معرفی جدیدترین ابزارهای تحلیل فاندامنتال فارکس

برای یک تریدر فارکس، تحلیل فاندامنتال و بررسی همه اخبار و گزارش‌های اقتصادی مانند نرخ اشتغال، شاخص‌های تورم، نرخ بهره و سایر داده‌های بازار بسیار زمان‌بر است؛ بنابراین، تحلیلگران فارکس معمولاً از ابزارهای اختصاصی تحلیل فاندامنتال برای بررسی بازار و شناسایی فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند. در این مقاله، ما جدیدترین ابزارهای تحلیل فاندامنتال فارکس را گردآوردی کرده‌ایم که استفاده از آن‌ها کمک به سزایی به افزایش کارایی و سرعت معاملات شما می‌کند. همراه ایران بروکر باشید.

انواع ابزارهای تحلیل فاندامنتال فارکس

در ابتدا با انواع ابزارهای تحلیل فاندامنتال فارکس آشنا می‌شویم که نقش کلیدی در موفقیت شما به عنوان یک تریدر فارکس دارند.

۱. گزارش‌های اقتصادی

گزارش‌های اقتصادی گزارش‌هایی هستند که وضعیت اقتصادی یک کشور را ردیابی و منعکس می‌کنند. این گزارش‌ها توسط دولت‌ها یا سازمان‌های خصوصی ارائه شده و در تاریخ‌های برنامه‌ریزی‌شده منتشر می‌شوند. آنها اغلب سیگنالی از بهبود یا کاهش سلامت اقتصاد یک کشور هستند.

برخی از گزارش‌های مهمی که باید آن‌ها را زیر نظر داشته باشید عبارت‌اند از تولید ناخالص داخلی (GDP)، نرخ بیکاری، نرخ بهره و حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP). این شاخص‌ها معمولاً در وب‌سایت‌های رسمی دولت هر کشور یافت می‌شوند. در زیر نمونه‌ای از تولید ناخالص داخلی (GDP) ایالات متحده آمریکا در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ آورده شده است.

در زیر چند پلتفرم را به شما معرفی می‌کنیم که گزارش‌ها و شاخص‌های اقتصادی فارکس را ارائه می‌دهند. هرچند در صفحه تقویم اقتصادی فارکس در ایران بروکر نیز می‌توانید به این اطلاعات دسترسی داشته باشید.

1. تریدینگ اکونومیکس: پلتفرم تریدینگ اکونومیکس (Trading Economics) طیف گسترده‌ای از داده‌های اقتصادی از جمله گزارش‌های مربوط به تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، آمار اشتغال و موارد دیگر را ارائه می‌دهد. این وب‌سایت همچنین دارای یک تقویم اقتصادی فارکس است که رویدادهای آتی و تأثیر بالقوه آنها بر بازار فارکس را برجسته می‌کند.
2. Investing.com: اینوستینگ دات کام که به دلیل داده‌های مالی جامع خود شناخته شده است، یک ابزار فارکس را ارائه می‌دهد که شاخص‌های مهم اقتصادی، پیش بینی‌ها و نتایج واقعی را در برمی‌گیرد. این پلتفرم همچنین مقالات و تحلیل‌های خبری مربوط به بازار فارکس را به کاربران خود ارائه می‌دهد.
3. DailyFX: پلتفرم دیلی فارکس (DailyFX) گزارش‌های اقتصادی، تحلیل بازار و یک تقویم اقتصادی را ارائه می‌دهد که بر شاخص‌های کلیدی موثر بر حرکت ارزهای فارکس تمرکز دارد. آنها همچنین منابع آموزشی را برای معامله‌گران فراهم می‌کنند.
4. فارکس فکتوری: این پلتفرم دارای یک تقویم اقتصادی است که به دلیل سادگی و کارایی خود در بین معامله‌گران محبوب است. فارکس فکتوری (Forex Factory) همچنین دارای انجمن‌های آنلاینی است که تریدرها در آن در مورد پیامدهای گزارش‌های مختلف اقتصادی بحث می‌کنند.
5. Myfxbook: علاوه بر ویژگی سوشال تریدینگ، مای فارکس بوک (Myfxbook) یک تقویم اقتصادی و از جدیدترین ابزارهای تحلیل فاندامنتال فارکس است که برای ردیابی شاخص‌های اقتصادی مرتبط با معاملات فارکس ارائه می‌دهد. این وب‌سایت همچنین به کاربران امکان می‌دهد تا عملکرد معاملات خود را رصد و تجزیه و تحلیل کنند.

