمان که قیمت یک جفت ارز شاهد گپ قیمتی در فارکس باشد که از سطح مقاومت فراتر رود، به معامله‌گران سیگنال ورود به معامله خرید (Buy ) را می‌دهد.
• در یک روند نزولی، هر زمان که قیمت‌ یک جفت ارز با گپ قیمتی در فارکس در زیر یک ناحیه حمایتی معتبر باز شود، سیگنال ورود به معامله فروش (Sell) را می‌دهد.

استراتژی معاملاتی گپ هفتگی

گپ هفتگی را نیز با استراتژی گپ در فارکس می‌توانید معامله کنید زیرا گپ هفتگی بهترین گپ قیمتی در فارکس است که تا یک هفته با اطمینان خاطر می‌توانید به کرات در جهت روند به معامله ورود کنید.

• در یک روند صعودی و در ابتدای هفته، اگر گپ قیمتی در فارکس خیلی بزرگ باشد، می‌تواند یک سیگنال خرید (Buy Position) عالی برای تمام روزهای هفته باشد.

نحوه استفاده از این سیگنال به این شکل است که اگر یک گپ بزرگ روی یک ناحیه حمایتی روزانه یا هفتگی باز شد، به معامله خرید یا Buy ورود کنید و تا ناحیه مقاومتی پیش‌رو، همراه معامله باشید و سپس خارج شوید.

اکنون منتظر بمانید تا قیمت اصلاح دهد و سپس در کف اصلاح (روی ناحیه حمایتی فعلی)، دوباره به معامله خرید وارد شوید و تا ناحیه مقاومتی بعدی در معامله باقی بمانید.

این برنامه را تا پایان هفته تکرار کنید، یعنی در کف اصلاح ورود انجام دهید و در ناحیه مقاومتی خارج شده و منتظر بمانید تا قیمت هر بار که باز اصلاح می‌دهد، در کف اصلاح ورود کنید.

• در یک روند نزولی و در ابتدای هفته، اگر گپ قیمتی در فارکس خیلی بزرگ باشد، می‌تواند یک سیگنال فروش (Sell Position) عالی برای تمام روزهای هفته باشد.

درمورد قوانین، شرایط و نحوه ورود به معامله در روند نزولی، دقیقا عکس آنچه برای روند صعودی شرح داده شد، اجرا کنید.

سخن پایانی

گپ قیمتی در فارکس داده‌های ارزشمندی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. هنگامی که انواع گپ قیمتی رخ می‌دهد، با شناخت رفتار قیمت پس از باز شدن گپ، تا حدود زیادی می‌توانید حدس بزنید که روند قیمت نماد مورد نظر شما قصد ادامه دارد یا به احتمال زیاد برمی‌گردد تا گپ را پر کند. در هر دو صورت، با استفاده از استراتژی معاملاتی شخصی خود می‌توانید ورود انجام دهید و از بازار سود کسب کنید.