۲. تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی تاریخ انتشار شاخص‌های اقتصادی یا رویدادهای مهم را شرح می‌دهد که می‌توانند بر حرکت قیمت ارزهای فارکس و بازارها به طور کلی تأثیر بگذارند. این‌ها شامل شاخص‌هایی چون تولید ناخالص داخلی (GDP) و شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) هستند. نرخ بیکاری، گزارش‌های مسکن یا گزارش‌های بانک‌های مرکزی از دیگر مواردی است که باید به آنها توجه کنید.

به طور کلی، معامله‌گران برای کشف فرصت‌های معاملاتی فارکس به تقویم اقتصادی نیاز دارند. آنها از تقویم اقتصادی فارکس برای برنامه ریزی معاملات و تخصیص سرمایه خود استفاده می‌کنند. آنها همچنین به دنبال الگوهای نموداری می‌گردند که ممکن است تحت تاثیر این رویدادها شکل بگیرند.

بسیاری از این تقویم‌ها به صورت رایگان در وب‌سایت‌های مرتبط با امور مالی و اقتصادی در دسترس هستند. در زیر نمونه‌ای از تقویم اقتصادی وب‌سایت Forex4you را برایتان آورده‌ایم. این یکی از جدیدترین ابزارهای تحلیل فاندامنتال فارکس است که آپدیت‌ترین تقویم‌های اقتصادی را  ارائه می‌دهد.

۳. پورتال‌های خبری فارکس

یکی دیگر از ابزارهای مهم تحلیل فاندامنتال، اخبار مربوط به اقتصاد جهانی است. این به این دلیل است که اخبار اقتصادی تأثیر زیادی بر بسیاری از روندهای کوتاه‌مدت در بازار دارد. این اخبار از طریق تلویزیون، رادیو، رسانه‌های خبری آنلاین و پادکست‌ها در دسترس هستند. مسئله این است که تلاش برای پیگیری منابع مختلف می‌تواند سخت و اذیت‌کننده باشد.

در شرایط ایدئال، اخبار فارکس باید توسط پلتفرم معاملاتی شما ارائه شود. این چیزی است که Forex4you ارائه می‌دهد. معامله‌گرانی که از Forex4you استفاده می‌کنند همچنین به تحلیل‌های بازار پلتفرم تریدینگ سنترال (Trading Central) یکی از ارائه‌دهندگان پیشرو تحقیقات سرمایه‌گذاری در زمینه استراتژی‌های فنی دسترسی دارند. تریدینگ سنترال همچنین یکی شرکت ثبت شده در کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) است.

در زیر برخی دیگر از پورتال‌های خبری فارکس را برایتان آورده‌ایم:

۱. بلومبرگ: بلومبرگ یک پلتفرم پیشرو اخبار مالی است که پوشش گسترده‌ای از بازارهای جهانی از جمله فارکس ارائه می‌دهد. مقالات آنها اغلب بینش‌هایی را در مورد اینکه چگونه داده‌های اقتصادی و رویدادهای ژئوپلیتیکی بر حرکات ارز تأثیر می‌گذارد ارائه می‌دهد.

۲. رویترز: رویترز که به دلیل اخبار به موقع و قابل اعتماد خود شناخته شده است، انتشار داده‌های اقتصادی، اطلاعیه‌های بانک مرکزی و سایر رویدادهایی را که بر بازار فارکس تأثیر می‌گذارد، پوشش می‌دهد. تحلیل‌های آنها در بین معامله‌گران و سرمایه گذاران بسیار مورد احترام است.

۳: مارکت واچ: مارکت واچ (MarketWatch) اخبار مالی و تجزیه و تحلیل و داده‌ها را در بازارهای مختلف از جمله فارکس ارائه می‌دهد. آنها اطلاعات ارزشمندی در مورد شاخص‌های اقتصادی و پیامدهای آنها برای بازار ارز ارائه می‌دهند.

۴. فارکس استریت: این پلتفرم در اخبار و تحلیل‌های فارکس تخصص دارد و به‌روزرسانی‌های فوری در مورد رویدادهای بازار، تحلیل‌های تکنیکال و پیش‌بینی‌های اقتصادی را ارائه می‌دهد. FXStreet همچنین دارای یک تقویم اقتصادی و منابع آموزشی است.

۵. کارنسی نیوز تریدینگ (Currency News Trading): این سایت به طور خاص بر استراتژی‌های معاملاتی اخبار فارکس تمرکز دارد و تجزیه و تحلیل شاخص‌های اقتصادی عمده و تأثیر بالقوه آنها بر جفت ارزهای فارکس را ارائه می‌دهد.

۴. ابزارهای اختصاصی تحلیل فاندامنتال

بسیاری از شرکت‌ها ابزارهایی برای رتبه بندی تاثیر بالقوه شاخص‌های اقتصادی دارند. برخی حتی تاثیر اخبار را بر یک جفت ارز خاص ارزیابی می‌کنند؛ اما اشکال آن این است که این ابزارها اغلب هزینه اشتراک دارند، ضمن اینکه همیشه دقیق نیستند. هنگام انجام معاملات خود نباید تنها به این ابزارها اعتماد کنید. به عنوان یک معامله‌گر فارکس، شما باید روی تقویم اقتصادی، گزارش‌های اقتصادی، پورتال‌های خبری و استراتژی‌های معاملاتی مناسب تمرکز کنید. این‌ها روش‌های قابل اعتماد و اثبات‌شده‌ای هستند که به شما امکان می‌دهند مهارت‌های تحلیلی خود را به عنوان یک تریدر تقویت کرده و بهبود بخشید.

لیست جدیدترین ابزارهای تحلیل فاندامنتال فارکس

در زیر برخی از جدیدترین ابزارهای تحلیل فاندامنتال فارکس که اخیراً مورد توجه قرار گرفته‌اند را برایتان آورده‌ایم:

۱. پلتفرم‌های تحلیل بازار مبتنی بر هوش مصنوعی:

 • Kavout: پلتفرم کاووت (Kavout) یکی از جدیدترین ابزارهای تحلیل فاندامنتال فارکس است که از هوش مصنوعی برای تحلیل حجم زیادی از داده‌ها استفاده می‌کند و بینش‌ها و تحلیل‌های دقیقی برای دارایی‌های مختلف، از جمله فارکس ارائه می‌دهد.

 • Sentifi: سنتیفای (Sentifi) ابزاری مبتنی بر هوش مصنوعی است که اخبار و احساسات رسانه‌های اجتماعی را جمع‌آوری کرده و به معامله‌گران اطلاعاتی درباره دیدگاه بازار و تأثیرات احتمالی آن‌ بر جفت ارزهای فارکس ارائه می‌دهد.

۲. تقویم‌های اقتصادی به‌روز:

 • Forex Factory: در حالی که فارکس فکتوری پلتفرم جدیدی نیست، اما به طور مداوم به روز شده و شامل ویژگی‌های جدیدی مانند پیش‌بینی‌های کاربران و مقایسه‌های تاریخی دقیق‌ است که آن را به یک منبع اصلی برای رویدادهای اقتصادی به‌روز تبدیل کرده است.

 • Investing.com: این پلتفرم تقویم اقتصادی به‌روز با آلارم‌ها و تحلیل‌های دقیق از رویدادهای آتی که بر بازارهای فارکس تأثیر می‌گذارد، ارائه می‌دهد.

۳. ابزارهای تحلیل احساسات:

 • Order Book OANDA: دفترچه سفارش اوآندا (OANDA) داده‌های احساسات بازار را بر اساس موقعیت‌های معاملاتی لحظه‌ای ارائه می‌دهد که به معامله‌گران کمک می‌کند تا دیدگاه بازار را ارزیابی کنند.

 • IG Client Sentiment Data: این یکی از جدیدترین ابزارهای تحلیل فاندامنتال فارکس است که اطلاعاتی درباره اینکه معامله‌گران چه موضعی در بازار دارند ارائه می‌دهد که می‌تواند برای پیش‌بینی روند آتی قیمت مفید باشد.

۴. پلتفرم‌های تحلیل ریسک جغرافیایی:

 • Stratfor: استرت فور (Stratfor) نیز از جدیدترین ابزارهای تحلیل فاندامنتال فارکس است که بینش‌هایی درباره رویدادهای جغرافیایی و تأثیرات احتمالی آن‌ها بر بازارهای جهانی، از جمله فارکس، ارائه می‌دهد.

 • The Economist Intelligence Unit (EIU): EIU تحلیلی از تحولات سیاسی و اقتصادی که می‌تواند بر ارزش ارزهای فارکس تأثیر بگذارد، به کاربران خود ارائه می‌دهد.

۵. ابزارهای تحلیل و تجمیع اخبار:

 • Newsquawk: نیوز کواک (Newsquawk) یکی از جدیدترین ابزارهای تحلیل فاندامنتال فارکس است که اخبار به‌روز، آلارم‌ و خلاصه‌های صوتی از اخبار مالی مهم فارکس را ارائه می‌دهد و به تریدرها کمک می‌کند تا به سرعت به رویدادهای تأثیرگذار بر بازار واکنش نشان دهند.

 • ترمینال بلومبرگ: این پلتفرم ابزارهای جامع خبری و تحلیلی را ارائه می‌دهد که برای معامله‌گران حرفه‌ای ارزشمند است، اما با هزینه همراه است.

۶. ابزارهای مصور‌سازی داده‌ها:

 • Tableau: پلتفرم تابلو  (Tableau) در حالی که مختص فارکس نیست، به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا نمودارهای گرافیکی از داده‌های کلان اقتصادی ایجاد کنند که شناسایی روندها و همبستگی‌ها را آسان‌تر می‌کند.

 • Power BI: مشابه Tableau، این ابزار به عنوان یکی از جدیدترین ابزارهای تحلیل فاندامنتال فارکس می‌تواند برای تجسم شاخص‌های اقتصادی و سایر داده‌های مرتبط برای تصمیم‌گیری بهتر استفاده شود.

این ابزارها ترکیبی از رویکردهای سنتی و نوآورانه برای تحلیل فاندامنتال فارکس هستند. با ادامه پیشرفت فناوری، احتمالاً ابزارهای جدیدی به خصوص بر پایه هوش مصنوعی ظهور خواهند کرد که نحوه تحلیل داده‌های اقتصادی توسط معامله‌گران را بهبود می‌بخشند.

جمع بندی

در این مقاله به معرفی جدیدترین ابزارهای تحلیل فاندامنتال فارکس پرداختیم. به طور خلاصه، تحلیل فاندامنتال یک رویکرد موثر برای مطالعه بازار فارکس به شمار می‌رود، اما معایب خود را نیز دارد. به عنوان مثال، ممکن است به شما نشان دهد که قیمت یک ارز خاص کمتر از ارزش واقعی آن است، اما این تضمین نمی‌کند که به زودی دچار افزایش قیمت شود و به ارزش ذاتی خود برسد. در واقع، رفتار قیمت تحت تأثیر عوامل متعدد و رویدادهای پیش‌بینی نشده‌ای است که می‌تواند بر اقتصاد جهانی تأثیر بگذارد. بنابراین، همیشه از ترکیب تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال استفاده کنید و البته مدیریت ریسک را فراموش نکنید.

سوالات متداول